近一年博时厚泽匠选一年持有期混合A基金净值查询
查询指定日期范围博时厚泽匠选一年持有期混合A018217净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-05-10 |
博时厚泽匠选一年持有期混合A |
0.9482 |
-0.35% |
| 2024-05-09 |
博时厚泽匠选一年持有期混合A |
0.9515 |
0.76% |
| 2024-05-08 |
博时厚泽匠选一年持有期混合A |
0.9443 |
-1.30% |
| 2024-05-07 |
博时厚泽匠选一年持有期混合A |
0.9567 |
0.14% |
| 2024-05-06 |
博时厚泽匠选一年持有期混合A |
0.9554 |
1.67% |
| 2024-04-30 |
博时厚泽匠选一年持有期混合A |
0.9397 |
0.47% |
| 2024-04-29 |
博时厚泽匠选一年持有期混合A |
0.9353 |
0.79% |
| 2024-04-26 |
博时厚泽匠选一年持有期混合A |
0.9280 |
2.28% |
| 2024-04-25 |
博时厚泽匠选一年持有期混合A |
0.9073 |
0.04% |
| 2024-04-24 |
博时厚泽匠选一年持有期混合A |
0.9069 |
0.78% |
| 2024-04-23 |
博时厚泽匠选一年持有期混合A |
0.8999 |
-0.21% |
| 2024-04-22 |
博时厚泽匠选一年持有期混合A |
0.9018 |
0.10% |
| 2024-04-19 |
博时厚泽匠选一年持有期混合A |
0.9009 |
-0.54% |
| 2024-04-18 |
博时厚泽匠选一年持有期混合A |
0.9058 |
0.03% |
| 2024-04-17 |
博时厚泽匠选一年持有期混合A |
0.9055 |
1.43% |
| 2024-04-16 |
博时厚泽匠选一年持有期混合A |
0.8927 |
-1.72% |
| 2024-04-15 |
博时厚泽匠选一年持有期混合A |
0.9083 |
1.03% |
| 2024-04-12 |
博时厚泽匠选一年持有期混合A |
0.8990 |
0.26% |
| 2024-04-11 |
博时厚泽匠选一年持有期混合A |
0.8967 |
0.44% |
| 2024-04-10 |
博时厚泽匠选一年持有期混合A |
0.8928 |
-0.93% |
| 2024-04-09 |
博时厚泽匠选一年持有期混合A |
0.9012 |
0.16% |
| 2024-04-08 |
博时厚泽匠选一年持有期混合A |
0.8998 |
-1.21% |
| 2024-04-03 |
博时厚泽匠选一年持有期混合A |
0.9108 |
-0.15% |
| 2024-04-02 |
博时厚泽匠选一年持有期混合A |
0.9122 |
-0.36% |
| 2024-04-01 |
博时厚泽匠选一年持有期混合A |
0.9155 |
0.83% |
| 2024-03-29 |
博时厚泽匠选一年持有期混合A |
0.9080 |
0.73% |
| 2024-03-28 |
博时厚泽匠选一年持有期混合A |
0.9014 |
0.95% |
| 2024-03-27 |
博时厚泽匠选一年持有期混合A |
0.8929 |
-0.88% |
| 2024-03-26 |
博时厚泽匠选一年持有期混合A |
0.9008 |
0.20% |
| 2024-03-25 |
博时厚泽匠选一年持有期混合A |
0.8990 |
-0.75% |
| 2024-03-22 |
博时厚泽匠选一年持有期混合A |
0.9058 |
-0.64% |
| 2024-03-21 |
博时厚泽匠选一年持有期混合A |
0.9116 |
0.03% |
| 2024-03-20 |
博时厚泽匠选一年持有期混合A |
0.9113 |
0.12% |
| 2024-03-19 |
博时厚泽匠选一年持有期混合A |
0.9102 |
-0.19% |
| 2024-03-18 |
博时厚泽匠选一年持有期混合A |
0.9119 |
1.21% |
| 2024-03-15 |
博时厚泽匠选一年持有期混合A |
0.9010 |
0.67% |
| 2024-03-14 |
博时厚泽匠选一年持有期混合A |
0.8950 |
-0.15% |
| 2024-03-13 |
博时厚泽匠选一年持有期混合A |
0.8963 |
0.23% |
| 2024-03-12 |
博时厚泽匠选一年持有期混合A |
0.8942 |
0.26% |
| 2024-03-11 |
博时厚泽匠选一年持有期混合A |
0.8919 |
0.47% |
| 2024-03-08 |
博时厚泽匠选一年持有期混合A |
0.8877 |
0.99% |
| 2024-03-07 |
博时厚泽匠选一年持有期混合A |
0.8790 |
-0.45% |
| 2024-03-06 |
博时厚泽匠选一年持有期混合A |
0.8830 |
-0.27% |
| 2024-03-05 |
博时厚泽匠选一年持有期混合A |
0.8854 |
0.10% |
| 2024-03-04 |
博时厚泽匠选一年持有期混合A |
0.8845 |
1.00% |
| 2024-03-01 |
博时厚泽匠选一年持有期混合A |
0.8757 |
0.13% |
| 2024-02-29 |
博时厚泽匠选一年持有期混合A |
0.8746 |
1.70% |
| 2024-02-28 |
博时厚泽匠选一年持有期混合A |
0.8600 |
-2.05% |
| 2024-02-27 |
博时厚泽匠选一年持有期混合A |
0.8780 |
1.41% |
| 2024-02-26 |
博时厚泽匠选一年持有期混合A |
0.8658 |
0.50% |
| 2024-02-23 |
博时厚泽匠选一年持有期混合A |
0.8615 |
-0.22% |
| 2024-02-22 |
博时厚泽匠选一年持有期混合A |
0.8634 |
0.59% |
| 2024-02-21 |
博时厚泽匠选一年持有期混合A |
0.8583 |
-0.06% |
| 2024-02-20 |
博时厚泽匠选一年持有期混合A |
0.8588 |
0.06% |
| 2024-02-19 |
博时厚泽匠选一年持有期混合A |
0.8583 |
1.11% |
| 2024-02-08 |
博时厚泽匠选一年持有期混合A |
0.8489 |
0.84% |
| 2024-02-07 |
博时厚泽匠选一年持有期混合A |
0.8418 |
1.58% |
| 2024-02-06 |
博时厚泽匠选一年持有期混合A |
0.8287 |
3.78% |
| 2024-02-05 |
博时厚泽匠选一年持有期混合A |
0.7985 |
0.74% |
| 2024-02-02 |
博时厚泽匠选一年持有期混合A |
0.7926 |
-0.95% |
| 2024-02-01 |
博时厚泽匠选一年持有期混合A |
0.8002 |
0.58% |
| 2024-01-31 |
博时厚泽匠选一年持有期混合A |
0.7956 |
-1.69% |
| 2024-01-30 |
博时厚泽匠选一年持有期混合A |
0.8093 |
-1.68% |
| 2024-01-29 |
博时厚泽匠选一年持有期混合A |
0.8231 |
-0.51% |
| 2024-01-26 |
博时厚泽匠选一年持有期混合A |
0.8273 |
-1.02% |
| 2024-01-25 |
博时厚泽匠选一年持有期混合A |
0.8358 |
1.26% |
| 2024-01-24 |
博时厚泽匠选一年持有期混合A |
0.8254 |
0.22% |
| 2024-01-23 |
博时厚泽匠选一年持有期混合A |
0.8236 |
0.59% |
| 2024-01-22 |
博时厚泽匠选一年持有期混合A |
0.8188 |
-2.54% |
| 2024-01-19 |
博时厚泽匠选一年持有期混合A |
0.8401 |
-0.18% |
| 2024-01-18 |
博时厚泽匠选一年持有期混合A |
0.8416 |
0.89% |
| 2024-01-17 |
博时厚泽匠选一年持有期混合A |
0.8342 |
-2.22% |
| 2024-01-16 |
博时厚泽匠选一年持有期混合A |
0.8531 |
-0.14% |
| 2024-01-15 |
博时厚泽匠选一年持有期混合A |
0.8543 |
0.33% |
| 2024-01-12 |
博时厚泽匠选一年持有期混合A |
0.8515 |
-0.44% |
| 2024-01-11 |
博时厚泽匠选一年持有期混合A |
0.8553 |
0.40% |
| 2024-01-10 |
博时厚泽匠选一年持有期混合A |
0.8519 |
-0.46% |
| 2024-01-09 |
博时厚泽匠选一年持有期混合A |
0.8558 |
0.25% |
| 2024-01-08 |
博时厚泽匠选一年持有期混合A |
0.8537 |
-1.59% |
| 2024-01-05 |
博时厚泽匠选一年持有期混合A |
0.8675 |
-1.21% |
| 2024-01-04 |
博时厚泽匠选一年持有期混合A |
0.8781 |
-0.97% |
| 2024-01-03 |
博时厚泽匠选一年持有期混合A |
0.8867 |
-1.23% |
| 2024-01-02 |
博时厚泽匠选一年持有期混合A |
0.8977 |
-1.59% |
| 2023-12-29 |
博时厚泽匠选一年持有期混合A |
0.9122 |
1.24% |
| 2023-12-28 |
博时厚泽匠选一年持有期混合A |
0.9010 |
1.32% |
| 2023-12-27 |
博时厚泽匠选一年持有期混合A |
0.8893 |
0.75% |
| 2023-12-26 |
博时厚泽匠选一年持有期混合A |
0.8827 |
-0.83% |
| 2023-12-25 |
博时厚泽匠选一年持有期混合A |
0.8901 |
0.47% |
| 2023-12-22 |
博时厚泽匠选一年持有期混合A |
0.8859 |
-0.55% |
| 2023-12-21 |
博时厚泽匠选一年持有期混合A |
0.8908 |
0.62% |
| 2023-12-20 |
博时厚泽匠选一年持有期混合A |
0.8853 |
-0.86% |
| 2023-12-19 |
博时厚泽匠选一年持有期混合A |
0.8930 |
0.19% |
| 2023-12-18 |
博时厚泽匠选一年持有期混合A |
0.8913 |
-0.06% |
| 2023-12-15 |
博时厚泽匠选一年持有期混合A |
0.8918 |
0.00% |
| 2023-12-14 |
博时厚泽匠选一年持有期混合A |
0.8918 |
-0.72% |
| 2023-12-13 |
博时厚泽匠选一年持有期混合A |
0.8983 |
-1.13% |
| 2023-12-12 |
博时厚泽匠选一年持有期混合A |
0.9086 |
0.15% |
| 2023-12-11 |
博时厚泽匠选一年持有期混合A |
0.9072 |
0.42% |
| 2023-12-08 |
博时厚泽匠选一年持有期混合A |
0.9034 |
1.21% |
| 2023-12-07 |
博时厚泽匠选一年持有期混合A |
0.8926 |
-0.01% |
| 2023-12-06 |
博时厚泽匠选一年持有期混合A |
0.8927 |
0.20% |
| 2023-12-05 |
博时厚泽匠选一年持有期混合A |
0.8909 |
-1.63% |
| 2023-12-04 |
博时厚泽匠选一年持有期混合A |
0.9057 |
-1.31% |
| 2023-12-01 |
博时厚泽匠选一年持有期混合A |
0.9177 |
-0.50% |
| 2023-11-30 |
博时厚泽匠选一年持有期混合A |
0.9223 |
0.37% |
| 2023-11-29 |
博时厚泽匠选一年持有期混合A |
0.9189 |
-0.08% |
| 2023-11-28 |
博时厚泽匠选一年持有期混合A |
0.9196 |
0.27% |
| 2023-11-27 |
博时厚泽匠选一年持有期混合A |
0.9171 |
0.15% |
| 2023-11-24 |
博时厚泽匠选一年持有期混合A |
0.9157 |
-0.62% |
| 2023-11-23 |
博时厚泽匠选一年持有期混合A |
0.9214 |
0.66% |
| 2023-11-22 |
博时厚泽匠选一年持有期混合A |
0.9154 |
-1.18% |
| 2023-11-20 |
博时厚泽匠选一年持有期混合A |
0.9243 |
-0.01% |
| 2023-11-17 |
博时厚泽匠选一年持有期混合A |
0.9244 |
0.49% |
| 2023-11-16 |
博时厚泽匠选一年持有期混合A |
0.9199 |
-0.82% |
| 2023-11-15 |
博时厚泽匠选一年持有期混合A |
0.9275 |
0.63% |
| 2023-11-14 |
博时厚泽匠选一年持有期混合A |
0.9217 |
0.02% |
| 2023-11-13 |
博时厚泽匠选一年持有期混合A |
0.9215 |
-0.05% |
| 2023-11-10 |
博时厚泽匠选一年持有期混合A |
0.9220 |
-0.64% |
| 2023-11-09 |
博时厚泽匠选一年持有期混合A |
0.9279 |
-0.63% |
| 2023-11-08 |
博时厚泽匠选一年持有期混合A |
0.9338 |
-0.52% |
| 2023-11-07 |
博时厚泽匠选一年持有期混合A |
0.9387 |
-0.26% |
| 2023-11-06 |
博时厚泽匠选一年持有期混合A |
0.9411 |
1.13% |
| 2023-11-03 |
博时厚泽匠选一年持有期混合A |
0.9306 |
1.05% |
| 2023-11-02 |
博时厚泽匠选一年持有期混合A |
0.9209 |
-0.81% |
| 2023-11-01 |
博时厚泽匠选一年持有期混合A |
0.9284 |
-0.23% |
| 2023-10-31 |
博时厚泽匠选一年持有期混合A |
0.9305 |
-0.76% |
| 2023-10-30 |
博时厚泽匠选一年持有期混合A |
0.9376 |
1.11% |
| 2023-10-27 |
博时厚泽匠选一年持有期混合A |
0.9273 |
0.96% |
| 2023-10-26 |
博时厚泽匠选一年持有期混合A |
0.9185 |
0.01% |
| 2023-10-25 |
博时厚泽匠选一年持有期混合A |
0.9184 |
0.32% |
| 2023-10-24 |
博时厚泽匠选一年持有期混合A |
0.9155 |
1.15% |
| 2023-10-23 |
博时厚泽匠选一年持有期混合A |
0.9051 |
-0.57% |
| 2023-10-20 |
博时厚泽匠选一年持有期混合A |
0.9103 |
-0.55% |
| 2023-10-19 |
博时厚泽匠选一年持有期混合A |
0.9153 |
-1.72% |
| 2023-10-18 |
博时厚泽匠选一年持有期混合A |
0.9313 |
-0.53% |
| 2023-10-17 |
博时厚泽匠选一年持有期混合A |
0.9363 |
0.14% |
| 2023-10-16 |
博时厚泽匠选一年持有期混合A |
0.9350 |
-0.60% |
| 2023-10-13 |
博时厚泽匠选一年持有期混合A |
0.9406 |
-0.92% |
| 2023-10-12 |
博时厚泽匠选一年持有期混合A |
0.9493 |
-0.22% |
| 2023-10-11 |
博时厚泽匠选一年持有期混合A |
0.9514 |
0.09% |
| 2023-10-10 |
博时厚泽匠选一年持有期混合A |
0.9505 |
-0.67% |
| 2023-10-09 |
博时厚泽匠选一年持有期混合A |
0.9569 |
-0.43% |
| 2023-09-28 |
博时厚泽匠选一年持有期混合A |
0.9610 |
-0.38% |
| 2023-09-27 |
博时厚泽匠选一年持有期混合A |
0.9647 |
0.53% |
| 2023-09-26 |
博时厚泽匠选一年持有期混合A |
0.9596 |
-0.22% |
| 2023-09-25 |
博时厚泽匠选一年持有期混合A |
0.9617 |
-0.60% |
| 2023-09-22 |
博时厚泽匠选一年持有期混合A |
0.9675 |
1.40% |
| 2023-09-21 |
博时厚泽匠选一年持有期混合A |
0.9541 |
-0.80% |
| 2023-09-20 |
博时厚泽匠选一年持有期混合A |
0.9618 |
-0.41% |
| 2023-09-19 |
博时厚泽匠选一年持有期混合A |
0.9658 |
0.04% |
| 2023-09-18 |
博时厚泽匠选一年持有期混合A |
0.9654 |
0.15% |
| 2023-09-15 |
博时厚泽匠选一年持有期混合A |
0.9640 |
-0.56% |
| 2023-09-14 |
博时厚泽匠选一年持有期混合A |
0.9694 |
0.04% |
| 2023-09-13 |
博时厚泽匠选一年持有期混合A |
0.9690 |
-0.21% |
| 2023-09-12 |
博时厚泽匠选一年持有期混合A |
0.9710 |
-0.32% |
| 2023-09-11 |
博时厚泽匠选一年持有期混合A |
0.9741 |
0.27% |
| 2023-09-08 |
博时厚泽匠选一年持有期混合A |
0.9715 |
-0.25% |
| 2023-09-07 |
博时厚泽匠选一年持有期混合A |
0.9739 |
-0.67% |
| 2023-09-06 |
博时厚泽匠选一年持有期混合A |
0.9805 |
0.11% |
| 2023-09-05 |
博时厚泽匠选一年持有期混合A |
0.9794 |
-0.68% |
| 2023-09-04 |
博时厚泽匠选一年持有期混合A |
0.9861 |
1.02% |
| 2023-09-01 |
博时厚泽匠选一年持有期混合A |
0.9761 |
0.82% |
| 2023-08-31 |
博时厚泽匠选一年持有期混合A |
0.9682 |
0.00% |
| 2023-08-30 |
博时厚泽匠选一年持有期混合A |
0.9682 |
0.45% |
| 2023-08-29 |
博时厚泽匠选一年持有期混合A |
0.9639 |
1.53% |
| 2023-08-28 |
博时厚泽匠选一年持有期混合A |
0.9494 |
0.27% |
| 2023-08-25 |
博时厚泽匠选一年持有期混合A |
0.9468 |
-1.14% |
| 2023-08-24 |
博时厚泽匠选一年持有期混合A |
0.9577 |
1.14% |
| 2023-08-23 |
博时厚泽匠选一年持有期混合A |
0.9469 |
-1.16% |
| 2023-08-22 |
博时厚泽匠选一年持有期混合A |
0.9580 |
1.04% |
| 2023-08-21 |
博时厚泽匠选一年持有期混合A |
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-0.30% |
| 2023-08-18 |
博时厚泽匠选一年持有期混合A |
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| 2023-08-17 |
博时厚泽匠选一年持有期混合A |
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| 2023-08-16 |
博时厚泽匠选一年持有期混合A |
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