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万家中证软件服务ETF发起式联接C(万家中证软件服务指数发起式C)基金净值查询(018183)

近一季万家中证软件服务ETF发起式联接C|万家中证软件服务指数发起式C基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围万家中证软件服务ETF发起式联接C018183净值及计算阶段收益
近一季018183基金累计收益率-6.46%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 万家中证软件服务ETF发起式联接C 0.5629 0.45%
2026-09-15 万家中证软件服务ETF发起式联接C 0.5604 -0.51%
2026-09-14 万家中证软件服务ETF发起式联接C 0.5633 0.50%
2026-09-11 万家中证软件服务ETF发起式联接C 0.5605 -1.46%
2026-09-10 万家中证软件服务ETF发起式联接C 0.5688 -0.85%
2026-09-09 万家中证软件服务ETF发起式联接C 0.5737 -1.01%
2026-09-08 万家中证软件服务ETF发起式联接C 0.5795 -0.89%
2026-09-07 万家中证软件服务ETF发起式联接C 0.5847 -0.82%
2026-09-04 万家中证软件服务ETF发起式联接C 0.5895 0.98%
2026-09-03 万家中证软件服务ETF发起式联接C 0.5838 -0.15%
2026-09-02 万家中证软件服务ETF发起式联接C 0.5847 -2.45%
2026-09-01 万家中证软件服务ETF发起式联接C 0.5990 0.25%
2026-08-31 万家中证软件服务ETF发起式联接C 0.5975 1.25%
2026-08-28 万家中证软件服务ETF发起式联接C 0.5901 0.70%
2026-08-27 万家中证软件服务ETF发起式联接C 0.5860 2.09%
2026-08-26 万家中证软件服务ETF发起式联接C 0.5740 0.17%
2026-08-25 万家中证软件服务ETF发起式联接C 0.5730 0.60%
2026-08-24 万家中证软件服务ETF发起式联接C 0.5696 -2.20%
2026-08-21 万家中证软件服务ETF发起式联接C 0.5824 -0.58%
2026-08-20 万家中证软件服务ETF发起式联接C 0.5858 0.02%
2026-08-19 万家中证软件服务ETF发起式联接C 0.5857 -3.92%
2026-08-18 万家中证软件服务ETF发起式联接C 0.6096 -0.31%
2026-08-17 万家中证软件服务ETF发起式联接C 0.6115 0.25%
2026-08-14 万家中证软件服务ETF发起式联接C 0.6100 0.13%
2026-08-13 万家中证软件服务ETF发起式联接C 0.6092 -1.34%
2026-08-12 万家中证软件服务ETF发起式联接C 0.6175 -0.45%
2026-08-11 万家中证软件服务ETF发起式联接C 0.6203 -0.24%
2026-08-10 万家中证软件服务ETF发起式联接C 0.6218 -0.32%
2026-08-07 万家中证软件服务ETF发起式联接C 0.6238 -0.83%
2026-08-06 万家中证软件服务ETF发起式联接C 0.6290 -1.22%
2026-08-05 万家中证软件服务ETF发起式联接C 0.6367 2.31%
2026-08-04 万家中证软件服务ETF发起式联接C 0.6223 1.83%
2026-08-03 万家中证软件服务ETF发起式联接C 0.6111 0.21%
2026-07-31 万家中证软件服务ETF发起式联接C 0.6098 5.89%
2026-07-30 万家中证软件服务ETF发起式联接C 0.5759 -0.24%
2026-07-29 万家中证软件服务ETF发起式联接C 0.5773 1.82%
2026-07-28 万家中证软件服务ETF发起式联接C 0.5670 -0.30%
2026-07-27 万家中证软件服务ETF发起式联接C 0.5687 2.91%
2026-07-24 万家中证软件服务ETF发起式联接C 0.5526 -4.92%
2026-07-23 万家中证软件服务ETF发起式联接C 0.5798 -1.44%
2026-07-22 万家中证软件服务ETF发起式联接C 0.5883 -0.64%
2026-07-21 万家中证软件服务ETF发起式联接C 0.5921 1.96%
2026-07-20 万家中证软件服务ETF发起式联接C 0.5807 2.89%
2026-07-17 万家中证软件服务ETF发起式联接C 0.5644 -3.96%
2026-07-16 万家中证软件服务ETF发起式联接C 0.5877 0.98%
2026-07-15 万家中证软件服务ETF发起式联接C 0.5820 0.73%
2026-07-14 万家中证软件服务ETF发起式联接C 0.5778 -1.90%
2026-07-13 万家中证软件服务ETF发起式联接C 0.5888 -2.58%
2026-07-10 万家中证软件服务ETF发起式联接C 0.6044 1.46%
2026-07-09 万家中证软件服务ETF发起式联接C 0.5957 2.49%
2026-07-08 万家中证软件服务ETF发起式联接C 0.5812 2.83%
2026-07-07 万家中证软件服务ETF发起式联接C 0.5652 -2.30%
2026-07-06 万家中证软件服务ETF发起式联接C 0.5785 -1.97%
2026-07-03 万家中证软件服务ETF发起式联接C 0.5901 -0.34%
2026-07-02 万家中证软件服务ETF发起式联接C 0.5921 -1.69%
2026-07-01 万家中证软件服务ETF发起式联接C 0.6023 2.71%
2026-06-30 万家中证软件服务ETF发起式联接C 0.5864 2.29%
2026-06-29 万家中证软件服务ETF发起式联接C 0.5733 0.40%
2026-06-26 万家中证软件服务ETF发起式联接C 0.5710 -5.10%
2026-06-25 万家中证软件服务ETF发起式联接C 0.6001 -0.56%
2026-06-24 万家中证软件服务ETF发起式联接C 0.6035 -1.11%
2026-06-23 万家中证软件服务ETF发起式联接C 0.6102 -2.23%
2026-06-22 万家中证软件服务ETF发起式联接C 0.6241 3.50%
2026-06-18 万家中证软件服务ETF发起式联接C 0.6030 0.85%
2026-06-17 万家中证软件服务ETF发起式联接C 0.5979 -0.35%
万家基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
万家中证半导体材料设备主题ETF发起式联接A 2.5979 4.80%
半导体设备ETF万家 1.1276 4.80%
万家中证半导体材料设备主题ETF发起式联接C 2.5908 4.79%
新机遇A 2.9468 4.62%
万家泓裕成长驱动混合发起式A 1.4070 4.58%
万家泓裕成长驱动混合发起式C 1.4009 4.58%
万家成长优选A 4.9340 4.35%
万家成长优选C 4.7220 4.35%
万家远见先锋一年持有期混合A 1.5935 4.35%
万家远见先锋一年持有期混合C 1.5684 4.35%
指数型-股票基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A 2.3381 5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C 2.3333 5.42%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A 2.4461 5.40%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C 2.4408 5.40%
科创半导 0.9744 5.40%
KC半导体 1.1858 5.39%
科半导体 1.0070 5.38%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A 3.2399 4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C 3.2156 4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A 3.4864 4.86%
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