近一年国泰创新医疗混合发起C基金净值查询
查询指定日期范围国泰创新医疗混合发起C018160净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-15 |
国泰创新医疗混合发起C |
1.1055 |
-1.74% |
| 2026-09-14 |
国泰创新医疗混合发起C |
1.1247 |
4.16% |
| 2026-09-11 |
国泰创新医疗混合发起C |
1.0798 |
-1.62% |
| 2026-09-10 |
国泰创新医疗混合发起C |
1.0976 |
-2.50% |
| 2026-09-09 |
国泰创新医疗混合发起C |
1.1250 |
-1.46% |
| 2026-09-08 |
国泰创新医疗混合发起C |
1.1414 |
2.69% |
| 2026-09-07 |
国泰创新医疗混合发起C |
1.1115 |
-0.51% |
| 2026-09-04 |
国泰创新医疗混合发起C |
1.1172 |
-2.38% |
| 2026-09-03 |
国泰创新医疗混合发起C |
1.1438 |
1.28% |
| 2026-09-02 |
国泰创新医疗混合发起C |
1.1294 |
0.09% |
| 2026-09-01 |
国泰创新医疗混合发起C |
1.1284 |
-0.79% |
| 2026-08-31 |
国泰创新医疗混合发起C |
1.1374 |
-2.76% |
| 2026-08-28 |
国泰创新医疗混合发起C |
1.1688 |
-1.48% |
| 2026-08-27 |
国泰创新医疗混合发起C |
1.1864 |
-0.49% |
| 2026-08-26 |
国泰创新医疗混合发起C |
1.1922 |
-0.24% |
| 2026-08-25 |
国泰创新医疗混合发起C |
1.1951 |
2.82% |
| 2026-08-24 |
国泰创新医疗混合发起C |
1.1623 |
-3.49% |
| 2026-08-21 |
国泰创新医疗混合发起C |
1.2029 |
-1.20% |
| 2026-08-20 |
国泰创新医疗混合发起C |
1.2173 |
4.02% |
| 2026-08-19 |
国泰创新医疗混合发起C |
1.1702 |
-2.68% |
| 2026-08-18 |
国泰创新医疗混合发起C |
1.2024 |
0.34% |
| 2026-08-17 |
国泰创新医疗混合发起C |
1.1983 |
0.67% |
| 2026-08-14 |
国泰创新医疗混合发起C |
1.1903 |
-0.47% |
| 2026-08-13 |
国泰创新医疗混合发起C |
1.1959 |
1.03% |
| 2026-08-12 |
国泰创新医疗混合发起C |
1.1837 |
-0.53% |
| 2026-08-11 |
国泰创新医疗混合发起C |
1.1900 |
0.30% |
| 2026-08-10 |
国泰创新医疗混合发起C |
1.1864 |
2.27% |
| 2026-08-07 |
国泰创新医疗混合发起C |
1.1601 |
7.97% |
| 2026-08-06 |
国泰创新医疗混合发起C |
1.0745 |
0.14% |
| 2026-08-05 |
国泰创新医疗混合发起C |
1.0730 |
1.95% |
| 2026-08-04 |
国泰创新医疗混合发起C |
1.0525 |
4.46% |
| 2026-08-03 |
国泰创新医疗混合发起C |
1.0076 |
-1.35% |
| 2026-07-31 |
国泰创新医疗混合发起C |
1.0214 |
0.97% |
| 2026-07-30 |
国泰创新医疗混合发起C |
1.0116 |
-3.61% |
| 2026-07-29 |
国泰创新医疗混合发起C |
1.0495 |
0.32% |
| 2026-07-28 |
国泰创新医疗混合发起C |
1.0462 |
-2.22% |
| 2026-07-27 |
国泰创新医疗混合发起C |
1.0700 |
1.89% |
| 2026-07-24 |
国泰创新医疗混合发起C |
1.0502 |
-2.62% |
| 2026-07-23 |
国泰创新医疗混合发起C |
1.0785 |
-0.28% |
| 2026-07-22 |
国泰创新医疗混合发起C |
1.0815 |
1.18% |
| 2026-07-21 |
国泰创新医疗混合发起C |
1.0689 |
1.81% |
| 2026-07-20 |
国泰创新医疗混合发起C |
1.0499 |
3.45% |
| 2026-07-17 |
国泰创新医疗混合发起C |
1.0149 |
-7.09% |
| 2026-07-16 |
国泰创新医疗混合发起C |
1.0923 |
-1.59% |
| 2026-07-15 |
国泰创新医疗混合发起C |
1.1099 |
5.49% |
| 2026-07-14 |
国泰创新医疗混合发起C |
1.0521 |
1.37% |
| 2026-07-13 |
国泰创新医疗混合发起C |
1.0379 |
-1.45% |
| 2026-07-10 |
国泰创新医疗混合发起C |
1.0532 |
5.59% |
| 2026-07-09 |
国泰创新医疗混合发起C |
0.9974 |
0.62% |
| 2026-07-08 |
国泰创新医疗混合发起C |
0.9913 |
-2.38% |
| 2026-07-07 |
国泰创新医疗混合发起C |
1.0155 |
-3.40% |
| 2026-07-06 |
国泰创新医疗混合发起C |
1.0500 |
1.87% |
| 2026-07-03 |
国泰创新医疗混合发起C |
1.0307 |
2.95% |
| 2026-07-02 |
国泰创新医疗混合发起C |
1.0012 |
1.44% |
| 2026-07-01 |
国泰创新医疗混合发起C |
0.9870 |
1.91% |
| 2026-06-30 |
国泰创新医疗混合发起C |
0.9685 |
-0.96% |
| 2026-06-29 |
国泰创新医疗混合发起C |
0.9779 |
8.57% |
| 2026-06-26 |
国泰创新医疗混合发起C |
0.9007 |
-1.51% |
| 2026-06-25 |
国泰创新医疗混合发起C |
0.9145 |
-0.12% |
| 2026-06-24 |
国泰创新医疗混合发起C |
0.9156 |
2.27% |
| 2026-06-23 |
国泰创新医疗混合发起C |
0.8953 |
1.26% |
| 2026-06-22 |
国泰创新医疗混合发起C |
0.8842 |
0.20% |
| 2026-06-18 |
国泰创新医疗混合发起C |
0.8824 |
3.06% |
| 2026-06-17 |
国泰创新医疗混合发起C |
0.8562 |
-1.01% |
| 2026-06-16 |
国泰创新医疗混合发起C |
0.8649 |
-1.12% |
| 2026-06-15 |
国泰创新医疗混合发起C |
0.8747 |
0.67% |
| 2026-06-12 |
国泰创新医疗混合发起C |
0.8689 |
3.06% |
| 2026-06-11 |
国泰创新医疗混合发起C |
0.8431 |
-0.71% |
| 2026-06-10 |
国泰创新医疗混合发起C |
0.8491 |
1.52% |
| 2026-06-09 |
国泰创新医疗混合发起C |
0.8364 |
0.72% |
| 2026-06-08 |
国泰创新医疗混合发起C |
0.8304 |
-4.18% |
| 2026-06-05 |
国泰创新医疗混合发起C |
0.8651 |
-0.77% |
| 2026-06-04 |
国泰创新医疗混合发起C |
0.8718 |
-1.64% |
| 2026-06-03 |
国泰创新医疗混合发起C |
0.8861 |
-1.08% |
| 2026-06-02 |
国泰创新医疗混合发起C |
0.8958 |
-2.58% |
| 2026-06-01 |
国泰创新医疗混合发起C |
0.9189 |
-2.16% |
| 2026-05-29 |
国泰创新医疗混合发起C |
0.9392 |
1.61% |
| 2026-05-28 |
国泰创新医疗混合发起C |
0.9243 |
-3.35% |
| 2026-05-27 |
国泰创新医疗混合发起C |
0.9553 |
0.13% |
| 2026-05-26 |
国泰创新医疗混合发起C |
0.9541 |
-1.91% |
| 2026-05-25 |
国泰创新医疗混合发起C |
0.9723 |
-0.76% |
| 2026-05-22 |
国泰创新医疗混合发起C |
0.9797 |
0.50% |
| 2026-05-21 |
国泰创新医疗混合发起C |
0.9748 |
0.57% |
| 2026-05-20 |
国泰创新医疗混合发起C |
0.9693 |
0.50% |
| 2026-05-19 |
国泰创新医疗混合发起C |
0.9645 |
-0.92% |
| 2026-05-18 |
国泰创新医疗混合发起C |
0.9734 |
-1.26% |
| 2026-05-15 |
国泰创新医疗混合发起C |
0.9858 |
-0.82% |
| 2026-05-14 |
国泰创新医疗混合发起C |
0.9940 |
-1.87% |
| 2026-05-13 |
国泰创新医疗混合发起C |
1.0129 |
-1.53% |
| 2026-05-12 |
国泰创新医疗混合发起C |
1.0284 |
-0.40% |
| 2026-05-11 |
国泰创新医疗混合发起C |
1.0325 |
0.49% |
| 2026-05-08 |
国泰创新医疗混合发起C |
1.0275 |
-1.33% |
| 2026-04-30 |
国泰创新医疗混合发起C |
1.0454 |
0.36% |
| 2026-04-29 |
国泰创新医疗混合发起C |
1.0417 |
-0.17% |
| 2026-04-28 |
国泰创新医疗混合发起C |
1.0435 |
-0.11% |
| 2026-04-27 |
国泰创新医疗混合发起C |
1.0447 |
-0.94% |
| 2026-04-24 |
国泰创新医疗混合发起C |
1.0546 |
1.03% |
| 2026-04-23 |
国泰创新医疗混合发起C |
1.0438 |
-3.85% |
| 2026-04-22 |
国泰创新医疗混合发起C |
1.0840 |
0.02% |
| 2026-04-21 |
国泰创新医疗混合发起C |
1.0838 |
-0.61% |
| 2026-04-20 |
国泰创新医疗混合发起C |
1.0905 |
-0.57% |
| 2026-04-17 |
国泰创新医疗混合发起C |
1.0968 |
-1.10% |
| 2026-04-16 |
国泰创新医疗混合发起C |
1.1090 |
0.45% |
| 2026-04-15 |
国泰创新医疗混合发起C |
1.1040 |
3.20% |
| 2026-04-14 |
国泰创新医疗混合发起C |
1.0698 |
0.55% |
| 2026-04-13 |
国泰创新医疗混合发起C |
1.0639 |
-1.35% |
| 2026-04-10 |
国泰创新医疗混合发起C |
1.0783 |
1.15% |
| 2026-04-09 |
国泰创新医疗混合发起C |
1.0660 |
-1.03% |
| 2026-04-08 |
国泰创新医疗混合发起C |
1.0771 |
-0.69% |
| 2026-04-07 |
国泰创新医疗混合发起C |
1.0846 |
0.38% |
| 2026-04-03 |
国泰创新医疗混合发起C |
1.0805 |
-0.74% |
| 2026-04-02 |
国泰创新医疗混合发起C |
1.0886 |
0.00% |
| 2026-04-01 |
国泰创新医疗混合发起C |
1.0886 |
5.43% |
| 2026-03-31 |
国泰创新医疗混合发起C |
1.0325 |
-0.52% |
| 2026-03-30 |
国泰创新医疗混合发起C |
1.0379 |
0.93% |
| 2026-03-27 |
国泰创新医疗混合发起C |
1.0283 |
5.47% |
| 2026-03-26 |
国泰创新医疗混合发起C |
0.9750 |
-1.69% |
| 2026-03-25 |
国泰创新医疗混合发起C |
0.9918 |
1.30% |
| 2026-03-24 |
国泰创新医疗混合发起C |
0.9791 |
3.89% |
| 2026-03-23 |
国泰创新医疗混合发起C |
0.9424 |
-4.20% |
| 2026-03-20 |
国泰创新医疗混合发起C |
0.9837 |
-2.32% |
| 2026-03-19 |
国泰创新医疗混合发起C |
1.0065 |
-3.04% |
| 2026-03-18 |
国泰创新医疗混合发起C |
1.0381 |
0.89% |
| 2026-03-17 |
国泰创新医疗混合发起C |
1.0289 |
-0.79% |
| 2026-03-16 |
国泰创新医疗混合发起C |
1.0371 |
1.58% |
| 2026-03-13 |
国泰创新医疗混合发起C |
1.0210 |
-0.79% |
| 2026-03-12 |
国泰创新医疗混合发起C |
1.0291 |
-1.34% |
| 2026-03-11 |
国泰创新医疗混合发起C |
1.0431 |
-0.78% |
| 2026-03-10 |
国泰创新医疗混合发起C |
1.0513 |
2.82% |
| 2026-03-09 |
国泰创新医疗混合发起C |
1.0225 |
-1.41% |
| 2026-03-06 |
国泰创新医疗混合发起C |
1.0371 |
3.67% |
| 2026-03-05 |
国泰创新医疗混合发起C |
1.0004 |
1.65% |
| 2026-03-04 |
国泰创新医疗混合发起C |
0.9842 |
-1.36% |
| 2026-03-03 |
国泰创新医疗混合发起C |
0.9978 |
-3.43% |
| 2026-03-02 |
国泰创新医疗混合发起C |
1.0332 |
-3.06% |
| 2026-02-27 |
国泰创新医疗混合发起C |
1.0648 |
1.36% |
| 2026-02-26 |
国泰创新医疗混合发起C |
1.0505 |
-3.03% |
| 2026-02-25 |
国泰创新医疗混合发起C |
1.0823 |
0.13% |
| 2026-02-24 |
国泰创新医疗混合发起C |
1.0809 |
-2.10% |
| 2026-02-13 |
国泰创新医疗混合发起C |
1.1036 |
0.15% |
| 2026-02-12 |
国泰创新医疗混合发起C |
1.1019 |
-0.90% |
| 2026-02-11 |
国泰创新医疗混合发起C |
1.1119 |
-0.33% |
| 2026-02-10 |
国泰创新医疗混合发起C |
1.1156 |
1.31% |
| 2026-02-09 |
国泰创新医疗混合发起C |
1.1012 |
1.38% |
| 2026-02-06 |
国泰创新医疗混合发起C |
1.0862 |
-0.23% |
| 2026-02-05 |
国泰创新医疗混合发起C |
1.0887 |
-0.04% |
| 2026-02-04 |
国泰创新医疗混合发起C |
1.0891 |
0.40% |
| 2026-02-03 |
国泰创新医疗混合发起C |
1.0848 |
1.39% |
| 2026-02-02 |
国泰创新医疗混合发起C |
1.0699 |
-2.58% |
| 2026-01-30 |
国泰创新医疗混合发起C |
1.0982 |
-1.30% |
| 2026-01-29 |
国泰创新医疗混合发起C |
1.1127 |
-0.86% |
| 2026-01-28 |
国泰创新医疗混合发起C |
1.1223 |
-0.80% |
| 2026-01-27 |
国泰创新医疗混合发起C |
1.1314 |
-0.23% |
| 2026-01-26 |
国泰创新医疗混合发起C |
1.1340 |
-2.67% |
| 2026-01-23 |
国泰创新医疗混合发起C |
1.1643 |
1.87% |
| 2026-01-22 |
国泰创新医疗混合发起C |
1.1429 |
-1.12% |
| 2026-01-21 |
国泰创新医疗混合发起C |
1.1558 |
0.21% |
| 2026-01-20 |
国泰创新医疗混合发起C |
1.1534 |
-2.00% |
| 2026-01-19 |
国泰创新医疗混合发起C |
1.1769 |
-1.87% |
| 2026-01-16 |
国泰创新医疗混合发起C |
1.1989 |
-1.07% |
| 2026-01-15 |
国泰创新医疗混合发起C |
1.2119 |
-1.38% |
| 2026-01-14 |
国泰创新医疗混合发起C |
1.2289 |
0.52% |
| 2026-01-13 |
国泰创新医疗混合发起C |
1.2226 |
1.82% |
| 2026-01-12 |
国泰创新医疗混合发起C |
1.2008 |
2.50% |
| 2026-01-09 |
国泰创新医疗混合发起C |
1.1715 |
1.68% |
| 2026-01-08 |
国泰创新医疗混合发起C |
1.1521 |
1.29% |
| 2026-01-07 |
国泰创新医疗混合发起C |
1.1374 |
0.63% |
| 2026-01-06 |
国泰创新医疗混合发起C |
1.1303 |
0.07% |
| 2026-01-05 |
国泰创新医疗混合发起C |
1.1295 |
8.07% |
| 2025-12-31 |
国泰创新医疗混合发起C |
1.0452 |
-1.20% |
| 2025-12-30 |
国泰创新医疗混合发起C |
1.0579 |
-0.84% |
| 2025-12-29 |
国泰创新医疗混合发起C |
1.0669 |
-1.52% |
| 2025-12-26 |
国泰创新医疗混合发起C |
1.0834 |
0.00% |
| 2025-12-25 |
国泰创新医疗混合发起C |
1.0834 |
0.27% |
| 2025-12-24 |
国泰创新医疗混合发起C |
1.0805 |
-0.46% |
| 2025-12-23 |
国泰创新医疗混合发起C |
1.0855 |
0.55% |
| 2025-12-22 |
国泰创新医疗混合发起C |
1.0796 |
-0.56% |
| 2025-12-19 |
国泰创新医疗混合发起C |
1.0857 |
2.34% |
| 2025-12-18 |
国泰创新医疗混合发起C |
1.0609 |
-0.19% |
| 2025-12-17 |
国泰创新医疗混合发起C |
1.0629 |
1.03% |
| 2025-12-16 |
国泰创新医疗混合发起C |
1.0521 |
-1.12% |
| 2025-12-15 |
国泰创新医疗混合发起C |
1.0640 |
-2.57% |
| 2025-12-12 |
国泰创新医疗混合发起C |
1.0921 |
1.11% |
| 2025-12-11 |
国泰创新医疗混合发起C |
1.0801 |
0.09% |
| 2025-12-10 |
国泰创新医疗混合发起C |
1.0791 |
-0.40% |
| 2025-12-09 |
国泰创新医疗混合发起C |
1.0834 |
-1.33% |
| 2025-12-08 |
国泰创新医疗混合发起C |
1.0980 |
-1.07% |
| 2025-12-05 |
国泰创新医疗混合发起C |
1.1097 |
0.30% |
| 2025-12-04 |
国泰创新医疗混合发起C |
1.1064 |
0.62% |
| 2025-12-03 |
国泰创新医疗混合发起C |
1.0996 |
-1.04% |
| 2025-12-02 |
国泰创新医疗混合发起C |
1.1111 |
-1.78% |
| 2025-12-01 |
国泰创新医疗混合发起C |
1.1309 |
-0.62% |
| 2025-11-28 |
国泰创新医疗混合发起C |
1.1379 |
-0.25% |
| 2025-11-27 |
国泰创新医疗混合发起C |
1.1407 |
0.55% |
| 2025-11-26 |
国泰创新医疗混合发起C |
1.1345 |
0.92% |
| 2025-11-25 |
国泰创新医疗混合发起C |
1.1242 |
0.81% |
| 2025-11-24 |
国泰创新医疗混合发起C |
1.1152 |
2.36% |
| 2025-11-21 |
国泰创新医疗混合发起C |
1.0895 |
-3.47% |
| 2025-11-20 |
国泰创新医疗混合发起C |
1.1287 |
0.31% |
| 2025-11-19 |
国泰创新医疗混合发起C |
1.1252 |
-0.92% |
| 2025-11-18 |
国泰创新医疗混合发起C |
1.1357 |
-1.80% |
| 2025-11-17 |
国泰创新医疗混合发起C |
1.1565 |
-3.15% |
| 2025-11-14 |
国泰创新医疗混合发起C |
1.1929 |
1.11% |
| 2025-11-13 |
国泰创新医疗混合发起C |
1.1798 |
2.68% |
| 2025-11-12 |
国泰创新医疗混合发起C |
1.1490 |
1.27% |
| 2025-11-11 |
国泰创新医疗混合发起C |
1.1346 |
0.31% |
| 2025-11-10 |
国泰创新医疗混合发起C |
1.1311 |
1.52% |
| 2025-11-07 |
国泰创新医疗混合发起C |
1.1142 |
-1.43% |
| 2025-11-06 |
国泰创新医疗混合发起C |
1.1304 |
-0.60% |
| 2025-11-05 |
国泰创新医疗混合发起C |
1.1372 |
0.37% |
| 2025-11-04 |
国泰创新医疗混合发起C |
1.1330 |
-4.00% |
| 2025-11-03 |
国泰创新医疗混合发起C |
1.1783 |
1.42% |
| 2025-10-31 |
国泰创新医疗混合发起C |
1.1618 |
5.23% |
| 2025-10-30 |
国泰创新医疗混合发起C |
1.1041 |
-2.50% |
| 2025-10-29 |
国泰创新医疗混合发起C |
1.1324 |
0.04% |
| 2025-10-28 |
国泰创新医疗混合发起C |
1.1319 |
-0.91% |
| 2025-10-27 |
国泰创新医疗混合发起C |
1.1423 |
0.74% |
| 2025-10-24 |
国泰创新医疗混合发起C |
1.1339 |
0.55% |
| 2025-10-23 |
国泰创新医疗混合发起C |
1.1277 |
-2.60% |
| 2025-10-22 |
国泰创新医疗混合发起C |
1.1570 |
-1.69% |
| 2025-10-21 |
国泰创新医疗混合发起C |
1.1769 |
0.39% |
| 2025-10-20 |
国泰创新医疗混合发起C |
1.1723 |
0.99% |
| 2025-10-17 |
国泰创新医疗混合发起C |
1.1608 |
-2.01% |
| 2025-10-16 |
国泰创新医疗混合发起C |
1.1846 |
0.75% |
| 2025-10-15 |
国泰创新医疗混合发起C |
1.1758 |
3.23% |
| 2025-10-14 |
国泰创新医疗混合发起C |
1.1390 |
-3.93% |
| 2025-10-13 |
国泰创新医疗混合发起C |
1.1856 |
-1.17% |
| 2025-10-10 |
国泰创新医疗混合发起C |
1.1996 |
-2.34% |
| 2025-10-09 |
国泰创新医疗混合发起C |
1.2284 |
-1.60% |
| 2025-09-30 |
国泰创新医疗混合发起C |
1.2484 |
1.76% |
| 2025-09-29 |
国泰创新医疗混合发起C |
1.2268 |
0.43% |
| 2025-09-26 |
国泰创新医疗混合发起C |
1.2216 |
-2.88% |
| 2025-09-25 |
国泰创新医疗混合发起C |
1.2578 |
0.53% |
| 2025-09-24 |
国泰创新医疗混合发起C |
1.2512 |
0.59% |
| 2025-09-23 |
国泰创新医疗混合发起C |
1.2438 |
-2.09% |
| 2025-09-22 |
国泰创新医疗混合发起C |
1.2704 |
1.26% |
| 2025-09-19 |
国泰创新医疗混合发起C |
1.2546 |
-2.19% |
| 2025-09-18 |
国泰创新医疗混合发起C |
1.2827 |
-0.16% |
| 2025-09-17 |
国泰创新医疗混合发起C |
1.2848 |
-0.48% |
| 2025-09-16 |
国泰创新医疗混合发起C |
1.2910 |
0.49% |
