近一月国富港股通远见价值混合C基金净值查询
查询指定日期范围国富港股通远见价值混合C017947净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
国富港股通远见价值混合C |
0.8301 |
0.11% |
| 2026-09-15 |
国富港股通远见价值混合C |
0.8292 |
-1.10% |
| 2026-09-14 |
国富港股通远见价值混合C |
0.8384 |
-0.47% |
| 2026-09-11 |
国富港股通远见价值混合C |
0.8424 |
-0.95% |
| 2026-09-10 |
国富港股通远见价值混合C |
0.8505 |
-1.39% |
| 2026-09-09 |
国富港股通远见价值混合C |
0.8625 |
0.49% |
| 2026-09-08 |
国富港股通远见价值混合C |
0.8583 |
-0.60% |
| 2026-09-07 |
国富港股通远见价值混合C |
0.8635 |
0.00% |
| 2026-09-04 |
国富港股通远见价值混合C |
0.8635 |
1.16% |
| 2026-09-03 |
国富港股通远见价值混合C |
0.8536 |
0.05% |
| 2026-09-02 |
国富港股通远见价值混合C |
0.8532 |
-0.58% |
| 2026-09-01 |
国富港股通远见价值混合C |
0.8582 |
-0.82% |
| 2026-08-31 |
国富港股通远见价值混合C |
0.8653 |
-0.15% |
| 2026-08-28 |
国富港股通远见价值混合C |
0.8666 |
0.17% |
| 2026-08-27 |
国富港股通远见价值混合C |
0.8651 |
0.65% |
| 2026-08-26 |
国富港股通远见价值混合C |
0.8595 |
1.02% |
| 2026-08-25 |
国富港股通远见价值混合C |
0.8508 |
0.83% |
| 2026-08-24 |
国富港股通远见价值混合C |
0.8438 |
-2.34% |
| 2026-08-21 |
国富港股通远见价值混合C |
0.8640 |
1.01% |
| 2026-08-20 |
国富港股通远见价值混合C |
0.8554 |
1.23% |
| 2026-08-19 |
国富港股通远见价值混合C |
0.8450 |
-1.74% |
| 2026-08-18 |
国富港股通远见价值混合C |
0.8600 |
-0.19% |
| 2026-08-17 |
国富港股通远见价值混合C |
0.8616 |
1.42% |
