近半年万家中证软件服务ETF发起式联接C|万家中证软件服务指数发起式C基金净值查询
查询指定日期范围万家中证软件服务ETF发起式联接C018183净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
万家中证软件服务ETF发起式联接C |
0.5629 |
0.45% |
| 2026-09-15 |
万家中证软件服务ETF发起式联接C |
0.5604 |
-0.51% |
| 2026-09-14 |
万家中证软件服务ETF发起式联接C |
0.5633 |
0.50% |
| 2026-09-11 |
万家中证软件服务ETF发起式联接C |
0.5605 |
-1.46% |
| 2026-09-10 |
万家中证软件服务ETF发起式联接C |
0.5688 |
-0.85% |
| 2026-09-09 |
万家中证软件服务ETF发起式联接C |
0.5737 |
-1.01% |
| 2026-09-08 |
万家中证软件服务ETF发起式联接C |
0.5795 |
-0.89% |
| 2026-09-07 |
万家中证软件服务ETF发起式联接C |
0.5847 |
-0.82% |
| 2026-09-04 |
万家中证软件服务ETF发起式联接C |
0.5895 |
0.98% |
| 2026-09-03 |
万家中证软件服务ETF发起式联接C |
0.5838 |
-0.15% |
| 2026-09-02 |
万家中证软件服务ETF发起式联接C |
0.5847 |
-2.45% |
| 2026-09-01 |
万家中证软件服务ETF发起式联接C |
0.5990 |
0.25% |
| 2026-08-31 |
万家中证软件服务ETF发起式联接C |
0.5975 |
1.25% |
| 2026-08-28 |
万家中证软件服务ETF发起式联接C |
0.5901 |
0.70% |
| 2026-08-27 |
万家中证软件服务ETF发起式联接C |
0.5860 |
2.09% |
| 2026-08-26 |
万家中证软件服务ETF发起式联接C |
0.5740 |
0.17% |
| 2026-08-25 |
万家中证软件服务ETF发起式联接C |
0.5730 |
0.60% |
| 2026-08-24 |
万家中证软件服务ETF发起式联接C |
0.5696 |
-2.20% |
| 2026-08-21 |
万家中证软件服务ETF发起式联接C |
0.5824 |
-0.58% |
| 2026-08-20 |
万家中证软件服务ETF发起式联接C |
0.5858 |
0.02% |
| 2026-08-19 |
万家中证软件服务ETF发起式联接C |
0.5857 |
-3.92% |
| 2026-08-18 |
万家中证软件服务ETF发起式联接C |
0.6096 |
-0.31% |
| 2026-08-17 |
万家中证软件服务ETF发起式联接C |
0.6115 |
0.25% |
| 2026-08-14 |
万家中证软件服务ETF发起式联接C |
0.6100 |
0.13% |
| 2026-08-13 |
万家中证软件服务ETF发起式联接C |
0.6092 |
-1.34% |
| 2026-08-12 |
万家中证软件服务ETF发起式联接C |
0.6175 |
-0.45% |
| 2026-08-11 |
万家中证软件服务ETF发起式联接C |
0.6203 |
-0.24% |
| 2026-08-10 |
万家中证软件服务ETF发起式联接C |
0.6218 |
-0.32% |
| 2026-08-07 |
万家中证软件服务ETF发起式联接C |
0.6238 |
-0.83% |
| 2026-08-06 |
万家中证软件服务ETF发起式联接C |
0.6290 |
-1.22% |
| 2026-08-05 |
万家中证软件服务ETF发起式联接C |
0.6367 |
2.31% |
| 2026-08-04 |
万家中证软件服务ETF发起式联接C |
0.6223 |
1.83% |
| 2026-08-03 |
万家中证软件服务ETF发起式联接C |
0.6111 |
0.21% |
| 2026-07-31 |
万家中证软件服务ETF发起式联接C |
0.6098 |
5.89% |
| 2026-07-30 |
万家中证软件服务ETF发起式联接C |
0.5759 |
-0.24% |
| 2026-07-29 |
万家中证软件服务ETF发起式联接C |
0.5773 |
1.82% |
| 2026-07-28 |
万家中证软件服务ETF发起式联接C |
0.5670 |
-0.30% |
| 2026-07-27 |
万家中证软件服务ETF发起式联接C |
0.5687 |
2.91% |
| 2026-07-24 |
万家中证软件服务ETF发起式联接C |
0.5526 |
-4.92% |
| 2026-07-23 |
万家中证软件服务ETF发起式联接C |
0.5798 |
-1.44% |
| 2026-07-22 |
万家中证软件服务ETF发起式联接C |
0.5883 |
-0.64% |
| 2026-07-21 |
万家中证软件服务ETF发起式联接C |
0.5921 |
1.96% |
| 2026-07-20 |
万家中证软件服务ETF发起式联接C |
0.5807 |
2.89% |
| 2026-07-17 |
万家中证软件服务ETF发起式联接C |
0.5644 |
-3.96% |
| 2026-07-16 |
万家中证软件服务ETF发起式联接C |
0.5877 |
0.98% |
| 2026-07-15 |
万家中证软件服务ETF发起式联接C |
0.5820 |
0.73% |
| 2026-07-14 |
万家中证软件服务ETF发起式联接C |
0.5778 |
-1.90% |
| 2026-07-13 |
万家中证软件服务ETF发起式联接C |
0.5888 |
-2.58% |
| 2026-07-10 |
万家中证软件服务ETF发起式联接C |
0.6044 |
1.46% |
| 2026-07-09 |
万家中证软件服务ETF发起式联接C |
0.5957 |
2.49% |
| 2026-07-08 |
万家中证软件服务ETF发起式联接C |
0.5812 |
2.83% |
| 2026-07-07 |
万家中证软件服务ETF发起式联接C |
0.5652 |
-2.30% |
| 2026-07-06 |
万家中证软件服务ETF发起式联接C |
0.5785 |
-1.97% |
| 2026-07-03 |
万家中证软件服务ETF发起式联接C |
0.5901 |
-0.34% |
| 2026-07-02 |
万家中证软件服务ETF发起式联接C |
0.5921 |
-1.69% |
| 2026-07-01 |
万家中证软件服务ETF发起式联接C |
0.6023 |
2.71% |
| 2026-06-30 |
万家中证软件服务ETF发起式联接C |
0.5864 |
2.29% |
| 2026-06-29 |
万家中证软件服务ETF发起式联接C |
0.5733 |
0.40% |
| 2026-06-26 |
万家中证软件服务ETF发起式联接C |
0.5710 |
-5.10% |
| 2026-06-25 |
万家中证软件服务ETF发起式联接C |
0.6001 |
-0.56% |
| 2026-06-24 |
万家中证软件服务ETF发起式联接C |
0.6035 |
-1.11% |
| 2026-06-23 |
万家中证软件服务ETF发起式联接C |
0.6102 |
-2.23% |
| 2026-06-22 |
万家中证软件服务ETF发起式联接C |
0.6241 |
3.50% |
| 2026-06-18 |
万家中证软件服务ETF发起式联接C |
0.6030 |
0.85% |
| 2026-06-17 |
万家中证软件服务ETF发起式联接C |
0.5979 |
-0.35% |
| 2026-06-16 |
万家中证软件服务ETF发起式联接C |
0.6000 |
0.15% |
| 2026-06-15 |
万家中证软件服务ETF发起式联接C |
0.5991 |
2.29% |
| 2026-06-12 |
万家中证软件服务ETF发起式联接C |
0.5857 |
1.47% |
| 2026-06-11 |
万家中证软件服务ETF发起式联接C |
0.5772 |
-3.79% |
| 2026-06-10 |
万家中证软件服务ETF发起式联接C |
0.5991 |
-2.65% |
| 2026-06-09 |
万家中证软件服务ETF发起式联接C |
0.6154 |
1.89% |
| 2026-06-08 |
万家中证软件服务ETF发起式联接C |
0.6040 |
-2.75% |
| 2026-06-05 |
万家中证软件服务ETF发起式联接C |
0.6211 |
-0.89% |
| 2026-06-04 |
万家中证软件服务ETF发起式联接C |
0.6267 |
-2.79% |
| 2026-06-03 |
万家中证软件服务ETF发起式联接C |
0.6442 |
-1.32% |
| 2026-06-02 |
万家中证软件服务ETF发起式联接C |
0.6527 |
-0.65% |
| 2026-06-01 |
万家中证软件服务ETF发起式联接C |
0.6570 |
3.50% |
| 2026-05-29 |
万家中证软件服务ETF发起式联接C |
0.6348 |
-3.10% |
| 2026-05-28 |
万家中证软件服务ETF发起式联接C |
0.6551 |
-0.92% |
| 2026-05-27 |
万家中证软件服务ETF发起式联接C |
0.6612 |
-1.90% |
| 2026-05-26 |
万家中证软件服务ETF发起式联接C |
0.6740 |
-0.49% |
| 2026-05-25 |
万家中证软件服务ETF发起式联接C |
0.6773 |
1.38% |
| 2026-05-22 |
万家中证软件服务ETF发起式联接C |
0.6681 |
-0.04% |
| 2026-05-21 |
万家中证软件服务ETF发起式联接C |
0.6684 |
-2.11% |
| 2026-05-20 |
万家中证软件服务ETF发起式联接C |
0.6828 |
-2.12% |
| 2026-05-19 |
万家中证软件服务ETF发起式联接C |
0.6973 |
1.57% |
| 2026-05-18 |
万家中证软件服务ETF发起式联接C |
0.6865 |
1.10% |
| 2026-05-15 |
万家中证软件服务ETF发起式联接C |
0.6790 |
-1.27% |
| 2026-05-14 |
万家中证软件服务ETF发起式联接C |
0.6877 |
-3.90% |
| 2026-05-13 |
万家中证软件服务ETF发起式联接C |
0.7145 |
1.09% |
| 2026-05-12 |
万家中证软件服务ETF发起式联接C |
0.7068 |
-2.45% |
| 2026-05-11 |
万家中证软件服务ETF发起式联接C |
0.7241 |
0.78% |
| 2026-05-08 |
万家中证软件服务ETF发起式联接C |
0.7185 |
0.34% |
| 2026-04-30 |
万家中证软件服务ETF发起式联接C |
0.6819 |
1.01% |
| 2026-04-29 |
万家中证软件服务ETF发起式联接C |
0.6751 |
0.22% |
| 2026-04-28 |
万家中证软件服务ETF发起式联接C |
0.6736 |
-2.21% |
| 2026-04-27 |
万家中证软件服务ETF发起式联接C |
0.6885 |
-0.03% |
| 2026-04-24 |
万家中证软件服务ETF发起式联接C |
0.6887 |
-0.10% |
| 2026-04-23 |
万家中证软件服务ETF发起式联接C |
0.6894 |
-1.16% |
| 2026-04-22 |
万家中证软件服务ETF发起式联接C |
0.6975 |
1.85% |
| 2026-04-21 |
万家中证软件服务ETF发起式联接C |
0.6848 |
-1.33% |
| 2026-04-20 |
万家中证软件服务ETF发起式联接C |
0.6939 |
1.11% |
| 2026-04-17 |
万家中证软件服务ETF发起式联接C |
0.6863 |
-0.01% |
| 2026-04-16 |
万家中证软件服务ETF发起式联接C |
0.6864 |
1.92% |
| 2026-04-15 |
万家中证软件服务ETF发起式联接C |
0.6735 |
-1.30% |
| 2026-04-14 |
万家中证软件服务ETF发起式联接C |
0.6824 |
2.00% |
| 2026-04-13 |
万家中证软件服务ETF发起式联接C |
0.6690 |
0.47% |
| 2026-04-10 |
万家中证软件服务ETF发起式联接C |
0.6659 |
1.37% |
| 2026-04-09 |
万家中证软件服务ETF发起式联接C |
0.6569 |
-2.50% |
| 2026-04-08 |
万家中证软件服务ETF发起式联接C |
0.6733 |
6.62% |
| 2026-04-07 |
万家中证软件服务ETF发起式联接C |
0.6315 |
-0.03% |
| 2026-04-03 |
万家中证软件服务ETF发起式联接C |
0.6317 |
-1.11% |
| 2026-04-02 |
万家中证软件服务ETF发起式联接C |
0.6388 |
-3.13% |
| 2026-04-01 |
万家中证软件服务ETF发起式联接C |
0.6588 |
2.16% |
| 2026-03-31 |
万家中证软件服务ETF发起式联接C |
0.6449 |
-0.97% |
| 2026-03-30 |
万家中证软件服务ETF发起式联接C |
0.6512 |
0.00% |
| 2026-03-27 |
万家中证软件服务ETF发起式联接C |
0.6512 |
0.70% |
| 2026-03-26 |
万家中证软件服务ETF发起式联接C |
0.6467 |
-2.91% |
| 2026-03-25 |
万家中证软件服务ETF发起式联接C |
0.6655 |
1.67% |
| 2026-03-24 |
万家中证软件服务ETF发起式联接C |
0.6546 |
1.14% |
| 2026-03-23 |
万家中证软件服务ETF发起式联接C |
0.6472 |
-4.63% |
| 2026-03-20 |
万家中证软件服务ETF发起式联接C |
0.6786 |
-3.74% |
| 2026-03-19 |
万家中证软件服务ETF发起式联接C |
0.7040 |
-1.69% |
| 2026-03-18 |
万家中证软件服务ETF发起式联接C |
0.7161 |
1.46% |
