近一月交银国企改革灵活配置混合C基金净值查询
查询指定日期范围交银国企改革灵活配置混合C017979净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-15 |
交银国企改革灵活配置混合C |
1.9254 |
-1.01% |
| 2026-09-14 |
交银国企改革灵活配置混合C |
1.9451 |
-0.39% |
| 2026-09-11 |
交银国企改革灵活配置混合C |
1.9528 |
-1.21% |
| 2026-09-10 |
交银国企改革灵活配置混合C |
1.9767 |
-0.59% |
| 2026-09-09 |
交银国企改革灵活配置混合C |
1.9885 |
-0.07% |
| 2026-09-08 |
交银国企改革灵活配置混合C |
1.9898 |
1.15% |
| 2026-09-07 |
交银国企改革灵活配置混合C |
1.9671 |
-0.62% |
| 2026-09-04 |
交银国企改革灵活配置混合C |
1.9794 |
0.30% |
| 2026-09-03 |
交银国企改革灵活配置混合C |
1.9734 |
0.64% |
| 2026-09-02 |
交银国企改革灵活配置混合C |
1.9608 |
-0.54% |
| 2026-09-01 |
交银国企改革灵活配置混合C |
1.9715 |
0.14% |
| 2026-08-31 |
交银国企改革灵活配置混合C |
1.9687 |
0.06% |
| 2026-08-28 |
交银国企改革灵活配置混合C |
1.9675 |
0.75% |
| 2026-08-27 |
交银国企改革灵活配置混合C |
1.9528 |
1.38% |
| 2026-08-26 |
交银国企改革灵活配置混合C |
1.9262 |
0.68% |
| 2026-08-25 |
交银国企改革灵活配置混合C |
1.9131 |
0.21% |
| 2026-08-24 |
交银国企改革灵活配置混合C |
1.9091 |
-0.67% |
| 2026-08-21 |
交银国企改革灵活配置混合C |
1.9220 |
-0.12% |
| 2026-08-20 |
交银国企改革灵活配置混合C |
1.9244 |
1.04% |
| 2026-08-19 |
交银国企改革灵活配置混合C |
1.9045 |
-2.63% |
| 2026-08-18 |
交银国企改革灵活配置混合C |
1.9560 |
-0.58% |
| 2026-08-17 |
交银国企改革灵活配置混合C |
1.9675 |
0.84% |
