近一年国泰创新医疗混合发起C基金净值查询
查询指定日期范围国泰创新医疗混合发起C018160净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-05-10 |
国泰创新医疗混合发起C |
0.8593 |
-1.12% |
| 2024-05-09 |
国泰创新医疗混合发起C |
0.8690 |
1.78% |
| 2024-05-08 |
国泰创新医疗混合发起C |
0.8538 |
-0.65% |
| 2024-05-07 |
国泰创新医疗混合发起C |
0.8594 |
0.30% |
| 2024-05-06 |
国泰创新医疗混合发起C |
0.8568 |
3.77% |
| 2024-04-30 |
国泰创新医疗混合发起C |
0.8257 |
-0.24% |
| 2024-04-29 |
国泰创新医疗混合发起C |
0.8277 |
1.11% |
| 2024-04-26 |
国泰创新医疗混合发起C |
0.8186 |
1.99% |
| 2024-04-25 |
国泰创新医疗混合发起C |
0.8026 |
1.31% |
| 2024-04-24 |
国泰创新医疗混合发起C |
0.7922 |
1.75% |
| 2024-04-23 |
国泰创新医疗混合发起C |
0.7786 |
2.69% |
| 2024-04-22 |
国泰创新医疗混合发起C |
0.7582 |
1.26% |
| 2024-04-19 |
国泰创新医疗混合发起C |
0.7488 |
-1.37% |
| 2024-04-18 |
国泰创新医疗混合发起C |
0.7592 |
-0.20% |
| 2024-04-17 |
国泰创新医疗混合发起C |
0.7607 |
1.09% |
| 2024-04-16 |
国泰创新医疗混合发起C |
0.7525 |
-3.75% |
| 2024-04-15 |
国泰创新医疗混合发起C |
0.7818 |
-0.29% |
| 2024-04-12 |
国泰创新医疗混合发起C |
0.7841 |
-1.54% |
| 2024-04-11 |
国泰创新医疗混合发起C |
0.7964 |
-0.65% |
| 2024-04-10 |
国泰创新医疗混合发起C |
0.8016 |
-1.12% |
| 2024-04-09 |
国泰创新医疗混合发起C |
0.8107 |
2.22% |
| 2024-04-08 |
国泰创新医疗混合发起C |
0.7931 |
-2.32% |
| 2024-04-03 |
国泰创新医疗混合发起C |
0.8119 |
0.19% |
| 2024-04-02 |
国泰创新医疗混合发起C |
0.8104 |
-0.49% |
| 2024-04-01 |
国泰创新医疗混合发起C |
0.8144 |
-0.02% |
| 2024-03-29 |
国泰创新医疗混合发起C |
0.8146 |
0.57% |
| 2024-03-28 |
国泰创新医疗混合发起C |
0.8100 |
0.00% |
| 2024-03-27 |
国泰创新医疗混合发起C |
0.8100 |
-0.47% |
| 2024-03-26 |
国泰创新医疗混合发起C |
0.8138 |
-0.65% |
| 2024-03-25 |
国泰创新医疗混合发起C |
0.8191 |
-1.24% |
| 2024-03-22 |
国泰创新医疗混合发起C |
0.8294 |
-2.93% |
| 2024-03-21 |
国泰创新医疗混合发起C |
0.8544 |
-0.95% |
| 2024-03-20 |
国泰创新医疗混合发起C |
0.8626 |
0.03% |
| 2024-03-19 |
国泰创新医疗混合发起C |
0.8623 |
-1.78% |
| 2024-03-18 |
国泰创新医疗混合发起C |
0.8779 |
0.83% |
| 2024-03-15 |
国泰创新医疗混合发起C |
0.8707 |
0.36% |
| 2024-03-14 |
国泰创新医疗混合发起C |
0.8676 |
-0.61% |
| 2024-03-13 |
国泰创新医疗混合发起C |
0.8729 |
0.72% |
| 2024-03-12 |
国泰创新医疗混合发起C |
0.8667 |
2.40% |
| 2024-03-11 |
国泰创新医疗混合发起C |
0.8464 |
2.28% |
| 2024-03-08 |
国泰创新医疗混合发起C |
0.8275 |
1.55% |
| 2024-03-07 |
国泰创新医疗混合发起C |
0.8149 |
-3.26% |
| 2024-03-06 |
国泰创新医疗混合发起C |
0.8424 |
0.04% |
| 2024-03-05 |
国泰创新医疗混合发起C |
0.8421 |
-2.74% |
| 2024-03-04 |
国泰创新医疗混合发起C |
0.8658 |
1.68% |
| 2024-03-01 |
国泰创新医疗混合发起C |
0.8515 |
0.27% |
| 2024-02-29 |
国泰创新医疗混合发起C |
0.8492 |
3.40% |
| 2024-02-28 |
国泰创新医疗混合发起C |
0.8213 |
-2.90% |
| 2024-02-27 |
国泰创新医疗混合发起C |
0.8458 |
1.77% |
| 2024-02-26 |
国泰创新医疗混合发起C |
0.8311 |
1.14% |
| 2024-02-23 |
国泰创新医疗混合发起C |
0.8217 |
1.11% |
| 2024-02-22 |
国泰创新医疗混合发起C |
0.8127 |
0.46% |
| 2024-02-21 |
国泰创新医疗混合发起C |
0.8090 |
1.26% |
| 2024-02-20 |
国泰创新医疗混合发起C |
0.7989 |
0.96% |
| 2024-02-19 |
国泰创新医疗混合发起C |
0.7913 |
0.97% |
| 2024-02-08 |
国泰创新医疗混合发起C |
0.7837 |
3.43% |
| 2024-02-07 |
国泰创新医疗混合发起C |
0.7577 |
1.62% |
| 2024-02-06 |
国泰创新医疗混合发起C |
0.7456 |
6.54% |
| 2024-02-05 |
国泰创新医疗混合发起C |
0.6998 |
-3.40% |
| 2024-02-02 |
国泰创新医疗混合发起C |
0.7244 |
-3.72% |
| 2024-02-01 |
国泰创新医疗混合发起C |
0.7524 |
0.23% |
| 2024-01-31 |
国泰创新医疗混合发起C |
0.7507 |
-3.11% |
| 2024-01-30 |
国泰创新医疗混合发起C |
0.7748 |
-2.23% |
| 2024-01-29 |
国泰创新医疗混合发起C |
0.7925 |
-3.21% |
| 2024-01-26 |
国泰创新医疗混合发起C |
0.8188 |
-2.55% |
| 2024-01-25 |
国泰创新医疗混合发起C |
0.8402 |
1.78% |
| 2024-01-24 |
国泰创新医疗混合发起C |
0.8255 |
0.28% |
| 2024-01-23 |
国泰创新医疗混合发起C |
0.8232 |
0.41% |
| 2024-01-22 |
国泰创新医疗混合发起C |
0.8198 |
-5.48% |
| 2024-01-19 |
国泰创新医疗混合发起C |
0.8673 |
-1.80% |
| 2024-01-18 |
国泰创新医疗混合发起C |
0.8832 |
-0.20% |
| 2024-01-17 |
国泰创新医疗混合发起C |
0.8850 |
-3.48% |
| 2024-01-16 |
国泰创新医疗混合发起C |
0.9169 |
-0.82% |
| 2024-01-15 |
国泰创新医疗混合发起C |
0.9245 |
0.72% |
| 2024-01-12 |
国泰创新医疗混合发起C |
0.9179 |
-1.69% |
| 2024-01-11 |
国泰创新医疗混合发起C |
0.9337 |
1.01% |
| 2024-01-10 |
国泰创新医疗混合发起C |
0.9244 |
-0.08% |
| 2024-01-09 |
国泰创新医疗混合发起C |
0.9251 |
0.66% |
| 2024-01-08 |
国泰创新医疗混合发起C |
0.9190 |
-2.21% |
| 2024-01-05 |
国泰创新医疗混合发起C |
0.9398 |
-2.73% |
| 2024-01-04 |
国泰创新医疗混合发起C |
0.9662 |
-0.50% |
| 2024-01-03 |
国泰创新医疗混合发起C |
0.9711 |
-1.44% |
| 2024-01-02 |
国泰创新医疗混合发起C |
0.9853 |
-2.98% |
| 2023-12-29 |
国泰创新医疗混合发起C |
1.0156 |
2.39% |
| 2023-12-28 |
国泰创新医疗混合发起C |
0.9919 |
2.03% |
| 2023-12-27 |
国泰创新医疗混合发起C |
0.9722 |
2.53% |
| 2023-12-26 |
国泰创新医疗混合发起C |
0.9482 |
-0.96% |
| 2023-12-25 |
国泰创新医疗混合发起C |
0.9574 |
0.42% |
| 2023-12-22 |
国泰创新医疗混合发起C |
0.9534 |
-1.15% |
| 2023-12-21 |
国泰创新医疗混合发起C |
0.9645 |
-0.90% |
| 2023-12-20 |
国泰创新医疗混合发起C |
0.9733 |
-0.70% |
| 2023-12-19 |
国泰创新医疗混合发起C |
0.9802 |
0.01% |
| 2023-12-18 |
国泰创新医疗混合发起C |
0.9801 |
-1.23% |
| 2023-12-15 |
国泰创新医疗混合发起C |
0.9923 |
-0.27% |
| 2023-12-14 |
国泰创新医疗混合发起C |
0.9950 |
0.85% |
| 2023-12-13 |
国泰创新医疗混合发起C |
0.9866 |
-0.20% |
| 2023-12-12 |
国泰创新医疗混合发起C |
0.9886 |
-0.31% |
| 2023-12-11 |
国泰创新医疗混合发起C |
0.9917 |
0.27% |
| 2023-12-08 |
国泰创新医疗混合发起C |
0.9890 |
0.05% |
| 2023-12-07 |
国泰创新医疗混合发起C |
0.9885 |
-0.80% |
| 2023-12-06 |
国泰创新医疗混合发起C |
0.9965 |
-0.32% |
| 2023-12-05 |
国泰创新医疗混合发起C |
0.9997 |
-1.39% |
| 2023-12-04 |
国泰创新医疗混合发起C |
1.0138 |
-2.35% |
| 2023-12-01 |
国泰创新医疗混合发起C |
1.0382 |
-0.83% |
| 2023-11-30 |
国泰创新医疗混合发起C |
1.0469 |
1.66% |
| 2023-11-29 |
国泰创新医疗混合发起C |
1.0298 |
-0.76% |
| 2023-11-28 |
国泰创新医疗混合发起C |
1.0377 |
1.15% |
| 2023-11-27 |
国泰创新医疗混合发起C |
1.0259 |
-0.44% |
| 2023-11-24 |
国泰创新医疗混合发起C |
1.0304 |
-1.12% |
| 2023-11-23 |
国泰创新医疗混合发起C |
1.0421 |
1.74% |
| 2023-11-22 |
国泰创新医疗混合发起C |
1.0243 |
-0.97% |
| 2023-11-20 |
国泰创新医疗混合发起C |
1.0369 |
0.93% |
| 2023-11-17 |
国泰创新医疗混合发起C |
1.0273 |
2.10% |
| 2023-11-16 |
国泰创新医疗混合发起C |
1.0062 |
-1.20% |
| 2023-11-15 |
国泰创新医疗混合发起C |
1.0184 |
0.99% |
| 2023-11-14 |
国泰创新医疗混合发起C |
1.0084 |
0.70% |
| 2023-11-13 |
国泰创新医疗混合发起C |
1.0014 |
-0.33% |
| 2023-11-10 |
国泰创新医疗混合发起C |
1.0047 |
-0.50% |
| 2023-11-09 |
国泰创新医疗混合发起C |
1.0097 |
-2.16% |
| 2023-11-08 |
国泰创新医疗混合发起C |
1.0320 |
0.60% |
| 2023-11-07 |
国泰创新医疗混合发起C |
1.0258 |
-0.56% |
| 2023-11-06 |
国泰创新医疗混合发起C |
1.0316 |
2.09% |
| 2023-11-03 |
国泰创新医疗混合发起C |
1.0105 |
-0.13% |
| 2023-11-02 |
国泰创新医疗混合发起C |
1.0118 |
-0.63% |
| 2023-11-01 |
国泰创新医疗混合发起C |
1.0182 |
-0.10% |
| 2023-10-31 |
国泰创新医疗混合发起C |
1.0192 |
-0.32% |
| 2023-10-30 |
国泰创新医疗混合发起C |
1.0225 |
4.00% |
| 2023-10-27 |
国泰创新医疗混合发起C |
0.9832 |
3.94% |
| 2023-10-26 |
国泰创新医疗混合发起C |
0.9459 |
0.36% |
| 2023-10-25 |
国泰创新医疗混合发起C |
0.9425 |
-0.64% |
| 2023-10-24 |
国泰创新医疗混合发起C |
0.9486 |
0.83% |
| 2023-10-23 |
国泰创新医疗混合发起C |
0.9408 |
-1.06% |
| 2023-10-20 |
国泰创新医疗混合发起C |
0.9509 |
-1.08% |
| 2023-10-19 |
国泰创新医疗混合发起C |
0.9613 |
-1.80% |
| 2023-10-18 |
国泰创新医疗混合发起C |
0.9789 |
-1.80% |
| 2023-10-17 |
国泰创新医疗混合发起C |
0.9968 |
-0.33% |
| 2023-10-16 |
国泰创新医疗混合发起C |
1.0001 |
-1.61% |
| 2023-10-13 |
国泰创新医疗混合发起C |
1.0165 |
1.65% |
| 2023-10-12 |
国泰创新医疗混合发起C |
1.0000 |
0.39% |
| 2023-10-11 |
国泰创新医疗混合发起C |
0.9961 |
1.65% |
| 2023-10-10 |
国泰创新医疗混合发起C |
0.9799 |
-0.46% |
| 2023-10-09 |
国泰创新医疗混合发起C |
0.9844 |
-0.22% |
| 2023-09-28 |
国泰创新医疗混合发起C |
0.9866 |
0.19% |
| 2023-09-27 |
国泰创新医疗混合发起C |
0.9847 |
2.57% |
| 2023-09-26 |
国泰创新医疗混合发起C |
0.9600 |
-0.35% |
| 2023-09-25 |
国泰创新医疗混合发起C |
0.9634 |
0.85% |
| 2023-09-22 |
国泰创新医疗混合发起C |
0.9553 |
2.06% |
| 2023-09-21 |
国泰创新医疗混合发起C |
0.9360 |
-1.15% |
| 2023-09-20 |
国泰创新医疗混合发起C |
0.9469 |
-1.59% |
| 2023-09-19 |
国泰创新医疗混合发起C |
0.9622 |
-0.21% |
| 2023-09-18 |
国泰创新医疗混合发起C |
0.9642 |
2.76% |
| 2023-09-15 |
国泰创新医疗混合发起C |
0.9383 |
1.43% |
| 2023-09-14 |
国泰创新医疗混合发起C |
0.9251 |
-0.02% |
| 2023-09-13 |
国泰创新医疗混合发起C |
0.9253 |
-0.39% |
| 2023-09-12 |
国泰创新医疗混合发起C |
0.9289 |
0.31% |
| 2023-09-11 |
国泰创新医疗混合发起C |
0.9260 |
3.37% |
| 2023-09-08 |
国泰创新医疗混合发起C |
0.8958 |
0.76% |
| 2023-09-07 |
国泰创新医疗混合发起C |
0.8890 |
-0.86% |
| 2023-09-06 |
国泰创新医疗混合发起C |
0.8967 |
-0.75% |
| 2023-09-05 |
国泰创新医疗混合发起C |
0.9035 |
-0.33% |
| 2023-09-04 |
国泰创新医疗混合发起C |
0.9065 |
0.25% |
| 2023-09-01 |
国泰创新医疗混合发起C |
0.9042 |
-0.31% |
| 2023-08-31 |
国泰创新医疗混合发起C |
0.9070 |
-1.03% |
| 2023-08-30 |
国泰创新医疗混合发起C |
0.9164 |
0.76% |
| 2023-08-29 |
国泰创新医疗混合发起C |
0.9095 |
5.58% |
| 2023-08-28 |
国泰创新医疗混合发起C |
0.8614 |
0.84% |
| 2023-08-25 |
国泰创新医疗混合发起C |
0.8542 |
-1.54% |
| 2023-08-24 |
国泰创新医疗混合发起C |
0.8676 |
2.46% |
| 2023-08-23 |
国泰创新医疗混合发起C |
0.8468 |
-1.50% |
| 2023-08-22 |
国泰创新医疗混合发起C |
0.8597 |
0.62% |
| 2023-08-21 |
国泰创新医疗混合发起C |
0.8544 |
-0.63% |
| 2023-08-18 |
国泰创新医疗混合发起C |
0.8598 |
-2.11% |
| 2023-08-17 |
国泰创新医疗混合发起C |
0.8783 |
0.38% |
| 2023-08-16 |
国泰创新医疗混合发起C |
0.8750 |
-1.09% |
| 2023-08-15 |
国泰创新医疗混合发起C |
0.8846 |
-0.80% |
| 2023-08-14 |
国泰创新医疗混合发起C |
0.8917 |
-1.26% |
| 2023-08-11 |
国泰创新医疗混合发起C |
0.9031 |
0.14% |
| 2023-08-10 |
国泰创新医疗混合发起C |
0.9018 |
-0.02% |
| 2023-08-09 |
国泰创新医疗混合发起C |
0.9020 |
2.01% |
| 2023-08-08 |
国泰创新医疗混合发起C |
0.8842 |
-0.33% |
| 2023-08-07 |
国泰创新医疗混合发起C |
0.8871 |
-3.77% |
| 2023-08-04 |
国泰创新医疗混合发起C |
0.9219 |
-0.48% |
| 2023-08-03 |
国泰创新医疗混合发起C |
0.9263 |
1.14% |
| 2023-08-02 |
国泰创新医疗混合发起C |
0.9159 |
-2.59% |
| 2023-08-01 |
国泰创新医疗混合发起C |
0.9403 |
-0.60% |
| 2023-07-31 |
国泰创新医疗混合发起C |
0.9460 |
-2.32% |
| 2023-07-28 |
国泰创新医疗混合发起C |
0.9685 |
1.61% |
| 2023-07-27 |
国泰创新医疗混合发起C |
0.9532 |
0.40% |
| 2023-07-26 |
国泰创新医疗混合发起C |
0.9494 |
0.83% |
| 2023-07-25 |
国泰创新医疗混合发起C |
0.9416 |
0.77% |
| 2023-07-24 |
国泰创新医疗混合发起C |
0.9344 |
1.73% |
| 2023-07-21 |
国泰创新医疗混合发起C |
0.9185 |
1.86% |
| 2023-07-20 |
国泰创新医疗混合发起C |
0.9017 |
-0.98% |
| 2023-07-19 |
国泰创新医疗混合发起C |
0.9106 |
-1.05% |
| 2023-07-18 |
国泰创新医疗混合发起C |
0.9203 |
-0.93% |
| 2023-07-17 |
国泰创新医疗混合发起C |
0.9289 |
-0.60% |
| 2023-07-14 |
国泰创新医疗混合发起C |
0.9345 |
-1.55% |
| 2023-07-13 |
国泰创新医疗混合发起C |
0.9492 |
2.52% |
| 2023-07-12 |
国泰创新医疗混合发起C |
0.9259 |
-2.01% |
| 2023-07-11 |
国泰创新医疗混合发起C |
0.9449 |
0.86% |
| 2023-07-10 |
国泰创新医疗混合发起C |
0.9368 |
-0.05% |
| 2023-07-07 |
国泰创新医疗混合发起C |
0.9373 |
-0.18% |
| 2023-07-06 |
国泰创新医疗混合发起C |
0.9390 |
-0.96% |
| 2023-07-05 |
国泰创新医疗混合发起C |
0.9481 |
-1.97% |
| 2023-07-04 |
国泰创新医疗混合发起C |
0.9672 |
0.00% |
| 2023-06-30 |
国泰创新医疗混合发起C |
0.9487 |
-0.50% |
| 2023-06-21 |
国泰创新医疗混合发起C |
0.9535 |
-3.91% |
| 2023-06-16 |
国泰创新医疗混合发起C |
0.9923 |
1.98% |
| 2023-06-09 |
国泰创新医疗混合发起C |
0.9730 |
-0.73% |
| 2023-06-02 |
国泰创新医疗混合发起C |
0.9802 |
-2.43% |
| 2023-05-26 |
国泰创新医疗混合发起C |
1.0046 |
0.53% |
| 2023-05-19 |
国泰创新医疗混合发起C |
0.9993 |
3.69% |
