今年以来国泰海通高端装备混合发起C基金净值查询
查询指定日期范围国泰君安高端装备混合发起C017934净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-15 |
国泰君安高端装备混合发起C |
0.9343 |
-1.46% |
| 2025-12-12 |
国泰君安高端装备混合发起C |
0.9481 |
1.60% |
| 2025-12-11 |
国泰君安高端装备混合发起C |
0.9332 |
-1.09% |
| 2025-12-10 |
国泰君安高端装备混合发起C |
0.9435 |
0.45% |
| 2025-12-09 |
国泰君安高端装备混合发起C |
0.9393 |
-0.70% |
| 2025-12-08 |
国泰君安高端装备混合发起C |
0.9459 |
0.71% |
| 2025-12-05 |
国泰君安高端装备混合发起C |
0.9392 |
1.54% |
| 2025-12-04 |
国泰君安高端装备混合发起C |
0.9250 |
1.94% |
| 2025-12-03 |
国泰君安高端装备混合发起C |
0.9074 |
0.12% |
| 2025-12-02 |
国泰君安高端装备混合发起C |
0.9063 |
-0.17% |
| 2025-12-01 |
国泰君安高端装备混合发起C |
0.9078 |
0.58% |
| 2025-11-28 |
国泰君安高端装备混合发起C |
0.9026 |
0.89% |
| 2025-11-27 |
国泰君安高端装备混合发起C |
0.8946 |
-0.42% |
| 2025-11-26 |
国泰君安高端装备混合发起C |
0.8984 |
1.23% |
| 2025-11-25 |
国泰君安高端装备混合发起C |
0.8875 |
0.94% |
| 2025-11-24 |
国泰君安高端装备混合发起C |
0.8792 |
0.30% |
| 2025-11-21 |
国泰君安高端装备混合发起C |
0.8766 |
-3.55% |
| 2025-11-20 |
国泰君安高端装备混合发起C |
0.9089 |
-0.81% |
| 2025-11-19 |
国泰君安高端装备混合发起C |
0.9163 |
-0.23% |
| 2025-11-18 |
国泰君安高端装备混合发起C |
0.9184 |
-0.73% |
| 2025-11-17 |
国泰君安高端装备混合发起C |
0.9252 |
-1.09% |
| 2025-11-14 |
国泰君安高端装备混合发起C |
0.9354 |
-2.26% |
| 2025-11-13 |
国泰君安高端装备混合发起C |
0.9570 |
1.64% |
| 2025-11-12 |
国泰君安高端装备混合发起C |
0.9416 |
-0.15% |
| 2025-11-11 |
国泰君安高端装备混合发起C |
0.9430 |
-1.00% |
| 2025-11-10 |
国泰君安高端装备混合发起C |
0.9525 |
-1.68% |
| 2025-11-07 |
国泰君安高端装备混合发起C |
0.9688 |
-0.48% |
| 2025-11-06 |
国泰君安高端装备混合发起C |
0.9735 |
2.89% |
| 2025-11-05 |
国泰君安高端装备混合发起C |
0.9462 |
1.07% |
| 2025-11-04 |
国泰君安高端装备混合发起C |
0.9362 |
-0.98% |
| 2025-11-03 |
国泰君安高端装备混合发起C |
0.9455 |
-0.68% |
| 2025-10-31 |
国泰君安高端装备混合发起C |
0.9520 |
-2.90% |
| 2025-10-30 |
国泰君安高端装备混合发起C |
0.9804 |
0.46% |
| 2025-10-29 |
国泰君安高端装备混合发起C |
0.9759 |
2.10% |
| 2025-10-28 |
国泰君安高端装备混合发起C |
0.9558 |
-0.69% |
| 2025-10-27 |
国泰君安高端装备混合发起C |
0.9624 |
1.91% |
| 2025-10-24 |
国泰君安高端装备混合发起C |
0.9444 |
3.65% |
| 2025-10-23 |
国泰君安高端装备混合发起C |
0.9111 |
-0.08% |
| 2025-10-22 |
国泰君安高端装备混合发起C |
0.9118 |
-0.55% |
| 2025-10-21 |
国泰君安高端装备混合发起C |
0.9168 |
1.75% |
| 2025-10-20 |
国泰君安高端装备混合发起C |
0.9010 |
0.75% |
| 2025-10-17 |
国泰君安高端装备混合发起C |
0.8943 |
-4.25% |
| 2025-10-16 |
国泰君安高端装备混合发起C |
0.9340 |
-0.27% |
| 2025-10-15 |
国泰君安高端装备混合发起C |
0.9365 |
2.72% |
| 2025-10-14 |
国泰君安高端装备混合发起C |
0.9117 |
-3.94% |
| 2025-10-13 |
国泰君安高端装备混合发起C |
0.9491 |
0.18% |
| 2025-10-10 |
国泰君安高端装备混合发起C |
0.9474 |
-4.81% |
| 2025-10-09 |
国泰君安高端装备混合发起C |
0.9953 |
1.76% |
| 2025-09-30 |
国泰君安高端装备混合发起C |
0.9781 |
1.00% |
| 2025-09-29 |
国泰君安高端装备混合发起C |
0.9684 |
2.94% |
| 2025-09-26 |
国泰君安高端装备混合发起C |
0.9407 |
-1.97% |
| 2025-09-25 |
国泰君安高端装备混合发起C |
0.9596 |
-0.46% |
| 2025-09-24 |
国泰君安高端装备混合发起C |
0.9640 |
1.56% |
| 2025-09-23 |
国泰君安高端装备混合发起C |
0.9492 |
0.48% |
| 2025-09-22 |
国泰君安高端装备混合发起C |
0.9447 |
1.25% |
| 2025-09-19 |
国泰君安高端装备混合发起C |
0.9330 |
0.75% |
| 2025-09-18 |
国泰君安高端装备混合发起C |
0.9261 |
0.16% |
| 2025-09-17 |
国泰君安高端装备混合发起C |
0.9246 |
1.65% |
| 2025-09-16 |
国泰君安高端装备混合发起C |
0.9096 |
0.69% |
| 2025-09-15 |
国泰君安高端装备混合发起C |
0.9034 |
0.08% |
| 2025-09-12 |
国泰君安高端装备混合发起C |
0.9027 |
0.08% |
| 2025-09-11 |
国泰君安高端装备混合发起C |
0.9020 |
3.02% |
| 2025-09-10 |
国泰君安高端装备混合发起C |
0.8756 |
0.61% |
| 2025-09-09 |
国泰君安高端装备混合发起C |
0.8703 |
-0.74% |
| 2025-09-08 |
国泰君安高端装备混合发起C |
0.8768 |
-0.75% |
| 2025-09-05 |
国泰君安高端装备混合发起C |
0.8834 |
3.54% |
| 2025-09-04 |
国泰君安高端装备混合发起C |
0.8532 |
-3.85% |
| 2025-09-03 |
国泰君安高端装备混合发起C |
0.8874 |
0.61% |
| 2025-09-02 |
国泰君安高端装备混合发起C |
0.8820 |
-1.47% |
| 2025-09-01 |
国泰君安高端装备混合发起C |
0.8952 |
1.32% |
| 2025-08-29 |
国泰君安高端装备混合发起C |
0.8835 |
0.68% |
| 2025-08-28 |
国泰君安高端装备混合发起C |
0.8775 |
2.37% |
| 2025-08-27 |
国泰君安高端装备混合发起C |
0.8572 |
-1.27% |
| 2025-08-26 |
国泰君安高端装备混合发起C |
0.8682 |
-0.06% |
| 2025-08-25 |
国泰君安高端装备混合发起C |
0.8687 |
1.26% |
| 2025-08-22 |
国泰君安高端装备混合发起C |
0.8579 |
1.22% |
| 2025-08-21 |
国泰君安高端装备混合发起C |
0.8476 |
0.20% |
| 2025-08-20 |
国泰君安高端装备混合发起C |
0.8459 |
1.11% |
| 2025-08-19 |
国泰君安高端装备混合发起C |
0.8366 |
0.22% |
| 2025-08-18 |
国泰君安高端装备混合发起C |
0.8348 |
-0.24% |
| 2025-08-15 |
国泰君安高端装备混合发起C |
0.8368 |
1.11% |
| 2025-08-14 |
国泰君安高端装备混合发起C |
0.8276 |
-0.90% |
| 2025-08-13 |
国泰君安高端装备混合发起C |
0.8351 |
1.04% |
| 2025-08-12 |
国泰君安高端装备混合发起C |
0.8265 |
0.74% |
| 2025-08-11 |
国泰君安高端装备混合发起C |
0.8204 |
-0.53% |
| 2025-08-08 |
国泰君安高端装备混合发起C |
0.8248 |
0.94% |
| 2025-08-07 |
国泰君安高端装备混合发起C |
0.8171 |
0.12% |
| 2025-08-06 |
国泰君安高端装备混合发起C |
0.8161 |
1.13% |
| 2025-08-05 |
国泰君安高端装备混合发起C |
0.8070 |
1.10% |
| 2025-08-04 |
国泰君安高端装备混合发起C |
0.7982 |
0.19% |
| 2025-08-01 |
国泰君安高端装备混合发起C |
0.7967 |
-0.78% |
| 2025-07-31 |
国泰君安高端装备混合发起C |
0.8030 |
-1.77% |
| 2025-07-30 |
国泰君安高端装备混合发起C |
0.8175 |
-1.02% |
| 2025-07-29 |
国泰君安高端装备混合发起C |
0.8259 |
0.10% |
| 2025-07-28 |
国泰君安高端装备混合发起C |
0.8251 |
-0.12% |
| 2025-07-25 |
国泰君安高端装备混合发起C |
0.8261 |
-0.71% |
| 2025-07-24 |
国泰君安高端装备混合发起C |
0.8320 |
0.33% |
| 2025-07-23 |
国泰君安高端装备混合发起C |
0.8293 |
-1.23% |
| 2025-07-22 |
国泰君安高端装备混合发起C |
0.8396 |
2.67% |
| 2025-07-21 |
国泰君安高端装备混合发起C |
0.8178 |
1.62% |
| 2025-07-18 |
国泰君安高端装备混合发起C |
0.8048 |
0.45% |
| 2025-07-17 |
国泰君安高端装备混合发起C |
0.8012 |
0.54% |
| 2025-07-16 |
国泰君安高端装备混合发起C |
0.7969 |
0.18% |
| 2025-07-15 |
国泰君安高端装备混合发起C |
0.7955 |
0.19% |
| 2025-07-14 |
国泰君安高端装备混合发起C |
0.7940 |
0.13% |
| 2025-07-11 |
国泰君安高端装备混合发起C |
0.7930 |
0.10% |
| 2025-07-10 |
国泰君安高端装备混合发起C |
0.7922 |
-0.13% |
| 2025-07-09 |
国泰君安高端装备混合发起C |
0.7932 |
-0.30% |
| 2025-07-08 |
国泰君安高端装备混合发起C |
0.7956 |
0.75% |
| 2025-07-07 |
国泰君安高端装备混合发起C |
0.7897 |
-0.37% |
| 2025-07-04 |
国泰君安高端装备混合发起C |
0.7926 |
0.43% |
| 2025-07-03 |
国泰君安高端装备混合发起C |
0.7892 |
0.22% |
| 2025-07-02 |
国泰君安高端装备混合发起C |
0.7875 |
0.61% |
| 2025-07-01 |
国泰君安高端装备混合发起C |
0.7827 |
-0.06% |
| 2025-06-30 |
国泰君安高端装备混合发起C |
0.7832 |
0.33% |
| 2025-06-27 |
国泰君安高端装备混合发起C |
0.7806 |
0.01% |
| 2025-06-26 |
国泰君安高端装备混合发起C |
0.7805 |
-0.62% |
| 2025-06-25 |
国泰君安高端装备混合发起C |
0.7854 |
0.80% |
| 2025-06-24 |
国泰君安高端装备混合发起C |
0.7792 |
1.30% |
| 2025-06-23 |
国泰君安高端装备混合发起C |
0.7692 |
0.21% |
| 2025-06-20 |
国泰君安高端装备混合发起C |
0.7676 |
-0.03% |
| 2025-06-19 |
国泰君安高端装备混合发起C |
0.7678 |
-1.12% |
| 2025-06-18 |
国泰君安高端装备混合发起C |
0.7765 |
0.40% |
| 2025-06-17 |
国泰君安高端装备混合发起C |
0.7734 |
0.10% |
| 2025-06-16 |
国泰君安高端装备混合发起C |
0.7726 |
-0.03% |
| 2025-06-13 |
国泰君安高端装备混合发起C |
0.7728 |
-0.53% |
| 2025-06-12 |
国泰君安高端装备混合发起C |
0.7769 |
-0.18% |
| 2025-06-11 |
国泰君安高端装备混合发起C |
0.7783 |
0.79% |
| 2025-06-10 |
国泰君安高端装备混合发起C |
0.7722 |
-0.71% |
| 2025-06-09 |
国泰君安高端装备混合发起C |
0.7777 |
-0.44% |
| 2025-06-06 |
国泰君安高端装备混合发起C |
0.7811 |
0.05% |
| 2025-06-05 |
国泰君安高端装备混合发起C |
0.7807 |
0.24% |
| 2025-06-04 |
国泰君安高端装备混合发起C |
0.7788 |
-0.31% |
| 2025-06-03 |
国泰君安高端装备混合发起C |
0.7812 |
-0.33% |
| 2025-05-30 |
国泰君安高端装备混合发起C |
0.7838 |
-0.41% |
| 2025-05-29 |
国泰君安高端装备混合发起C |
0.7870 |
1.38% |
| 2025-05-28 |
国泰君安高端装备混合发起C |
0.7763 |
0.25% |
| 2025-05-27 |
国泰君安高端装备混合发起C |
0.7744 |
-1.30% |
| 2025-05-26 |
国泰君安高端装备混合发起C |
0.7846 |
-1.22% |
| 2025-05-23 |
国泰君安高端装备混合发起C |
0.7943 |
-0.11% |
| 2025-05-22 |
国泰君安高端装备混合发起C |
0.7952 |
0.00% |
| 2025-05-21 |
国泰君安高端装备混合发起C |
0.7952 |
0.37% |
| 2025-05-20 |
国泰君安高端装备混合发起C |
0.7923 |
0.43% |
| 2025-05-19 |
国泰君安高端装备混合发起C |
0.7889 |
-0.50% |
| 2025-05-16 |
国泰君安高端装备混合发起C |
0.7929 |
0.51% |
| 2025-05-15 |
国泰君安高端装备混合发起C |
0.7889 |
-1.51% |
| 2025-05-14 |
国泰君安高端装备混合发起C |
0.8010 |
-0.46% |
| 2025-05-13 |
国泰君安高端装备混合发起C |
0.8047 |
-0.20% |
| 2025-05-12 |
国泰君安高端装备混合发起C |
0.8063 |
1.33% |
| 2025-05-09 |
国泰君安高端装备混合发起C |
0.7957 |
-0.40% |
| 2025-05-08 |
国泰君安高端装备混合发起C |
0.7989 |
-0.04% |
| 2025-05-07 |
国泰君安高端装备混合发起C |
0.7992 |
0.23% |
| 2025-05-06 |
国泰君安高端装备混合发起C |
0.7974 |
1.90% |
| 2025-04-30 |
国泰君安高端装备混合发起C |
0.7825 |
-1.14% |
| 2025-04-29 |
国泰君安高端装备混合发起C |
0.7915 |
-0.03% |
| 2025-04-28 |
国泰君安高端装备混合发起C |
0.7917 |
-0.64% |
| 2025-04-25 |
国泰君安高端装备混合发起C |
0.7968 |
0.24% |
| 2025-04-24 |
国泰君安高端装备混合发起C |
0.7949 |
-0.92% |
| 2025-04-23 |
国泰君安高端装备混合发起C |
0.8023 |
1.20% |
| 2025-04-22 |
国泰君安高端装备混合发起C |
0.7928 |
0.51% |
| 2025-04-21 |
国泰君安高端装备混合发起C |
0.7888 |
1.08% |
| 2025-04-18 |
国泰君安高端装备混合发起C |
0.7804 |
0.05% |
| 2025-04-17 |
国泰君安高端装备混合发起C |
0.7800 |
-0.61% |
| 2025-04-16 |
国泰君安高端装备混合发起C |
0.7848 |
-0.96% |
| 2025-04-15 |
国泰君安高端装备混合发起C |
0.7924 |
-0.54% |
| 2025-04-14 |
国泰君安高端装备混合发起C |
0.7967 |
-0.25% |
| 2025-04-11 |
国泰君安高端装备混合发起C |
0.7987 |
1.68% |
| 2025-04-10 |
国泰君安高端装备混合发起C |
0.7855 |
1.24% |
| 2025-04-09 |
国泰君安高端装备混合发起C |
0.7759 |
1.78% |
| 2025-04-08 |
国泰君安高端装备混合发起C |
0.7623 |
0.74% |
| 2025-04-07 |
国泰君安高端装备混合发起C |
0.7567 |
-7.24% |
| 2025-04-03 |
国泰君安高端装备混合发起C |
0.8158 |
-1.65% |
| 2025-04-02 |
国泰君安高端装备混合发起C |
0.8295 |
0.40% |
| 2025-04-01 |
国泰君安高端装备混合发起C |
0.8262 |
-0.07% |
| 2025-03-31 |
国泰君安高端装备混合发起C |
0.8268 |
-1.51% |
| 2025-03-28 |
国泰君安高端装备混合发起C |
0.8395 |
-0.38% |
| 2025-03-27 |
国泰君安高端装备混合发起C |
0.8427 |
0.02% |
| 2025-03-26 |
国泰君安高端装备混合发起C |
0.8425 |
-0.20% |
| 2025-03-25 |
国泰君安高端装备混合发起C |
0.8442 |
-0.74% |
| 2025-03-24 |
国泰君安高端装备混合发起C |
0.8505 |
0.54% |
| 2025-03-21 |
国泰君安高端装备混合发起C |
0.8459 |
-1.48% |
| 2025-03-20 |
国泰君安高端装备混合发起C |
0.8586 |
-0.07% |
| 2025-03-19 |
国泰君安高端装备混合发起C |
0.8592 |
0.09% |
| 2025-03-18 |
国泰君安高端装备混合发起C |
0.8584 |
-0.13% |
| 2025-03-17 |
国泰君安高端装备混合发起C |
0.8595 |
-0.50% |
| 2025-03-14 |
国泰君安高端装备混合发起C |
0.8638 |
1.36% |
| 2025-03-13 |
国泰君安高端装备混合发起C |
0.8522 |
-1.17% |
| 2025-03-12 |
国泰君安高端装备混合发起C |
0.8623 |
-0.74% |
| 2025-03-11 |
国泰君安高端装备混合发起C |
0.8687 |
-0.21% |
| 2025-03-10 |
国泰君安高端装备混合发起C |
0.8705 |
0.18% |
| 2025-03-07 |
国泰君安高端装备混合发起C |
0.8689 |
0.99% |
| 2025-03-06 |
国泰君安高端装备混合发起C |
0.8604 |
0.70% |
| 2025-03-05 |
国泰君安高端装备混合发起C |
0.8544 |
2.01% |
| 2025-03-04 |
国泰君安高端装备混合发起C |
0.8376 |
0.26% |
| 2025-03-03 |
国泰君安高端装备混合发起C |
0.8354 |
0.64% |
| 2025-02-28 |
国泰君安高端装备混合发起C |
0.8301 |
-2.01% |
| 2025-02-27 |
国泰君安高端装备混合发起C |
0.8471 |
0.20% |
| 2025-02-26 |
国泰君安高端装备混合发起C |
0.8454 |
0.94% |
| 2025-02-25 |
国泰君安高端装备混合发起C |
0.8375 |
0.79% |
| 2025-02-24 |
国泰君安高端装备混合发起C |
0.8309 |
-0.02% |
| 2025-02-21 |
国泰君安高端装备混合发起C |
0.8311 |
0.23% |
| 2025-02-20 |
国泰君安高端装备混合发起C |
0.8292 |
-0.17% |
| 2025-02-19 |
国泰君安高端装备混合发起C |
0.8306 |
1.69% |
| 2025-02-18 |
国泰君安高端装备混合发起C |
0.8168 |
-0.91% |
| 2025-02-17 |
国泰君安高端装备混合发起C |
0.8243 |
-0.35% |
| 2025-02-14 |
国泰君安高端装备混合发起C |
0.8272 |
0.87% |
| 2025-02-13 |
国泰君安高端装备混合发起C |
0.8201 |
-1.06% |
| 2025-02-12 |
国泰君安高端装备混合发起C |
0.8289 |
0.84% |
| 2025-02-11 |
国泰君安高端装备混合发起C |
0.8220 |
-0.70% |
| 2025-02-10 |
国泰君安高端装备混合发起C |
0.8278 |
-0.49% |
| 2025-02-07 |
国泰君安高端装备混合发起C |
0.8319 |
1.46% |
| 2025-02-06 |
国泰君安高端装备混合发起C |
0.8199 |
0.42% |
| 2025-02-05 |
国泰君安高端装备混合发起C |
0.8165 |
-1.47% |
| 2025-01-27 |
国泰君安高端装备混合发起C |
0.8287 |
0.05% |
| 2025-01-24 |
国泰君安高端装备混合发起C |
0.8283 |
0.75% |
| 2025-01-23 |
国泰君安高端装备混合发起C |
0.8221 |
-0.93% |
| 2025-01-22 |
国泰君安高端装备混合发起C |
0.8298 |
-0.74% |
| 2025-01-21 |
国泰君安高端装备混合发起C |
0.8360 |
0.22% |
| 2025-01-20 |
国泰君安高端装备混合发起C |
0.8342 |
0.57% |
| 2025-01-17 |
国泰君安高端装备混合发起C |
0.8295 |
0.38% |
| 2025-01-16 |
国泰君安高端装备混合发起C |
0.8264 |
0.97% |
| 2025-01-15 |
国泰君安高端装备混合发起C |
0.8185 |
-0.66% |
| 2025-01-14 |
国泰君安高端装备混合发起C |
0.8239 |
3.01% |
| 2025-01-13 |
国泰君安高端装备混合发起C |
0.7998 |
-0.98% |
| 2025-01-10 |
国泰君安高端装备混合发起C |
0.8077 |
-0.97% |
| 2025-01-09 |
国泰君安高端装备混合发起C |
0.8156 |
-0.50% |
| 2025-01-08 |
国泰君安高端装备混合发起C |
0.8197 |
1.61% |
| 2025-01-07 |
国泰君安高端装备混合发起C |
0.8067 |
0.25% |
| 2025-01-06 |
国泰君安高端装备混合发起C |
0.8047 |
-0.15% |
| 2025-01-03 |
国泰君安高端装备混合发起C |
0.8059 |
-0.44% |
| 2025-01-02 |
国泰君安高端装备混合发起C |
0.8095 |
-2.06% |
