近一季广发医药创新混合发起式C基金净值查询
查询指定日期范围广发医药创新混合发起式C017963净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
广发医药创新混合发起式C |
0.9628 |
1.32% |
| 2026-09-15 |
广发医药创新混合发起式C |
0.9503 |
-1.42% |
| 2026-09-14 |
广发医药创新混合发起式C |
0.9638 |
3.94% |
| 2026-09-11 |
广发医药创新混合发起式C |
0.9273 |
-1.61% |
| 2026-09-10 |
广发医药创新混合发起式C |
0.9425 |
-2.25% |
| 2026-09-09 |
广发医药创新混合发起式C |
0.9637 |
-1.28% |
| 2026-09-08 |
广发医药创新混合发起式C |
0.9760 |
2.45% |
| 2026-09-07 |
广发医药创新混合发起式C |
0.9527 |
-0.74% |
| 2026-09-04 |
广发医药创新混合发起式C |
0.9598 |
-1.85% |
| 2026-09-03 |
广发医药创新混合发起式C |
0.9779 |
0.78% |
| 2026-09-02 |
广发医药创新混合发起式C |
0.9703 |
-0.57% |
| 2026-09-01 |
广发医药创新混合发起式C |
0.9759 |
0.15% |
| 2026-08-31 |
广发医药创新混合发起式C |
0.9744 |
-1.88% |
| 2026-08-28 |
广发医药创新混合发起式C |
0.9927 |
-1.59% |
| 2026-08-27 |
广发医药创新混合发起式C |
1.0085 |
0.26% |
| 2026-08-26 |
广发医药创新混合发起式C |
1.0059 |
-1.38% |
| 2026-08-25 |
广发医药创新混合发起式C |
1.0198 |
3.08% |
| 2026-08-24 |
广发医药创新混合发起式C |
0.9893 |
-4.19% |
| 2026-08-21 |
广发医药创新混合发起式C |
1.0308 |
-0.49% |
| 2026-08-20 |
广发医药创新混合发起式C |
1.0359 |
4.86% |
| 2026-08-19 |
广发医药创新混合发起式C |
0.9879 |
-3.40% |
| 2026-08-18 |
广发医药创新混合发起式C |
1.0227 |
1.66% |
| 2026-08-17 |
广发医药创新混合发起式C |
1.0060 |
2.03% |
| 2026-08-14 |
广发医药创新混合发起式C |
0.9860 |
-1.15% |
| 2026-08-13 |
广发医药创新混合发起式C |
0.9973 |
1.96% |
| 2026-08-12 |
广发医药创新混合发起式C |
0.9781 |
0.49% |
| 2026-08-11 |
广发医药创新混合发起式C |
0.9733 |
0.47% |
| 2026-08-10 |
广发医药创新混合发起式C |
0.9687 |
0.79% |
| 2026-08-07 |
广发医药创新混合发起式C |
0.9611 |
2.71% |
| 2026-08-06 |
广发医药创新混合发起式C |
0.9357 |
-0.11% |
| 2026-08-05 |
广发医药创新混合发起式C |
0.9367 |
1.48% |
| 2026-08-04 |
广发医药创新混合发起式C |
0.9230 |
1.63% |
| 2026-08-03 |
广发医药创新混合发起式C |
0.9082 |
-0.42% |
| 2026-07-31 |
广发医药创新混合发起式C |
0.9120 |
1.58% |
| 2026-07-30 |
广发医药创新混合发起式C |
0.8978 |
-2.97% |
| 2026-07-29 |
广发医药创新混合发起式C |
0.9253 |
-0.33% |
| 2026-07-28 |
广发医药创新混合发起式C |
0.9284 |
-2.89% |
| 2026-07-27 |
广发医药创新混合发起式C |
0.9560 |
0.31% |
| 2026-07-24 |
广发医药创新混合发起式C |
0.9530 |
-3.23% |
| 2026-07-23 |
广发医药创新混合发起式C |
0.9838 |
0.32% |
| 2026-07-22 |
广发医药创新混合发起式C |
0.9807 |
-0.62% |
| 2026-07-21 |
广发医药创新混合发起式C |
0.9868 |
-0.51% |
| 2026-07-20 |
广发医药创新混合发起式C |
0.9919 |
3.00% |
| 2026-07-17 |
广发医药创新混合发起式C |
0.9630 |
-6.96% |
| 2026-07-16 |
广发医药创新混合发起式C |
1.0350 |
-1.01% |
| 2026-07-15 |
广发医药创新混合发起式C |
1.0456 |
4.32% |
| 2026-07-14 |
广发医药创新混合发起式C |
1.0023 |
1.58% |
| 2026-07-13 |
广发医药创新混合发起式C |
0.9867 |
-4.82% |
| 2026-07-10 |
广发医药创新混合发起式C |
1.0367 |
-0.42% |
| 2026-07-09 |
广发医药创新混合发起式C |
1.0411 |
0.36% |
| 2026-07-08 |
广发医药创新混合发起式C |
1.0374 |
-0.81% |
| 2026-07-07 |
广发医药创新混合发起式C |
1.0459 |
-3.76% |
| 2026-07-06 |
广发医药创新混合发起式C |
1.0852 |
-0.79% |
| 2026-07-03 |
广发医药创新混合发起式C |
1.0938 |
1.79% |
| 2026-07-02 |
广发医药创新混合发起式C |
1.0746 |
-0.72% |
| 2026-07-01 |
广发医药创新混合发起式C |
1.0824 |
1.46% |
| 2026-06-30 |
广发医药创新混合发起式C |
1.0668 |
0.97% |
| 2026-06-29 |
广发医药创新混合发起式C |
1.0566 |
1.74% |
| 2026-06-26 |
广发医药创新混合发起式C |
1.0385 |
-2.73% |
| 2026-06-25 |
广发医药创新混合发起式C |
1.0676 |
0.98% |
| 2026-06-24 |
广发医药创新混合发起式C |
1.0572 |
1.91% |
| 2026-06-23 |
广发医药创新混合发起式C |
1.0374 |
-1.23% |
| 2026-06-22 |
广发医药创新混合发起式C |
1.0503 |
0.68% |
| 2026-06-18 |
广发医药创新混合发起式C |
1.0432 |
2.20% |
| 2026-06-17 |
广发医药创新混合发起式C |
1.0207 |
2.13% |
