近一季广发品质优选混合发起式C基金净值查询
查询指定日期范围广发品质优选混合发起式C018221净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
广发品质优选混合发起式C |
1.2822 |
2.71% |
| 2026-09-15 |
广发品质优选混合发起式C |
1.2484 |
-1.59% |
| 2026-09-14 |
广发品质优选混合发起式C |
1.2682 |
-1.24% |
| 2026-09-11 |
广发品质优选混合发起式C |
1.2839 |
-2.17% |
| 2026-09-10 |
广发品质优选混合发起式C |
1.3117 |
-1.15% |
| 2026-09-09 |
广发品质优选混合发起式C |
1.3269 |
1.16% |
| 2026-09-08 |
广发品质优选混合发起式C |
1.3117 |
0.81% |
| 2026-09-07 |
广发品质优选混合发起式C |
1.3012 |
-0.67% |
| 2026-09-04 |
广发品质优选混合发起式C |
1.3100 |
-1.57% |
| 2026-09-03 |
广发品质优选混合发起式C |
1.3309 |
1.12% |
| 2026-09-02 |
广发品质优选混合发起式C |
1.3162 |
-2.41% |
| 2026-09-01 |
广发品质优选混合发起式C |
1.3479 |
-2.15% |
| 2026-08-31 |
广发品质优选混合发起式C |
1.3775 |
-1.34% |
| 2026-08-28 |
广发品质优选混合发起式C |
1.3960 |
0.93% |
| 2026-08-27 |
广发品质优选混合发起式C |
1.3831 |
1.90% |
| 2026-08-26 |
广发品质优选混合发起式C |
1.3573 |
0.95% |
| 2026-08-25 |
广发品质优选混合发起式C |
1.3445 |
-3.07% |
| 2026-08-24 |
广发品质优选混合发起式C |
1.3858 |
-0.24% |
| 2026-08-21 |
广发品质优选混合发起式C |
1.3891 |
3.42% |
| 2026-08-20 |
广发品质优选混合发起式C |
1.3432 |
0.77% |
| 2026-08-19 |
广发品质优选混合发起式C |
1.3330 |
-4.02% |
| 2026-08-18 |
广发品质优选混合发起式C |
1.3888 |
-0.42% |
| 2026-08-17 |
广发品质优选混合发起式C |
1.3947 |
1.51% |
| 2026-08-14 |
广发品质优选混合发起式C |
1.3740 |
2.51% |
| 2026-08-13 |
广发品质优选混合发起式C |
1.3403 |
-2.42% |
| 2026-08-12 |
广发品质优选混合发起式C |
1.3727 |
1.26% |
| 2026-08-11 |
广发品质优选混合发起式C |
1.3556 |
-3.94% |
| 2026-08-10 |
广发品质优选混合发起式C |
1.4090 |
2.19% |
| 2026-08-07 |
广发品质优选混合发起式C |
1.3788 |
2.86% |
| 2026-08-06 |
广发品质优选混合发起式C |
1.3404 |
2.16% |
| 2026-08-05 |
广发品质优选混合发起式C |
1.3121 |
5.36% |
| 2026-08-04 |
广发品质优选混合发起式C |
1.2454 |
2.53% |
| 2026-08-03 |
广发品质优选混合发起式C |
1.2147 |
0.06% |
| 2026-07-31 |
广发品质优选混合发起式C |
1.2140 |
1.74% |
| 2026-07-30 |
广发品质优选混合发起式C |
1.1932 |
-2.32% |
| 2026-07-29 |
广发品质优选混合发起式C |
1.2216 |
1.53% |
| 2026-07-28 |
广发品质优选混合发起式C |
1.2032 |
-2.80% |
| 2026-07-27 |
广发品质优选混合发起式C |
1.2378 |
3.49% |
| 2026-07-24 |
广发品质优选混合发起式C |
1.1960 |
-4.05% |
| 2026-07-23 |
广发品质优选混合发起式C |
1.2444 |
2.50% |
| 2026-07-22 |
广发品质优选混合发起式C |
1.2141 |
1.51% |
| 2026-07-21 |
广发品质优选混合发起式C |
1.1960 |
3.80% |
| 2026-07-20 |
广发品质优选混合发起式C |
1.1522 |
-2.84% |
| 2026-07-17 |
广发品质优选混合发起式C |
1.1859 |
-5.20% |
| 2026-07-16 |
广发品质优选混合发起式C |
1.2510 |
-1.68% |
| 2026-07-15 |
广发品质优选混合发起式C |
1.2724 |
-4.13% |
| 2026-07-14 |
广发品质优选混合发起式C |
1.3249 |
3.15% |
| 2026-07-13 |
广发品质优选混合发起式C |
1.2844 |
-4.14% |
| 2026-07-10 |
广发品质优选混合发起式C |
1.3399 |
-1.89% |
| 2026-07-09 |
广发品质优选混合发起式C |
1.3657 |
-1.04% |
| 2026-07-08 |
广发品质优选混合发起式C |
1.3800 |
-4.67% |
| 2026-07-07 |
广发品质优选混合发起式C |
1.4445 |
-3.16% |
| 2026-07-06 |
广发品质优选混合发起式C |
1.4902 |
-2.49% |
| 2026-07-03 |
广发品质优选混合发起式C |
1.5273 |
-0.77% |
| 2026-07-02 |
广发品质优选混合发起式C |
1.5391 |
0.13% |
| 2026-07-01 |
广发品质优选混合发起式C |
1.5371 |
0.53% |
| 2026-06-30 |
广发品质优选混合发起式C |
1.5290 |
0.04% |
| 2026-06-29 |
广发品质优选混合发起式C |
1.5284 |
1.13% |
| 2026-06-26 |
广发品质优选混合发起式C |
1.5113 |
-2.97% |
| 2026-06-25 |
广发品质优选混合发起式C |
1.5575 |
-0.40% |
| 2026-06-24 |
广发品质优选混合发起式C |
1.5638 |
-0.78% |
| 2026-06-23 |
广发品质优选混合发起式C |
1.5761 |
-4.75% |
| 2026-06-22 |
广发品质优选混合发起式C |
1.6509 |
3.05% |
| 2026-06-18 |
广发品质优选混合发起式C |
1.6021 |
0.11% |
| 2026-06-17 |
广发品质优选混合发起式C |
1.6004 |
-1.25% |
