近一季交银国企改革灵活配置混合C基金净值查询
查询指定日期范围交银国企改革灵活配置混合C017979净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
交银国企改革灵活配置混合C |
1.9275 |
0.11% |
| 2026-09-15 |
交银国企改革灵活配置混合C |
1.9254 |
-1.01% |
| 2026-09-14 |
交银国企改革灵活配置混合C |
1.9451 |
-0.39% |
| 2026-09-11 |
交银国企改革灵活配置混合C |
1.9528 |
-1.21% |
| 2026-09-10 |
交银国企改革灵活配置混合C |
1.9767 |
-0.59% |
| 2026-09-09 |
交银国企改革灵活配置混合C |
1.9885 |
-0.07% |
| 2026-09-08 |
交银国企改革灵活配置混合C |
1.9898 |
1.15% |
| 2026-09-07 |
交银国企改革灵活配置混合C |
1.9671 |
-0.62% |
| 2026-09-04 |
交银国企改革灵活配置混合C |
1.9794 |
0.30% |
| 2026-09-03 |
交银国企改革灵活配置混合C |
1.9734 |
0.64% |
| 2026-09-02 |
交银国企改革灵活配置混合C |
1.9608 |
-0.54% |
| 2026-09-01 |
交银国企改革灵活配置混合C |
1.9715 |
0.14% |
| 2026-08-31 |
交银国企改革灵活配置混合C |
1.9687 |
0.06% |
| 2026-08-28 |
交银国企改革灵活配置混合C |
1.9675 |
0.75% |
| 2026-08-27 |
交银国企改革灵活配置混合C |
1.9528 |
1.38% |
| 2026-08-26 |
交银国企改革灵活配置混合C |
1.9262 |
0.68% |
| 2026-08-25 |
交银国企改革灵活配置混合C |
1.9131 |
0.21% |
| 2026-08-24 |
交银国企改革灵活配置混合C |
1.9091 |
-0.67% |
| 2026-08-21 |
交银国企改革灵活配置混合C |
1.9220 |
-0.12% |
| 2026-08-20 |
交银国企改革灵活配置混合C |
1.9244 |
1.04% |
| 2026-08-19 |
交银国企改革灵活配置混合C |
1.9045 |
-2.63% |
| 2026-08-18 |
交银国企改革灵活配置混合C |
1.9560 |
-0.58% |
| 2026-08-17 |
交银国企改革灵活配置混合C |
1.9675 |
0.84% |
| 2026-08-14 |
交银国企改革灵活配置混合C |
1.9511 |
0.25% |
| 2026-08-13 |
交银国企改革灵活配置混合C |
1.9462 |
-0.73% |
| 2026-08-12 |
交银国企改革灵活配置混合C |
1.9606 |
0.54% |
| 2026-08-11 |
交银国企改革灵活配置混合C |
1.9501 |
-0.78% |
| 2026-08-10 |
交银国企改革灵活配置混合C |
1.9654 |
1.35% |
| 2026-08-07 |
交银国企改革灵活配置混合C |
1.9392 |
1.34% |
| 2026-08-06 |
交银国企改革灵活配置混合C |
1.9135 |
0.51% |
| 2026-08-05 |
交银国企改革灵活配置混合C |
1.9038 |
1.45% |
| 2026-08-04 |
交银国企改革灵活配置混合C |
1.8766 |
-0.07% |
| 2026-08-03 |
交银国企改革灵活配置混合C |
1.8779 |
0.63% |
| 2026-07-31 |
交银国企改革灵活配置混合C |
1.8661 |
0.34% |
| 2026-07-30 |
交银国企改革灵活配置混合C |
1.8598 |
-0.65% |
| 2026-07-29 |
交银国企改革灵活配置混合C |
1.8720 |
1.74% |
| 2026-07-28 |
交银国企改革灵活配置混合C |
1.8399 |
-0.61% |
| 2026-07-27 |
交银国企改革灵活配置混合C |
1.8511 |
2.07% |
| 2026-07-24 |
交银国企改革灵活配置混合C |
1.8135 |
-2.30% |
| 2026-07-23 |
交银国企改革灵活配置混合C |
1.8562 |
1.09% |
| 2026-07-22 |
交银国企改革灵活配置混合C |
1.8362 |
0.45% |
| 2026-07-21 |
交银国企改革灵活配置混合C |
1.8279 |
1.88% |
| 2026-07-20 |
交银国企改革灵活配置混合C |
1.7941 |
1.27% |
| 2026-07-17 |
交银国企改革灵活配置混合C |
1.7716 |
-1.68% |
| 2026-07-16 |
交银国企改革灵活配置混合C |
1.8018 |
-0.77% |
| 2026-07-15 |
交银国企改革灵活配置混合C |
1.8157 |
1.24% |
| 2026-07-14 |
交银国企改革灵活配置混合C |
1.7934 |
0.11% |
| 2026-07-13 |
交银国企改革灵活配置混合C |
1.7915 |
-3.18% |
| 2026-07-10 |
交银国企改革灵活配置混合C |
1.8504 |
1.11% |
| 2026-07-09 |
交银国企改革灵活配置混合C |
1.8300 |
0.41% |
| 2026-07-08 |
交银国企改革灵活配置混合C |
1.8226 |
-1.11% |
| 2026-07-07 |
交银国企改革灵活配置混合C |
1.8431 |
-1.71% |
| 2026-07-06 |
交银国企改革灵活配置混合C |
1.8751 |
1.09% |
| 2026-07-03 |
交银国企改革灵活配置混合C |
1.8549 |
1.33% |
| 2026-07-02 |
交银国企改革灵活配置混合C |
1.8305 |
-0.81% |
| 2026-07-01 |
交银国企改革灵活配置混合C |
1.8454 |
-0.06% |
| 2026-06-30 |
交银国企改革灵活配置混合C |
1.8466 |
0.16% |
| 2026-06-29 |
交银国企改革灵活配置混合C |
1.8436 |
0.70% |
| 2026-06-26 |
交银国企改革灵活配置混合C |
1.8308 |
-2.12% |
| 2026-06-25 |
交银国企改革灵活配置混合C |
1.8704 |
0.43% |
| 2026-06-24 |
交银国企改革灵活配置混合C |
1.8624 |
0.16% |
| 2026-06-23 |
交银国企改革灵活配置混合C |
1.8595 |
-1.26% |
| 2026-06-22 |
交银国企改革灵活配置混合C |
1.8833 |
2.28% |
| 2026-06-18 |
交银国企改革灵活配置混合C |
1.8413 |
-0.55% |
| 2026-06-17 |
交银国企改革灵活配置混合C |
1.8514 |
0.56% |
