近一季永赢先进制造智选混合发起A基金净值查询
查询指定日期范围永赢先进制造智选混合发起A018124净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
永赢先进制造智选混合发起A |
1.8079 |
1.52% |
| 2026-09-15 |
永赢先进制造智选混合发起A |
1.7808 |
-2.55% |
| 2026-09-14 |
永赢先进制造智选混合发起A |
1.8262 |
1.21% |
| 2026-09-11 |
永赢先进制造智选混合发起A |
1.8043 |
-2.33% |
| 2026-09-10 |
永赢先进制造智选混合发起A |
1.8464 |
-2.58% |
| 2026-09-09 |
永赢先进制造智选混合发起A |
1.8941 |
-1.25% |
| 2026-09-08 |
永赢先进制造智选混合发起A |
1.9177 |
-1.05% |
| 2026-09-07 |
永赢先进制造智选混合发起A |
1.9380 |
7.02% |
| 2026-09-04 |
永赢先进制造智选混合发起A |
1.8109 |
-4.84% |
| 2026-09-03 |
永赢先进制造智选混合发起A |
1.8986 |
1.78% |
| 2026-09-02 |
永赢先进制造智选混合发起A |
1.8654 |
-0.43% |
| 2026-09-01 |
永赢先进制造智选混合发起A |
1.8735 |
-2.04% |
| 2026-08-31 |
永赢先进制造智选混合发起A |
1.9125 |
2.23% |
| 2026-08-28 |
永赢先进制造智选混合发起A |
1.8707 |
-1.76% |
| 2026-08-27 |
永赢先进制造智选混合发起A |
1.9036 |
3.58% |
| 2026-08-26 |
永赢先进制造智选混合发起A |
1.8378 |
-1.49% |
| 2026-08-25 |
永赢先进制造智选混合发起A |
1.8652 |
0.83% |
| 2026-08-24 |
永赢先进制造智选混合发起A |
1.8498 |
-1.45% |
| 2026-08-21 |
永赢先进制造智选混合发起A |
1.8771 |
2.11% |
| 2026-08-20 |
永赢先进制造智选混合发起A |
1.8384 |
1.76% |
| 2026-08-19 |
永赢先进制造智选混合发起A |
1.8066 |
-11.80% |
| 2026-08-18 |
永赢先进制造智选混合发起A |
2.0198 |
0.49% |
| 2026-08-17 |
永赢先进制造智选混合发起A |
2.0099 |
1.97% |
| 2026-08-14 |
永赢先进制造智选混合发起A |
1.9711 |
-0.86% |
| 2026-08-13 |
永赢先进制造智选混合发起A |
1.9881 |
-0.13% |
| 2026-08-12 |
永赢先进制造智选混合发起A |
1.9906 |
0.12% |
| 2026-08-11 |
永赢先进制造智选混合发起A |
1.9883 |
6.49% |
| 2026-08-10 |
永赢先进制造智选混合发起A |
1.8671 |
-1.90% |
| 2026-08-07 |
永赢先进制造智选混合发起A |
1.9025 |
1.14% |
| 2026-08-06 |
永赢先进制造智选混合发起A |
1.8811 |
-0.62% |
| 2026-08-05 |
永赢先进制造智选混合发起A |
1.8928 |
2.42% |
| 2026-08-04 |
永赢先进制造智选混合发起A |
1.8481 |
1.54% |
| 2026-08-03 |
永赢先进制造智选混合发起A |
1.8201 |
1.48% |
| 2026-07-31 |
永赢先进制造智选混合发起A |
1.7936 |
8.02% |
| 2026-07-30 |
永赢先进制造智选混合发起A |
1.6605 |
-4.61% |
| 2026-07-29 |
永赢先进制造智选混合发起A |
1.7408 |
-1.57% |
| 2026-07-28 |
永赢先进制造智选混合发起A |
1.7681 |
-2.59% |
| 2026-07-27 |
永赢先进制造智选混合发起A |
1.8152 |
3.75% |
| 2026-07-24 |
永赢先进制造智选混合发起A |
1.7496 |
-4.58% |
| 2026-07-23 |
永赢先进制造智选混合发起A |
1.8297 |
-1.29% |
| 2026-07-22 |
永赢先进制造智选混合发起A |
1.8537 |
-1.80% |
| 2026-07-21 |
永赢先进制造智选混合发起A |
1.8876 |
3.95% |
| 2026-07-20 |
永赢先进制造智选混合发起A |
1.8159 |
-4.48% |
| 2026-07-17 |
永赢先进制造智选混合发起A |
1.8973 |
-8.50% |
| 2026-07-16 |
永赢先进制造智选混合发起A |
2.0585 |
-1.68% |
| 2026-07-15 |
永赢先进制造智选混合发起A |
2.0937 |
0.38% |
| 2026-07-14 |
永赢先进制造智选混合发起A |
2.0857 |
0.76% |
| 2026-07-13 |
永赢先进制造智选混合发起A |
2.0699 |
-6.24% |
| 2026-07-10 |
永赢先进制造智选混合发起A |
2.1990 |
1.30% |
| 2026-07-09 |
永赢先进制造智选混合发起A |
2.1708 |
0.04% |
| 2026-07-08 |
永赢先进制造智选混合发起A |
2.1700 |
-9.25% |
| 2026-07-07 |
永赢先进制造智选混合发起A |
2.3707 |
-1.96% |
| 2026-07-06 |
永赢先进制造智选混合发起A |
2.4181 |
-4.72% |
| 2026-07-03 |
永赢先进制造智选混合发起A |
2.5322 |
7.68% |
| 2026-07-02 |
永赢先进制造智选混合发起A |
2.3517 |
2.13% |
| 2026-07-01 |
永赢先进制造智选混合发起A |
2.3026 |
3.55% |
| 2026-06-30 |
永赢先进制造智选混合发起A |
2.2236 |
4.32% |
| 2026-06-29 |
永赢先进制造智选混合发起A |
2.1316 |
-0.25% |
| 2026-06-26 |
永赢先进制造智选混合发起A |
2.1370 |
-3.66% |
| 2026-06-25 |
永赢先进制造智选混合发起A |
2.2182 |
-1.95% |
| 2026-06-24 |
永赢先进制造智选混合发起A |
2.2614 |
0.40% |
| 2026-06-23 |
永赢先进制造智选混合发起A |
2.2525 |
-1.98% |
| 2026-06-22 |
永赢先进制造智选混合发起A |
2.2979 |
-3.16% |
| 2026-06-18 |
永赢先进制造智选混合发起A |
2.3704 |
0.91% |
| 2026-06-17 |
永赢先进制造智选混合发起A |
2.3491 |
-0.17% |
