近半年国泰有色矿业ETF联接C基金净值查询
查询指定日期范围国泰中证有色金属矿业主题ETF发起联接C018168净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-17 |
国泰中证有色金属矿业主题ETF发起联接C |
1.6800 |
3.16% |
| 2025-12-16 |
国泰中证有色金属矿业主题ETF发起联接C |
1.6286 |
-2.54% |
| 2025-12-15 |
国泰中证有色金属矿业主题ETF发起联接C |
1.6711 |
-0.48% |
| 2025-12-12 |
国泰中证有色金属矿业主题ETF发起联接C |
1.6792 |
1.37% |
| 2025-12-11 |
国泰中证有色金属矿业主题ETF发起联接C |
1.6565 |
-0.81% |
| 2025-12-10 |
国泰中证有色金属矿业主题ETF发起联接C |
1.6700 |
1.00% |
| 2025-12-09 |
国泰中证有色金属矿业主题ETF发起联接C |
1.6535 |
-3.14% |
| 2025-12-08 |
国泰中证有色金属矿业主题ETF发起联接C |
1.7054 |
0.64% |
| 2025-12-05 |
国泰中证有色金属矿业主题ETF发起联接C |
1.6945 |
2.21% |
| 2025-12-04 |
国泰中证有色金属矿业主题ETF发起联接C |
1.6579 |
0.21% |
| 2025-12-03 |
国泰中证有色金属矿业主题ETF发起联接C |
1.6545 |
0.48% |
| 2025-12-02 |
国泰中证有色金属矿业主题ETF发起联接C |
1.6466 |
-1.41% |
| 2025-12-01 |
国泰中证有色金属矿业主题ETF发起联接C |
1.6702 |
2.89% |
| 2025-11-28 |
国泰中证有色金属矿业主题ETF发起联接C |
1.6233 |
1.68% |
| 2025-11-27 |
国泰中证有色金属矿业主题ETF发起联接C |
1.5965 |
0.26% |
| 2025-11-26 |
国泰中证有色金属矿业主题ETF发起联接C |
1.5923 |
0.02% |
| 2025-11-25 |
国泰中证有色金属矿业主题ETF发起联接C |
1.5920 |
2.36% |
| 2025-11-24 |
国泰中证有色金属矿业主题ETF发起联接C |
1.5553 |
-0.93% |
| 2025-11-21 |
国泰中证有色金属矿业主题ETF发起联接C |
1.5698 |
-5.26% |
| 2025-11-20 |
国泰中证有色金属矿业主题ETF发起联接C |
1.6569 |
-0.46% |
| 2025-11-19 |
国泰中证有色金属矿业主题ETF发起联接C |
1.6645 |
2.80% |
| 2025-11-18 |
国泰中证有色金属矿业主题ETF发起联接C |
1.6192 |
-2.78% |
| 2025-11-17 |
国泰中证有色金属矿业主题ETF发起联接C |
1.6655 |
-0.34% |
| 2025-11-14 |
国泰中证有色金属矿业主题ETF发起联接C |
1.6712 |
-2.02% |
| 2025-11-13 |
国泰中证有色金属矿业主题ETF发起联接C |
1.7056 |
4.22% |
| 2025-11-12 |
国泰中证有色金属矿业主题ETF发起联接C |
1.6365 |
0.15% |
| 2025-11-11 |
国泰中证有色金属矿业主题ETF发起联接C |
1.6341 |
-1.26% |
| 2025-11-10 |
国泰中证有色金属矿业主题ETF发起联接C |
1.6550 |
0.71% |
| 2025-11-07 |
国泰中证有色金属矿业主题ETF发起联接C |
1.6434 |
0.58% |
| 2025-11-06 |
国泰中证有色金属矿业主题ETF发起联接C |
1.6339 |
2.83% |
| 2025-11-05 |
国泰中证有色金属矿业主题ETF发起联接C |
1.5889 |
0.60% |
| 2025-11-04 |
国泰中证有色金属矿业主题ETF发起联接C |
1.5795 |
-3.03% |
| 2025-11-03 |
国泰中证有色金属矿业主题ETF发起联接C |
1.6289 |
-1.36% |
| 2025-10-31 |
国泰中证有色金属矿业主题ETF发起联接C |
1.6510 |
-2.12% |
| 2025-10-30 |
国泰中证有色金属矿业主题ETF发起联接C |
1.6868 |
1.22% |
| 2025-10-29 |
国泰中证有色金属矿业主题ETF发起联接C |
1.6665 |
4.33% |
| 2025-10-28 |
国泰中证有色金属矿业主题ETF发起联接C |
1.5973 |
-3.15% |
| 2025-10-27 |
国泰中证有色金属矿业主题ETF发起联接C |
1.6476 |
2.48% |
| 2025-10-24 |
国泰中证有色金属矿业主题ETF发起联接C |
1.6078 |
1.62% |
| 2025-10-23 |
国泰中证有色金属矿业主题ETF发起联接C |
1.5822 |
1.18% |
| 2025-10-22 |
国泰中证有色金属矿业主题ETF发起联接C |
1.5638 |
-1.33% |
| 2025-10-21 |
国泰中证有色金属矿业主题ETF发起联接C |
1.5848 |
1.35% |
| 2025-10-20 |
国泰中证有色金属矿业主题ETF发起联接C |
1.5637 |
-1.78% |
| 2025-10-17 |
国泰中证有色金属矿业主题ETF发起联接C |
1.5915 |
-1.69% |
| 2025-10-16 |
国泰中证有色金属矿业主题ETF发起联接C |
1.6188 |
-1.99% |
| 2025-10-15 |
国泰中证有色金属矿业主题ETF发起联接C |
1.6517 |
0.76% |
| 2025-10-14 |
国泰中证有色金属矿业主题ETF发起联接C |
1.6392 |
-2.99% |
| 2025-10-13 |
国泰中证有色金属矿业主题ETF发起联接C |
1.6897 |
2.50% |
| 2025-10-10 |
国泰中证有色金属矿业主题ETF发起联接C |
1.6485 |
-1.49% |
| 2025-10-09 |
国泰中证有色金属矿业主题ETF发起联接C |
1.6734 |
6.46% |
| 2025-09-30 |
国泰中证有色金属矿业主题ETF发起联接C |
1.5719 |
3.33% |
| 2025-09-29 |
国泰中证有色金属矿业主题ETF发起联接C |
1.5212 |
3.83% |
| 2025-09-26 |
国泰中证有色金属矿业主题ETF发起联接C |
1.4651 |
0.34% |
| 2025-09-25 |
国泰中证有色金属矿业主题ETF发起联接C |
1.4602 |
1.69% |
| 2025-09-24 |
国泰中证有色金属矿业主题ETF发起联接C |
1.4359 |
1.38% |
| 2025-09-23 |
国泰中证有色金属矿业主题ETF发起联接C |
1.4163 |
-0.72% |
| 2025-09-22 |
国泰中证有色金属矿业主题ETF发起联接C |
1.4266 |
1.26% |
| 2025-09-19 |
国泰中证有色金属矿业主题ETF发起联接C |
1.4089 |
1.13% |
| 2025-09-18 |
国泰中证有色金属矿业主题ETF发起联接C |
1.3931 |
-3.27% |
| 2025-09-17 |
国泰中证有色金属矿业主题ETF发起联接C |
1.4402 |
0.03% |
| 2025-09-16 |
国泰中证有色金属矿业主题ETF发起联接C |
1.4397 |
-1.08% |
| 2025-09-15 |
国泰中证有色金属矿业主题ETF发起联接C |
1.4554 |
-0.68% |
| 2025-09-12 |
国泰中证有色金属矿业主题ETF发起联接C |
1.4654 |
2.40% |
| 2025-09-11 |
国泰中证有色金属矿业主题ETF发起联接C |
1.4311 |
1.44% |
| 2025-09-10 |
国泰中证有色金属矿业主题ETF发起联接C |
1.4108 |
-1.16% |
| 2025-09-09 |
国泰中证有色金属矿业主题ETF发起联接C |
1.4274 |
0.99% |
| 2025-09-08 |
国泰中证有色金属矿业主题ETF发起联接C |
1.4134 |
0.04% |
| 2025-09-05 |
国泰中证有色金属矿业主题ETF发起联接C |
1.4129 |
4.27% |
| 2025-09-04 |
国泰中证有色金属矿业主题ETF发起联接C |
1.3551 |
-3.78% |
| 2025-09-03 |
国泰中证有色金属矿业主题ETF发起联接C |
1.4084 |
-0.52% |
| 2025-09-02 |
国泰中证有色金属矿业主题ETF发起联接C |
1.4157 |
-1.06% |
| 2025-09-01 |
国泰中证有色金属矿业主题ETF发起联接C |
1.4309 |
3.59% |
| 2025-08-29 |
国泰中证有色金属矿业主题ETF发起联接C |
1.3813 |
2.65% |
| 2025-08-28 |
国泰中证有色金属矿业主题ETF发起联接C |
1.3456 |
1.29% |
| 2025-08-27 |
国泰中证有色金属矿业主题ETF发起联接C |
1.3285 |
-0.84% |
| 2025-08-26 |
国泰中证有色金属矿业主题ETF发起联接C |
1.3398 |
-0.38% |
| 2025-08-25 |
国泰中证有色金属矿业主题ETF发起联接C |
1.3449 |
4.70% |
| 2025-08-22 |
国泰中证有色金属矿业主题ETF发起联接C |
1.2845 |
1.35% |
| 2025-08-21 |
国泰中证有色金属矿业主题ETF发起联接C |
1.2674 |
-0.58% |
| 2025-08-20 |
国泰中证有色金属矿业主题ETF发起联接C |
1.2748 |
1.09% |
| 2025-08-19 |
国泰中证有色金属矿业主题ETF发起联接C |
1.2610 |
-0.28% |
| 2025-08-18 |
国泰中证有色金属矿业主题ETF发起联接C |
1.2646 |
0.36% |
| 2025-08-15 |
国泰中证有色金属矿业主题ETF发起联接C |
1.2601 |
1.76% |
| 2025-08-14 |
国泰中证有色金属矿业主题ETF发起联接C |
1.2383 |
-0.78% |
| 2025-08-13 |
国泰中证有色金属矿业主题ETF发起联接C |
1.2480 |
1.96% |
| 2025-08-12 |
国泰中证有色金属矿业主题ETF发起联接C |
1.2240 |
-0.46% |
| 2025-08-11 |
国泰中证有色金属矿业主题ETF发起联接C |
1.2296 |
0.24% |
| 2025-08-08 |
国泰中证有色金属矿业主题ETF发起联接C |
1.2267 |
1.46% |
| 2025-08-07 |
国泰中证有色金属矿业主题ETF发起联接C |
1.2091 |
1.33% |
| 2025-08-06 |
国泰中证有色金属矿业主题ETF发起联接C |
1.1932 |
1.08% |
| 2025-08-05 |
国泰中证有色金属矿业主题ETF发起联接C |
1.1805 |
0.44% |
| 2025-08-04 |
国泰中证有色金属矿业主题ETF发起联接C |
1.1753 |
1.70% |
| 2025-08-01 |
国泰中证有色金属矿业主题ETF发起联接C |
1.1557 |
-0.50% |
| 2025-07-31 |
国泰中证有色金属矿业主题ETF发起联接C |
1.1615 |
-3.47% |
| 2025-07-30 |
国泰中证有色金属矿业主题ETF发起联接C |
1.2032 |
-0.63% |
| 2025-07-29 |
国泰中证有色金属矿业主题ETF发起联接C |
1.2108 |
-0.02% |
| 2025-07-28 |
国泰中证有色金属矿业主题ETF发起联接C |
1.2111 |
-0.43% |
| 2025-07-25 |
国泰中证有色金属矿业主题ETF发起联接C |
1.2163 |
-0.04% |
| 2025-07-24 |
国泰中证有色金属矿业主题ETF发起联接C |
1.2168 |
3.10% |
| 2025-07-23 |
国泰中证有色金属矿业主题ETF发起联接C |
1.1802 |
-0.17% |
| 2025-07-22 |
国泰中证有色金属矿业主题ETF发起联接C |
1.1822 |
2.09% |
| 2025-07-21 |
国泰中证有色金属矿业主题ETF发起联接C |
1.1580 |
2.71% |
| 2025-07-18 |
国泰中证有色金属矿业主题ETF发起联接C |
1.1274 |
2.45% |
| 2025-07-17 |
国泰中证有色金属矿业主题ETF发起联接C |
1.1004 |
0.41% |
| 2025-07-16 |
国泰中证有色金属矿业主题ETF发起联接C |
1.0959 |
-0.42% |
| 2025-07-15 |
国泰中证有色金属矿业主题ETF发起联接C |
1.1005 |
-1.03% |
| 2025-07-14 |
国泰中证有色金属矿业主题ETF发起联接C |
1.1120 |
0.74% |
| 2025-07-11 |
国泰中证有色金属矿业主题ETF发起联接C |
1.1038 |
1.82% |
| 2025-07-10 |
国泰中证有色金属矿业主题ETF发起联接C |
1.0841 |
1.23% |
| 2025-07-09 |
国泰中证有色金属矿业主题ETF发起联接C |
1.0709 |
-2.04% |
| 2025-07-08 |
国泰中证有色金属矿业主题ETF发起联接C |
1.0932 |
1.01% |
| 2025-07-07 |
国泰中证有色金属矿业主题ETF发起联接C |
1.0823 |
-0.89% |
| 2025-07-04 |
国泰中证有色金属矿业主题ETF发起联接C |
1.0920 |
-1.36% |
| 2025-07-03 |
国泰中证有色金属矿业主题ETF发起联接C |
1.1070 |
0.43% |
| 2025-07-02 |
国泰中证有色金属矿业主题ETF发起联接C |
1.1023 |
0.82% |
| 2025-07-01 |
国泰中证有色金属矿业主题ETF发起联接C |
1.0933 |
1.49% |
| 2025-06-30 |
国泰中证有色金属矿业主题ETF发起联接C |
1.0772 |
0.08% |
| 2025-06-27 |
国泰中证有色金属矿业主题ETF发起联接C |
1.0763 |
1.72% |
| 2025-06-26 |
国泰中证有色金属矿业主题ETF发起联接C |
1.0581 |
0.46% |
| 2025-06-25 |
国泰中证有色金属矿业主题ETF发起联接C |
1.0533 |
0.80% |
| 2025-06-24 |
国泰中证有色金属矿业主题ETF发起联接C |
1.0449 |
0.39% |
| 2025-06-23 |
国泰中证有色金属矿业主题ETF发起联接C |
1.0408 |
0.92% |
| 2025-06-20 |
国泰中证有色金属矿业主题ETF发起联接C |
1.0313 |
-0.63% |
| 2025-06-19 |
国泰中证有色金属矿业主题ETF发起联接C |
1.0378 |
-1.52% |
| 2025-06-18 |
国泰中证有色金属矿业主题ETF发起联接C |
1.0538 |
-0.23% |
