近一年光大保德信新机遇混合C基金净值查询
查询指定日期范围光大保德信新机遇混合C018235净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
光大保德信新机遇混合C |
1.2335 |
3.33% |
| 2026-09-15 |
光大保德信新机遇混合C |
1.1938 |
0.01% |
| 2026-09-14 |
光大保德信新机遇混合C |
1.1937 |
-0.26% |
| 2026-09-11 |
光大保德信新机遇混合C |
1.1968 |
-0.64% |
| 2026-09-10 |
光大保德信新机遇混合C |
1.2045 |
-0.73% |
| 2026-09-09 |
光大保德信新机遇混合C |
1.2134 |
-0.26% |
| 2026-09-08 |
光大保德信新机遇混合C |
1.2166 |
-1.26% |
| 2026-09-07 |
光大保德信新机遇混合C |
1.2319 |
2.23% |
| 2026-09-04 |
光大保德信新机遇混合C |
1.2050 |
-1.31% |
| 2026-09-03 |
光大保德信新机遇混合C |
1.2210 |
0.07% |
| 2026-09-02 |
光大保德信新机遇混合C |
1.2202 |
-0.69% |
| 2026-09-01 |
光大保德信新机遇混合C |
1.2287 |
-1.59% |
| 2026-08-31 |
光大保德信新机遇混合C |
1.2486 |
0.69% |
| 2026-08-28 |
光大保德信新机遇混合C |
1.2400 |
-1.05% |
| 2026-08-27 |
光大保德信新机遇混合C |
1.2531 |
2.04% |
| 2026-08-26 |
光大保德信新机遇混合C |
1.2281 |
0.11% |
| 2026-08-25 |
光大保德信新机遇混合C |
1.2267 |
0.80% |
| 2026-08-24 |
光大保德信新机遇混合C |
1.2170 |
-3.06% |
| 2026-08-21 |
光大保德信新机遇混合C |
1.2554 |
0.19% |
| 2026-08-20 |
光大保德信新机遇混合C |
1.2530 |
1.02% |
| 2026-08-19 |
光大保德信新机遇混合C |
1.2403 |
-5.48% |
| 2026-08-18 |
光大保德信新机遇混合C |
1.3122 |
0.74% |
| 2026-08-17 |
光大保德信新机遇混合C |
1.3026 |
2.60% |
| 2026-08-14 |
光大保德信新机遇混合C |
1.2696 |
0.44% |
| 2026-08-13 |
光大保德信新机遇混合C |
1.2640 |
-0.78% |
| 2026-08-12 |
光大保德信新机遇混合C |
1.2739 |
0.17% |
| 2026-08-11 |
光大保德信新机遇混合C |
1.2717 |
-0.20% |
| 2026-08-10 |
光大保德信新机遇混合C |
1.2742 |
-0.05% |
| 2026-08-07 |
光大保德信新机遇混合C |
1.2748 |
2.35% |
| 2026-08-06 |
光大保德信新机遇混合C |
1.2455 |
0.24% |
| 2026-08-05 |
光大保德信新机遇混合C |
1.2425 |
4.11% |
| 2026-08-04 |
光大保德信新机遇混合C |
1.1935 |
3.42% |
| 2026-08-03 |
光大保德信新机遇混合C |
1.1540 |
-3.41% |
| 2026-07-31 |
光大保德信新机遇混合C |
1.1934 |
2.57% |
| 2026-07-30 |
光大保德信新机遇混合C |
1.1635 |
-3.54% |
| 2026-07-29 |
光大保德信新机遇混合C |
1.2062 |
-1.03% |
| 2026-07-28 |
光大保德信新机遇混合C |
1.2187 |
-3.29% |
| 2026-07-27 |
光大保德信新机遇混合C |
1.2601 |
1.26% |
| 2026-07-24 |
光大保德信新机遇混合C |
1.2444 |
-1.02% |
| 2026-07-23 |
光大保德信新机遇混合C |
1.2572 |
-2.48% |
| 2026-07-22 |
光大保德信新机遇混合C |
1.2884 |
-1.04% |
| 2026-07-21 |
光大保德信新机遇混合C |
1.3020 |
6.07% |
| 2026-07-20 |
光大保德信新机遇混合C |
1.2275 |
0.43% |
| 2026-07-17 |
光大保德信新机遇混合C |
1.2223 |
-5.77% |
| 2026-07-16 |
光大保德信新机遇混合C |
1.2971 |
-2.60% |
| 2026-07-15 |
光大保德信新机遇混合C |
1.3317 |
-1.12% |
| 2026-07-14 |
光大保德信新机遇混合C |
1.3468 |
0.64% |
| 2026-07-13 |
光大保德信新机遇混合C |
1.3382 |
-2.21% |
| 2026-07-10 |
光大保德信新机遇混合C |
1.3685 |
-2.55% |
| 2026-07-09 |
光大保德信新机遇混合C |
1.4043 |
4.02% |
| 2026-07-08 |
光大保德信新机遇混合C |
1.3500 |
-0.01% |
| 2026-07-07 |
光大保德信新机遇混合C |
1.3502 |
-0.97% |
| 2026-07-06 |
光大保德信新机遇混合C |
1.3634 |
-0.02% |
| 2026-07-03 |
光大保德信新机遇混合C |
1.3637 |
0.97% |
| 2026-07-02 |
光大保德信新机遇混合C |
1.3506 |
-4.63% |
| 2026-07-01 |
光大保德信新机遇混合C |
1.4162 |
-1.80% |
| 2026-06-30 |
光大保德信新机遇混合C |
1.4422 |
3.99% |
| 2026-06-29 |
光大保德信新机遇混合C |
1.3868 |
2.70% |
| 2026-06-26 |
光大保德信新机遇混合C |
1.3504 |
-1.80% |
| 2026-06-25 |
光大保德信新机遇混合C |
1.3751 |
2.22% |
| 2026-06-24 |
光大保德信新机遇混合C |
1.3452 |
3.11% |
| 2026-06-23 |
光大保德信新机遇混合C |
1.3046 |
-1.46% |
| 2026-06-22 |
光大保德信新机遇混合C |
1.3239 |
-0.36% |
| 2026-06-18 |
光大保德信新机遇混合C |
1.3287 |
2.49% |
| 2026-06-17 |
光大保德信新机遇混合C |
1.2964 |
1.62% |
| 2026-06-16 |
光大保德信新机遇混合C |
1.2757 |
-0.16% |
| 2026-06-15 |
光大保德信新机遇混合C |
1.2778 |
3.66% |
| 2026-06-12 |
光大保德信新机遇混合C |
1.2327 |
1.30% |
| 2026-06-11 |
光大保德信新机遇混合C |
1.2169 |
-0.82% |
| 2026-06-10 |
光大保德信新机遇混合C |
1.2269 |
-0.16% |
| 2026-06-09 |
光大保德信新机遇混合C |
1.2289 |
2.26% |
| 2026-06-08 |
光大保德信新机遇混合C |
1.2017 |
-2.33% |
| 2026-06-05 |
光大保德信新机遇混合C |
1.2304 |
-1.69% |
| 2026-06-04 |
光大保德信新机遇混合C |
1.2515 |
-0.19% |
| 2026-06-03 |
光大保德信新机遇混合C |
1.2539 |
1.24% |
| 2026-06-02 |
光大保德信新机遇混合C |
1.2386 |
1.31% |
| 2026-06-01 |
光大保德信新机遇混合C |
1.2226 |
-3.11% |
| 2026-05-29 |
光大保德信新机遇混合C |
1.2618 |
-2.00% |
| 2026-05-28 |
光大保德信新机遇混合C |
1.2875 |
-0.36% |
| 2026-05-27 |
光大保德信新机遇混合C |
1.2921 |
-2.12% |
| 2026-05-26 |
光大保德信新机遇混合C |
1.3201 |
-1.69% |
| 2026-05-25 |
光大保德信新机遇混合C |
1.3428 |
2.86% |
| 2026-05-22 |
光大保德信新机遇混合C |
1.3055 |
1.07% |
| 2026-05-21 |
光大保德信新机遇混合C |
1.2917 |
-2.24% |
| 2026-05-20 |
光大保德信新机遇混合C |
1.3213 |
1.22% |
| 2026-05-19 |
光大保德信新机遇混合C |
1.3054 |
2.38% |
| 2026-05-18 |
光大保德信新机遇混合C |
1.2750 |
-0.41% |
| 2026-05-15 |
光大保德信新机遇混合C |
1.2803 |
0.60% |
| 2026-05-14 |
光大保德信新机遇混合C |
1.2727 |
-3.36% |
| 2026-05-13 |
光大保德信新机遇混合C |
1.3155 |
1.32% |
| 2026-05-12 |
光大保德信新机遇混合C |
1.2984 |
1.00% |
| 2026-05-11 |
光大保德信新机遇混合C |
1.2855 |
2.71% |
| 2026-05-08 |
光大保德信新机遇混合C |
1.2516 |
-1.61% |
| 2026-04-30 |
光大保德信新机遇混合C |
1.2249 |
4.37% |
| 2026-04-29 |
光大保德信新机遇混合C |
1.1736 |
0.12% |
| 2026-04-28 |
光大保德信新机遇混合C |
1.1722 |
-0.29% |
| 2026-04-27 |
光大保德信新机遇混合C |
1.1756 |
1.65% |
| 2026-04-24 |
光大保德信新机遇混合C |
1.1565 |
1.61% |
| 2026-04-23 |
光大保德信新机遇混合C |
1.1382 |
-2.60% |
| 2026-04-22 |
光大保德信新机遇混合C |
1.1678 |
1.66% |
| 2026-04-21 |
光大保德信新机遇混合C |
1.1487 |
-0.33% |
| 2026-04-20 |
光大保德信新机遇混合C |
1.1525 |
-0.25% |
| 2026-04-17 |
光大保德信新机遇混合C |
1.1554 |
0.34% |
| 2026-04-16 |
光大保德信新机遇混合C |
1.1515 |
1.47% |
| 2026-04-15 |
光大保德信新机遇混合C |
1.1348 |
1.25% |
| 2026-04-14 |
光大保德信新机遇混合C |
1.1208 |
0.98% |
| 2026-04-13 |
光大保德信新机遇混合C |
1.1099 |
0.43% |
| 2026-04-10 |
光大保德信新机遇混合C |
1.1052 |
1.48% |
| 2026-04-09 |
光大保德信新机遇混合C |
1.0891 |
-0.49% |
| 2026-04-08 |
光大保德信新机遇混合C |
1.0945 |
3.24% |
| 2026-04-07 |
光大保德信新机遇混合C |
1.0601 |
0.89% |
| 2026-04-03 |
光大保德信新机遇混合C |
1.0508 |
-0.34% |
| 2026-04-02 |
光大保德信新机遇混合C |
1.0544 |
-2.08% |
| 2026-04-01 |
光大保德信新机遇混合C |
1.0768 |
3.60% |
| 2026-03-31 |
光大保德信新机遇混合C |
1.0394 |
-2.03% |
| 2026-03-30 |
光大保德信新机遇混合C |
1.0609 |
-0.33% |
| 2026-03-27 |
光大保德信新机遇混合C |
1.0644 |
1.76% |
| 2026-03-26 |
光大保德信新机遇混合C |
1.0460 |
-0.71% |
| 2026-03-25 |
光大保德信新机遇混合C |
1.0535 |
1.95% |
| 2026-03-24 |
光大保德信新机遇混合C |
1.0333 |
1.35% |
| 2026-03-23 |
光大保德信新机遇混合C |
1.0195 |
-3.12% |
| 2026-03-20 |
光大保德信新机遇混合C |
1.0523 |
-1.37% |
| 2026-03-19 |
光大保德信新机遇混合C |
1.0669 |
-2.17% |
| 2026-03-18 |
光大保德信新机遇混合C |
1.0906 |
1.06% |
| 2026-03-17 |
光大保德信新机遇混合C |
1.0792 |
-1.93% |
| 2026-03-16 |
光大保德信新机遇混合C |
1.1004 |
0.70% |
| 2026-03-13 |
光大保德信新机遇混合C |
1.0928 |
-1.35% |
| 2026-03-12 |
光大保德信新机遇混合C |
1.1078 |
-0.89% |
| 2026-03-11 |
光大保德信新机遇混合C |
1.1178 |
-0.90% |
| 2026-03-10 |
光大保德信新机遇混合C |
1.1280 |
2.30% |
| 2026-03-09 |
光大保德信新机遇混合C |
1.1026 |
-0.89% |
| 2026-03-06 |
光大保德信新机遇混合C |
1.1125 |
0.90% |
| 2026-03-05 |
光大保德信新机遇混合C |
1.1026 |
0.90% |
| 2026-03-04 |
光大保德信新机遇混合C |
1.0928 |
-1.26% |
| 2026-03-03 |
光大保德信新机遇混合C |
1.1068 |
-3.30% |
| 2026-03-02 |
光大保德信新机遇混合C |
1.1446 |
-1.45% |
| 2026-02-27 |
光大保德信新机遇混合C |
1.1614 |
0.20% |
| 2026-02-26 |
光大保德信新机遇混合C |
1.1591 |
-0.89% |
| 2026-02-25 |
光大保德信新机遇混合C |
1.1695 |
-0.74% |
| 2026-02-24 |
光大保德信新机遇混合C |
1.1782 |
-2.02% |
| 2026-02-13 |
光大保德信新机遇混合C |
1.2020 |
-1.18% |
| 2026-02-12 |
光大保德信新机遇混合C |
1.2163 |
1.38% |
| 2026-02-11 |
光大保德信新机遇混合C |
1.1997 |
-0.41% |
| 2026-02-10 |
光大保德信新机遇混合C |
1.2046 |
0.46% |
| 2026-02-09 |
光大保德信新机遇混合C |
1.1991 |
2.00% |
| 2026-02-06 |
光大保德信新机遇混合C |
1.1756 |
-0.50% |
| 2026-02-05 |
光大保德信新机遇混合C |
1.1815 |
-1.45% |
| 2026-02-04 |
光大保德信新机遇混合C |
1.1989 |
-1.48% |
| 2026-02-03 |
光大保德信新机遇混合C |
1.2169 |
1.52% |
| 2026-02-02 |
光大保德信新机遇混合C |
1.1987 |
-4.46% |
| 2026-01-30 |
光大保德信新机遇混合C |
1.2547 |
-0.91% |
| 2026-01-29 |
光大保德信新机遇混合C |
1.2662 |
-1.47% |
| 2026-01-28 |
光大保德信新机遇混合C |
1.2851 |
0.62% |
| 2026-01-27 |
光大保德信新机遇混合C |
1.2772 |
1.60% |
| 2026-01-26 |
光大保德信新机遇混合C |
1.2571 |
-1.70% |
| 2026-01-23 |
光大保德信新机遇混合C |
1.2789 |
0.07% |
| 2026-01-22 |
光大保德信新机遇混合C |
1.2780 |
0.87% |
| 2026-01-21 |
光大保德信新机遇混合C |
1.2670 |
2.40% |
| 2026-01-20 |
光大保德信新机遇混合C |
1.2373 |
-1.30% |
| 2026-01-19 |
光大保德信新机遇混合C |
1.2536 |
-1.21% |
| 2026-01-16 |
光大保德信新机遇混合C |
1.2689 |
1.06% |
| 2026-01-15 |
光大保德信新机遇混合C |
1.2556 |
-0.24% |
| 2026-01-14 |
光大保德信新机遇混合C |
1.2586 |
0.45% |
| 2026-01-13 |
光大保德信新机遇混合C |
1.2530 |
-0.89% |
| 2026-01-12 |
光大保德信新机遇混合C |
1.2643 |
2.90% |
| 2026-01-09 |
光大保德信新机遇混合C |
1.2287 |
2.05% |
| 2026-01-08 |
光大保德信新机遇混合C |
1.2040 |
-0.10% |
| 2026-01-07 |
光大保德信新机遇混合C |
1.2052 |
0.85% |
| 2026-01-06 |
光大保德信新机遇混合C |
1.1951 |
1.03% |
| 2026-01-05 |
光大保德信新机遇混合C |
1.1829 |
3.68% |
| 2025-12-31 |
光大保德信新机遇混合C |
1.1409 |
-0.19% |
| 2025-12-30 |
光大保德信新机遇混合C |
1.1431 |
1.69% |
| 2025-12-29 |
光大保德信新机遇混合C |
1.1241 |
0.27% |
| 2025-12-26 |
光大保德信新机遇混合C |
1.1211 |
0.08% |
| 2025-12-25 |
光大保德信新机遇混合C |
1.1202 |
1.14% |
| 2025-12-24 |
光大保德信新机遇混合C |
1.1076 |
0.61% |
| 2025-12-23 |
光大保德信新机遇混合C |
1.1009 |
0.08% |
| 2025-12-22 |
光大保德信新机遇混合C |
1.1000 |
0.98% |
| 2025-12-19 |
光大保德信新机遇混合C |
1.0893 |
0.26% |
| 2025-12-18 |
光大保德信新机遇混合C |
1.0865 |
-0.93% |
| 2025-12-17 |
光大保德信新机遇混合C |
1.0967 |
1.51% |
| 2025-12-16 |
光大保德信新机遇混合C |
1.0804 |
-1.36% |
| 2025-12-15 |
光大保德信新机遇混合C |
1.0953 |
-2.92% |
| 2025-12-12 |
光大保德信新机遇混合C |
1.1283 |
1.41% |
| 2025-12-11 |
光大保德信新机遇混合C |
1.1126 |
-1.62% |
| 2025-12-10 |
光大保德信新机遇混合C |
1.1309 |
0.33% |
| 2025-12-09 |
光大保德信新机遇混合C |
1.1272 |
-0.77% |
| 2025-12-08 |
光大保德信新机遇混合C |
1.1359 |
0.45% |
| 2025-12-05 |
光大保德信新机遇混合C |
1.1308 |
0.43% |
| 2025-12-04 |
光大保德信新机遇混合C |
1.1260 |
1.98% |
| 2025-12-03 |
光大保德信新机遇混合C |
1.1041 |
-1.30% |
| 2025-12-02 |
光大保德信新机遇混合C |
1.1186 |
-1.46% |
| 2025-12-01 |
光大保德信新机遇混合C |
1.1352 |
0.71% |
| 2025-11-28 |
光大保德信新机遇混合C |
1.1272 |
0.12% |
| 2025-11-27 |
光大保德信新机遇混合C |
1.1258 |
-0.25% |
| 2025-11-26 |
光大保德信新机遇混合C |
1.1286 |
1.22% |
| 2025-11-25 |
光大保德信新机遇混合C |
1.1150 |
0.20% |
| 2025-11-24 |
光大保德信新机遇混合C |
1.1128 |
1.85% |
| 2025-11-21 |
光大保德信新机遇混合C |
1.0926 |
-2.34% |
| 2025-11-20 |
光大保德信新机遇混合C |
1.1188 |
-0.87% |
| 2025-11-19 |
光大保德信新机遇混合C |
1.1286 |
-0.48% |
| 2025-11-18 |
光大保德信新机遇混合C |
1.1340 |
-0.18% |
| 2025-11-17 |
光大保德信新机遇混合C |
1.1361 |
-0.64% |
| 2025-11-14 |
光大保德信新机遇混合C |
1.1434 |
-2.56% |
| 2025-11-13 |
光大保德信新机遇混合C |
1.1734 |
2.33% |
| 2025-11-12 |
光大保德信新机遇混合C |
1.1467 |
0.46% |
| 2025-11-11 |
光大保德信新机遇混合C |
1.1415 |
-0.95% |
| 2025-11-10 |
光大保德信新机遇混合C |
1.1524 |
-1.01% |
| 2025-11-07 |
光大保德信新机遇混合C |
1.1642 |
-2.14% |
| 2025-11-06 |
光大保德信新机遇混合C |
1.1896 |
2.42% |
| 2025-11-05 |
光大保德信新机遇混合C |
1.1615 |
-0.38% |
| 2025-11-04 |
光大保德信新机遇混合C |
1.1659 |
-2.44% |
| 2025-11-03 |
光大保德信新机遇混合C |
1.1951 |
0.34% |
| 2025-10-31 |
光大保德信新机遇混合C |
1.1910 |
0.58% |
| 2025-10-30 |
光大保德信新机遇混合C |
1.1841 |
-1.33% |
| 2025-10-29 |
光大保德信新机遇混合C |
1.2001 |
0.70% |
| 2025-10-28 |
光大保德信新机遇混合C |
1.1917 |
0.25% |
| 2025-10-27 |
光大保德信新机遇混合C |
1.1887 |
0.93% |
| 2025-10-24 |
光大保德信新机遇混合C |
1.1778 |
2.65% |
| 2025-10-23 |
光大保德信新机遇混合C |
1.1474 |
-0.99% |
| 2025-10-22 |
光大保德信新机遇混合C |
1.1589 |
-0.21% |
| 2025-10-21 |
光大保德信新机遇混合C |
1.1613 |
1.64% |
| 2025-10-20 |
光大保德信新机遇混合C |
1.1426 |
1.64% |
| 2025-10-17 |
光大保德信新机遇混合C |
1.1242 |
-2.83% |
| 2025-10-16 |
光大保德信新机遇混合C |
1.1570 |
-0.57% |
| 2025-10-15 |
光大保德信新机遇混合C |
1.1636 |
2.88% |
| 2025-10-14 |
光大保德信新机遇混合C |
1.1310 |
-4.79% |
| 2025-10-13 |
光大保德信新机遇混合C |
1.1879 |
-0.64% |
| 2025-10-10 |
光大保德信新机遇混合C |
1.1956 |
-4.72% |
| 2025-10-09 |
光大保德信新机遇混合C |
1.2548 |
-0.44% |
| 2025-09-30 |
光大保德信新机遇混合C |
1.2604 |
2.40% |
| 2025-09-29 |
光大保德信新机遇混合C |
1.2308 |
1.88% |
| 2025-09-26 |
光大保德信新机遇混合C |
1.2081 |
-3.09% |
| 2025-09-25 |
光大保德信新机遇混合C |
1.2466 |
0.87% |
| 2025-09-24 |
光大保德信新机遇混合C |
1.2358 |
1.59% |
| 2025-09-23 |
光大保德信新机遇混合C |
1.2164 |
-1.55% |
| 2025-09-22 |
光大保德信新机遇混合C |
1.2355 |
2.38% |
| 2025-09-19 |
光大保德信新机遇混合C |
1.2068 |
-2.28% |
| 2025-09-18 |
光大保德信新机遇混合C |
1.2349 |
0.70% |
| 2025-09-17 |
光大保德信新机遇混合C |
1.2263 |
0.51% |
