近一季国泰创新医疗混合发起C基金净值查询
查询指定日期范围国泰创新医疗混合发起C018160净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-15 |
国泰创新医疗混合发起C |
1.1055 |
-1.74% |
| 2026-09-14 |
国泰创新医疗混合发起C |
1.1247 |
4.16% |
| 2026-09-11 |
国泰创新医疗混合发起C |
1.0798 |
-1.62% |
| 2026-09-10 |
国泰创新医疗混合发起C |
1.0976 |
-2.50% |
| 2026-09-09 |
国泰创新医疗混合发起C |
1.1250 |
-1.46% |
| 2026-09-08 |
国泰创新医疗混合发起C |
1.1414 |
2.69% |
| 2026-09-07 |
国泰创新医疗混合发起C |
1.1115 |
-0.51% |
| 2026-09-04 |
国泰创新医疗混合发起C |
1.1172 |
-2.38% |
| 2026-09-03 |
国泰创新医疗混合发起C |
1.1438 |
1.28% |
| 2026-09-02 |
国泰创新医疗混合发起C |
1.1294 |
0.09% |
| 2026-09-01 |
国泰创新医疗混合发起C |
1.1284 |
-0.79% |
| 2026-08-31 |
国泰创新医疗混合发起C |
1.1374 |
-2.76% |
| 2026-08-28 |
国泰创新医疗混合发起C |
1.1688 |
-1.48% |
| 2026-08-27 |
国泰创新医疗混合发起C |
1.1864 |
-0.49% |
| 2026-08-26 |
国泰创新医疗混合发起C |
1.1922 |
-0.24% |
| 2026-08-25 |
国泰创新医疗混合发起C |
1.1951 |
2.82% |
| 2026-08-24 |
国泰创新医疗混合发起C |
1.1623 |
-3.49% |
| 2026-08-21 |
国泰创新医疗混合发起C |
1.2029 |
-1.20% |
| 2026-08-20 |
国泰创新医疗混合发起C |
1.2173 |
4.02% |
| 2026-08-19 |
国泰创新医疗混合发起C |
1.1702 |
-2.68% |
| 2026-08-18 |
国泰创新医疗混合发起C |
1.2024 |
0.34% |
| 2026-08-17 |
国泰创新医疗混合发起C |
1.1983 |
0.67% |
| 2026-08-14 |
国泰创新医疗混合发起C |
1.1903 |
-0.47% |
| 2026-08-13 |
国泰创新医疗混合发起C |
1.1959 |
1.03% |
| 2026-08-12 |
国泰创新医疗混合发起C |
1.1837 |
-0.53% |
| 2026-08-11 |
国泰创新医疗混合发起C |
1.1900 |
0.30% |
| 2026-08-10 |
国泰创新医疗混合发起C |
1.1864 |
2.27% |
| 2026-08-07 |
国泰创新医疗混合发起C |
1.1601 |
7.97% |
| 2026-08-06 |
国泰创新医疗混合发起C |
1.0745 |
0.14% |
| 2026-08-05 |
国泰创新医疗混合发起C |
1.0730 |
1.95% |
| 2026-08-04 |
国泰创新医疗混合发起C |
1.0525 |
4.46% |
| 2026-08-03 |
国泰创新医疗混合发起C |
1.0076 |
-1.35% |
| 2026-07-31 |
国泰创新医疗混合发起C |
1.0214 |
0.97% |
| 2026-07-30 |
国泰创新医疗混合发起C |
1.0116 |
-3.61% |
| 2026-07-29 |
国泰创新医疗混合发起C |
1.0495 |
0.32% |
| 2026-07-28 |
国泰创新医疗混合发起C |
1.0462 |
-2.22% |
| 2026-07-27 |
国泰创新医疗混合发起C |
1.0700 |
1.89% |
| 2026-07-24 |
国泰创新医疗混合发起C |
1.0502 |
-2.62% |
| 2026-07-23 |
国泰创新医疗混合发起C |
1.0785 |
-0.28% |
| 2026-07-22 |
国泰创新医疗混合发起C |
1.0815 |
1.18% |
| 2026-07-21 |
国泰创新医疗混合发起C |
1.0689 |
1.81% |
| 2026-07-20 |
国泰创新医疗混合发起C |
1.0499 |
3.45% |
| 2026-07-17 |
国泰创新医疗混合发起C |
1.0149 |
-7.09% |
| 2026-07-16 |
国泰创新医疗混合发起C |
1.0923 |
-1.59% |
| 2026-07-15 |
国泰创新医疗混合发起C |
1.1099 |
5.49% |
| 2026-07-14 |
国泰创新医疗混合发起C |
1.0521 |
1.37% |
| 2026-07-13 |
国泰创新医疗混合发起C |
1.0379 |
-1.45% |
| 2026-07-10 |
国泰创新医疗混合发起C |
1.0532 |
5.59% |
| 2026-07-09 |
国泰创新医疗混合发起C |
0.9974 |
0.62% |
| 2026-07-08 |
国泰创新医疗混合发起C |
0.9913 |
-2.38% |
| 2026-07-07 |
国泰创新医疗混合发起C |
1.0155 |
-3.40% |
| 2026-07-06 |
国泰创新医疗混合发起C |
1.0500 |
1.87% |
| 2026-07-03 |
国泰创新医疗混合发起C |
1.0307 |
2.95% |
| 2026-07-02 |
国泰创新医疗混合发起C |
1.0012 |
1.44% |
| 2026-07-01 |
国泰创新医疗混合发起C |
0.9870 |
1.91% |
| 2026-06-30 |
国泰创新医疗混合发起C |
0.9685 |
-0.96% |
| 2026-06-29 |
国泰创新医疗混合发起C |
0.9779 |
8.57% |
| 2026-06-26 |
国泰创新医疗混合发起C |
0.9007 |
-1.51% |
| 2026-06-25 |
国泰创新医疗混合发起C |
0.9145 |
-0.12% |
| 2026-06-24 |
国泰创新医疗混合发起C |
0.9156 |
2.27% |
| 2026-06-23 |
国泰创新医疗混合发起C |
0.8953 |
1.26% |
| 2026-06-22 |
国泰创新医疗混合发起C |
0.8842 |
0.20% |
| 2026-06-18 |
国泰创新医疗混合发起C |
0.8824 |
3.06% |
| 2026-06-17 |
国泰创新医疗混合发起C |
0.8562 |
-1.01% |
| 2026-06-16 |
国泰创新医疗混合发起C |
0.8649 |
-1.12% |
