近一年广发品质优选混合发起式C基金净值查询
查询指定日期范围广发品质优选混合发起式C018221净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
广发品质优选混合发起式C |
1.2822 |
2.71% |
| 2026-09-15 |
广发品质优选混合发起式C |
1.2484 |
-1.59% |
| 2026-09-14 |
广发品质优选混合发起式C |
1.2682 |
-1.24% |
| 2026-09-11 |
广发品质优选混合发起式C |
1.2839 |
-2.17% |
| 2026-09-10 |
广发品质优选混合发起式C |
1.3117 |
-1.15% |
| 2026-09-09 |
广发品质优选混合发起式C |
1.3269 |
1.16% |
| 2026-09-08 |
广发品质优选混合发起式C |
1.3117 |
0.81% |
| 2026-09-07 |
广发品质优选混合发起式C |
1.3012 |
-0.67% |
| 2026-09-04 |
广发品质优选混合发起式C |
1.3100 |
-1.57% |
| 2026-09-03 |
广发品质优选混合发起式C |
1.3309 |
1.12% |
| 2026-09-02 |
广发品质优选混合发起式C |
1.3162 |
-2.41% |
| 2026-09-01 |
广发品质优选混合发起式C |
1.3479 |
-2.15% |
| 2026-08-31 |
广发品质优选混合发起式C |
1.3775 |
-1.34% |
| 2026-08-28 |
广发品质优选混合发起式C |
1.3960 |
0.93% |
| 2026-08-27 |
广发品质优选混合发起式C |
1.3831 |
1.90% |
| 2026-08-26 |
广发品质优选混合发起式C |
1.3573 |
0.95% |
| 2026-08-25 |
广发品质优选混合发起式C |
1.3445 |
-3.07% |
| 2026-08-24 |
广发品质优选混合发起式C |
1.3858 |
-0.24% |
| 2026-08-21 |
广发品质优选混合发起式C |
1.3891 |
3.42% |
| 2026-08-20 |
广发品质优选混合发起式C |
1.3432 |
0.77% |
| 2026-08-19 |
广发品质优选混合发起式C |
1.3330 |
-4.02% |
| 2026-08-18 |
广发品质优选混合发起式C |
1.3888 |
-0.42% |
| 2026-08-17 |
广发品质优选混合发起式C |
1.3947 |
1.51% |
| 2026-08-14 |
广发品质优选混合发起式C |
1.3740 |
2.51% |
| 2026-08-13 |
广发品质优选混合发起式C |
1.3403 |
-2.42% |
| 2026-08-12 |
广发品质优选混合发起式C |
1.3727 |
1.26% |
| 2026-08-11 |
广发品质优选混合发起式C |
1.3556 |
-3.94% |
| 2026-08-10 |
广发品质优选混合发起式C |
1.4090 |
2.19% |
| 2026-08-07 |
广发品质优选混合发起式C |
1.3788 |
2.86% |
| 2026-08-06 |
广发品质优选混合发起式C |
1.3404 |
2.16% |
| 2026-08-05 |
广发品质优选混合发起式C |
1.3121 |
5.36% |
| 2026-08-04 |
广发品质优选混合发起式C |
1.2454 |
2.53% |
| 2026-08-03 |
广发品质优选混合发起式C |
1.2147 |
0.06% |
| 2026-07-31 |
广发品质优选混合发起式C |
1.2140 |
1.74% |
| 2026-07-30 |
广发品质优选混合发起式C |
1.1932 |
-2.32% |
| 2026-07-29 |
广发品质优选混合发起式C |
1.2216 |
1.53% |
| 2026-07-28 |
广发品质优选混合发起式C |
1.2032 |
-2.80% |
| 2026-07-27 |
广发品质优选混合发起式C |
1.2378 |
3.49% |
| 2026-07-24 |
广发品质优选混合发起式C |
1.1960 |
-4.05% |
| 2026-07-23 |
广发品质优选混合发起式C |
1.2444 |
2.50% |
| 2026-07-22 |
广发品质优选混合发起式C |
1.2141 |
1.51% |
| 2026-07-21 |
广发品质优选混合发起式C |
1.1960 |
3.80% |
| 2026-07-20 |
广发品质优选混合发起式C |
1.1522 |
-2.84% |
| 2026-07-17 |
广发品质优选混合发起式C |
1.1859 |
-5.20% |
| 2026-07-16 |
广发品质优选混合发起式C |
1.2510 |
-1.68% |
| 2026-07-15 |
广发品质优选混合发起式C |
1.2724 |
-4.13% |
| 2026-07-14 |
广发品质优选混合发起式C |
1.3249 |
3.15% |
| 2026-07-13 |
广发品质优选混合发起式C |
1.2844 |
-4.14% |
| 2026-07-10 |
广发品质优选混合发起式C |
1.3399 |
-1.89% |
| 2026-07-09 |
广发品质优选混合发起式C |
1.3657 |
-1.04% |
| 2026-07-08 |
广发品质优选混合发起式C |
1.3800 |
-4.67% |
| 2026-07-07 |
广发品质优选混合发起式C |
1.4445 |
-3.16% |
| 2026-07-06 |
广发品质优选混合发起式C |
1.4902 |
-2.49% |
| 2026-07-03 |
广发品质优选混合发起式C |
1.5273 |
-0.77% |
| 2026-07-02 |
广发品质优选混合发起式C |
1.5391 |
0.13% |
| 2026-07-01 |
广发品质优选混合发起式C |
1.5371 |
0.53% |
| 2026-06-30 |
广发品质优选混合发起式C |
1.5290 |
0.04% |
| 2026-06-29 |
广发品质优选混合发起式C |
1.5284 |
1.13% |
| 2026-06-26 |
广发品质优选混合发起式C |
1.5113 |
-2.97% |
| 2026-06-25 |
广发品质优选混合发起式C |
1.5575 |
-0.40% |
| 2026-06-24 |
广发品质优选混合发起式C |
1.5638 |
-0.78% |
| 2026-06-23 |
广发品质优选混合发起式C |
1.5761 |
-4.75% |
| 2026-06-22 |
广发品质优选混合发起式C |
1.6509 |
3.05% |
| 2026-06-18 |
广发品质优选混合发起式C |
1.6021 |
0.11% |
| 2026-06-17 |
广发品质优选混合发起式C |
1.6004 |
-1.25% |
| 2026-06-16 |
广发品质优选混合发起式C |
1.6204 |
-0.32% |
| 2026-06-15 |
广发品质优选混合发起式C |
1.6256 |
1.03% |
| 2026-06-12 |
广发品质优选混合发起式C |
1.6090 |
2.01% |
| 2026-06-11 |
广发品质优选混合发起式C |
1.5773 |
1.38% |
| 2026-06-10 |
广发品质优选混合发起式C |
1.5559 |
-1.34% |
| 2026-06-09 |
广发品质优选混合发起式C |
1.5770 |
1.45% |
| 2026-06-08 |
广发品质优选混合发起式C |
1.5545 |
-4.10% |
| 2026-06-05 |
广发品质优选混合发起式C |
1.6182 |
-1.83% |
| 2026-06-04 |
广发品质优选混合发起式C |
1.6483 |
-0.28% |
| 2026-06-03 |
广发品质优选混合发起式C |
1.6529 |
0.73% |
| 2026-06-02 |
广发品质优选混合发起式C |
1.6410 |
1.41% |
| 2026-06-01 |
广发品质优选混合发起式C |
1.6182 |
0.33% |
| 2026-05-29 |
广发品质优选混合发起式C |
1.6129 |
-2.61% |
| 2026-05-28 |
广发品质优选混合发起式C |
1.6562 |
-0.70% |
| 2026-05-27 |
广发品质优选混合发起式C |
1.6678 |
-2.94% |
| 2026-05-26 |
广发品质优选混合发起式C |
1.7168 |
2.94% |
| 2026-05-25 |
广发品质优选混合发起式C |
1.6678 |
1.08% |
| 2026-05-22 |
广发品质优选混合发起式C |
1.6499 |
2.68% |
| 2026-05-21 |
广发品质优选混合发起式C |
1.6068 |
-1.69% |
| 2026-05-20 |
广发品质优选混合发起式C |
1.6344 |
-0.73% |
| 2026-05-19 |
广发品质优选混合发起式C |
1.6465 |
-1.12% |
| 2026-05-18 |
广发品质优选混合发起式C |
1.6651 |
-1.00% |
| 2026-05-15 |
广发品质优选混合发起式C |
1.6819 |
-3.42% |
| 2026-05-14 |
广发品质优选混合发起式C |
1.7395 |
-3.13% |
| 2026-05-13 |
广发品质优选混合发起式C |
1.7939 |
0.93% |
| 2026-05-12 |
广发品质优选混合发起式C |
1.7774 |
0.04% |
| 2026-05-11 |
广发品质优选混合发起式C |
1.7767 |
-1.17% |
| 2026-05-08 |
广发品质优选混合发起式C |
1.7974 |
0.98% |
| 2026-04-30 |
广发品质优选混合发起式C |
1.6890 |
-2.01% |
| 2026-04-29 |
广发品质优选混合发起式C |
1.7230 |
2.61% |
| 2026-04-28 |
广发品质优选混合发起式C |
1.6792 |
-2.49% |
| 2026-04-27 |
广发品质优选混合发起式C |
1.7210 |
-1.66% |
| 2026-04-24 |
广发品质优选混合发起式C |
1.7495 |
-0.18% |
| 2026-04-23 |
广发品质优选混合发起式C |
1.7527 |
-3.71% |
| 2026-04-22 |
广发品质优选混合发起式C |
1.8177 |
-0.60% |
| 2026-04-21 |
广发品质优选混合发起式C |
1.8286 |
-0.03% |
| 2026-04-20 |
广发品质优选混合发起式C |
1.8292 |
0.46% |
| 2026-04-17 |
广发品质优选混合发起式C |
1.8208 |
-1.67% |
| 2026-04-16 |
广发品质优选混合发起式C |
1.8512 |
1.66% |
| 2026-04-15 |
广发品质优选混合发起式C |
1.8209 |
-0.19% |
| 2026-04-14 |
广发品质优选混合发起式C |
1.8243 |
0.54% |
| 2026-04-13 |
广发品质优选混合发起式C |
1.8145 |
-0.07% |
| 2026-04-10 |
广发品质优选混合发起式C |
1.8157 |
-0.90% |
| 2026-04-09 |
广发品质优选混合发起式C |
1.8322 |
-1.29% |
| 2026-04-08 |
广发品质优选混合发起式C |
1.8561 |
6.53% |
| 2026-04-07 |
广发品质优选混合发起式C |
1.7424 |
0.58% |
| 2026-04-03 |
广发品质优选混合发起式C |
1.7323 |
-0.68% |
| 2026-04-02 |
广发品质优选混合发起式C |
1.7442 |
-2.53% |
| 2026-04-01 |
广发品质优选混合发起式C |
1.7895 |
3.69% |
| 2026-03-31 |
广发品质优选混合发起式C |
1.7259 |
-1.85% |
| 2026-03-30 |
广发品质优选混合发起式C |
1.7585 |
2.24% |
| 2026-03-27 |
广发品质优选混合发起式C |
1.7200 |
2.16% |
| 2026-03-26 |
广发品质优选混合发起式C |
1.6837 |
-2.75% |
| 2026-03-25 |
广发品质优选混合发起式C |
1.7300 |
2.77% |
| 2026-03-24 |
广发品质优选混合发起式C |
1.6834 |
4.07% |
| 2026-03-23 |
广发品质优选混合发起式C |
1.6176 |
-5.82% |
| 2026-03-20 |
广发品质优选混合发起式C |
1.7117 |
-0.44% |
| 2026-03-19 |
广发品质优选混合发起式C |
1.7192 |
-5.60% |
| 2026-03-18 |
广发品质优选混合发起式C |
1.8155 |
0.64% |
| 2026-03-17 |
广发品质优选混合发起式C |
1.8040 |
-1.37% |
| 2026-03-16 |
广发品质优选混合发起式C |
1.8290 |
-2.81% |
| 2026-03-13 |
广发品质优选混合发起式C |
1.8804 |
-3.96% |
| 2026-03-12 |
广发品质优选混合发起式C |
1.9548 |
-0.82% |
| 2026-03-11 |
广发品质优选混合发起式C |
1.9709 |
-0.38% |
| 2026-03-10 |
广发品质优选混合发起式C |
1.9785 |
0.83% |
| 2026-03-09 |
广发品质优选混合发起式C |
1.9623 |
0.04% |
| 2026-03-06 |
广发品质优选混合发起式C |
1.9615 |
-0.70% |
| 2026-03-05 |
广发品质优选混合发起式C |
1.9753 |
-1.42% |
| 2026-03-04 |
广发品质优选混合发起式C |
2.0034 |
-1.14% |
| 2026-03-03 |
广发品质优选混合发起式C |
2.0266 |
-5.87% |
| 2026-03-02 |
广发品质优选混合发起式C |
2.1455 |
4.04% |
| 2026-02-27 |
广发品质优选混合发起式C |
2.0622 |
2.99% |
| 2026-02-26 |
广发品质优选混合发起式C |
2.0024 |
-0.84% |
| 2026-02-25 |
广发品质优选混合发起式C |
2.0194 |
3.29% |
| 2026-02-24 |
广发品质优选混合发起式C |
1.9550 |
4.39% |
| 2026-02-13 |
广发品质优选混合发起式C |
1.8728 |
-3.70% |
| 2026-02-12 |
广发品质优选混合发起式C |
1.9420 |
0.59% |
| 2026-02-11 |
广发品质优选混合发起式C |
1.9306 |
4.14% |
| 2026-02-10 |
广发品质优选混合发起式C |
1.8539 |
-0.34% |
| 2026-02-09 |
广发品质优选混合发起式C |
1.8602 |
1.51% |
| 2026-02-06 |
广发品质优选混合发起式C |
1.8326 |
0.44% |
| 2026-02-05 |
广发品质优选混合发起式C |
1.8246 |
-4.23% |
| 2026-02-04 |
广发品质优选混合发起式C |
1.9018 |
0.61% |
| 2026-02-03 |
广发品质优选混合发起式C |
1.8902 |
1.77% |
| 2026-02-02 |
广发品质优选混合发起式C |
1.8573 |
-4.21% |
| 2026-01-30 |
广发品质优选混合发起式C |
1.9389 |
-5.25% |
| 2026-01-29 |
广发品质优选混合发起式C |
2.0407 |
-0.02% |
| 2026-01-28 |
广发品质优选混合发起式C |
2.0412 |
4.45% |
| 2026-01-27 |
广发品质优选混合发起式C |
1.9543 |
-0.73% |
| 2026-01-26 |
广发品质优选混合发起式C |
1.9687 |
5.26% |
| 2026-01-23 |
广发品质优选混合发起式C |
1.8704 |
2.98% |
| 2026-01-22 |
广发品质优选混合发起式C |
1.8163 |
-0.02% |
| 2026-01-21 |
广发品质优选混合发起式C |
1.8167 |
4.59% |
| 2026-01-20 |
广发品质优选混合发起式C |
1.7369 |
-0.33% |
| 2026-01-19 |
广发品质优选混合发起式C |
1.7427 |
1.63% |
| 2026-01-16 |
广发品质优选混合发起式C |
1.7148 |
-0.02% |
| 2026-01-15 |
广发品质优选混合发起式C |
1.7151 |
1.91% |
| 2026-01-14 |
广发品质优选混合发起式C |
1.6829 |
1.26% |
| 2026-01-13 |
广发品质优选混合发起式C |
1.6620 |
1.27% |
| 2026-01-12 |
广发品质优选混合发起式C |
1.6411 |
0.32% |
| 2026-01-09 |
广发品质优选混合发起式C |
1.6358 |
1.93% |
| 2026-01-08 |
广发品质优选混合发起式C |
1.6048 |
-1.16% |
| 2026-01-07 |
广发品质优选混合发起式C |
1.6237 |
0.17% |
| 2026-01-06 |
广发品质优选混合发起式C |
1.6209 |
3.56% |
| 2026-01-05 |
广发品质优选混合发起式C |
1.5652 |
2.17% |
| 2025-12-31 |
广发品质优选混合发起式C |
1.5319 |
0.69% |
| 2025-12-30 |
广发品质优选混合发起式C |
1.5214 |
1.39% |
| 2025-12-29 |
广发品质优选混合发起式C |
1.5006 |
-2.01% |
| 2025-12-26 |
广发品质优选混合发起式C |
1.5307 |
1.18% |
| 2025-12-25 |
广发品质优选混合发起式C |
1.5129 |
-0.63% |
| 2025-12-24 |
广发品质优选混合发起式C |
1.5225 |
0.23% |
| 2025-12-23 |
广发品质优选混合发起式C |
1.5190 |
0.16% |
| 2025-12-22 |
广发品质优选混合发起式C |
1.5166 |
2.88% |
| 2025-12-19 |
广发品质优选混合发起式C |
1.4741 |
0.28% |
| 2025-12-18 |
广发品质优选混合发起式C |
1.4700 |
-0.41% |
| 2025-12-17 |
广发品质优选混合发起式C |
1.4760 |
2.29% |
| 2025-12-16 |
广发品质优选混合发起式C |
1.4430 |
-7.96% |
| 2025-12-15 |
广发品质优选混合发起式C |
1.5578 |
0.37% |
| 2025-12-12 |
广发品质优选混合发起式C |
1.5521 |
2.19% |
| 2025-12-11 |
广发品质优选混合发起式C |
1.5189 |
-0.96% |
| 2025-12-10 |
广发品质优选混合发起式C |
1.5337 |
1.15% |
| 2025-12-09 |
广发品质优选混合发起式C |
1.5163 |
-2.70% |
| 2025-12-08 |
广发品质优选混合发起式C |
1.5573 |
-0.35% |
| 2025-12-05 |
广发品质优选混合发起式C |
1.5627 |
2.01% |
| 2025-12-04 |
广发品质优选混合发起式C |
1.5319 |
-0.18% |
| 2025-12-03 |
广发品质优选混合发起式C |
1.5346 |
0.35% |
| 2025-12-02 |
广发品质优选混合发起式C |
1.5293 |
-1.12% |
| 2025-12-01 |
广发品质优选混合发起式C |
1.5467 |
2.21% |
| 2025-11-28 |
广发品质优选混合发起式C |
1.5132 |
1.34% |
| 2025-11-27 |
广发品质优选混合发起式C |
1.4932 |
0.40% |
| 2025-11-26 |
广发品质优选混合发起式C |
1.4872 |
0.03% |
| 2025-11-25 |
广发品质优选混合发起式C |
1.4867 |
1.41% |
| 2025-11-24 |
广发品质优选混合发起式C |
1.4661 |
0.91% |
| 2025-11-21 |
广发品质优选混合发起式C |
1.4529 |
-3.25% |
| 2025-11-20 |
广发品质优选混合发起式C |
1.5017 |
-0.72% |
| 2025-11-19 |
广发品质优选混合发起式C |
1.5126 |
3.41% |
| 2025-11-18 |
广发品质优选混合发起式C |
1.4627 |
-2.87% |
| 2025-11-17 |
广发品质优选混合发起式C |
1.5059 |
-2.02% |
| 2025-11-14 |
广发品质优选混合发起式C |
1.5370 |
-1.37% |
| 2025-11-13 |
广发品质优选混合发起式C |
1.5584 |
2.87% |
| 2025-11-12 |
广发品质优选混合发起式C |
1.5149 |
-1.03% |
| 2025-11-11 |
广发品质优选混合发起式C |
1.5307 |
0.10% |
| 2025-11-10 |
广发品质优选混合发起式C |
1.5292 |
1.74% |
| 2025-11-07 |
广发品质优选混合发起式C |
1.5031 |
-0.03% |
| 2025-11-06 |
广发品质优选混合发起式C |
1.5035 |
1.66% |
| 2025-11-05 |
广发品质优选混合发起式C |
1.4790 |
0.67% |
| 2025-11-04 |
广发品质优选混合发起式C |
1.4692 |
-2.74% |
| 2025-11-03 |
广发品质优选混合发起式C |
1.5106 |
-0.32% |
| 2025-10-31 |
广发品质优选混合发起式C |
1.5155 |
-0.88% |
| 2025-10-30 |
广发品质优选混合发起式C |
1.5290 |
0.39% |
| 2025-10-29 |
广发品质优选混合发起式C |
1.5231 |
1.68% |
| 2025-10-28 |
广发品质优选混合发起式C |
1.4979 |
-2.27% |
| 2025-10-27 |
广发品质优选混合发起式C |
1.5319 |
1.55% |
| 2025-10-24 |
广发品质优选混合发起式C |
1.5085 |
0.99% |
| 2025-10-23 |
广发品质优选混合发起式C |
1.4937 |
-0.58% |
| 2025-10-22 |
广发品质优选混合发起式C |
1.5024 |
-1.45% |
| 2025-10-21 |
广发品质优选混合发起式C |
1.5245 |
0.63% |
| 2025-10-20 |
广发品质优选混合发起式C |
1.5149 |
-0.79% |
| 2025-10-17 |
广发品质优选混合发起式C |
1.5270 |
-2.40% |
| 2025-10-16 |
广发品质优选混合发起式C |
1.5646 |
-1.06% |
| 2025-10-15 |
广发品质优选混合发起式C |
1.5814 |
2.38% |
| 2025-10-14 |
广发品质优选混合发起式C |
1.5447 |
-3.08% |
| 2025-10-13 |
广发品质优选混合发起式C |
1.5938 |
0.52% |
| 2025-10-10 |
广发品质优选混合发起式C |
1.5855 |
-3.93% |
| 2025-10-09 |
广发品质优选混合发起式C |
1.6503 |
6.29% |
| 2025-09-30 |
广发品质优选混合发起式C |
1.5526 |
2.45% |
| 2025-09-29 |
广发品质优选混合发起式C |
1.5154 |
1.73% |
| 2025-09-26 |
广发品质优选混合发起式C |
1.4897 |
-1.23% |
| 2025-09-25 |
广发品质优选混合发起式C |
1.5082 |
2.17% |
| 2025-09-24 |
广发品质优选混合发起式C |
1.4762 |
1.03% |
| 2025-09-23 |
广发品质优选混合发起式C |
1.4611 |
-0.12% |
| 2025-09-22 |
广发品质优选混合发起式C |
1.4629 |
0.52% |
| 2025-09-19 |
广发品质优选混合发起式C |
1.4554 |
0.83% |
| 2025-09-18 |
广发品质优选混合发起式C |
1.4434 |
-0.90% |
| 2025-09-17 |
广发品质优选混合发起式C |
1.4565 |
0.80% |
