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摩根海外稳健配置混合(QDII-FOF)人民币A(摩根海外稳健配置混合(QDII-FOF)人民币)基金净值查询(017970)

近一季摩根海外稳健配置混合(QDII-FOF)人民币A|摩根海外稳健配置混合(QDII-FOF)人民币基金净值查询
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查询指定日期范围摩根海外稳健配置混合(QDII-FOF)人民币A017970净值及计算阶段收益
近一季017970基金累计收益率-0.50%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-15 摩根海外稳健配置混合(QDII-FOF)人民币A 1.0564 -0.03%
2026-09-14 摩根海外稳健配置混合(QDII-FOF)人民币A 1.0567 -0.13%
2026-09-11 摩根海外稳健配置混合(QDII-FOF)人民币A 1.0581 -0.09%
2026-09-10 摩根海外稳健配置混合(QDII-FOF)人民币A 1.0591 -0.08%
2026-09-09 摩根海外稳健配置混合(QDII-FOF)人民币A 1.0599 -0.06%
2026-09-08 摩根海外稳健配置混合(QDII-FOF)人民币A 1.0605 -0.03%
2026-09-07 摩根海外稳健配置混合(QDII-FOF)人民币A 1.0608 0.01%
2026-09-04 摩根海外稳健配置混合(QDII-FOF)人民币A 1.0607 -0.03%
2026-09-03 摩根海外稳健配置混合(QDII-FOF)人民币A 1.0610 0.01%
2026-09-02 摩根海外稳健配置混合(QDII-FOF)人民币A 1.0609 0.01%
2026-09-01 摩根海外稳健配置混合(QDII-FOF)人民币A 1.0608 -0.05%
2026-08-31 摩根海外稳健配置混合(QDII-FOF)人民币A 1.0613 -0.04%
2026-08-28 摩根海外稳健配置混合(QDII-FOF)人民币A 1.0617 -0.05%
2026-08-27 摩根海外稳健配置混合(QDII-FOF)人民币A 1.0622 0.02%
2026-08-26 摩根海外稳健配置混合(QDII-FOF)人民币A 1.0620 -0.01%
2026-08-25 摩根海外稳健配置混合(QDII-FOF)人民币A 1.0621 0.05%
2026-08-24 摩根海外稳健配置混合(QDII-FOF)人民币A 1.0616 0.03%
2026-08-21 摩根海外稳健配置混合(QDII-FOF)人民币A 1.0613 0.01%
2026-08-20 摩根海外稳健配置混合(QDII-FOF)人民币A 1.0612 -0.06%
2026-08-19 摩根海外稳健配置混合(QDII-FOF)人民币A 1.0618 -0.06%
2026-08-18 摩根海外稳健配置混合(QDII-FOF)人民币A 1.0624 0.03%
2026-08-17 摩根海外稳健配置混合(QDII-FOF)人民币A 1.0621 -0.02%
2026-08-14 摩根海外稳健配置混合(QDII-FOF)人民币A 1.0623 0.01%
2026-08-13 摩根海外稳健配置混合(QDII-FOF)人民币A 1.0622 0.05%
2026-08-12 摩根海外稳健配置混合(QDII-FOF)人民币A 1.0617 0.03%
2026-08-11 摩根海外稳健配置混合(QDII-FOF)人民币A 1.0614 0.02%
2026-08-10 摩根海外稳健配置混合(QDII-FOF)人民币A 1.0612 -0.03%
2026-08-07 摩根海外稳健配置混合(QDII-FOF)人民币A 1.0615 0.03%
2026-08-06 摩根海外稳健配置混合(QDII-FOF)人民币A 1.0612 0.02%
2026-08-05 摩根海外稳健配置混合(QDII-FOF)人民币A 1.0610 -0.02%
2026-08-04 摩根海外稳健配置混合(QDII-FOF)人民币A 1.0612 0.08%
2026-08-03 摩根海外稳健配置混合(QDII-FOF)人民币A 1.0604 0.04%
2026-07-31 摩根海外稳健配置混合(QDII-FOF)人民币A 1.0600 -0.02%
2026-07-30 摩根海外稳健配置混合(QDII-FOF)人民币A 1.0602 0.06%
2026-07-29 摩根海外稳健配置混合(QDII-FOF)人民币A 1.0596 -0.04%
2026-07-28 摩根海外稳健配置混合(QDII-FOF)人民币A 1.0600 0.08%
2026-07-27 摩根海外稳健配置混合(QDII-FOF)人民币A 1.0592 -0.01%
2026-07-24 摩根海外稳健配置混合(QDII-FOF)人民币A 1.0593 0.04%
2026-07-23 摩根海外稳健配置混合(QDII-FOF)人民币A 1.0589 -0.09%
2026-07-22 摩根海外稳健配置混合(QDII-FOF)人民币A 1.0599 0.00%
2026-07-21 摩根海外稳健配置混合(QDII-FOF)人民币A 1.0599 -0.07%
2026-07-20 摩根海外稳健配置混合(QDII-FOF)人民币A 1.0606 -0.01%
2026-07-17 摩根海外稳健配置混合(QDII-FOF)人民币A 1.0607 0.08%
2026-07-16 摩根海外稳健配置混合(QDII-FOF)人民币A 1.0599 0.00%
2026-07-15 摩根海外稳健配置混合(QDII-FOF)人民币A 1.0599 -0.07%
2026-07-14 摩根海外稳健配置混合(QDII-FOF)人民币A 1.0606 0.04%
2026-07-13 摩根海外稳健配置混合(QDII-FOF)人民币A 1.0602 -0.07%
2026-07-10 摩根海外稳健配置混合(QDII-FOF)人民币A 1.0609 -0.06%
2026-07-09 摩根海外稳健配置混合(QDII-FOF)人民币A 1.0615 -0.03%
2026-07-08 摩根海外稳健配置混合(QDII-FOF)人民币A 1.0618 -0.03%
2026-07-07 摩根海外稳健配置混合(QDII-FOF)人民币A 1.0621 -0.01%
2026-07-06 摩根海外稳健配置混合(QDII-FOF)人民币A 1.0622 0.05%
2026-07-03 摩根海外稳健配置混合(QDII-FOF)人民币A 1.0617 -0.06%
2026-07-02 摩根海外稳健配置混合(QDII-FOF)人民币A 1.0623 0.05%
2026-07-01 摩根海外稳健配置混合(QDII-FOF)人民币A 1.0618 -0.07%
2026-06-30 摩根海外稳健配置混合(QDII-FOF)人民币A 1.0625 -0.09%
2026-06-29 摩根海外稳健配置混合(QDII-FOF)人民币A 1.0635 0.03%
2026-06-26 摩根海外稳健配置混合(QDII-FOF)人民币A 1.0632 -0.05%
2026-06-25 摩根海外稳健配置混合(QDII-FOF)人民币A 1.0637 0.06%
2026-06-24 摩根海外稳健配置混合(QDII-FOF)人民币A 1.0631 0.08%
2026-06-23 摩根海外稳健配置混合(QDII-FOF)人民币A 1.0623 0.05%
2026-06-22 摩根海外稳健配置混合(QDII-FOF)人民币A 1.0618 0.01%
2026-06-18 摩根海外稳健配置混合(QDII-FOF)人民币A 1.0617 -0.03%
2026-06-17 摩根海外稳健配置混合(QDII-FOF)人民币A 1.0620 0.00%
摩根资产管理旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
信息科创 1.8033 4.36%
增强A500 1.2352 1.64%
A500ETF 1.1864 0.97%
摩根时代睿选股票A 1.8250 0.94%
摩根时代睿选股票C 1.7951 0.94%
摩根中证A500ETF联接A 1.1533 0.92%
摩根中证A500ETF联接C 1.1490 0.92%
摩根中证A500ETF联接I 1.1513 0.92%
摩根中证A500ETF联接Y 1.1533 0.92%
摩根恒生科技ETF发起式联接(QDII)A 0.9718 0.66%
QDII-FOF基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
摩根海外稳健配置混合(QDII-FOF)美元现汇 0.1561 0.00%
摩根海外稳健配置混合(QDII-FOF)美元现钞 0.1561 0.00%
摩根海外稳健配置混合(QDII-FOF)人民币A 1.0564 -0.03%
摩根海外稳健配置混合(QDII-FOF)人民币C 1.0452 -0.03%
中银全球策略(QDII-FOF)C 1.0979 -0.37%
中银全球 1.1113 -0.38%
天弘标普500A 2.2298 -0.46%
天弘标普500C 2.1883 -0.46%
天弘标普500发起(QDII-FOF)D 2.1879 -0.46%
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