近一年永赢先进制造智选混合发起C基金净值查询
查询指定日期范围永赢先进制造智选混合发起C018125净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
永赢先进制造智选混合发起C |
1.7841 |
1.52% |
| 2026-09-15 |
永赢先进制造智选混合发起C |
1.7574 |
-2.54% |
| 2026-09-14 |
永赢先进制造智选混合发起C |
1.8021 |
1.21% |
| 2026-09-11 |
永赢先进制造智选混合发起C |
1.7806 |
-2.33% |
| 2026-09-10 |
永赢先进制造智选混合发起C |
1.8221 |
-2.58% |
| 2026-09-09 |
永赢先进制造智选混合发起C |
1.8692 |
-1.25% |
| 2026-09-08 |
永赢先进制造智选混合发起C |
1.8926 |
-1.05% |
| 2026-09-07 |
永赢先进制造智选混合发起C |
1.9127 |
7.02% |
| 2026-09-04 |
永赢先进制造智选混合发起C |
1.7872 |
-4.85% |
| 2026-09-03 |
永赢先进制造智选混合发起C |
1.8738 |
1.78% |
| 2026-09-02 |
永赢先进制造智选混合发起C |
1.8411 |
-0.43% |
| 2026-09-01 |
永赢先进制造智选混合发起C |
1.8491 |
-2.04% |
| 2026-08-31 |
永赢先进制造智选混合发起C |
1.8876 |
2.23% |
| 2026-08-28 |
永赢先进制造智选混合发起C |
1.8465 |
-1.75% |
| 2026-08-27 |
永赢先进制造智选混合发起C |
1.8789 |
3.58% |
| 2026-08-26 |
永赢先进制造智选混合发起C |
1.8140 |
-1.49% |
| 2026-08-25 |
永赢先进制造智选混合发起C |
1.8411 |
0.83% |
| 2026-08-24 |
永赢先进制造智选混合发起C |
1.8259 |
-1.46% |
| 2026-08-21 |
永赢先进制造智选混合发起C |
1.8529 |
2.11% |
| 2026-08-20 |
永赢先进制造智选混合发起C |
1.8147 |
1.76% |
| 2026-08-19 |
永赢先进制造智选混合发起C |
1.7833 |
-11.80% |
| 2026-08-18 |
永赢先进制造智选混合发起C |
1.9938 |
0.49% |
| 2026-08-17 |
永赢先进制造智选混合发起C |
1.9841 |
1.97% |
| 2026-08-14 |
永赢先进制造智选混合发起C |
1.9458 |
-0.86% |
| 2026-08-13 |
永赢先进制造智选混合发起C |
1.9626 |
-0.13% |
| 2026-08-12 |
永赢先进制造智选混合发起C |
1.9651 |
0.11% |
| 2026-08-11 |
永赢先进制造智选混合发起C |
1.9629 |
6.49% |
| 2026-08-10 |
永赢先进制造智选混合发起C |
1.8432 |
-1.90% |
| 2026-08-07 |
永赢先进制造智选混合发起C |
1.8782 |
1.14% |
| 2026-08-06 |
永赢先进制造智选混合发起C |
1.8571 |
-0.62% |
| 2026-08-05 |
永赢先进制造智选混合发起C |
1.8687 |
2.42% |
| 2026-08-04 |
永赢先进制造智选混合发起C |
1.8246 |
1.54% |
| 2026-08-03 |
永赢先进制造智选混合发起C |
1.7969 |
1.47% |
| 2026-07-31 |
永赢先进制造智选混合发起C |
1.7709 |
8.01% |
| 2026-07-30 |
永赢先进制造智选混合发起C |
1.6395 |
-4.61% |
| 2026-07-29 |
永赢先进制造智选混合发起C |
1.7187 |
-1.58% |
| 2026-07-28 |
永赢先进制造智选混合发起C |
1.7458 |
-2.59% |
| 2026-07-27 |
永赢先进制造智选混合发起C |
1.7923 |
3.75% |
| 2026-07-24 |
永赢先进制造智选混合发起C |
1.7275 |
-4.58% |
| 2026-07-23 |
永赢先进制造智选混合发起C |
1.8067 |
-1.29% |
| 2026-07-22 |
永赢先进制造智选混合发起C |
1.8304 |
-1.80% |
| 2026-07-21 |
永赢先进制造智选混合发起C |
1.8639 |
3.95% |
| 2026-07-20 |
永赢先进制造智选混合发起C |
1.7931 |
-4.49% |
| 2026-07-17 |
永赢先进制造智选混合发起C |
1.8736 |
-8.50% |
| 2026-07-16 |
永赢先进制造智选混合发起C |
2.0328 |
-1.68% |
| 2026-07-15 |
永赢先进制造智选混合发起C |
2.0675 |
0.38% |
| 2026-07-14 |
永赢先进制造智选混合发起C |
2.0596 |
0.76% |
| 2026-07-13 |
永赢先进制造智选混合发起C |
2.0440 |
-6.24% |
| 2026-07-10 |
永赢先进制造智选混合发起C |
2.1716 |
1.30% |
| 2026-07-09 |
永赢先进制造智选混合发起C |
2.1438 |
0.04% |
| 2026-07-08 |
永赢先进制造智选混合发起C |
2.1430 |
-9.25% |
| 2026-07-07 |
永赢先进制造智选混合发起C |
2.3412 |
-1.96% |
| 2026-07-06 |
永赢先进制造智选混合发起C |
2.3881 |
-4.72% |
| 2026-07-03 |
永赢先进制造智选混合发起C |
2.5009 |
7.68% |
| 2026-07-02 |
永赢先进制造智选混合发起C |
2.3226 |
2.13% |
| 2026-07-01 |
永赢先进制造智选混合发起C |
2.2741 |
3.55% |
| 2026-06-30 |
永赢先进制造智选混合发起C |
2.1962 |
4.32% |
| 2026-06-29 |
永赢先进制造智选混合发起C |
2.1053 |
-0.26% |
| 2026-06-26 |
永赢先进制造智选混合发起C |
2.1107 |
-3.66% |
| 2026-06-25 |
永赢先进制造智选混合发起C |
2.1910 |
-1.94% |
| 2026-06-24 |
永赢先进制造智选混合发起C |
2.2336 |
0.39% |
| 2026-06-23 |
永赢先进制造智选混合发起C |
2.2249 |
-1.98% |
| 2026-06-22 |
永赢先进制造智选混合发起C |
2.2698 |
-3.15% |
| 2026-06-18 |
永赢先进制造智选混合发起C |
2.3414 |
0.90% |
| 2026-06-17 |
永赢先进制造智选混合发起C |
2.3205 |
-0.16% |
| 2026-06-16 |
永赢先进制造智选混合发起C |
2.3243 |
-0.72% |
| 2026-06-15 |
永赢先进制造智选混合发起C |
2.3412 |
4.35% |
| 2026-06-12 |
永赢先进制造智选混合发起C |
2.2436 |
-1.89% |
| 2026-06-11 |
永赢先进制造智选混合发起C |
2.2859 |
-2.23% |
| 2026-06-10 |
永赢先进制造智选混合发起C |
2.3369 |
-4.89% |
| 2026-06-09 |
永赢先进制造智选混合发起C |
2.4512 |
-0.50% |
| 2026-06-08 |
永赢先进制造智选混合发起C |
2.4635 |
1.39% |
| 2026-06-05 |
永赢先进制造智选混合发起C |
2.4298 |
1.72% |
| 2026-06-04 |
永赢先进制造智选混合发起C |
2.3886 |
2.43% |
| 2026-06-03 |
永赢先进制造智选混合发起C |
2.3319 |
1.46% |
| 2026-06-02 |
永赢先进制造智选混合发起C |
2.2984 |
0.33% |
| 2026-06-01 |
永赢先进制造智选混合发起C |
2.2909 |
-2.12% |
| 2026-05-29 |
永赢先进制造智选混合发起C |
2.3404 |
-3.86% |
| 2026-05-28 |
永赢先进制造智选混合发起C |
2.4344 |
-3.18% |
| 2026-05-27 |
永赢先进制造智选混合发起C |
2.5119 |
-4.48% |
| 2026-05-26 |
永赢先进制造智选混合发起C |
2.6245 |
-1.74% |
| 2026-05-25 |
永赢先进制造智选混合发起C |
2.6702 |
-0.41% |
| 2026-05-22 |
永赢先进制造智选混合发起C |
2.6813 |
1.97% |
| 2026-05-21 |
永赢先进制造智选混合发起C |
2.6295 |
4.11% |
| 2026-05-20 |
永赢先进制造智选混合发起C |
2.5257 |
-0.87% |
| 2026-05-19 |
永赢先进制造智选混合发起C |
2.5478 |
0.43% |
| 2026-05-18 |
永赢先进制造智选混合发起C |
2.5369 |
1.70% |
| 2026-05-15 |
永赢先进制造智选混合发起C |
2.4944 |
4.84% |
| 2026-05-14 |
永赢先进制造智选混合发起C |
2.3792 |
-3.54% |
| 2026-05-13 |
永赢先进制造智选混合发起C |
2.4634 |
0.07% |
| 2026-05-12 |
永赢先进制造智选混合发起C |
2.4617 |
-0.04% |
| 2026-05-11 |
永赢先进制造智选混合发起C |
2.4627 |
-0.07% |
| 2026-05-08 |
永赢先进制造智选混合发起C |
2.4645 |
3.11% |
| 2026-04-30 |
永赢先进制造智选混合发起C |
2.1935 |
2.75% |
| 2026-04-29 |
永赢先进制造智选混合发起C |
2.1347 |
0.60% |
| 2026-04-28 |
永赢先进制造智选混合发起C |
2.1219 |
-2.59% |
| 2026-04-27 |
永赢先进制造智选混合发起C |
2.1769 |
0.99% |
| 2026-04-24 |
永赢先进制造智选混合发起C |
2.1556 |
-1.66% |
| 2026-04-23 |
永赢先进制造智选混合发起C |
2.1914 |
-2.69% |
| 2026-04-22 |
永赢先进制造智选混合发起C |
2.2503 |
-0.46% |
| 2026-04-21 |
永赢先进制造智选混合发起C |
2.2606 |
0.61% |
| 2026-04-20 |
永赢先进制造智选混合发起C |
2.2468 |
-1.07% |
| 2026-04-17 |
永赢先进制造智选混合发起C |
2.2710 |
-0.28% |
| 2026-04-16 |
永赢先进制造智选混合发起C |
2.2773 |
2.00% |
| 2026-04-15 |
永赢先进制造智选混合发起C |
2.2326 |
0.64% |
| 2026-04-14 |
永赢先进制造智选混合发起C |
2.2185 |
1.30% |
| 2026-04-13 |
永赢先进制造智选混合发起C |
2.1900 |
-1.92% |
| 2026-04-10 |
永赢先进制造智选混合发起C |
2.2320 |
1.20% |
| 2026-04-09 |
永赢先进制造智选混合发起C |
2.2056 |
-0.59% |
| 2026-04-08 |
永赢先进制造智选混合发起C |
2.2186 |
4.67% |
| 2026-04-07 |
永赢先进制造智选混合发起C |
2.1197 |
-0.66% |
| 2026-04-03 |
永赢先进制造智选混合发起C |
2.1337 |
-0.77% |
| 2026-04-02 |
永赢先进制造智选混合发起C |
2.1502 |
-2.17% |
| 2026-04-01 |
永赢先进制造智选混合发起C |
2.1979 |
3.56% |
| 2026-03-31 |
永赢先进制造智选混合发起C |
2.1224 |
-1.20% |
| 2026-03-30 |
永赢先进制造智选混合发起C |
2.1481 |
0.21% |
| 2026-03-27 |
永赢先进制造智选混合发起C |
2.1436 |
0.82% |
| 2026-03-26 |
永赢先进制造智选混合发起C |
2.1261 |
-0.91% |
| 2026-03-25 |
永赢先进制造智选混合发起C |
2.1457 |
4.28% |
| 2026-03-24 |
永赢先进制造智选混合发起C |
2.0576 |
0.80% |
| 2026-03-23 |
永赢先进制造智选混合发起C |
2.0413 |
-3.73% |
| 2026-03-20 |
永赢先进制造智选混合发起C |
2.1204 |
-2.41% |
| 2026-03-19 |
永赢先进制造智选混合发起C |
2.1714 |
-3.68% |
| 2026-03-18 |
永赢先进制造智选混合发起C |
2.2513 |
1.03% |
| 2026-03-17 |
永赢先进制造智选混合发起C |
2.2283 |
-1.94% |
| 2026-03-16 |
永赢先进制造智选混合发起C |
2.2724 |
-1.06% |
| 2026-03-13 |
永赢先进制造智选混合发起C |
2.2968 |
-2.38% |
| 2026-03-12 |
永赢先进制造智选混合发起C |
2.3514 |
-0.79% |
| 2026-03-11 |
永赢先进制造智选混合发起C |
2.3701 |
-0.98% |
| 2026-03-10 |
永赢先进制造智选混合发起C |
2.3935 |
3.82% |
| 2026-03-09 |
永赢先进制造智选混合发起C |
2.3054 |
-1.89% |
| 2026-03-06 |
永赢先进制造智选混合发起C |
2.3499 |
0.97% |
| 2026-03-05 |
永赢先进制造智选混合发起C |
2.3273 |
0.61% |
| 2026-03-04 |
永赢先进制造智选混合发起C |
2.3133 |
-1.09% |
| 2026-03-03 |
永赢先进制造智选混合发起C |
2.3387 |
-4.43% |
| 2026-03-02 |
永赢先进制造智选混合发起C |
2.4471 |
-2.84% |
| 2026-02-27 |
永赢先进制造智选混合发起C |
2.5165 |
-0.27% |
| 2026-02-26 |
永赢先进制造智选混合发起C |
2.5232 |
-0.09% |
| 2026-02-25 |
永赢先进制造智选混合发起C |
2.5255 |
0.63% |
| 2026-02-24 |
永赢先进制造智选混合发起C |
2.5098 |
-2.53% |
| 2026-02-13 |
永赢先进制造智选混合发起C |
2.5734 |
-1.02% |
| 2026-02-12 |
永赢先进制造智选混合发起C |
2.6000 |
0.85% |
| 2026-02-11 |
永赢先进制造智选混合发起C |
2.5781 |
-1.32% |
| 2026-02-10 |
永赢先进制造智选混合发起C |
2.6126 |
0.83% |
| 2026-02-09 |
永赢先进制造智选混合发起C |
2.5912 |
0.10% |
| 2026-02-06 |
永赢先进制造智选混合发起C |
2.5887 |
2.67% |
| 2026-02-05 |
永赢先进制造智选混合发起C |
2.5214 |
-1.77% |
| 2026-02-04 |
永赢先进制造智选混合发起C |
2.5668 |
-0.21% |
| 2026-02-03 |
永赢先进制造智选混合发起C |
2.5721 |
2.41% |
| 2026-02-02 |
永赢先进制造智选混合发起C |
2.5115 |
-2.22% |
| 2026-01-30 |
永赢先进制造智选混合发起C |
2.5685 |
0.99% |
| 2026-01-29 |
永赢先进制造智选混合发起C |
2.5434 |
-3.39% |
| 2026-01-28 |
永赢先进制造智选混合发起C |
2.6295 |
-2.18% |
| 2026-01-27 |
永赢先进制造智选混合发起C |
2.6868 |
0.77% |
| 2026-01-26 |
永赢先进制造智选混合发起C |
2.6664 |
-5.27% |
| 2026-01-23 |
永赢先进制造智选混合发起C |
2.8068 |
0.12% |
| 2026-01-22 |
永赢先进制造智选混合发起C |
2.8034 |
0.32% |
| 2026-01-21 |
永赢先进制造智选混合发起C |
2.7945 |
1.90% |
| 2026-01-20 |
永赢先进制造智选混合发起C |
2.7423 |
-2.30% |
| 2026-01-19 |
永赢先进制造智选混合发起C |
2.8069 |
2.38% |
| 2026-01-16 |
永赢先进制造智选混合发起C |
2.7417 |
6.69% |
| 2026-01-15 |
永赢先进制造智选混合发起C |
2.5699 |
-0.75% |
| 2026-01-14 |
永赢先进制造智选混合发起C |
2.5892 |
-1.57% |
| 2026-01-13 |
永赢先进制造智选混合发起C |
2.6298 |
0.46% |
| 2026-01-12 |
永赢先进制造智选混合发起C |
2.6177 |
0.57% |
| 2026-01-09 |
永赢先进制造智选混合发起C |
2.6029 |
4.14% |
| 2026-01-08 |
永赢先进制造智选混合发起C |
2.4994 |
-1.78% |
| 2026-01-07 |
永赢先进制造智选混合发起C |
2.5439 |
0.67% |
| 2026-01-06 |
永赢先进制造智选混合发起C |
2.5269 |
-0.03% |
| 2026-01-05 |
永赢先进制造智选混合发起C |
2.5277 |
1.78% |
| 2025-12-31 |
永赢先进制造智选混合发起C |
2.4836 |
0.35% |
| 2025-12-30 |
永赢先进制造智选混合发起C |
2.4750 |
7.00% |
| 2025-12-29 |
永赢先进制造智选混合发起C |
2.3131 |
4.34% |
| 2025-12-26 |
永赢先进制造智选混合发起C |
2.2168 |
-0.30% |
| 2025-12-25 |
永赢先进制造智选混合发起C |
2.2234 |
4.40% |
| 2025-12-24 |
永赢先进制造智选混合发起C |
2.1297 |
0.77% |
| 2025-12-23 |
永赢先进制造智选混合发起C |
2.1134 |
-1.14% |
| 2025-12-22 |
永赢先进制造智选混合发起C |
2.1374 |
1.46% |
| 2025-12-19 |
永赢先进制造智选混合发起C |
2.1066 |
0.64% |
| 2025-12-18 |
永赢先进制造智选混合发起C |
2.0931 |
-1.51% |
| 2025-12-17 |
永赢先进制造智选混合发起C |
2.1251 |
2.17% |
| 2025-12-16 |
永赢先进制造智选混合发起C |
2.0800 |
-1.93% |
| 2025-12-15 |
永赢先进制造智选混合发起C |
2.1209 |
-2.99% |
| 2025-12-12 |
永赢先进制造智选混合发起C |
2.1862 |
-0.67% |
| 2025-12-11 |
永赢先进制造智选混合发起C |
2.2010 |
-1.94% |
| 2025-12-10 |
永赢先进制造智选混合发起C |
2.2445 |
1.07% |
| 2025-12-09 |
永赢先进制造智选混合发起C |
2.2208 |
-0.95% |
| 2025-12-08 |
永赢先进制造智选混合发起C |
2.2422 |
1.26% |
| 2025-12-05 |
永赢先进制造智选混合发起C |
2.2142 |
2.55% |
| 2025-12-04 |
永赢先进制造智选混合发起C |
2.1592 |
2.53% |
| 2025-12-03 |
永赢先进制造智选混合发起C |
2.1060 |
-0.67% |
| 2025-12-02 |
永赢先进制造智选混合发起C |
2.1201 |
-2.08% |
| 2025-12-01 |
永赢先进制造智选混合发起C |
2.1643 |
1.62% |
| 2025-11-28 |
永赢先进制造智选混合发起C |
2.1297 |
1.25% |
| 2025-11-27 |
永赢先进制造智选混合发起C |
2.1035 |
0.15% |
| 2025-11-26 |
永赢先进制造智选混合发起C |
2.1004 |
2.47% |
| 2025-11-25 |
永赢先进制造智选混合发起C |
2.0498 |
0.92% |
| 2025-11-24 |
永赢先进制造智选混合发起C |
2.0312 |
0.55% |
| 2025-11-21 |
永赢先进制造智选混合发起C |
2.0200 |
0.50% |
| 2025-11-20 |
永赢先进制造智选混合发起C |
2.0100 |
-1.34% |
| 2025-11-19 |
永赢先进制造智选混合发起C |
2.0374 |
-0.87% |
| 2025-11-18 |
永赢先进制造智选混合发起C |
2.0552 |
-1.24% |
| 2025-11-17 |
永赢先进制造智选混合发起C |
2.0810 |
0.81% |
| 2025-11-14 |
永赢先进制造智选混合发起C |
2.0643 |
-1.46% |
| 2025-11-13 |
永赢先进制造智选混合发起C |
2.0949 |
-0.25% |
| 2025-11-12 |
永赢先进制造智选混合发起C |
2.1001 |
-2.00% |
| 2025-11-11 |
永赢先进制造智选混合发起C |
2.1422 |
-0.52% |
| 2025-11-10 |
永赢先进制造智选混合发起C |
2.1534 |
-3.44% |
| 2025-11-07 |
永赢先进制造智选混合发起C |
2.2275 |
-3.67% |
| 2025-11-06 |
永赢先进制造智选混合发起C |
2.3093 |
3.77% |
| 2025-11-05 |
永赢先进制造智选混合发起C |
2.2255 |
0.26% |
| 2025-11-04 |
永赢先进制造智选混合发起C |
2.2198 |
-4.09% |
| 2025-11-03 |
永赢先进制造智选混合发起C |
2.3106 |
-1.07% |
| 2025-10-31 |
永赢先进制造智选混合发起C |
2.3355 |
2.35% |
| 2025-10-30 |
永赢先进制造智选混合发起C |
2.2819 |
-2.89% |
| 2025-10-29 |
永赢先进制造智选混合发起C |
2.3498 |
1.06% |
| 2025-10-28 |
永赢先进制造智选混合发起C |
2.3251 |
0.74% |
| 2025-10-27 |
永赢先进制造智选混合发起C |
2.3081 |
0.94% |
| 2025-10-24 |
永赢先进制造智选混合发起C |
2.2865 |
3.72% |
| 2025-10-23 |
永赢先进制造智选混合发起C |
2.2045 |
-1.80% |
| 2025-10-22 |
永赢先进制造智选混合发起C |
2.2449 |
-0.42% |
| 2025-10-21 |
永赢先进制造智选混合发起C |
2.2544 |
1.40% |
| 2025-10-20 |
永赢先进制造智选混合发起C |
2.2232 |
2.71% |
| 2025-10-17 |
永赢先进制造智选混合发起C |
2.1646 |
-3.86% |
| 2025-10-16 |
永赢先进制造智选混合发起C |
2.2515 |
-2.37% |
| 2025-10-15 |
永赢先进制造智选混合发起C |
2.3049 |
4.35% |
| 2025-10-14 |
永赢先进制造智选混合发起C |
2.2088 |
-4.99% |
| 2025-10-13 |
永赢先进制造智选混合发起C |
2.3247 |
-4.04% |
| 2025-10-10 |
永赢先进制造智选混合发起C |
2.4226 |
-2.78% |
| 2025-10-09 |
永赢先进制造智选混合发起C |
2.4920 |
-1.68% |
| 2025-09-30 |
永赢先进制造智选混合发起C |
2.5347 |
-0.83% |
| 2025-09-29 |
永赢先进制造智选混合发起C |
2.5559 |
2.89% |
| 2025-09-26 |
永赢先进制造智选混合发起C |
2.4842 |
-2.92% |
| 2025-09-25 |
永赢先进制造智选混合发起C |
2.5588 |
-0.52% |
| 2025-09-24 |
永赢先进制造智选混合发起C |
2.5722 |
1.10% |
| 2025-09-23 |
永赢先进制造智选混合发起C |
2.5442 |
0.30% |
| 2025-09-22 |
永赢先进制造智选混合发起C |
2.5367 |
2.95% |
| 2025-09-19 |
永赢先进制造智选混合发起C |
2.4641 |
-3.23% |
| 2025-09-18 |
永赢先进制造智选混合发起C |
2.5463 |
0.26% |
| 2025-09-17 |
永赢先进制造智选混合发起C |
2.5397 |
2.24% |
