近一季永赢先进制造智选混合发起C基金净值查询
查询指定日期范围永赢先进制造智选混合发起C018125净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
永赢先进制造智选混合发起C |
1.7841 |
1.52% |
| 2026-09-15 |
永赢先进制造智选混合发起C |
1.7574 |
-2.54% |
| 2026-09-14 |
永赢先进制造智选混合发起C |
1.8021 |
1.21% |
| 2026-09-11 |
永赢先进制造智选混合发起C |
1.7806 |
-2.33% |
| 2026-09-10 |
永赢先进制造智选混合发起C |
1.8221 |
-2.58% |
| 2026-09-09 |
永赢先进制造智选混合发起C |
1.8692 |
-1.25% |
| 2026-09-08 |
永赢先进制造智选混合发起C |
1.8926 |
-1.05% |
| 2026-09-07 |
永赢先进制造智选混合发起C |
1.9127 |
7.02% |
| 2026-09-04 |
永赢先进制造智选混合发起C |
1.7872 |
-4.85% |
| 2026-09-03 |
永赢先进制造智选混合发起C |
1.8738 |
1.78% |
| 2026-09-02 |
永赢先进制造智选混合发起C |
1.8411 |
-0.43% |
| 2026-09-01 |
永赢先进制造智选混合发起C |
1.8491 |
-2.04% |
| 2026-08-31 |
永赢先进制造智选混合发起C |
1.8876 |
2.23% |
| 2026-08-28 |
永赢先进制造智选混合发起C |
1.8465 |
-1.75% |
| 2026-08-27 |
永赢先进制造智选混合发起C |
1.8789 |
3.58% |
| 2026-08-26 |
永赢先进制造智选混合发起C |
1.8140 |
-1.49% |
| 2026-08-25 |
永赢先进制造智选混合发起C |
1.8411 |
0.83% |
| 2026-08-24 |
永赢先进制造智选混合发起C |
1.8259 |
-1.46% |
| 2026-08-21 |
永赢先进制造智选混合发起C |
1.8529 |
2.11% |
| 2026-08-20 |
永赢先进制造智选混合发起C |
1.8147 |
1.76% |
| 2026-08-19 |
永赢先进制造智选混合发起C |
1.7833 |
-11.80% |
| 2026-08-18 |
永赢先进制造智选混合发起C |
1.9938 |
0.49% |
| 2026-08-17 |
永赢先进制造智选混合发起C |
1.9841 |
1.97% |
| 2026-08-14 |
永赢先进制造智选混合发起C |
1.9458 |
-0.86% |
| 2026-08-13 |
永赢先进制造智选混合发起C |
1.9626 |
-0.13% |
| 2026-08-12 |
永赢先进制造智选混合发起C |
1.9651 |
0.11% |
| 2026-08-11 |
永赢先进制造智选混合发起C |
1.9629 |
6.49% |
| 2026-08-10 |
永赢先进制造智选混合发起C |
1.8432 |
-1.90% |
| 2026-08-07 |
永赢先进制造智选混合发起C |
1.8782 |
1.14% |
| 2026-08-06 |
永赢先进制造智选混合发起C |
1.8571 |
-0.62% |
| 2026-08-05 |
永赢先进制造智选混合发起C |
1.8687 |
2.42% |
| 2026-08-04 |
永赢先进制造智选混合发起C |
1.8246 |
1.54% |
| 2026-08-03 |
永赢先进制造智选混合发起C |
1.7969 |
1.47% |
| 2026-07-31 |
永赢先进制造智选混合发起C |
1.7709 |
8.01% |
| 2026-07-30 |
永赢先进制造智选混合发起C |
1.6395 |
-4.61% |
| 2026-07-29 |
永赢先进制造智选混合发起C |
1.7187 |
-1.58% |
| 2026-07-28 |
永赢先进制造智选混合发起C |
1.7458 |
-2.59% |
| 2026-07-27 |
永赢先进制造智选混合发起C |
1.7923 |
3.75% |
| 2026-07-24 |
永赢先进制造智选混合发起C |
1.7275 |
-4.58% |
| 2026-07-23 |
永赢先进制造智选混合发起C |
1.8067 |
-1.29% |
| 2026-07-22 |
永赢先进制造智选混合发起C |
1.8304 |
-1.80% |
| 2026-07-21 |
永赢先进制造智选混合发起C |
1.8639 |
3.95% |
| 2026-07-20 |
永赢先进制造智选混合发起C |
1.7931 |
-4.49% |
| 2026-07-17 |
永赢先进制造智选混合发起C |
1.8736 |
-8.50% |
| 2026-07-16 |
永赢先进制造智选混合发起C |
2.0328 |
-1.68% |
| 2026-07-15 |
永赢先进制造智选混合发起C |
2.0675 |
0.38% |
| 2026-07-14 |
永赢先进制造智选混合发起C |
2.0596 |
0.76% |
| 2026-07-13 |
永赢先进制造智选混合发起C |
2.0440 |
-6.24% |
| 2026-07-10 |
永赢先进制造智选混合发起C |
2.1716 |
1.30% |
| 2026-07-09 |
永赢先进制造智选混合发起C |
2.1438 |
0.04% |
| 2026-07-08 |
永赢先进制造智选混合发起C |
2.1430 |
-9.25% |
| 2026-07-07 |
永赢先进制造智选混合发起C |
2.3412 |
-1.96% |
| 2026-07-06 |
永赢先进制造智选混合发起C |
2.3881 |
-4.72% |
| 2026-07-03 |
永赢先进制造智选混合发起C |
2.5009 |
7.68% |
| 2026-07-02 |
永赢先进制造智选混合发起C |
2.3226 |
2.13% |
| 2026-07-01 |
永赢先进制造智选混合发起C |
2.2741 |
3.55% |
| 2026-06-30 |
永赢先进制造智选混合发起C |
2.1962 |
4.32% |
| 2026-06-29 |
永赢先进制造智选混合发起C |
2.1053 |
-0.26% |
| 2026-06-26 |
永赢先进制造智选混合发起C |
2.1107 |
-3.66% |
| 2026-06-25 |
永赢先进制造智选混合发起C |
2.1910 |
-1.94% |
| 2026-06-24 |
永赢先进制造智选混合发起C |
2.2336 |
0.39% |
| 2026-06-23 |
永赢先进制造智选混合发起C |
2.2249 |
-1.98% |
| 2026-06-22 |
永赢先进制造智选混合发起C |
2.2698 |
-3.15% |
| 2026-06-18 |
永赢先进制造智选混合发起C |
2.3414 |
0.90% |
| 2026-06-17 |
永赢先进制造智选混合发起C |
2.3205 |
-0.16% |
