今年以来华泰柏瑞中证电力全指ETF发起式联接C|华泰柏瑞中证全指电力ETF发起式联接C基金净值查询
查询指定日期范围华泰柏瑞中证电力全指ETF发起式联接C018173净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-17 |
华泰柏瑞中证电力全指ETF发起式联接C |
1.1385 |
-1.32% |
| 2026-09-16 |
华泰柏瑞中证电力全指ETF发起式联接C |
1.1535 |
0.03% |
| 2026-09-15 |
华泰柏瑞中证电力全指ETF发起式联接C |
1.1532 |
-0.41% |
| 2026-09-14 |
华泰柏瑞中证电力全指ETF发起式联接C |
1.1579 |
0.23% |
| 2026-09-11 |
华泰柏瑞中证电力全指ETF发起式联接C |
1.1553 |
-0.28% |
| 2026-09-10 |
华泰柏瑞中证电力全指ETF发起式联接C |
1.1585 |
0.42% |
| 2026-09-09 |
华泰柏瑞中证电力全指ETF发起式联接C |
1.1536 |
0.85% |
| 2026-09-08 |
华泰柏瑞中证电力全指ETF发起式联接C |
1.1439 |
0.65% |
| 2026-09-07 |
华泰柏瑞中证电力全指ETF发起式联接C |
1.1365 |
-0.78% |
| 2026-09-04 |
华泰柏瑞中证电力全指ETF发起式联接C |
1.1454 |
-0.05% |
| 2026-09-03 |
华泰柏瑞中证电力全指ETF发起式联接C |
1.1460 |
0.03% |
| 2026-09-02 |
华泰柏瑞中证电力全指ETF发起式联接C |
1.1457 |
-0.10% |
| 2026-09-01 |
华泰柏瑞中证电力全指ETF发起式联接C |
1.1469 |
0.92% |
| 2026-08-31 |
华泰柏瑞中证电力全指ETF发起式联接C |
1.1364 |
-0.51% |
| 2026-08-28 |
华泰柏瑞中证电力全指ETF发起式联接C |
1.1422 |
-0.17% |
| 2026-08-27 |
华泰柏瑞中证电力全指ETF发起式联接C |
1.1442 |
-0.24% |
| 2026-08-26 |
华泰柏瑞中证电力全指ETF发起式联接C |
1.1469 |
1.10% |
| 2026-08-25 |
华泰柏瑞中证电力全指ETF发起式联接C |
1.1344 |
0.27% |
| 2026-08-24 |
华泰柏瑞中证电力全指ETF发起式联接C |
1.1314 |
0.85% |
| 2026-08-21 |
华泰柏瑞中证电力全指ETF发起式联接C |
1.1219 |
-0.61% |
| 2026-08-20 |
华泰柏瑞中证电力全指ETF发起式联接C |
1.1288 |
-0.09% |
| 2026-08-19 |
华泰柏瑞中证电力全指ETF发起式联接C |
1.1298 |
-0.87% |
| 2026-08-18 |
华泰柏瑞中证电力全指ETF发起式联接C |
1.1397 |
-0.55% |
| 2026-08-17 |
华泰柏瑞中证电力全指ETF发起式联接C |
1.1460 |
-0.18% |
| 2026-08-14 |
华泰柏瑞中证电力全指ETF发起式联接C |
1.1481 |
-1.86% |
| 2026-08-13 |
华泰柏瑞中证电力全指ETF发起式联接C |
1.1694 |
0.57% |
| 2026-08-12 |
华泰柏瑞中证电力全指ETF发起式联接C |
1.1628 |
-0.57% |
| 2026-08-11 |
华泰柏瑞中证电力全指ETF发起式联接C |
1.1695 |
0.43% |
| 2026-08-10 |
华泰柏瑞中证电力全指ETF发起式联接C |
1.1645 |
0.59% |
| 2026-08-07 |
华泰柏瑞中证电力全指ETF发起式联接C |
1.1577 |
-0.13% |
| 2026-08-06 |
华泰柏瑞中证电力全指ETF发起式联接C |
1.1592 |
-0.73% |
| 2026-08-05 |
华泰柏瑞中证电力全指ETF发起式联接C |
1.1677 |
-0.78% |
| 2026-08-04 |
华泰柏瑞中证电力全指ETF发起式联接C |
1.1769 |
-0.79% |
| 2026-08-03 |
华泰柏瑞中证电力全指ETF发起式联接C |
1.1862 |
1.02% |
| 2026-07-31 |
华泰柏瑞中证电力全指ETF发起式联接C |
1.1742 |
0.23% |
| 2026-07-30 |
华泰柏瑞中证电力全指ETF发起式联接C |
1.1715 |
-0.09% |
| 2026-07-29 |
华泰柏瑞中证电力全指ETF发起式联接C |
1.1726 |
1.44% |
| 2026-07-28 |
华泰柏瑞中证电力全指ETF发起式联接C |
1.1559 |
-0.44% |
| 2026-07-27 |
华泰柏瑞中证电力全指ETF发起式联接C |
1.1610 |
0.45% |
| 2026-07-24 |
华泰柏瑞中证电力全指ETF发起式联接C |
1.1558 |
-3.66% |
| 2026-07-23 |
华泰柏瑞中证电力全指ETF发起式联接C |
1.1981 |
0.77% |
| 2026-07-22 |
华泰柏瑞中证电力全指ETF发起式联接C |
1.1889 |
1.49% |
| 2026-07-21 |
华泰柏瑞中证电力全指ETF发起式联接C |
1.1714 |
-0.17% |
| 2026-07-20 |
华泰柏瑞中证电力全指ETF发起式联接C |
1.1734 |
4.19% |
| 2026-07-17 |
华泰柏瑞中证电力全指ETF发起式联接C |
1.1262 |
1.26% |
| 2026-07-16 |
华泰柏瑞中证电力全指ETF发起式联接C |
1.1122 |
-1.16% |
| 2026-07-15 |
华泰柏瑞中证电力全指ETF发起式联接C |
1.1252 |
0.55% |
| 2026-07-14 |
华泰柏瑞中证电力全指ETF发起式联接C |
1.1190 |
1.12% |
| 2026-07-13 |
华泰柏瑞中证电力全指ETF发起式联接C |
1.1066 |
-0.92% |
| 2026-07-10 |
华泰柏瑞中证电力全指ETF发起式联接C |
1.1169 |
1.04% |
| 2026-07-09 |
华泰柏瑞中证电力全指ETF发起式联接C |
1.1054 |
-0.18% |
| 2026-07-08 |
华泰柏瑞中证电力全指ETF发起式联接C |
1.1074 |
-0.19% |
| 2026-07-07 |
华泰柏瑞中证电力全指ETF发起式联接C |
1.1095 |
-1.96% |
| 2026-07-06 |
华泰柏瑞中证电力全指ETF发起式联接C |
1.1317 |
-0.47% |
| 2026-07-03 |
华泰柏瑞中证电力全指ETF发起式联接C |
1.1370 |
0.22% |
| 2026-07-02 |
华泰柏瑞中证电力全指ETF发起式联接C |
1.1345 |
-0.77% |
| 2026-07-01 |
华泰柏瑞中证电力全指ETF发起式联接C |
1.1433 |
1.25% |
| 2026-06-30 |
华泰柏瑞中证电力全指ETF发起式联接C |
1.1292 |
-0.41% |
| 2026-06-29 |
华泰柏瑞中证电力全指ETF发起式联接C |
1.1338 |
0.26% |
| 2026-06-26 |
华泰柏瑞中证电力全指ETF发起式联接C |
1.1309 |
-0.89% |
| 2026-06-25 |
华泰柏瑞中证电力全指ETF发起式联接C |
1.1411 |
-1.74% |
| 2026-06-24 |
华泰柏瑞中证电力全指ETF发起式联接C |
1.1609 |
-1.77% |
| 2026-06-23 |
华泰柏瑞中证电力全指ETF发起式联接C |
1.1815 |
-1.03% |
| 2026-06-22 |
华泰柏瑞中证电力全指ETF发起式联接C |
1.1938 |
0.28% |
| 2026-06-18 |
华泰柏瑞中证电力全指ETF发起式联接C |
1.1905 |
-3.61% |
| 2026-06-17 |
华泰柏瑞中证电力全指ETF发起式联接C |
1.2335 |
-0.72% |
| 2026-06-16 |
华泰柏瑞中证电力全指ETF发起式联接C |
1.2425 |
-0.57% |
| 2026-06-15 |
华泰柏瑞中证电力全指ETF发起式联接C |
1.2496 |
0.67% |
| 2026-06-12 |
华泰柏瑞中证电力全指ETF发起式联接C |
1.2413 |
0.82% |
| 2026-06-11 |
华泰柏瑞中证电力全指ETF发起式联接C |
1.2312 |
0.30% |
| 2026-06-10 |
华泰柏瑞中证电力全指ETF发起式联接C |
1.2275 |
-2.46% |
| 2026-06-09 |
华泰柏瑞中证电力全指ETF发起式联接C |
1.2584 |
0.76% |
| 2026-06-08 |
华泰柏瑞中证电力全指ETF发起式联接C |
1.2489 |
-2.58% |
| 2026-06-05 |
华泰柏瑞中证电力全指ETF发起式联接C |
1.2820 |
-3.73% |
| 2026-06-04 |
华泰柏瑞中证电力全指ETF发起式联接C |
1.3317 |
-1.34% |
| 2026-06-03 |
华泰柏瑞中证电力全指ETF发起式联接C |
1.3498 |
0.54% |
| 2026-06-02 |
华泰柏瑞中证电力全指ETF发起式联接C |
1.3425 |
-0.89% |
| 2026-06-01 |
华泰柏瑞中证电力全指ETF发起式联接C |
1.3545 |
1.33% |
| 2026-05-29 |
华泰柏瑞中证电力全指ETF发起式联接C |
1.3367 |
3.08% |
| 2026-05-28 |
华泰柏瑞中证电力全指ETF发起式联接C |
1.2968 |
1.24% |
| 2026-05-27 |
华泰柏瑞中证电力全指ETF发起式联接C |
1.2809 |
1.03% |
| 2026-05-26 |
华泰柏瑞中证电力全指ETF发起式联接C |
1.2679 |
0.10% |
| 2026-05-25 |
华泰柏瑞中证电力全指ETF发起式联接C |
1.2666 |
2.38% |
| 2026-05-22 |
华泰柏瑞中证电力全指ETF发起式联接C |
1.2372 |
0.37% |
| 2026-05-21 |
华泰柏瑞中证电力全指ETF发起式联接C |
1.2327 |
-1.60% |
| 2026-05-20 |
华泰柏瑞中证电力全指ETF发起式联接C |
1.2527 |
-4.29% |
| 2026-05-19 |
华泰柏瑞中证电力全指ETF发起式联接C |
1.3065 |
3.39% |
| 2026-05-18 |
华泰柏瑞中证电力全指ETF发起式联接C |
1.2637 |
0.31% |
| 2026-05-15 |
华泰柏瑞中证电力全指ETF发起式联接C |
1.2598 |
-0.69% |
| 2026-05-14 |
华泰柏瑞中证电力全指ETF发起式联接C |
1.2686 |
-1.99% |
| 2026-05-13 |
华泰柏瑞中证电力全指ETF发起式联接C |
1.2943 |
1.76% |
| 2026-05-12 |
华泰柏瑞中证电力全指ETF发起式联接C |
1.2719 |
1.04% |
| 2026-05-11 |
华泰柏瑞中证电力全指ETF发起式联接C |
1.2588 |
1.15% |
| 2026-05-08 |
华泰柏瑞中证电力全指ETF发起式联接C |
1.2445 |
-0.02% |
| 2026-04-30 |
华泰柏瑞中证电力全指ETF发起式联接C |
1.2039 |
-1.39% |
| 2026-04-29 |
华泰柏瑞中证电力全指ETF发起式联接C |
1.2206 |
0.16% |
| 2026-04-28 |
华泰柏瑞中证电力全指ETF发起式联接C |
1.2186 |
0.52% |
| 2026-04-27 |
华泰柏瑞中证电力全指ETF发起式联接C |
1.2123 |
-0.38% |
| 2026-04-24 |
华泰柏瑞中证电力全指ETF发起式联接C |
1.2169 |
-1.52% |
| 2026-04-23 |
华泰柏瑞中证电力全指ETF发起式联接C |
1.2354 |
1.50% |
| 2026-04-22 |
华泰柏瑞中证电力全指ETF发起式联接C |
1.2171 |
-0.10% |
| 2026-04-21 |
华泰柏瑞中证电力全指ETF发起式联接C |
1.2183 |
1.25% |
| 2026-04-20 |
华泰柏瑞中证电力全指ETF发起式联接C |
1.2032 |
1.02% |
| 2026-04-17 |
华泰柏瑞中证电力全指ETF发起式联接C |
1.1911 |
-0.15% |
| 2026-04-16 |
华泰柏瑞中证电力全指ETF发起式联接C |
1.1929 |
0.53% |
| 2026-04-15 |
华泰柏瑞中证电力全指ETF发起式联接C |
1.1866 |
0.24% |
| 2026-04-14 |
华泰柏瑞中证电力全指ETF发起式联接C |
1.1837 |
0.26% |
| 2026-04-13 |
华泰柏瑞中证电力全指ETF发起式联接C |
1.1806 |
0.73% |
| 2026-04-10 |
华泰柏瑞中证电力全指ETF发起式联接C |
1.1721 |
-0.08% |
| 2026-04-09 |
华泰柏瑞中证电力全指ETF发起式联接C |
1.1730 |
-0.81% |
| 2026-04-08 |
华泰柏瑞中证电力全指ETF发起式联接C |
1.1826 |
1.90% |
| 2026-04-07 |
华泰柏瑞中证电力全指ETF发起式联接C |
1.1606 |
-0.09% |
| 2026-04-03 |
华泰柏瑞中证电力全指ETF发起式联接C |
1.1617 |
-2.25% |
| 2026-04-02 |
华泰柏瑞中证电力全指ETF发起式联接C |
1.1878 |
-0.85% |
| 2026-04-01 |
华泰柏瑞中证电力全指ETF发起式联接C |
1.1980 |
-0.18% |
| 2026-03-31 |
华泰柏瑞中证电力全指ETF发起式联接C |
1.2002 |
-2.47% |
| 2026-03-30 |
华泰柏瑞中证电力全指ETF发起式联接C |
1.2306 |
-3.37% |
| 2026-03-27 |
华泰柏瑞中证电力全指ETF发起式联接C |
1.2721 |
-0.76% |
| 2026-03-26 |
华泰柏瑞中证电力全指ETF发起式联接C |
1.2818 |
-0.64% |
| 2026-03-25 |
华泰柏瑞中证电力全指ETF发起式联接C |
1.2901 |
2.83% |
| 2026-03-24 |
华泰柏瑞中证电力全指ETF发起式联接C |
1.2546 |
3.37% |
| 2026-03-23 |
华泰柏瑞中证电力全指ETF发起式联接C |
1.2137 |
-1.79% |
| 2026-03-20 |
华泰柏瑞中证电力全指ETF发起式联接C |
1.2358 |
0.06% |
| 2026-03-19 |
华泰柏瑞中证电力全指ETF发起式联接C |
1.2350 |
0.12% |
| 2026-03-18 |
华泰柏瑞中证电力全指ETF发起式联接C |
1.2335 |
0.05% |
| 2026-03-17 |
华泰柏瑞中证电力全指ETF发起式联接C |
1.2329 |
-0.62% |
| 2026-03-16 |
华泰柏瑞中证电力全指ETF发起式联接C |
1.2406 |
-2.30% |
| 2026-03-13 |
华泰柏瑞中证电力全指ETF发起式联接C |
1.2691 |
-1.59% |
| 2026-03-12 |
华泰柏瑞中证电力全指ETF发起式联接C |
1.2896 |
2.06% |
| 2026-03-11 |
华泰柏瑞中证电力全指ETF发起式联接C |
1.2636 |
2.35% |
| 2026-03-10 |
华泰柏瑞中证电力全指ETF发起式联接C |
1.2346 |
0.13% |
| 2026-03-09 |
华泰柏瑞中证电力全指ETF发起式联接C |
1.2330 |
0.92% |
| 2026-03-06 |
华泰柏瑞中证电力全指ETF发起式联接C |
1.2217 |
1.04% |
| 2026-03-05 |
华泰柏瑞中证电力全指ETF发起式联接C |
1.2091 |
1.38% |
| 2026-03-04 |
华泰柏瑞中证电力全指ETF发起式联接C |
1.1927 |
0.63% |
| 2026-03-03 |
华泰柏瑞中证电力全指ETF发起式联接C |
1.1852 |
-0.78% |
| 2026-03-02 |
华泰柏瑞中证电力全指ETF发起式联接C |
1.1945 |
1.31% |
| 2026-02-27 |
华泰柏瑞中证电力全指ETF发起式联接C |
1.1791 |
2.47% |
| 2026-02-26 |
华泰柏瑞中证电力全指ETF发起式联接C |
1.1507 |
0.94% |
| 2026-02-25 |
华泰柏瑞中证电力全指ETF发起式联接C |
1.1400 |
0.56% |
| 2026-02-24 |
华泰柏瑞中证电力全指ETF发起式联接C |
1.1337 |
1.89% |
| 2026-02-13 |
华泰柏瑞中证电力全指ETF发起式联接C |
1.1127 |
-1.28% |
| 2026-02-12 |
华泰柏瑞中证电力全指ETF发起式联接C |
1.1271 |
0.68% |
| 2026-02-11 |
华泰柏瑞中证电力全指ETF发起式联接C |
1.1195 |
0.14% |
| 2026-02-10 |
华泰柏瑞中证电力全指ETF发起式联接C |
1.1179 |
-0.50% |
| 2026-02-09 |
华泰柏瑞中证电力全指ETF发起式联接C |
1.1235 |
0.55% |
| 2026-02-06 |
华泰柏瑞中证电力全指ETF发起式联接C |
1.1174 |
0.37% |
| 2026-02-05 |
华泰柏瑞中证电力全指ETF发起式联接C |
1.1133 |
-1.13% |
| 2026-02-04 |
华泰柏瑞中证电力全指ETF发起式联接C |
1.1260 |
1.40% |
| 2026-02-03 |
华泰柏瑞中证电力全指ETF发起式联接C |
1.1105 |
0.61% |
| 2026-02-02 |
华泰柏瑞中证电力全指ETF发起式联接C |
1.1038 |
-1.21% |
| 2026-01-30 |
华泰柏瑞中证电力全指ETF发起式联接C |
1.1173 |
-0.34% |
| 2026-01-29 |
华泰柏瑞中证电力全指ETF发起式联接C |
1.1211 |
-0.14% |
| 2026-01-28 |
华泰柏瑞中证电力全指ETF发起式联接C |
1.1227 |
-0.20% |
| 2026-01-27 |
华泰柏瑞中证电力全指ETF发起式联接C |
1.1250 |
-0.99% |
| 2026-01-26 |
华泰柏瑞中证电力全指ETF发起式联接C |
1.1362 |
-0.09% |
| 2026-01-23 |
华泰柏瑞中证电力全指ETF发起式联接C |
1.1372 |
0.49% |
| 2026-01-22 |
华泰柏瑞中证电力全指ETF发起式联接C |
1.1317 |
0.08% |
| 2026-01-21 |
华泰柏瑞中证电力全指ETF发起式联接C |
1.1308 |
-0.93% |
| 2026-01-20 |
华泰柏瑞中证电力全指ETF发起式联接C |
1.1414 |
0.96% |
| 2026-01-19 |
华泰柏瑞中证电力全指ETF发起式联接C |
1.1305 |
1.12% |
| 2026-01-16 |
华泰柏瑞中证电力全指ETF发起式联接C |
1.1180 |
0.04% |
| 2026-01-15 |
华泰柏瑞中证电力全指ETF发起式联接C |
1.1176 |
-0.18% |
| 2026-01-14 |
华泰柏瑞中证电力全指ETF发起式联接C |
1.1196 |
-0.34% |
| 2026-01-13 |
华泰柏瑞中证电力全指ETF发起式联接C |
1.1234 |
0.11% |
| 2026-01-12 |
华泰柏瑞中证电力全指ETF发起式联接C |
1.1222 |
0.68% |
| 2026-01-09 |
华泰柏瑞中证电力全指ETF发起式联接C |
1.1146 |
0.13% |
| 2026-01-08 |
华泰柏瑞中证电力全指ETF发起式联接C |
1.1131 |
0.32% |
| 2026-01-07 |
华泰柏瑞中证电力全指ETF发起式联接C |
1.1096 |
0.28% |
| 2026-01-06 |
华泰柏瑞中证电力全指ETF发起式联接C |
1.1065 |
0.97% |
| 2026-01-05 |
华泰柏瑞中证电力全指ETF发起式联接C |
1.0959 |
0.65% |
