近一季国富港股通远见价值混合C基金净值查询
查询指定日期范围国富港股通远见价值混合C017947净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-19 |
国富港股通远见价值混合C |
0.8680 |
1.14% |
| 2025-12-18 |
国富港股通远见价值混合C |
0.8582 |
-0.69% |
| 2025-12-17 |
国富港股通远见价值混合C |
0.8642 |
1.93% |
| 2025-12-16 |
国富港股通远见价值混合C |
0.8478 |
-1.95% |
| 2025-12-15 |
国富港股通远见价值混合C |
0.8647 |
-0.98% |
| 2025-12-12 |
国富港股通远见价值混合C |
0.8733 |
2.62% |
| 2025-12-11 |
国富港股通远见价值混合C |
0.8510 |
-1.08% |
| 2025-12-10 |
国富港股通远见价值混合C |
0.8603 |
0.17% |
| 2025-12-09 |
国富港股通远见价值混合C |
0.8588 |
-1.83% |
| 2025-12-08 |
国富港股通远见价值混合C |
0.8748 |
-0.82% |
| 2025-12-05 |
国富港股通远见价值混合C |
0.8820 |
0.54% |
| 2025-12-04 |
国富港股通远见价值混合C |
0.8773 |
0.63% |
| 2025-12-03 |
国富港股通远见价值混合C |
0.8718 |
-0.76% |
| 2025-12-02 |
国富港股通远见价值混合C |
0.8785 |
-0.08% |
| 2025-12-01 |
国富港股通远见价值混合C |
0.8792 |
0.68% |
| 2025-11-28 |
国富港股通远见价值混合C |
0.8733 |
0.41% |
| 2025-11-27 |
国富港股通远见价值混合C |
0.8697 |
0.73% |
| 2025-11-26 |
国富港股通远见价值混合C |
0.8634 |
0.17% |
| 2025-11-25 |
国富港股通远见价值混合C |
0.8619 |
0.82% |
| 2025-11-24 |
国富港股通远见价值混合C |
0.8549 |
1.82% |
| 2025-11-21 |
国富港股通远见价值混合C |
0.8396 |
-3.23% |
| 2025-11-20 |
国富港股通远见价值混合C |
0.8676 |
-0.21% |
| 2025-11-19 |
国富港股通远见价值混合C |
0.8694 |
0.10% |
| 2025-11-18 |
国富港股通远见价值混合C |
0.8685 |
-2.28% |
| 2025-11-17 |
国富港股通远见价值混合C |
0.8888 |
-0.70% |
| 2025-11-14 |
国富港股通远见价值混合C |
0.8951 |
-2.23% |
| 2025-11-13 |
国富港股通远见价值混合C |
0.9155 |
1.98% |
| 2025-11-12 |
国富港股通远见价值混合C |
0.8977 |
0.40% |
| 2025-11-11 |
国富港股通远见价值混合C |
0.8941 |
-0.07% |
| 2025-11-10 |
国富港股通远见价值混合C |
0.8947 |
1.27% |
| 2025-11-07 |
国富港股通远见价值混合C |
0.8835 |
-1.15% |
| 2025-11-06 |
国富港股通远见价值混合C |
0.8938 |
2.49% |
| 2025-11-05 |
国富港股通远见价值混合C |
0.8721 |
0.38% |
| 2025-11-04 |
国富港股通远见价值混合C |
0.8688 |
-2.12% |
| 2025-11-03 |
国富港股通远见价值混合C |
0.8876 |
0.50% |
| 2025-10-31 |
国富港股通远见价值混合C |
0.8832 |
-1.70% |
| 2025-10-30 |
国富港股通远见价值混合C |
0.8985 |
0.92% |
| 2025-10-29 |
国富港股通远见价值混合C |
0.8903 |
0.01% |
| 2025-10-28 |
国富港股通远见价值混合C |
0.8902 |
-1.21% |
| 2025-10-27 |
国富港股通远见价值混合C |
0.9011 |
1.56% |
| 2025-10-24 |
国富港股通远见价值混合C |
0.8873 |
1.44% |
| 2025-10-23 |
国富港股通远见价值混合C |
0.8747 |
-0.30% |
| 2025-10-22 |
国富港股通远见价值混合C |
0.8773 |
-0.85% |
| 2025-10-21 |
国富港股通远见价值混合C |
0.8848 |
0.94% |
| 2025-10-20 |
国富港股通远见价值混合C |
0.8766 |
1.05% |
| 2025-10-17 |
国富港股通远见价值混合C |
0.8675 |
-3.07% |
| 2025-10-16 |
国富港股通远见价值混合C |
0.8950 |
-0.35% |
| 2025-10-15 |
国富港股通远见价值混合C |
0.8981 |
2.28% |
| 2025-10-14 |
国富港股通远见价值混合C |
0.8781 |
-2.89% |
| 2025-10-13 |
国富港股通远见价值混合C |
0.9042 |
-0.37% |
| 2025-10-10 |
国富港股通远见价值混合C |
0.9076 |
-3.01% |
| 2025-10-09 |
国富港股通远见价值混合C |
0.9358 |
1.42% |
| 2025-09-30 |
国富港股通远见价值混合C |
0.9227 |
1.48% |
| 2025-09-29 |
国富港股通远见价值混合C |
0.9092 |
2.04% |
| 2025-09-26 |
国富港股通远见价值混合C |
0.8910 |
-1.57% |
| 2025-09-25 |
国富港股通远见价值混合C |
0.9052 |
0.17% |
| 2025-09-24 |
国富港股通远见价值混合C |
0.9037 |
1.04% |
| 2025-09-23 |
国富港股通远见价值混合C |
0.8944 |
-0.72% |
| 2025-09-22 |
国富港股通远见价值混合C |
0.9009 |
0.72% |
