近一年广发医药创新混合发起式C基金净值查询
查询指定日期范围广发医药创新混合发起式C017963净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
广发医药创新混合发起式C |
0.9628 |
1.32% |
| 2026-09-15 |
广发医药创新混合发起式C |
0.9503 |
-1.42% |
| 2026-09-14 |
广发医药创新混合发起式C |
0.9638 |
3.94% |
| 2026-09-11 |
广发医药创新混合发起式C |
0.9273 |
-1.61% |
| 2026-09-10 |
广发医药创新混合发起式C |
0.9425 |
-2.25% |
| 2026-09-09 |
广发医药创新混合发起式C |
0.9637 |
-1.28% |
| 2026-09-08 |
广发医药创新混合发起式C |
0.9760 |
2.45% |
| 2026-09-07 |
广发医药创新混合发起式C |
0.9527 |
-0.74% |
| 2026-09-04 |
广发医药创新混合发起式C |
0.9598 |
-1.85% |
| 2026-09-03 |
广发医药创新混合发起式C |
0.9779 |
0.78% |
| 2026-09-02 |
广发医药创新混合发起式C |
0.9703 |
-0.57% |
| 2026-09-01 |
广发医药创新混合发起式C |
0.9759 |
0.15% |
| 2026-08-31 |
广发医药创新混合发起式C |
0.9744 |
-1.88% |
| 2026-08-28 |
广发医药创新混合发起式C |
0.9927 |
-1.59% |
| 2026-08-27 |
广发医药创新混合发起式C |
1.0085 |
0.26% |
| 2026-08-26 |
广发医药创新混合发起式C |
1.0059 |
-1.38% |
| 2026-08-25 |
广发医药创新混合发起式C |
1.0198 |
3.08% |
| 2026-08-24 |
广发医药创新混合发起式C |
0.9893 |
-4.19% |
| 2026-08-21 |
广发医药创新混合发起式C |
1.0308 |
-0.49% |
| 2026-08-20 |
广发医药创新混合发起式C |
1.0359 |
4.86% |
| 2026-08-19 |
广发医药创新混合发起式C |
0.9879 |
-3.40% |
| 2026-08-18 |
广发医药创新混合发起式C |
1.0227 |
1.66% |
| 2026-08-17 |
广发医药创新混合发起式C |
1.0060 |
2.03% |
| 2026-08-14 |
广发医药创新混合发起式C |
0.9860 |
-1.15% |
| 2026-08-13 |
广发医药创新混合发起式C |
0.9973 |
1.96% |
| 2026-08-12 |
广发医药创新混合发起式C |
0.9781 |
0.49% |
| 2026-08-11 |
广发医药创新混合发起式C |
0.9733 |
0.47% |
| 2026-08-10 |
广发医药创新混合发起式C |
0.9687 |
0.79% |
| 2026-08-07 |
广发医药创新混合发起式C |
0.9611 |
2.71% |
| 2026-08-06 |
广发医药创新混合发起式C |
0.9357 |
-0.11% |
| 2026-08-05 |
广发医药创新混合发起式C |
0.9367 |
1.48% |
| 2026-08-04 |
广发医药创新混合发起式C |
0.9230 |
1.63% |
| 2026-08-03 |
广发医药创新混合发起式C |
0.9082 |
-0.42% |
| 2026-07-31 |
广发医药创新混合发起式C |
0.9120 |
1.58% |
| 2026-07-30 |
广发医药创新混合发起式C |
0.8978 |
-2.97% |
| 2026-07-29 |
广发医药创新混合发起式C |
0.9253 |
-0.33% |
| 2026-07-28 |
广发医药创新混合发起式C |
0.9284 |
-2.89% |
| 2026-07-27 |
广发医药创新混合发起式C |
0.9560 |
0.31% |
| 2026-07-24 |
广发医药创新混合发起式C |
0.9530 |
-3.23% |
| 2026-07-23 |
广发医药创新混合发起式C |
0.9838 |
0.32% |
| 2026-07-22 |
广发医药创新混合发起式C |
0.9807 |
-0.62% |
| 2026-07-21 |
广发医药创新混合发起式C |
0.9868 |
-0.51% |
| 2026-07-20 |
广发医药创新混合发起式C |
0.9919 |
3.00% |
| 2026-07-17 |
广发医药创新混合发起式C |
0.9630 |
-6.96% |
| 2026-07-16 |
广发医药创新混合发起式C |
1.0350 |
-1.01% |
| 2026-07-15 |
广发医药创新混合发起式C |
1.0456 |
4.32% |
| 2026-07-14 |
广发医药创新混合发起式C |
1.0023 |
1.58% |
| 2026-07-13 |
广发医药创新混合发起式C |
0.9867 |
-4.82% |
| 2026-07-10 |
广发医药创新混合发起式C |
1.0367 |
-0.42% |
| 2026-07-09 |
广发医药创新混合发起式C |
1.0411 |
0.36% |
| 2026-07-08 |
广发医药创新混合发起式C |
1.0374 |
-0.81% |
| 2026-07-07 |
广发医药创新混合发起式C |
1.0459 |
-3.76% |
| 2026-07-06 |
广发医药创新混合发起式C |
1.0852 |
-0.79% |
| 2026-07-03 |
广发医药创新混合发起式C |
1.0938 |
1.79% |
| 2026-07-02 |
广发医药创新混合发起式C |
1.0746 |
-0.72% |
| 2026-07-01 |
广发医药创新混合发起式C |
1.0824 |
1.46% |
| 2026-06-30 |
广发医药创新混合发起式C |
1.0668 |
0.97% |
| 2026-06-29 |
广发医药创新混合发起式C |
1.0566 |
1.74% |
| 2026-06-26 |
广发医药创新混合发起式C |
1.0385 |
-2.73% |
| 2026-06-25 |
广发医药创新混合发起式C |
1.0676 |
0.98% |
| 2026-06-24 |
广发医药创新混合发起式C |
1.0572 |
1.91% |
| 2026-06-23 |
广发医药创新混合发起式C |
1.0374 |
-1.23% |
| 2026-06-22 |
广发医药创新混合发起式C |
1.0503 |
0.68% |
| 2026-06-18 |
广发医药创新混合发起式C |
1.0432 |
2.20% |
| 2026-06-17 |
广发医药创新混合发起式C |
1.0207 |
2.13% |
| 2026-06-16 |
广发医药创新混合发起式C |
0.9994 |
0.10% |
| 2026-06-15 |
广发医药创新混合发起式C |
0.9984 |
3.07% |
| 2026-06-12 |
广发医药创新混合发起式C |
0.9687 |
-1.42% |
| 2026-06-11 |
广发医药创新混合发起式C |
0.9825 |
2.58% |
| 2026-06-10 |
广发医药创新混合发起式C |
0.9578 |
1.10% |
| 2026-06-09 |
广发医药创新混合发起式C |
0.9474 |
1.20% |
| 2026-06-08 |
广发医药创新混合发起式C |
0.9362 |
-3.74% |
| 2026-06-05 |
广发医药创新混合发起式C |
0.9726 |
-3.01% |
| 2026-06-04 |
广发医药创新混合发起式C |
1.0028 |
2.27% |
| 2026-06-03 |
广发医药创新混合发起式C |
0.9805 |
-0.47% |
| 2026-06-02 |
广发医药创新混合发起式C |
0.9851 |
-0.34% |
| 2026-06-01 |
广发医药创新混合发起式C |
0.9885 |
-2.68% |
| 2026-05-29 |
广发医药创新混合发起式C |
1.0157 |
-0.63% |
| 2026-05-28 |
广发医药创新混合发起式C |
1.0221 |
-0.35% |
| 2026-05-27 |
广发医药创新混合发起式C |
1.0257 |
-0.40% |
| 2026-05-26 |
广发医药创新混合发起式C |
1.0298 |
-1.74% |
| 2026-05-25 |
广发医药创新混合发起式C |
1.0477 |
-0.15% |
| 2026-05-22 |
广发医药创新混合发起式C |
1.0493 |
2.30% |
| 2026-05-21 |
广发医药创新混合发起式C |
1.0257 |
-2.27% |
| 2026-05-20 |
广发医药创新混合发起式C |
1.0495 |
-0.27% |
| 2026-05-19 |
广发医药创新混合发起式C |
1.0523 |
1.21% |
| 2026-05-18 |
广发医药创新混合发起式C |
1.0397 |
-1.90% |
| 2026-05-15 |
广发医药创新混合发起式C |
1.0595 |
-2.52% |
| 2026-05-14 |
广发医药创新混合发起式C |
1.0862 |
-1.85% |
| 2026-05-13 |
广发医药创新混合发起式C |
1.1067 |
-0.29% |
| 2026-05-12 |
广发医药创新混合发起式C |
1.1099 |
-0.48% |
| 2026-05-11 |
广发医药创新混合发起式C |
1.1152 |
2.34% |
| 2026-05-08 |
广发医药创新混合发起式C |
1.0897 |
-0.79% |
| 2026-04-30 |
广发医药创新混合发起式C |
1.0759 |
-0.46% |
| 2026-04-29 |
广发医药创新混合发起式C |
1.0809 |
-0.45% |
| 2026-04-28 |
广发医药创新混合发起式C |
1.0858 |
-0.13% |
| 2026-04-27 |
广发医药创新混合发起式C |
1.0872 |
2.16% |
| 2026-04-24 |
广发医药创新混合发起式C |
1.0642 |
-0.26% |
| 2026-04-23 |
广发医药创新混合发起式C |
1.0670 |
-2.93% |
| 2026-04-22 |
广发医药创新混合发起式C |
1.0983 |
1.57% |
| 2026-04-21 |
广发医药创新混合发起式C |
1.0813 |
-0.53% |
| 2026-04-20 |
广发医药创新混合发起式C |
1.0871 |
-0.05% |
| 2026-04-17 |
广发医药创新混合发起式C |
1.0876 |
-1.36% |
| 2026-04-16 |
广发医药创新混合发起式C |
1.1024 |
0.54% |
| 2026-04-15 |
广发医药创新混合发起式C |
1.0965 |
1.03% |
| 2026-04-14 |
广发医药创新混合发起式C |
1.0853 |
0.32% |
| 2026-04-13 |
广发医药创新混合发起式C |
1.0818 |
-1.75% |
| 2026-04-10 |
广发医药创新混合发起式C |
1.1007 |
1.09% |
| 2026-04-09 |
广发医药创新混合发起式C |
1.0888 |
0.19% |
| 2026-04-08 |
广发医药创新混合发起式C |
1.0867 |
1.49% |
| 2026-04-07 |
广发医药创新混合发起式C |
1.0707 |
0.63% |
| 2026-04-03 |
广发医药创新混合发起式C |
1.0640 |
-0.56% |
| 2026-04-02 |
广发医药创新混合发起式C |
1.0700 |
-0.25% |
| 2026-04-01 |
广发医药创新混合发起式C |
1.0727 |
4.17% |
| 2026-03-31 |
广发医药创新混合发起式C |
1.0298 |
-1.13% |
| 2026-03-30 |
广发医药创新混合发起式C |
1.0416 |
2.02% |
| 2026-03-27 |
广发医药创新混合发起式C |
1.0210 |
2.00% |
| 2026-03-26 |
广发医药创新混合发起式C |
1.0010 |
-2.77% |
| 2026-03-25 |
广发医药创新混合发起式C |
1.0287 |
2.04% |
| 2026-03-24 |
广发医药创新混合发起式C |
1.0081 |
3.27% |
| 2026-03-23 |
广发医药创新混合发起式C |
0.9762 |
-5.48% |
| 2026-03-20 |
广发医药创新混合发起式C |
1.0297 |
-4.27% |
| 2026-03-19 |
广发医药创新混合发起式C |
1.0737 |
-3.12% |
| 2026-03-18 |
广发医药创新混合发起式C |
1.1083 |
1.88% |
| 2026-03-17 |
广发医药创新混合发起式C |
1.0879 |
-2.87% |
| 2026-03-16 |
广发医药创新混合发起式C |
1.1200 |
-2.14% |
| 2026-03-13 |
广发医药创新混合发起式C |
1.1440 |
0.35% |
| 2026-03-12 |
广发医药创新混合发起式C |
1.1400 |
0.88% |
| 2026-03-11 |
广发医药创新混合发起式C |
1.1300 |
1.16% |
| 2026-03-10 |
广发医药创新混合发起式C |
1.1170 |
1.86% |
| 2026-03-09 |
广发医药创新混合发起式C |
1.0966 |
-0.35% |
| 2026-03-06 |
广发医药创新混合发起式C |
1.1004 |
2.30% |
| 2026-03-05 |
广发医药创新混合发起式C |
1.0757 |
2.40% |
| 2026-03-04 |
广发医药创新混合发起式C |
1.0505 |
-0.75% |
| 2026-03-03 |
广发医药创新混合发起式C |
1.0584 |
-3.67% |
| 2026-03-02 |
广发医药创新混合发起式C |
1.0987 |
-2.09% |
| 2026-02-27 |
广发医药创新混合发起式C |
1.1221 |
1.35% |
| 2026-02-26 |
广发医药创新混合发起式C |
1.1071 |
-1.74% |
| 2026-02-25 |
广发医药创新混合发起式C |
1.1264 |
-0.11% |
| 2026-02-24 |
广发医药创新混合发起式C |
1.1276 |
-0.77% |
| 2026-02-13 |
广发医药创新混合发起式C |
1.1364 |
-0.79% |
| 2026-02-12 |
广发医药创新混合发起式C |
1.1455 |
-0.68% |
| 2026-02-11 |
广发医药创新混合发起式C |
1.1533 |
-0.81% |
| 2026-02-10 |
广发医药创新混合发起式C |
1.1627 |
1.03% |
| 2026-02-09 |
广发医药创新混合发起式C |
1.1508 |
0.90% |
| 2026-02-06 |
广发医药创新混合发起式C |
1.1405 |
0.11% |
| 2026-02-05 |
广发医药创新混合发起式C |
1.1392 |
0.21% |
| 2026-02-04 |
广发医药创新混合发起式C |
1.1368 |
0.82% |
| 2026-02-03 |
广发医药创新混合发起式C |
1.1276 |
1.51% |
| 2026-02-02 |
广发医药创新混合发起式C |
1.1108 |
-4.73% |
| 2026-01-30 |
广发医药创新混合发起式C |
1.1660 |
-1.19% |
| 2026-01-29 |
广发医药创新混合发起式C |
1.1800 |
-1.60% |
| 2026-01-28 |
广发医药创新混合发起式C |
1.1992 |
-1.86% |
| 2026-01-27 |
广发医药创新混合发起式C |
1.2215 |
-0.76% |
| 2026-01-26 |
广发医药创新混合发起式C |
1.2309 |
-1.90% |
| 2026-01-23 |
广发医药创新混合发起式C |
1.2547 |
2.08% |
| 2026-01-22 |
广发医药创新混合发起式C |
1.2291 |
-2.52% |
| 2026-01-21 |
广发医药创新混合发起式C |
1.2601 |
0.25% |
| 2026-01-20 |
广发医药创新混合发起式C |
1.2570 |
-2.05% |
| 2026-01-19 |
广发医药创新混合发起式C |
1.2833 |
-1.89% |
| 2026-01-16 |
广发医药创新混合发起式C |
1.3076 |
-1.10% |
| 2026-01-15 |
广发医药创新混合发起式C |
1.3221 |
-1.54% |
| 2026-01-14 |
广发医药创新混合发起式C |
1.3428 |
-1.39% |
| 2026-01-13 |
广发医药创新混合发起式C |
1.3614 |
0.74% |
| 2026-01-12 |
广发医药创新混合发起式C |
1.3514 |
-1.37% |
| 2026-01-09 |
广发医药创新混合发起式C |
1.3699 |
3.70% |
| 2026-01-08 |
广发医药创新混合发起式C |
1.3210 |
0.04% |
| 2026-01-07 |
广发医药创新混合发起式C |
1.3205 |
3.81% |
| 2026-01-06 |
广发医药创新混合发起式C |
1.2720 |
0.42% |
| 2026-01-05 |
广发医药创新混合发起式C |
1.2667 |
6.89% |
| 2025-12-31 |
广发医药创新混合发起式C |
1.1850 |
-0.84% |
| 2025-12-30 |
广发医药创新混合发起式C |
1.1950 |
-2.23% |
| 2025-12-29 |
广发医药创新混合发起式C |
1.2217 |
-2.74% |
| 2025-12-26 |
广发医药创新混合发起式C |
1.2552 |
-0.90% |
| 2025-12-25 |
广发医药创新混合发起式C |
1.2665 |
-0.28% |
| 2025-12-24 |
广发医药创新混合发起式C |
1.2701 |
-0.45% |
| 2025-12-23 |
广发医药创新混合发起式C |
1.2759 |
0.16% |
| 2025-12-22 |
广发医药创新混合发起式C |
1.2739 |
-0.60% |
| 2025-12-19 |
广发医药创新混合发起式C |
1.2816 |
2.91% |
| 2025-12-18 |
广发医药创新混合发起式C |
1.2454 |
-1.25% |
| 2025-12-17 |
广发医药创新混合发起式C |
1.2612 |
1.16% |
| 2025-12-16 |
广发医药创新混合发起式C |
1.2467 |
-2.19% |
| 2025-12-15 |
广发医药创新混合发起式C |
1.2746 |
-4.00% |
| 2025-12-12 |
广发医药创新混合发起式C |
1.3256 |
1.11% |
| 2025-12-11 |
广发医药创新混合发起式C |
1.3110 |
0.59% |
| 2025-12-10 |
广发医药创新混合发起式C |
1.3033 |
0.17% |
| 2025-12-09 |
广发医药创新混合发起式C |
1.3011 |
-1.14% |
| 2025-12-08 |
广发医药创新混合发起式C |
1.3810 |
-1.25% |
| 2025-12-05 |
广发医药创新混合发起式C |
1.3982 |
-0.53% |
| 2025-12-04 |
广发医药创新混合发起式C |
1.4057 |
1.91% |
| 2025-12-03 |
广发医药创新混合发起式C |
1.3794 |
-0.95% |
| 2025-12-02 |
广发医药创新混合发起式C |
1.3927 |
-1.39% |
| 2025-12-01 |
广发医药创新混合发起式C |
1.4124 |
-0.88% |
| 2025-11-28 |
广发医药创新混合发起式C |
1.4249 |
0.33% |
| 2025-11-27 |
广发医药创新混合发起式C |
1.4202 |
0.31% |
| 2025-11-26 |
广发医药创新混合发起式C |
1.4158 |
2.57% |
| 2025-11-25 |
广发医药创新混合发起式C |
1.3803 |
0.60% |
| 2025-11-24 |
广发医药创新混合发起式C |
1.3721 |
2.76% |
| 2025-11-21 |
广发医药创新混合发起式C |
1.3353 |
-2.85% |
| 2025-11-20 |
广发医药创新混合发起式C |
1.3745 |
1.08% |
| 2025-11-19 |
广发医药创新混合发起式C |
1.3598 |
-0.95% |
| 2025-11-18 |
广发医药创新混合发起式C |
1.3728 |
-0.52% |
| 2025-11-17 |
广发医药创新混合发起式C |
1.3800 |
-2.33% |
| 2025-11-14 |
广发医药创新混合发起式C |
1.4122 |
0.34% |
| 2025-11-13 |
广发医药创新混合发起式C |
1.4074 |
4.16% |
| 2025-11-12 |
广发医药创新混合发起式C |
1.3512 |
2.02% |
| 2025-11-11 |
广发医药创新混合发起式C |
1.3245 |
-0.67% |
| 2025-11-10 |
广发医药创新混合发起式C |
1.3335 |
1.14% |
| 2025-11-07 |
广发医药创新混合发起式C |
1.3185 |
-2.43% |
| 2025-11-06 |
广发医药创新混合发起式C |
1.3506 |
-0.71% |
| 2025-11-05 |
广发医药创新混合发起式C |
1.3603 |
-0.92% |
| 2025-11-04 |
广发医药创新混合发起式C |
1.3729 |
-2.47% |
| 2025-11-03 |
广发医药创新混合发起式C |
1.4076 |
1.06% |
| 2025-10-31 |
广发医药创新混合发起式C |
1.3928 |
7.64% |
| 2025-10-30 |
广发医药创新混合发起式C |
1.2939 |
-1.78% |
| 2025-10-29 |
广发医药创新混合发起式C |
1.3174 |
-0.91% |
| 2025-10-28 |
广发医药创新混合发起式C |
1.3295 |
-1.54% |
| 2025-10-27 |
广发医药创新混合发起式C |
1.3503 |
1.39% |
| 2025-10-24 |
广发医药创新混合发起式C |
1.3318 |
0.44% |
| 2025-10-23 |
广发医药创新混合发起式C |
1.3260 |
-2.67% |
| 2025-10-22 |
广发医药创新混合发起式C |
1.3614 |
-2.15% |
| 2025-10-21 |
广发医药创新混合发起式C |
1.3907 |
1.39% |
| 2025-10-20 |
广发医药创新混合发起式C |
1.3717 |
0.60% |
| 2025-10-17 |
广发医药创新混合发起式C |
1.3635 |
-2.35% |
| 2025-10-16 |
广发医药创新混合发起式C |
1.3963 |
2.96% |
| 2025-10-15 |
广发医药创新混合发起式C |
1.3561 |
3.02% |
| 2025-10-14 |
广发医药创新混合发起式C |
1.3164 |
-4.96% |
| 2025-10-13 |
广发医药创新混合发起式C |
1.3851 |
-2.13% |
| 2025-10-10 |
广发医药创新混合发起式C |
1.4153 |
-3.55% |
| 2025-10-09 |
广发医药创新混合发起式C |
1.4674 |
-3.35% |
| 2025-09-30 |
广发医药创新混合发起式C |
1.5182 |
2.75% |
| 2025-09-29 |
广发医药创新混合发起式C |
1.4775 |
1.49% |
| 2025-09-26 |
广发医药创新混合发起式C |
1.4558 |
-3.02% |
| 2025-09-25 |
广发医药创新混合发起式C |
1.5011 |
0.20% |
| 2025-09-24 |
广发医药创新混合发起式C |
1.4981 |
-0.19% |
| 2025-09-23 |
广发医药创新混合发起式C |
1.5009 |
-2.58% |
| 2025-09-22 |
广发医药创新混合发起式C |
1.5406 |
-0.20% |
| 2025-09-19 |
广发医药创新混合发起式C |
1.5437 |
-2.35% |
| 2025-09-18 |
广发医药创新混合发起式C |
1.5809 |
0.84% |
| 2025-09-17 |
广发医药创新混合发起式C |
1.5678 |
-1.09% |
