近一季易方达港股通优质增长混合C基金净值查询
查询指定日期范围易方达港股通优质增长混合C017974净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-16 |
易方达港股通优质增长混合C |
1.2552 |
-1.59% |
| 2025-12-15 |
易方达港股通优质增长混合C |
1.2755 |
-1.39% |
| 2025-12-12 |
易方达港股通优质增长混合C |
1.2935 |
1.36% |
| 2025-12-11 |
易方达港股通优质增长混合C |
1.2761 |
-0.71% |
| 2025-12-10 |
易方达港股通优质增长混合C |
1.2852 |
0.48% |
| 2025-12-09 |
易方达港股通优质增长混合C |
1.2791 |
-1.69% |
| 2025-12-08 |
易方达港股通优质增长混合C |
1.3011 |
-1.17% |
| 2025-12-05 |
易方达港股通优质增长混合C |
1.3163 |
0.50% |
| 2025-12-04 |
易方达港股通优质增长混合C |
1.3098 |
0.75% |
| 2025-12-03 |
易方达港股通优质增长混合C |
1.3000 |
-0.94% |
| 2025-12-02 |
易方达港股通优质增长混合C |
1.3123 |
-0.21% |
| 2025-12-01 |
易方达港股通优质增长混合C |
1.3150 |
0.57% |
| 2025-11-28 |
易方达港股通优质增长混合C |
1.3075 |
0.35% |
| 2025-11-27 |
易方达港股通优质增长混合C |
1.3029 |
0.37% |
| 2025-11-26 |
易方达港股通优质增长混合C |
1.2981 |
0.27% |
| 2025-11-25 |
易方达港股通优质增长混合C |
1.2946 |
0.78% |
| 2025-11-24 |
易方达港股通优质增长混合C |
1.2846 |
1.55% |
| 2025-11-21 |
易方达港股通优质增长混合C |
1.2650 |
-3.44% |
| 2025-11-20 |
易方达港股通优质增长混合C |
1.3101 |
-0.40% |
| 2025-11-19 |
易方达港股通优质增长混合C |
1.3154 |
-0.12% |
| 2025-11-18 |
易方达港股通优质增长混合C |
1.3170 |
-1.98% |
| 2025-11-17 |
易方达港股通优质增长混合C |
1.3436 |
-0.67% |
| 2025-11-14 |
易方达港股通优质增长混合C |
1.3527 |
-1.87% |
| 2025-11-13 |
易方达港股通优质增长混合C |
1.3785 |
1.49% |
| 2025-11-12 |
易方达港股通优质增长混合C |
1.3582 |
0.16% |
| 2025-11-11 |
易方达港股通优质增长混合C |
1.3560 |
-0.59% |
| 2025-11-10 |
易方达港股通优质增长混合C |
1.3640 |
1.16% |
| 2025-11-07 |
易方达港股通优质增长混合C |
1.3484 |
-1.85% |
| 2025-11-06 |
易方达港股通优质增长混合C |
1.3738 |
3.10% |
| 2025-11-05 |
易方达港股通优质增长混合C |
1.3325 |
0.23% |
| 2025-11-04 |
易方达港股通优质增长混合C |
1.3294 |
-2.26% |
| 2025-11-03 |
易方达港股通优质增长混合C |
1.3602 |
-0.09% |
| 2025-10-31 |
易方达港股通优质增长混合C |
1.3614 |
-1.51% |
| 2025-10-30 |
易方达港股通优质增长混合C |
1.3823 |
0.47% |
| 2025-10-29 |
易方达港股通优质增长混合C |
1.3758 |
-0.01% |
| 2025-10-28 |
易方达港股通优质增长混合C |
1.3759 |
-1.55% |
| 2025-10-27 |
易方达港股通优质增长混合C |
1.3975 |
1.87% |
| 2025-10-24 |
易方达港股通优质增长混合C |
1.3719 |
2.02% |
| 2025-10-23 |
易方达港股通优质增长混合C |
1.3447 |
-1.28% |
| 2025-10-22 |
易方达港股通优质增长混合C |
1.3621 |
-0.96% |
| 2025-10-21 |
易方达港股通优质增长混合C |
1.3753 |
0.05% |
| 2025-10-20 |
易方达港股通优质增长混合C |
1.3746 |
1.52% |
| 2025-10-17 |
易方达港股通优质增长混合C |
1.3540 |
-3.42% |
| 2025-10-16 |
易方达港股通优质增长混合C |
1.4020 |
-0.15% |
| 2025-10-15 |
易方达港股通优质增长混合C |
1.4041 |
2.96% |
| 2025-10-14 |
易方达港股通优质增长混合C |
1.3637 |
-3.90% |
| 2025-10-13 |
易方达港股通优质增长混合C |
1.4190 |
-0.98% |
| 2025-10-10 |
易方达港股通优质增长混合C |
1.4331 |
-3.90% |
| 2025-10-09 |
易方达港股通优质增长混合C |
1.4912 |
0.90% |
| 2025-09-30 |
易方达港股通优质增长混合C |
1.4779 |
2.09% |
| 2025-09-29 |
易方达港股通优质增长混合C |
1.4476 |
2.66% |
| 2025-09-26 |
易方达港股通优质增长混合C |
1.4101 |
-1.87% |
| 2025-09-25 |
易方达港股通优质增长混合C |
1.4370 |
0.41% |
| 2025-09-24 |
易方达港股通优质增长混合C |
1.4312 |
1.55% |
| 2025-09-23 |
易方达港股通优质增长混合C |
1.4094 |
-1.07% |
| 2025-09-22 |
易方达港股通优质增长混合C |
1.4246 |
1.49% |
| 2025-09-19 |
易方达港股通优质增长混合C |
1.4037 |
0.29% |
| 2025-09-18 |
易方达港股通优质增长混合C |
1.3997 |
-0.03% |
| 2025-09-17 |
易方达港股通优质增长混合C |
1.4001 |
1.69% |
