近半年国泰创新医疗混合发起C基金净值查询
查询指定日期范围国泰创新医疗混合发起C018160净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
国泰创新医疗混合发起C |
1.1104 |
0.44% |
| 2026-09-15 |
国泰创新医疗混合发起C |
1.1055 |
-1.74% |
| 2026-09-14 |
国泰创新医疗混合发起C |
1.1247 |
4.16% |
| 2026-09-11 |
国泰创新医疗混合发起C |
1.0798 |
-1.62% |
| 2026-09-10 |
国泰创新医疗混合发起C |
1.0976 |
-2.50% |
| 2026-09-09 |
国泰创新医疗混合发起C |
1.1250 |
-1.46% |
| 2026-09-08 |
国泰创新医疗混合发起C |
1.1414 |
2.69% |
| 2026-09-07 |
国泰创新医疗混合发起C |
1.1115 |
-0.51% |
| 2026-09-04 |
国泰创新医疗混合发起C |
1.1172 |
-2.38% |
| 2026-09-03 |
国泰创新医疗混合发起C |
1.1438 |
1.28% |
| 2026-09-02 |
国泰创新医疗混合发起C |
1.1294 |
0.09% |
| 2026-09-01 |
国泰创新医疗混合发起C |
1.1284 |
-0.79% |
| 2026-08-31 |
国泰创新医疗混合发起C |
1.1374 |
-2.76% |
| 2026-08-28 |
国泰创新医疗混合发起C |
1.1688 |
-1.48% |
| 2026-08-27 |
国泰创新医疗混合发起C |
1.1864 |
-0.49% |
| 2026-08-26 |
国泰创新医疗混合发起C |
1.1922 |
-0.24% |
| 2026-08-25 |
国泰创新医疗混合发起C |
1.1951 |
2.82% |
| 2026-08-24 |
国泰创新医疗混合发起C |
1.1623 |
-3.49% |
| 2026-08-21 |
国泰创新医疗混合发起C |
1.2029 |
-1.20% |
| 2026-08-20 |
国泰创新医疗混合发起C |
1.2173 |
4.02% |
| 2026-08-19 |
国泰创新医疗混合发起C |
1.1702 |
-2.68% |
| 2026-08-18 |
国泰创新医疗混合发起C |
1.2024 |
0.34% |
| 2026-08-17 |
国泰创新医疗混合发起C |
1.1983 |
0.67% |
| 2026-08-14 |
国泰创新医疗混合发起C |
1.1903 |
-0.47% |
| 2026-08-13 |
国泰创新医疗混合发起C |
1.1959 |
1.03% |
| 2026-08-12 |
国泰创新医疗混合发起C |
1.1837 |
-0.53% |
| 2026-08-11 |
国泰创新医疗混合发起C |
1.1900 |
0.30% |
| 2026-08-10 |
国泰创新医疗混合发起C |
1.1864 |
2.27% |
| 2026-08-07 |
国泰创新医疗混合发起C |
1.1601 |
7.97% |
| 2026-08-06 |
国泰创新医疗混合发起C |
1.0745 |
0.14% |
| 2026-08-05 |
国泰创新医疗混合发起C |
1.0730 |
1.95% |
| 2026-08-04 |
国泰创新医疗混合发起C |
1.0525 |
4.46% |
| 2026-08-03 |
国泰创新医疗混合发起C |
1.0076 |
-1.35% |
| 2026-07-31 |
国泰创新医疗混合发起C |
1.0214 |
0.97% |
| 2026-07-30 |
国泰创新医疗混合发起C |
1.0116 |
-3.61% |
| 2026-07-29 |
国泰创新医疗混合发起C |
1.0495 |
0.32% |
| 2026-07-28 |
国泰创新医疗混合发起C |
1.0462 |
-2.22% |
| 2026-07-27 |
国泰创新医疗混合发起C |
1.0700 |
1.89% |
| 2026-07-24 |
国泰创新医疗混合发起C |
1.0502 |
-2.62% |
| 2026-07-23 |
国泰创新医疗混合发起C |
1.0785 |
-0.28% |
| 2026-07-22 |
国泰创新医疗混合发起C |
1.0815 |
1.18% |
| 2026-07-21 |
国泰创新医疗混合发起C |
1.0689 |
1.81% |
| 2026-07-20 |
国泰创新医疗混合发起C |
1.0499 |
3.45% |
| 2026-07-17 |
国泰创新医疗混合发起C |
1.0149 |
-7.09% |
| 2026-07-16 |
国泰创新医疗混合发起C |
1.0923 |
-1.59% |
| 2026-07-15 |
国泰创新医疗混合发起C |
1.1099 |
5.49% |
| 2026-07-14 |
国泰创新医疗混合发起C |
1.0521 |
1.37% |
| 2026-07-13 |
国泰创新医疗混合发起C |
1.0379 |
-1.45% |
| 2026-07-10 |
国泰创新医疗混合发起C |
1.0532 |
5.59% |
| 2026-07-09 |
国泰创新医疗混合发起C |
0.9974 |
0.62% |
| 2026-07-08 |
国泰创新医疗混合发起C |
0.9913 |
-2.38% |
| 2026-07-07 |
国泰创新医疗混合发起C |
1.0155 |
-3.40% |
| 2026-07-06 |
国泰创新医疗混合发起C |
1.0500 |
1.87% |
| 2026-07-03 |
国泰创新医疗混合发起C |
1.0307 |
2.95% |
| 2026-07-02 |
国泰创新医疗混合发起C |
1.0012 |
1.44% |
| 2026-07-01 |
国泰创新医疗混合发起C |
0.9870 |
1.91% |
| 2026-06-30 |
国泰创新医疗混合发起C |
0.9685 |
-0.96% |
| 2026-06-29 |
国泰创新医疗混合发起C |
0.9779 |
8.57% |
| 2026-06-26 |
国泰创新医疗混合发起C |
0.9007 |
-1.51% |
| 2026-06-25 |
国泰创新医疗混合发起C |
0.9145 |
-0.12% |
| 2026-06-24 |
国泰创新医疗混合发起C |
0.9156 |
2.27% |
| 2026-06-23 |
国泰创新医疗混合发起C |
0.8953 |
1.26% |
| 2026-06-22 |
国泰创新医疗混合发起C |
0.8842 |
0.20% |
| 2026-06-18 |
国泰创新医疗混合发起C |
0.8824 |
3.06% |
| 2026-06-17 |
国泰创新医疗混合发起C |
0.8562 |
-1.01% |
| 2026-06-16 |
国泰创新医疗混合发起C |
0.8649 |
-1.12% |
| 2026-06-15 |
国泰创新医疗混合发起C |
0.8747 |
0.67% |
| 2026-06-12 |
国泰创新医疗混合发起C |
0.8689 |
3.06% |
| 2026-06-11 |
国泰创新医疗混合发起C |
0.8431 |
-0.71% |
| 2026-06-10 |
国泰创新医疗混合发起C |
0.8491 |
1.52% |
| 2026-06-09 |
国泰创新医疗混合发起C |
0.8364 |
0.72% |
| 2026-06-08 |
国泰创新医疗混合发起C |
0.8304 |
-4.18% |
| 2026-06-05 |
国泰创新医疗混合发起C |
0.8651 |
-0.77% |
| 2026-06-04 |
国泰创新医疗混合发起C |
0.8718 |
-1.64% |
| 2026-06-03 |
国泰创新医疗混合发起C |
0.8861 |
-1.08% |
| 2026-06-02 |
国泰创新医疗混合发起C |
0.8958 |
-2.58% |
| 2026-06-01 |
国泰创新医疗混合发起C |
0.9189 |
-2.16% |
| 2026-05-29 |
国泰创新医疗混合发起C |
0.9392 |
1.61% |
| 2026-05-28 |
国泰创新医疗混合发起C |
0.9243 |
-3.35% |
| 2026-05-27 |
国泰创新医疗混合发起C |
0.9553 |
0.13% |
| 2026-05-26 |
国泰创新医疗混合发起C |
0.9541 |
-1.91% |
| 2026-05-25 |
国泰创新医疗混合发起C |
0.9723 |
-0.76% |
| 2026-05-22 |
国泰创新医疗混合发起C |
0.9797 |
0.50% |
| 2026-05-21 |
国泰创新医疗混合发起C |
0.9748 |
0.57% |
| 2026-05-20 |
国泰创新医疗混合发起C |
0.9693 |
0.50% |
| 2026-05-19 |
国泰创新医疗混合发起C |
0.9645 |
-0.92% |
| 2026-05-18 |
国泰创新医疗混合发起C |
0.9734 |
-1.26% |
| 2026-05-15 |
国泰创新医疗混合发起C |
0.9858 |
-0.82% |
| 2026-05-14 |
国泰创新医疗混合发起C |
0.9940 |
-1.87% |
| 2026-05-13 |
国泰创新医疗混合发起C |
1.0129 |
-1.53% |
| 2026-05-12 |
国泰创新医疗混合发起C |
1.0284 |
-0.40% |
| 2026-05-11 |
国泰创新医疗混合发起C |
1.0325 |
0.49% |
| 2026-05-08 |
国泰创新医疗混合发起C |
1.0275 |
-1.33% |
| 2026-04-30 |
国泰创新医疗混合发起C |
1.0454 |
0.36% |
| 2026-04-29 |
国泰创新医疗混合发起C |
1.0417 |
-0.17% |
| 2026-04-28 |
国泰创新医疗混合发起C |
1.0435 |
-0.11% |
| 2026-04-27 |
国泰创新医疗混合发起C |
1.0447 |
-0.94% |
| 2026-04-24 |
国泰创新医疗混合发起C |
1.0546 |
1.03% |
| 2026-04-23 |
国泰创新医疗混合发起C |
1.0438 |
-3.85% |
| 2026-04-22 |
国泰创新医疗混合发起C |
1.0840 |
0.02% |
| 2026-04-21 |
国泰创新医疗混合发起C |
1.0838 |
-0.61% |
| 2026-04-20 |
国泰创新医疗混合发起C |
1.0905 |
-0.57% |
| 2026-04-17 |
国泰创新医疗混合发起C |
1.0968 |
-1.10% |
| 2026-04-16 |
国泰创新医疗混合发起C |
1.1090 |
0.45% |
| 2026-04-15 |
国泰创新医疗混合发起C |
1.1040 |
3.20% |
| 2026-04-14 |
国泰创新医疗混合发起C |
1.0698 |
0.55% |
| 2026-04-13 |
国泰创新医疗混合发起C |
1.0639 |
-1.35% |
| 2026-04-10 |
国泰创新医疗混合发起C |
1.0783 |
1.15% |
| 2026-04-09 |
国泰创新医疗混合发起C |
1.0660 |
-1.03% |
| 2026-04-08 |
国泰创新医疗混合发起C |
1.0771 |
-0.69% |
| 2026-04-07 |
国泰创新医疗混合发起C |
1.0846 |
0.38% |
| 2026-04-03 |
国泰创新医疗混合发起C |
1.0805 |
-0.74% |
| 2026-04-02 |
国泰创新医疗混合发起C |
1.0886 |
0.00% |
| 2026-04-01 |
国泰创新医疗混合发起C |
1.0886 |
5.43% |
| 2026-03-31 |
国泰创新医疗混合发起C |
1.0325 |
-0.52% |
| 2026-03-30 |
国泰创新医疗混合发起C |
1.0379 |
0.93% |
| 2026-03-27 |
国泰创新医疗混合发起C |
1.0283 |
5.47% |
| 2026-03-26 |
国泰创新医疗混合发起C |
0.9750 |
-1.69% |
| 2026-03-25 |
国泰创新医疗混合发起C |
0.9918 |
1.30% |
| 2026-03-24 |
国泰创新医疗混合发起C |
0.9791 |
3.89% |
| 2026-03-23 |
国泰创新医疗混合发起C |
0.9424 |
-4.20% |
| 2026-03-20 |
国泰创新医疗混合发起C |
0.9837 |
-2.32% |
| 2026-03-19 |
国泰创新医疗混合发起C |
1.0065 |
-3.04% |
| 2026-03-18 |
国泰创新医疗混合发起C |
1.0381 |
0.89% |
