近一年永赢先进制造智选混合发起A基金净值查询
查询指定日期范围永赢先进制造智选混合发起A018124净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
永赢先进制造智选混合发起A |
1.8079 |
1.52% |
| 2026-09-15 |
永赢先进制造智选混合发起A |
1.7808 |
-2.55% |
| 2026-09-14 |
永赢先进制造智选混合发起A |
1.8262 |
1.21% |
| 2026-09-11 |
永赢先进制造智选混合发起A |
1.8043 |
-2.33% |
| 2026-09-10 |
永赢先进制造智选混合发起A |
1.8464 |
-2.58% |
| 2026-09-09 |
永赢先进制造智选混合发起A |
1.8941 |
-1.25% |
| 2026-09-08 |
永赢先进制造智选混合发起A |
1.9177 |
-1.05% |
| 2026-09-07 |
永赢先进制造智选混合发起A |
1.9380 |
7.02% |
| 2026-09-04 |
永赢先进制造智选混合发起A |
1.8109 |
-4.84% |
| 2026-09-03 |
永赢先进制造智选混合发起A |
1.8986 |
1.78% |
| 2026-09-02 |
永赢先进制造智选混合发起A |
1.8654 |
-0.43% |
| 2026-09-01 |
永赢先进制造智选混合发起A |
1.8735 |
-2.04% |
| 2026-08-31 |
永赢先进制造智选混合发起A |
1.9125 |
2.23% |
| 2026-08-28 |
永赢先进制造智选混合发起A |
1.8707 |
-1.76% |
| 2026-08-27 |
永赢先进制造智选混合发起A |
1.9036 |
3.58% |
| 2026-08-26 |
永赢先进制造智选混合发起A |
1.8378 |
-1.49% |
| 2026-08-25 |
永赢先进制造智选混合发起A |
1.8652 |
0.83% |
| 2026-08-24 |
永赢先进制造智选混合发起A |
1.8498 |
-1.45% |
| 2026-08-21 |
永赢先进制造智选混合发起A |
1.8771 |
2.11% |
| 2026-08-20 |
永赢先进制造智选混合发起A |
1.8384 |
1.76% |
| 2026-08-19 |
永赢先进制造智选混合发起A |
1.8066 |
-11.80% |
| 2026-08-18 |
永赢先进制造智选混合发起A |
2.0198 |
0.49% |
| 2026-08-17 |
永赢先进制造智选混合发起A |
2.0099 |
1.97% |
| 2026-08-14 |
永赢先进制造智选混合发起A |
1.9711 |
-0.86% |
| 2026-08-13 |
永赢先进制造智选混合发起A |
1.9881 |
-0.13% |
| 2026-08-12 |
永赢先进制造智选混合发起A |
1.9906 |
0.12% |
| 2026-08-11 |
永赢先进制造智选混合发起A |
1.9883 |
6.49% |
| 2026-08-10 |
永赢先进制造智选混合发起A |
1.8671 |
-1.90% |
| 2026-08-07 |
永赢先进制造智选混合发起A |
1.9025 |
1.14% |
| 2026-08-06 |
永赢先进制造智选混合发起A |
1.8811 |
-0.62% |
| 2026-08-05 |
永赢先进制造智选混合发起A |
1.8928 |
2.42% |
| 2026-08-04 |
永赢先进制造智选混合发起A |
1.8481 |
1.54% |
| 2026-08-03 |
永赢先进制造智选混合发起A |
1.8201 |
1.48% |
| 2026-07-31 |
永赢先进制造智选混合发起A |
1.7936 |
8.02% |
| 2026-07-30 |
永赢先进制造智选混合发起A |
1.6605 |
-4.61% |
| 2026-07-29 |
永赢先进制造智选混合发起A |
1.7408 |
-1.57% |
| 2026-07-28 |
永赢先进制造智选混合发起A |
1.7681 |
-2.59% |
| 2026-07-27 |
永赢先进制造智选混合发起A |
1.8152 |
3.75% |
| 2026-07-24 |
永赢先进制造智选混合发起A |
1.7496 |
-4.58% |
| 2026-07-23 |
永赢先进制造智选混合发起A |
1.8297 |
-1.29% |
| 2026-07-22 |
永赢先进制造智选混合发起A |
1.8537 |
-1.80% |
| 2026-07-21 |
永赢先进制造智选混合发起A |
1.8876 |
3.95% |
| 2026-07-20 |
永赢先进制造智选混合发起A |
1.8159 |
-4.48% |
| 2026-07-17 |
永赢先进制造智选混合发起A |
1.8973 |
-8.50% |
| 2026-07-16 |
永赢先进制造智选混合发起A |
2.0585 |
-1.68% |
| 2026-07-15 |
永赢先进制造智选混合发起A |
2.0937 |
0.38% |
| 2026-07-14 |
永赢先进制造智选混合发起A |
2.0857 |
0.76% |
| 2026-07-13 |
永赢先进制造智选混合发起A |
2.0699 |
-6.24% |
| 2026-07-10 |
永赢先进制造智选混合发起A |
2.1990 |
1.30% |
| 2026-07-09 |
永赢先进制造智选混合发起A |
2.1708 |
0.04% |
| 2026-07-08 |
永赢先进制造智选混合发起A |
2.1700 |
-9.25% |
| 2026-07-07 |
永赢先进制造智选混合发起A |
2.3707 |
-1.96% |
| 2026-07-06 |
永赢先进制造智选混合发起A |
2.4181 |
-4.72% |
| 2026-07-03 |
永赢先进制造智选混合发起A |
2.5322 |
7.68% |
| 2026-07-02 |
永赢先进制造智选混合发起A |
2.3517 |
2.13% |
| 2026-07-01 |
永赢先进制造智选混合发起A |
2.3026 |
3.55% |
| 2026-06-30 |
永赢先进制造智选混合发起A |
2.2236 |
4.32% |
| 2026-06-29 |
永赢先进制造智选混合发起A |
2.1316 |
-0.25% |
| 2026-06-26 |
永赢先进制造智选混合发起A |
2.1370 |
-3.66% |
| 2026-06-25 |
永赢先进制造智选混合发起A |
2.2182 |
-1.95% |
| 2026-06-24 |
永赢先进制造智选混合发起A |
2.2614 |
0.40% |
| 2026-06-23 |
永赢先进制造智选混合发起A |
2.2525 |
-1.98% |
| 2026-06-22 |
永赢先进制造智选混合发起A |
2.2979 |
-3.16% |
| 2026-06-18 |
永赢先进制造智选混合发起A |
2.3704 |
0.91% |
| 2026-06-17 |
永赢先进制造智选混合发起A |
2.3491 |
-0.17% |
| 2026-06-16 |
永赢先进制造智选混合发起A |
2.3530 |
-0.72% |
| 2026-06-15 |
永赢先进制造智选混合发起A |
2.3701 |
4.35% |
| 2026-06-12 |
永赢先进制造智选混合发起A |
2.2712 |
-1.88% |
| 2026-06-11 |
永赢先进制造智选混合发起A |
2.3140 |
-2.23% |
| 2026-06-10 |
永赢先进制造智选混合发起A |
2.3655 |
-4.89% |
| 2026-06-09 |
永赢先进制造智选混合发起A |
2.4812 |
-0.50% |
| 2026-06-08 |
永赢先进制造智选混合发起A |
2.4937 |
1.39% |
| 2026-06-05 |
永赢先进制造智选混合发起A |
2.4594 |
1.72% |
| 2026-06-04 |
永赢先进制造智选混合发起A |
2.4177 |
2.43% |
| 2026-06-03 |
永赢先进制造智选混合发起A |
2.3603 |
1.46% |
| 2026-06-02 |
永赢先进制造智选混合发起A |
2.3264 |
0.33% |
| 2026-06-01 |
永赢先进制造智选混合发起A |
2.3188 |
-2.11% |
| 2026-05-29 |
永赢先进制造智选混合发起A |
2.3688 |
-3.86% |
| 2026-05-28 |
永赢先进制造智选混合发起A |
2.4639 |
-3.18% |
| 2026-05-27 |
永赢先进制造智选混合发起A |
2.5423 |
-4.48% |
| 2026-05-26 |
永赢先进制造智选混合发起A |
2.6563 |
-1.74% |
| 2026-05-25 |
永赢先进制造智选混合发起A |
2.7025 |
-0.41% |
| 2026-05-22 |
永赢先进制造智选混合发起A |
2.7136 |
1.97% |
| 2026-05-21 |
永赢先进制造智选混合发起A |
2.6612 |
4.11% |
| 2026-05-20 |
永赢先进制造智选混合发起A |
2.5561 |
-0.87% |
| 2026-05-19 |
永赢先进制造智选混合发起A |
2.5785 |
0.43% |
| 2026-05-18 |
永赢先进制造智选混合发起A |
2.5674 |
1.71% |
| 2026-05-15 |
永赢先进制造智选混合发起A |
2.5242 |
4.84% |
| 2026-05-14 |
永赢先进制造智选混合发起A |
2.4076 |
-3.54% |
| 2026-05-13 |
永赢先进制造智选混合发起A |
2.4929 |
0.07% |
| 2026-05-12 |
永赢先进制造智选混合发起A |
2.4911 |
-0.04% |
| 2026-05-11 |
永赢先进制造智选混合发起A |
2.4920 |
-0.08% |
| 2026-05-08 |
永赢先进制造智选混合发起A |
2.4939 |
3.11% |
| 2026-04-30 |
永赢先进制造智选混合发起A |
2.2194 |
2.75% |
| 2026-04-29 |
永赢先进制造智选混合发起A |
2.1599 |
0.61% |
| 2026-04-28 |
永赢先进制造智选混合发起A |
2.1469 |
-2.59% |
| 2026-04-27 |
永赢先进制造智选混合发起A |
2.2025 |
0.99% |
| 2026-04-24 |
永赢先进制造智选混合发起A |
2.1809 |
-1.66% |
| 2026-04-23 |
永赢先进制造智选混合发起A |
2.2171 |
-2.69% |
| 2026-04-22 |
永赢先进制造智选混合发起A |
2.2767 |
-0.45% |
| 2026-04-21 |
永赢先进制造智选混合发起A |
2.2871 |
0.62% |
| 2026-04-20 |
永赢先进制造智选混合发起A |
2.2731 |
-1.07% |
| 2026-04-17 |
永赢先进制造智选混合发起A |
2.2975 |
-0.27% |
| 2026-04-16 |
永赢先进制造智选混合发起A |
2.3038 |
2.00% |
| 2026-04-15 |
永赢先进制造智选混合发起A |
2.2586 |
0.63% |
| 2026-04-14 |
永赢先进制造智选混合发起A |
2.2444 |
1.31% |
| 2026-04-13 |
永赢先进制造智选混合发起A |
2.2154 |
-1.92% |
| 2026-04-10 |
永赢先进制造智选混合发起A |
2.2579 |
1.20% |
| 2026-04-09 |
永赢先进制造智选混合发起A |
2.2311 |
-0.58% |
| 2026-04-08 |
永赢先进制造智选混合发起A |
2.2442 |
4.66% |
| 2026-04-07 |
永赢先进制造智选混合发起A |
2.1442 |
-0.65% |
| 2026-04-03 |
永赢先进制造智选混合发起A |
2.1582 |
-0.77% |
| 2026-04-02 |
永赢先进制造智选混合发起A |
2.1750 |
-2.16% |
| 2026-04-01 |
永赢先进制造智选混合发起A |
2.2231 |
3.56% |
| 2026-03-31 |
永赢先进制造智选混合发起A |
2.1467 |
-1.20% |
| 2026-03-30 |
永赢先进制造智选混合发起A |
2.1727 |
0.21% |
| 2026-03-27 |
永赢先进制造智选混合发起A |
2.1681 |
0.82% |
| 2026-03-26 |
永赢先进制造智选混合发起A |
2.1504 |
-0.91% |
| 2026-03-25 |
永赢先进制造智选混合发起A |
2.1701 |
4.28% |
| 2026-03-24 |
永赢先进制造智选混合发起A |
2.0810 |
0.80% |
| 2026-03-23 |
永赢先进制造智选混合发起A |
2.0645 |
-3.73% |
| 2026-03-20 |
永赢先进制造智选混合发起A |
2.1445 |
-2.40% |
| 2026-03-19 |
永赢先进制造智选混合发起A |
2.1960 |
-3.68% |
| 2026-03-18 |
永赢先进制造智选混合发起A |
2.2768 |
1.03% |
| 2026-03-17 |
永赢先进制造智选混合发起A |
2.2536 |
-1.94% |
| 2026-03-16 |
永赢先进制造智选混合发起A |
2.2981 |
-1.06% |
| 2026-03-13 |
永赢先进制造智选混合发起A |
2.3227 |
-2.38% |
| 2026-03-12 |
永赢先进制造智选混合发起A |
2.3779 |
-0.79% |
| 2026-03-11 |
永赢先进制造智选混合发起A |
2.3968 |
-0.98% |
| 2026-03-10 |
永赢先进制造智选混合发起A |
2.4204 |
3.82% |
| 2026-03-09 |
永赢先进制造智选混合发起A |
2.3313 |
-1.89% |
| 2026-03-06 |
永赢先进制造智选混合发起A |
2.3762 |
0.97% |
| 2026-03-05 |
永赢先进制造智选混合发起A |
2.3533 |
0.60% |
| 2026-03-04 |
永赢先进制造智选混合发起A |
2.3392 |
-1.08% |
| 2026-03-03 |
永赢先进制造智选混合发起A |
2.3648 |
-4.43% |
| 2026-03-02 |
永赢先进制造智选混合发起A |
2.4743 |
-2.84% |
| 2026-02-27 |
永赢先进制造智选混合发起A |
2.5445 |
-0.26% |
| 2026-02-26 |
永赢先进制造智选混合发起A |
2.5512 |
-0.09% |
| 2026-02-25 |
永赢先进制造智选混合发起A |
2.5535 |
0.63% |
| 2026-02-24 |
永赢先进制造智选混合发起A |
2.5376 |
-2.52% |
| 2026-02-13 |
永赢先进制造智选混合发起A |
2.6016 |
-1.02% |
| 2026-02-12 |
永赢先进制造智选混合发起A |
2.6285 |
0.85% |
| 2026-02-11 |
永赢先进制造智选混合发起A |
2.6063 |
-1.32% |
| 2026-02-10 |
永赢先进制造智选混合发起A |
2.6411 |
0.83% |
| 2026-02-09 |
永赢先进制造智选混合发起A |
2.6194 |
0.10% |
| 2026-02-06 |
永赢先进制造智选混合发起A |
2.6169 |
2.67% |
| 2026-02-05 |
永赢先进制造智选混合发起A |
2.5488 |
-1.77% |
| 2026-02-04 |
永赢先进制造智选混合发起A |
2.5947 |
-0.20% |
| 2026-02-03 |
永赢先进制造智选混合发起A |
2.6000 |
2.41% |
| 2026-02-02 |
永赢先进制造智选混合发起A |
2.5387 |
-2.21% |
| 2026-01-30 |
永赢先进制造智选混合发起A |
2.5962 |
0.98% |
| 2026-01-29 |
永赢先进制造智选混合发起A |
2.5709 |
-3.38% |
| 2026-01-28 |
永赢先进制造智选混合发起A |
2.6579 |
-2.17% |
| 2026-01-27 |
永赢先进制造智选混合发起A |
2.7157 |
0.76% |
| 2026-01-26 |
永赢先进制造智选混合发起A |
2.6951 |
-5.26% |
| 2026-01-23 |
永赢先进制造智选混合发起A |
2.8369 |
0.12% |
| 2026-01-22 |
永赢先进制造智选混合发起A |
2.8335 |
0.32% |
| 2026-01-21 |
永赢先进制造智选混合发起A |
2.8244 |
1.91% |
| 2026-01-20 |
永赢先进制造智选混合发起A |
2.7716 |
-2.30% |
| 2026-01-19 |
永赢先进制造智选混合发起A |
2.8368 |
2.38% |
| 2026-01-16 |
永赢先进制造智选混合发起A |
2.7709 |
6.69% |
| 2026-01-15 |
永赢先进制造智选混合发起A |
2.5972 |
-0.75% |
| 2026-01-14 |
永赢先进制造智选混合发起A |
2.6167 |
-1.57% |
| 2026-01-13 |
永赢先进制造智选混合发起A |
2.6578 |
0.46% |
| 2026-01-12 |
永赢先进制造智选混合发起A |
2.6455 |
0.57% |
| 2026-01-09 |
永赢先进制造智选混合发起A |
2.6304 |
4.14% |
| 2026-01-08 |
永赢先进制造智选混合发起A |
2.5259 |
-1.77% |
| 2026-01-07 |
永赢先进制造智选混合发起A |
2.5707 |
0.67% |
| 2026-01-06 |
永赢先进制造智选混合发起A |
2.5536 |
-0.03% |
| 2026-01-05 |
永赢先进制造智选混合发起A |
2.5543 |
1.79% |
| 2025-12-31 |
永赢先进制造智选混合发起A |
2.5095 |
0.35% |
| 2025-12-30 |
永赢先进制造智选混合发起A |
2.5007 |
7.00% |
| 2025-12-29 |
永赢先进制造智选混合发起A |
2.3371 |
4.34% |
| 2025-12-26 |
永赢先进制造智选混合发起A |
2.2398 |
-0.29% |
| 2025-12-25 |
永赢先进制造智选混合发起A |
2.2464 |
4.40% |
| 2025-12-24 |
永赢先进制造智选混合发起A |
2.1517 |
0.77% |
| 2025-12-23 |
永赢先进制造智选混合发起A |
2.1352 |
-1.13% |
| 2025-12-22 |
永赢先进制造智选混合发起A |
2.1594 |
1.47% |
| 2025-12-19 |
永赢先进制造智选混合发起A |
2.1282 |
0.64% |
| 2025-12-18 |
永赢先进制造智选混合发起A |
2.1146 |
-1.50% |
| 2025-12-17 |
永赢先进制造智选混合发起A |
2.1469 |
2.17% |
| 2025-12-16 |
永赢先进制造智选混合发起A |
2.1013 |
-1.93% |
| 2025-12-15 |
永赢先进制造智选混合发起A |
2.1426 |
-2.98% |
| 2025-12-12 |
永赢先进制造智选混合发起A |
2.2085 |
-0.67% |
| 2025-12-11 |
永赢先进制造智选混合发起A |
2.2234 |
-1.94% |
| 2025-12-10 |
永赢先进制造智选混合发起A |
2.2674 |
1.07% |
| 2025-12-09 |
永赢先进制造智选混合发起A |
2.2434 |
-0.95% |
| 2025-12-08 |
永赢先进制造智选混合发起A |
2.2649 |
1.27% |
| 2025-12-05 |
永赢先进制造智选混合发起A |
2.2366 |
2.54% |
| 2025-12-04 |
永赢先进制造智选混合发起A |
2.1811 |
2.53% |
| 2025-12-03 |
永赢先进制造智选混合发起A |
2.1273 |
-0.66% |
| 2025-12-02 |
永赢先进制造智选混合发起A |
2.1415 |
-2.09% |
| 2025-12-01 |
永赢先进制造智选混合发起A |
2.1862 |
1.63% |
| 2025-11-28 |
永赢先进制造智选混合发起A |
2.1511 |
1.25% |
| 2025-11-27 |
永赢先进制造智选混合发起A |
2.1246 |
0.15% |
| 2025-11-26 |
永赢先进制造智选混合发起A |
2.1215 |
2.47% |
| 2025-11-25 |
永赢先进制造智选混合发起A |
2.0704 |
0.92% |
| 2025-11-24 |
永赢先进制造智选混合发起A |
2.0515 |
0.55% |
| 2025-11-21 |
永赢先进制造智选混合发起A |
2.0402 |
0.50% |
| 2025-11-20 |
永赢先进制造智选混合发起A |
2.0300 |
-1.35% |
| 2025-11-19 |
永赢先进制造智选混合发起A |
2.0577 |
-0.87% |
| 2025-11-18 |
永赢先进制造智选混合发起A |
2.0757 |
-1.24% |
| 2025-11-17 |
永赢先进制造智选混合发起A |
2.1017 |
0.82% |
| 2025-11-14 |
永赢先进制造智选混合发起A |
2.0847 |
-1.46% |
| 2025-11-13 |
永赢先进制造智选混合发起A |
2.1156 |
-0.25% |
| 2025-11-12 |
永赢先进制造智选混合发起A |
2.1209 |
-2.00% |
| 2025-11-11 |
永赢先进制造智选混合发起A |
2.1634 |
-0.52% |
| 2025-11-10 |
永赢先进制造智选混合发起A |
2.1747 |
-3.43% |
| 2025-11-07 |
永赢先进制造智选混合发起A |
2.2494 |
-3.67% |
| 2025-11-06 |
永赢先进制造智选混合发起A |
2.3320 |
3.77% |
| 2025-11-05 |
永赢先进制造智选混合发起A |
2.2473 |
0.26% |
| 2025-11-04 |
永赢先进制造智选混合发起A |
2.2415 |
-4.09% |
| 2025-11-03 |
永赢先进制造智选混合发起A |
2.3332 |
-1.06% |
| 2025-10-31 |
永赢先进制造智选混合发起A |
2.3582 |
2.35% |
| 2025-10-30 |
永赢先进制造智选混合发起A |
2.3041 |
-2.89% |
| 2025-10-29 |
永赢先进制造智选混合发起A |
2.3726 |
1.06% |
| 2025-10-28 |
永赢先进制造智选混合发起A |
2.3476 |
0.73% |
| 2025-10-27 |
永赢先进制造智选混合发起A |
2.3305 |
0.95% |
| 2025-10-24 |
永赢先进制造智选混合发起A |
2.3086 |
3.72% |
| 2025-10-23 |
永赢先进制造智选混合发起A |
2.2258 |
-1.80% |
| 2025-10-22 |
永赢先进制造智选混合发起A |
2.2665 |
-0.42% |
| 2025-10-21 |
永赢先进制造智选混合发起A |
2.2761 |
1.40% |
| 2025-10-20 |
永赢先进制造智选混合发起A |
2.2446 |
2.71% |
| 2025-10-17 |
永赢先进制造智选混合发起A |
2.1854 |
-3.86% |
| 2025-10-16 |
永赢先进制造智选混合发起A |
2.2731 |
-2.37% |
| 2025-10-15 |
永赢先进制造智选混合发起A |
2.3270 |
4.35% |
| 2025-10-14 |
永赢先进制造智选混合发起A |
2.2299 |
-4.99% |
| 2025-10-13 |
永赢先进制造智选混合发起A |
2.3469 |
-4.04% |
| 2025-10-10 |
永赢先进制造智选混合发起A |
2.4456 |
-2.78% |
| 2025-10-09 |
永赢先进制造智选混合发起A |
2.5156 |
-1.68% |
| 2025-09-30 |
永赢先进制造智选混合发起A |
2.5586 |
-0.82% |
| 2025-09-29 |
永赢先进制造智选混合发起A |
2.5798 |
2.89% |
| 2025-09-26 |
永赢先进制造智选混合发起A |
2.5074 |
-2.92% |
| 2025-09-25 |
永赢先进制造智选混合发起A |
2.5828 |
-0.52% |
| 2025-09-24 |
永赢先进制造智选混合发起A |
2.5962 |
1.10% |
| 2025-09-23 |
永赢先进制造智选混合发起A |
2.5679 |
0.30% |
| 2025-09-22 |
永赢先进制造智选混合发起A |
2.5603 |
2.95% |
| 2025-09-19 |
永赢先进制造智选混合发起A |
2.4870 |
-3.23% |
| 2025-09-18 |
永赢先进制造智选混合发起A |
2.5699 |
0.26% |
| 2025-09-17 |
永赢先进制造智选混合发起A |
2.5633 |
2.25% |
