今年以来博时厚泽匠选一年持有期混合A基金净值查询
查询指定日期范围博时厚泽匠选一年持有期混合A018217净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-17 |
博时厚泽匠选一年持有期混合A |
1.6230 |
-0.80% |
| 2026-09-16 |
博时厚泽匠选一年持有期混合A |
1.6360 |
2.80% |
| 2026-09-15 |
博时厚泽匠选一年持有期混合A |
1.5914 |
-0.37% |
| 2026-09-14 |
博时厚泽匠选一年持有期混合A |
1.5973 |
-2.01% |
| 2026-09-11 |
博时厚泽匠选一年持有期混合A |
1.6294 |
0.23% |
| 2026-09-10 |
博时厚泽匠选一年持有期混合A |
1.6256 |
-0.66% |
| 2026-09-09 |
博时厚泽匠选一年持有期混合A |
1.6364 |
0.30% |
| 2026-09-08 |
博时厚泽匠选一年持有期混合A |
1.6315 |
0.62% |
| 2026-09-07 |
博时厚泽匠选一年持有期混合A |
1.6214 |
6.20% |
| 2026-09-04 |
博时厚泽匠选一年持有期混合A |
1.5268 |
-1.24% |
| 2026-09-03 |
博时厚泽匠选一年持有期混合A |
1.5459 |
-0.13% |
| 2026-09-02 |
博时厚泽匠选一年持有期混合A |
1.5479 |
-1.44% |
| 2026-09-01 |
博时厚泽匠选一年持有期混合A |
1.5705 |
-2.44% |
| 2026-08-31 |
博时厚泽匠选一年持有期混合A |
1.6088 |
0.90% |
| 2026-08-28 |
博时厚泽匠选一年持有期混合A |
1.5944 |
-0.99% |
| 2026-08-27 |
博时厚泽匠选一年持有期混合A |
1.6104 |
2.97% |
| 2026-08-26 |
博时厚泽匠选一年持有期混合A |
1.5639 |
0.54% |
| 2026-08-25 |
博时厚泽匠选一年持有期混合A |
1.5555 |
-0.26% |
| 2026-08-24 |
博时厚泽匠选一年持有期混合A |
1.5596 |
-3.41% |
| 2026-08-21 |
博时厚泽匠选一年持有期混合A |
1.6128 |
3.01% |
| 2026-08-20 |
博时厚泽匠选一年持有期混合A |
1.5657 |
1.13% |
| 2026-08-19 |
博时厚泽匠选一年持有期混合A |
1.5482 |
-6.06% |
| 2026-08-18 |
博时厚泽匠选一年持有期混合A |
1.6480 |
-1.82% |
| 2026-08-17 |
博时厚泽匠选一年持有期混合A |
1.6780 |
3.77% |
| 2026-08-14 |
博时厚泽匠选一年持有期混合A |
1.6170 |
1.27% |
| 2026-08-13 |
博时厚泽匠选一年持有期混合A |
1.5967 |
-0.72% |
| 2026-08-12 |
博时厚泽匠选一年持有期混合A |
1.6082 |
2.48% |
| 2026-08-11 |
博时厚泽匠选一年持有期混合A |
1.5693 |
-1.18% |
| 2026-08-10 |
博时厚泽匠选一年持有期混合A |
1.5880 |
-0.31% |
| 2026-08-07 |
博时厚泽匠选一年持有期混合A |
1.5930 |
2.48% |
| 2026-08-06 |
博时厚泽匠选一年持有期混合A |
1.5545 |
1.26% |
| 2026-08-05 |
博时厚泽匠选一年持有期混合A |
1.5352 |
1.53% |
| 2026-08-04 |
博时厚泽匠选一年持有期混合A |
1.5120 |
7.07% |
| 2026-08-03 |
博时厚泽匠选一年持有期混合A |
1.4122 |
-1.02% |
| 2026-07-31 |
博时厚泽匠选一年持有期混合A |
1.4267 |
3.92% |
| 2026-07-30 |
博时厚泽匠选一年持有期混合A |
1.3729 |
-7.28% |
| 2026-07-29 |
博时厚泽匠选一年持有期混合A |
1.4728 |
0.92% |
| 2026-07-28 |
博时厚泽匠选一年持有期混合A |
1.4594 |
-11.31% |
| 2026-07-27 |
博时厚泽匠选一年持有期混合A |
1.6244 |
4.21% |
| 2026-07-24 |
博时厚泽匠选一年持有期混合A |
1.5588 |
-2.22% |
| 2026-07-23 |
博时厚泽匠选一年持有期混合A |
1.5942 |
-0.40% |
| 2026-07-22 |
博时厚泽匠选一年持有期混合A |
1.6006 |
-2.55% |
| 2026-07-21 |
博时厚泽匠选一年持有期混合A |
1.6425 |
6.21% |
| 2026-07-20 |
博时厚泽匠选一年持有期混合A |
1.5465 |
-2.19% |
| 2026-07-17 |
博时厚泽匠选一年持有期混合A |
1.5812 |
-8.84% |
| 2026-07-16 |
博时厚泽匠选一年持有期混合A |
1.7209 |
-1.43% |
| 2026-07-15 |
博时厚泽匠选一年持有期混合A |
1.7458 |
-1.25% |
| 2026-07-14 |
博时厚泽匠选一年持有期混合A |
1.7679 |
5.30% |
| 2026-07-13 |
博时厚泽匠选一年持有期混合A |
1.6789 |
-2.34% |
| 2026-07-10 |
博时厚泽匠选一年持有期混合A |
1.7192 |
-3.62% |
| 2026-07-09 |
博时厚泽匠选一年持有期混合A |
1.7838 |
3.37% |
| 2026-07-08 |
博时厚泽匠选一年持有期混合A |
1.7256 |
-0.95% |
| 2026-07-07 |
博时厚泽匠选一年持有期混合A |
1.7422 |
-0.83% |
| 2026-07-06 |
博时厚泽匠选一年持有期混合A |
1.7568 |
-1.77% |
| 2026-07-03 |
博时厚泽匠选一年持有期混合A |
1.7884 |
1.49% |
| 2026-07-02 |
博时厚泽匠选一年持有期混合A |
1.7621 |
-4.16% |
| 2026-07-01 |
博时厚泽匠选一年持有期混合A |
1.8385 |
-1.80% |
| 2026-06-30 |
博时厚泽匠选一年持有期混合A |
1.8722 |
3.05% |
| 2026-06-29 |
博时厚泽匠选一年持有期混合A |
1.8168 |
-2.36% |
| 2026-06-26 |
博时厚泽匠选一年持有期混合A |
1.8596 |
-2.72% |
| 2026-06-25 |
博时厚泽匠选一年持有期混合A |
1.9115 |
2.34% |
| 2026-06-24 |
博时厚泽匠选一年持有期混合A |
1.8678 |
1.44% |
| 2026-06-23 |
博时厚泽匠选一年持有期混合A |
1.8412 |
-4.79% |
| 2026-06-22 |
博时厚泽匠选一年持有期混合A |
1.9294 |
0.72% |
| 2026-06-18 |
博时厚泽匠选一年持有期混合A |
1.9157 |
2.77% |
| 2026-06-17 |
博时厚泽匠选一年持有期混合A |
1.8640 |
1.13% |
| 2026-06-16 |
博时厚泽匠选一年持有期混合A |
1.8431 |
2.35% |
| 2026-06-15 |
博时厚泽匠选一年持有期混合A |
1.8008 |
4.19% |
| 2026-06-12 |
博时厚泽匠选一年持有期混合A |
1.7284 |
0.21% |
| 2026-06-11 |
博时厚泽匠选一年持有期混合A |
1.7247 |
-1.11% |
| 2026-06-10 |
博时厚泽匠选一年持有期混合A |
1.7441 |
-1.40% |
| 2026-06-09 |
博时厚泽匠选一年持有期混合A |
1.7689 |
3.05% |
| 2026-06-08 |
博时厚泽匠选一年持有期混合A |
1.7166 |
-1.75% |
| 2026-06-05 |
博时厚泽匠选一年持有期混合A |
1.7471 |
-3.05% |
| 2026-06-04 |
博时厚泽匠选一年持有期混合A |
1.8021 |
0.29% |
| 2026-06-03 |
博时厚泽匠选一年持有期混合A |
1.7968 |
2.19% |
| 2026-06-02 |
博时厚泽匠选一年持有期混合A |
1.7583 |
3.51% |
| 2026-06-01 |
博时厚泽匠选一年持有期混合A |
1.6987 |
-1.44% |
| 2026-05-29 |
博时厚泽匠选一年持有期混合A |
1.7235 |
-0.73% |
| 2026-05-28 |
博时厚泽匠选一年持有期混合A |
1.7361 |
1.90% |
| 2026-05-27 |
博时厚泽匠选一年持有期混合A |
1.7037 |
0.35% |
| 2026-05-26 |
博时厚泽匠选一年持有期混合A |
1.6978 |
0.28% |
| 2026-05-25 |
博时厚泽匠选一年持有期混合A |
1.6931 |
2.54% |
| 2026-05-22 |
博时厚泽匠选一年持有期混合A |
1.6512 |
4.00% |
| 2026-05-21 |
博时厚泽匠选一年持有期混合A |
1.5877 |
-3.54% |
| 2026-05-20 |
博时厚泽匠选一年持有期混合A |
1.6460 |
0.54% |
| 2026-05-19 |
博时厚泽匠选一年持有期混合A |
1.6371 |
0.01% |
| 2026-05-18 |
博时厚泽匠选一年持有期混合A |
1.6369 |
-0.29% |
| 2026-05-15 |
博时厚泽匠选一年持有期混合A |
1.6416 |
-2.58% |
| 2026-05-14 |
博时厚泽匠选一年持有期混合A |
1.6839 |
-1.01% |
| 2026-05-13 |
博时厚泽匠选一年持有期混合A |
1.7011 |
1.83% |
| 2026-05-12 |
博时厚泽匠选一年持有期混合A |
1.6705 |
1.46% |
| 2026-05-11 |
博时厚泽匠选一年持有期混合A |
1.6465 |
1.55% |
| 2026-05-08 |
博时厚泽匠选一年持有期混合A |
1.6214 |
0.13% |
| 2026-04-30 |
博时厚泽匠选一年持有期混合A |
1.5530 |
-0.31% |
| 2026-04-29 |
博时厚泽匠选一年持有期混合A |
1.5578 |
1.82% |
| 2026-04-28 |
博时厚泽匠选一年持有期混合A |
1.5299 |
-1.16% |
| 2026-04-27 |
博时厚泽匠选一年持有期混合A |
1.5479 |
-0.36% |
| 2026-04-24 |
博时厚泽匠选一年持有期混合A |
1.5535 |
-2.27% |
| 2026-04-23 |
博时厚泽匠选一年持有期混合A |
1.5887 |
-1.18% |
| 2026-04-22 |
博时厚泽匠选一年持有期混合A |
1.6077 |
0.83% |
| 2026-04-21 |
博时厚泽匠选一年持有期混合A |
1.5944 |
0.77% |
| 2026-04-20 |
博时厚泽匠选一年持有期混合A |
1.5822 |
1.23% |
| 2026-04-17 |
博时厚泽匠选一年持有期混合A |
1.5629 |
1.58% |
| 2026-04-16 |
博时厚泽匠选一年持有期混合A |
1.5386 |
2.10% |
| 2026-04-15 |
博时厚泽匠选一年持有期混合A |
1.5069 |
0.27% |
| 2026-04-14 |
博时厚泽匠选一年持有期混合A |
1.5029 |
1.79% |
| 2026-04-13 |
博时厚泽匠选一年持有期混合A |
1.4765 |
-0.26% |
| 2026-04-10 |
博时厚泽匠选一年持有期混合A |
1.4803 |
1.74% |
| 2026-04-09 |
博时厚泽匠选一年持有期混合A |
1.4550 |
0.01% |
| 2026-04-08 |
博时厚泽匠选一年持有期混合A |
1.4548 |
4.84% |
| 2026-04-07 |
博时厚泽匠选一年持有期混合A |
1.3876 |
0.58% |
| 2026-04-03 |
博时厚泽匠选一年持有期混合A |
1.3796 |
0.95% |
| 2026-04-02 |
博时厚泽匠选一年持有期混合A |
1.3666 |
-1.31% |
| 2026-04-01 |
博时厚泽匠选一年持有期混合A |
1.3847 |
2.69% |
| 2026-03-31 |
博时厚泽匠选一年持有期混合A |
1.3484 |
-1.39% |
| 2026-03-30 |
博时厚泽匠选一年持有期混合A |
1.3674 |
-0.75% |
| 2026-03-27 |
博时厚泽匠选一年持有期混合A |
1.3777 |
-0.47% |
| 2026-03-26 |
博时厚泽匠选一年持有期混合A |
1.3842 |
-3.19% |
| 2026-03-25 |
博时厚泽匠选一年持有期混合A |
1.4284 |
-1.53% |
| 2026-03-24 |
博时厚泽匠选一年持有期混合A |
1.4502 |
2.78% |
| 2026-03-23 |
博时厚泽匠选一年持有期混合A |
1.4110 |
-3.07% |
| 2026-03-20 |
博时厚泽匠选一年持有期混合A |
1.4557 |
1.80% |
| 2026-03-19 |
博时厚泽匠选一年持有期混合A |
1.4300 |
-1.41% |
| 2026-03-18 |
博时厚泽匠选一年持有期混合A |
1.4504 |
2.92% |
| 2026-03-17 |
博时厚泽匠选一年持有期混合A |
1.4093 |
-1.52% |
| 2026-03-16 |
博时厚泽匠选一年持有期混合A |
1.4311 |
1.28% |
| 2026-03-13 |
博时厚泽匠选一年持有期混合A |
1.4130 |
1.23% |
| 2026-03-12 |
博时厚泽匠选一年持有期混合A |
1.3959 |
-1.11% |
| 2026-03-11 |
博时厚泽匠选一年持有期混合A |
1.4115 |
0.01% |
| 2026-03-10 |
博时厚泽匠选一年持有期混合A |
1.4113 |
2.97% |
| 2026-03-09 |
博时厚泽匠选一年持有期混合A |
1.3706 |
-2.71% |
| 2026-03-06 |
博时厚泽匠选一年持有期混合A |
1.4078 |
0.69% |
| 2026-03-05 |
博时厚泽匠选一年持有期混合A |
1.3981 |
0.76% |
| 2026-03-04 |
博时厚泽匠选一年持有期混合A |
1.3875 |
-1.23% |
| 2026-03-03 |
博时厚泽匠选一年持有期混合A |
1.4048 |
-2.51% |
| 2026-03-02 |
博时厚泽匠选一年持有期混合A |
1.4410 |
0.73% |
| 2026-02-27 |
博时厚泽匠选一年持有期混合A |
1.4306 |
-1.39% |
| 2026-02-26 |
博时厚泽匠选一年持有期混合A |
1.4505 |
-0.23% |
| 2026-02-25 |
博时厚泽匠选一年持有期混合A |
1.4538 |
0.53% |
| 2026-02-24 |
博时厚泽匠选一年持有期混合A |
1.4462 |
1.04% |
| 2026-02-13 |
博时厚泽匠选一年持有期混合A |
1.4313 |
-1.15% |
| 2026-02-12 |
博时厚泽匠选一年持有期混合A |
1.4480 |
-0.34% |
| 2026-02-11 |
博时厚泽匠选一年持有期混合A |
1.4529 |
-1.92% |
| 2026-02-10 |
博时厚泽匠选一年持有期混合A |
1.4808 |
0.22% |
| 2026-02-09 |
博时厚泽匠选一年持有期混合A |
1.4775 |
3.30% |
| 2026-02-06 |
博时厚泽匠选一年持有期混合A |
1.4303 |
-1.25% |
| 2026-02-05 |
博时厚泽匠选一年持有期混合A |
1.4482 |
0.15% |
| 2026-02-04 |
博时厚泽匠选一年持有期混合A |
1.4461 |
-1.11% |
| 2026-02-03 |
博时厚泽匠选一年持有期混合A |
1.4623 |
0.63% |
| 2026-02-02 |
博时厚泽匠选一年持有期混合A |
1.4531 |
-1.84% |
| 2026-01-30 |
博时厚泽匠选一年持有期混合A |
1.4804 |
0.41% |
| 2026-01-29 |
博时厚泽匠选一年持有期混合A |
1.4744 |
-1.36% |
| 2026-01-28 |
博时厚泽匠选一年持有期混合A |
1.4947 |
0.69% |
| 2026-01-27 |
博时厚泽匠选一年持有期混合A |
1.4845 |
1.08% |
| 2026-01-26 |
博时厚泽匠选一年持有期混合A |
1.4686 |
0.07% |
| 2026-01-23 |
博时厚泽匠选一年持有期混合A |
1.4676 |
-0.44% |
| 2026-01-22 |
博时厚泽匠选一年持有期混合A |
1.4741 |
2.44% |
| 2026-01-21 |
博时厚泽匠选一年持有期混合A |
1.4390 |
0.76% |
| 2026-01-20 |
博时厚泽匠选一年持有期混合A |
1.4281 |
-0.76% |
| 2026-01-19 |
博时厚泽匠选一年持有期混合A |
1.4391 |
-0.11% |
| 2026-01-16 |
博时厚泽匠选一年持有期混合A |
1.4407 |
-0.74% |
| 2026-01-15 |
博时厚泽匠选一年持有期混合A |
1.4514 |
0.93% |
| 2026-01-14 |
博时厚泽匠选一年持有期混合A |
1.4380 |
0.61% |
| 2026-01-13 |
博时厚泽匠选一年持有期混合A |
1.4293 |
-1.54% |
| 2026-01-12 |
博时厚泽匠选一年持有期混合A |
1.4517 |
0.35% |
| 2026-01-09 |
博时厚泽匠选一年持有期混合A |
1.4466 |
-0.14% |
| 2026-01-08 |
博时厚泽匠选一年持有期混合A |
1.4486 |
-1.30% |
| 2026-01-07 |
博时厚泽匠选一年持有期混合A |
1.4677 |
0.19% |
| 2026-01-06 |
博时厚泽匠选一年持有期混合A |
1.4649 |
0.18% |
| 2026-01-05 |
博时厚泽匠选一年持有期混合A |
1.4623 |
1.65% |
