今年以来浙商汇金卓越稳健3个月持有混合发起式(FOF)C|浙商汇金卓越稳健3个月持有(FOF)C基金净值查询
查询指定日期范围浙商汇金卓越稳健3个月持有混合发起式(FOF)C017918净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-07-30 |
浙商汇金卓越稳健3个月持有混合发起式(FOF)C |
1.0617 |
-0.40% |
| 2026-07-29 |
浙商汇金卓越稳健3个月持有混合发起式(FOF)C |
1.0660 |
0.15% |
| 2026-07-28 |
浙商汇金卓越稳健3个月持有混合发起式(FOF)C |
1.0644 |
-0.63% |
| 2026-07-27 |
浙商汇金卓越稳健3个月持有混合发起式(FOF)C |
1.0711 |
0.47% |
| 2026-07-24 |
浙商汇金卓越稳健3个月持有混合发起式(FOF)C |
1.0661 |
-0.49% |
| 2026-07-23 |
浙商汇金卓越稳健3个月持有混合发起式(FOF)C |
1.0713 |
-0.02% |
| 2026-07-22 |
浙商汇金卓越稳健3个月持有混合发起式(FOF)C |
1.0715 |
-0.15% |
| 2026-07-21 |
浙商汇金卓越稳健3个月持有混合发起式(FOF)C |
1.0731 |
1.05% |
| 2026-07-20 |
浙商汇金卓越稳健3个月持有混合发起式(FOF)C |
1.0619 |
-0.18% |
| 2026-07-17 |
浙商汇金卓越稳健3个月持有混合发起式(FOF)C |
1.0638 |
-1.31% |
| 2026-07-16 |
浙商汇金卓越稳健3个月持有混合发起式(FOF)C |
1.0777 |
-0.76% |
| 2026-07-15 |
浙商汇金卓越稳健3个月持有混合发起式(FOF)C |
1.0859 |
-0.39% |
| 2026-07-14 |
浙商汇金卓越稳健3个月持有混合发起式(FOF)C |
1.0902 |
0.57% |
| 2026-07-13 |
浙商汇金卓越稳健3个月持有混合发起式(FOF)C |
1.0840 |
-1.02% |
| 2026-07-10 |
浙商汇金卓越稳健3个月持有混合发起式(FOF)C |
1.0951 |
-0.69% |
| 2026-07-09 |
浙商汇金卓越稳健3个月持有混合发起式(FOF)C |
1.1027 |
0.89% |
| 2026-07-08 |
浙商汇金卓越稳健3个月持有混合发起式(FOF)C |
1.0929 |
-0.37% |
| 2026-07-07 |
浙商汇金卓越稳健3个月持有混合发起式(FOF)C |
1.0970 |
-0.39% |
| 2026-07-06 |
浙商汇金卓越稳健3个月持有混合发起式(FOF)C |
1.1013 |
-0.21% |
| 2026-07-03 |
浙商汇金卓越稳健3个月持有混合发起式(FOF)C |
1.1036 |
0.19% |
| 2026-07-02 |
浙商汇金卓越稳健3个月持有混合发起式(FOF)C |
1.1015 |
-1.03% |
| 2026-07-01 |
浙商汇金卓越稳健3个月持有混合发起式(FOF)C |
1.1129 |
-0.13% |
| 2026-06-30 |
浙商汇金卓越稳健3个月持有混合发起式(FOF)C |
1.1143 |
0.58% |
| 2026-06-29 |
浙商汇金卓越稳健3个月持有混合发起式(FOF)C |
1.1079 |
0.42% |
| 2026-06-26 |
浙商汇金卓越稳健3个月持有混合发起式(FOF)C |
1.1033 |
-0.79% |
| 2026-06-25 |
浙商汇金卓越稳健3个月持有混合发起式(FOF)C |
1.1121 |
0.30% |
| 2026-06-24 |
浙商汇金卓越稳健3个月持有混合发起式(FOF)C |
1.1088 |
0.39% |
| 2026-06-23 |
浙商汇金卓越稳健3个月持有混合发起式(FOF)C |
1.1045 |
-0.71% |
| 2026-06-22 |
浙商汇金卓越稳健3个月持有混合发起式(FOF)C |
1.1124 |
0.52% |
| 2026-06-18 |
浙商汇金卓越稳健3个月持有混合发起式(FOF)C |
1.1066 |
0.25% |
| 2026-06-17 |
浙商汇金卓越稳健3个月持有混合发起式(FOF)C |
1.1038 |
0.40% |
| 2026-06-16 |
浙商汇金卓越稳健3个月持有混合发起式(FOF)C |
1.0994 |
0.16% |
| 2026-06-15 |
浙商汇金卓越稳健3个月持有混合发起式(FOF)C |
1.0976 |
0.88% |
| 2026-06-12 |
浙商汇金卓越稳健3个月持有混合发起式(FOF)C |
1.0880 |
0.17% |
| 2026-06-11 |
浙商汇金卓越稳健3个月持有混合发起式(FOF)C |
1.0861 |
-0.09% |
| 2026-06-10 |
浙商汇金卓越稳健3个月持有混合发起式(FOF)C |
1.0871 |
-0.46% |
| 2026-06-09 |
浙商汇金卓越稳健3个月持有混合发起式(FOF)C |
1.0921 |
0.65% |
| 2026-06-08 |
浙商汇金卓越稳健3个月持有混合发起式(FOF)C |
1.0850 |
-0.73% |
| 2026-06-05 |
浙商汇金卓越稳健3个月持有混合发起式(FOF)C |
1.0930 |
-0.53% |
| 2026-06-04 |
浙商汇金卓越稳健3个月持有混合发起式(FOF)C |
1.0988 |
-0.02% |
| 2026-06-03 |
浙商汇金卓越稳健3个月持有混合发起式(FOF)C |
1.0990 |
0.34% |
| 2026-06-02 |
浙商汇金卓越稳健3个月持有混合发起式(FOF)C |
1.0953 |
0.27% |
| 2026-06-01 |
浙商汇金卓越稳健3个月持有混合发起式(FOF)C |
1.0924 |
-0.30% |
| 2026-05-29 |
浙商汇金卓越稳健3个月持有混合发起式(FOF)C |
1.0957 |
-0.45% |
| 2026-05-28 |
浙商汇金卓越稳健3个月持有混合发起式(FOF)C |
1.1007 |
0.24% |
| 2026-05-27 |
浙商汇金卓越稳健3个月持有混合发起式(FOF)C |
1.0981 |
-0.38% |
| 2026-05-26 |
浙商汇金卓越稳健3个月持有混合发起式(FOF)C |
1.1023 |
-0.10% |
| 2026-05-25 |
浙商汇金卓越稳健3个月持有混合发起式(FOF)C |
1.1034 |
0.48% |
| 2026-05-22 |
浙商汇金卓越稳健3个月持有混合发起式(FOF)C |
1.0981 |
0.46% |
| 2026-05-21 |
浙商汇金卓越稳健3个月持有混合发起式(FOF)C |
1.0931 |
-0.75% |
| 2026-05-20 |
浙商汇金卓越稳健3个月持有混合发起式(FOF)C |
1.1013 |
0.25% |
| 2026-05-19 |
浙商汇金卓越稳健3个月持有混合发起式(FOF)C |
1.0986 |
0.35% |
| 2026-05-18 |
浙商汇金卓越稳健3个月持有混合发起式(FOF)C |
1.0948 |
0.00% |
| 2026-05-15 |
浙商汇金卓越稳健3个月持有混合发起式(FOF)C |
1.0948 |
-0.22% |
| 2026-05-14 |
浙商汇金卓越稳健3个月持有混合发起式(FOF)C |
1.0972 |
-0.63% |
| 2026-05-13 |
浙商汇金卓越稳健3个月持有混合发起式(FOF)C |
1.1042 |
0.39% |
| 2026-05-12 |
浙商汇金卓越稳健3个月持有混合发起式(FOF)C |
1.0999 |
-0.10% |
| 2026-05-11 |
浙商汇金卓越稳健3个月持有混合发起式(FOF)C |
1.1010 |
0.58% |
| 2026-05-08 |
浙商汇金卓越稳健3个月持有混合发起式(FOF)C |
1.0947 |
-0.25% |
| 2026-05-07 |
浙商汇金卓越稳健3个月持有混合发起式(FOF)C |
1.0974 |
0.12% |
| 2026-04-29 |
浙商汇金卓越稳健3个月持有混合发起式(FOF)C |
1.0878 |
0.45% |
| 2026-04-28 |
浙商汇金卓越稳健3个月持有混合发起式(FOF)C |
1.0829 |
-0.14% |
| 2026-04-27 |
浙商汇金卓越稳健3个月持有混合发起式(FOF)C |
1.0844 |
0.14% |
| 2026-04-24 |
浙商汇金卓越稳健3个月持有混合发起式(FOF)C |
1.0829 |
0.04% |
| 2026-04-23 |
浙商汇金卓越稳健3个月持有混合发起式(FOF)C |
1.0825 |
-0.28% |
| 2026-04-22 |
浙商汇金卓越稳健3个月持有混合发起式(FOF)C |
1.0855 |
0.27% |
| 2026-04-21 |
浙商汇金卓越稳健3个月持有混合发起式(FOF)C |
1.0826 |
0.11% |
| 2026-04-20 |
浙商汇金卓越稳健3个月持有混合发起式(FOF)C |
1.0814 |
0.09% |
| 2026-04-17 |
浙商汇金卓越稳健3个月持有混合发起式(FOF)C |
1.0804 |
-0.03% |
| 2026-04-16 |
浙商汇金卓越稳健3个月持有混合发起式(FOF)C |
1.0807 |
0.34% |
| 2026-04-15 |
浙商汇金卓越稳健3个月持有混合发起式(FOF)C |
1.0770 |
-0.05% |
| 2026-04-14 |
浙商汇金卓越稳健3个月持有混合发起式(FOF)C |
1.0775 |
0.33% |
| 2026-04-13 |
浙商汇金卓越稳健3个月持有混合发起式(FOF)C |
1.0740 |
0.00% |
| 2026-04-10 |
浙商汇金卓越稳健3个月持有混合发起式(FOF)C |
1.0740 |
0.21% |
| 2026-04-09 |
浙商汇金卓越稳健3个月持有混合发起式(FOF)C |
1.0718 |
-0.15% |
| 2026-04-08 |
浙商汇金卓越稳健3个月持有混合发起式(FOF)C |
1.0734 |
0.88% |
| 2026-04-07 |
浙商汇金卓越稳健3个月持有混合发起式(FOF)C |
1.0640 |
0.20% |
| 2026-04-03 |
浙商汇金卓越稳健3个月持有混合发起式(FOF)C |
1.0619 |
-0.32% |
| 2026-04-02 |
浙商汇金卓越稳健3个月持有混合发起式(FOF)C |
1.0653 |
-0.27% |
| 2026-04-01 |
浙商汇金卓越稳健3个月持有混合发起式(FOF)C |
1.0682 |
0.49% |
| 2026-03-31 |
浙商汇金卓越稳健3个月持有混合发起式(FOF)C |
1.0630 |
-0.42% |
| 2026-03-30 |
浙商汇金卓越稳健3个月持有混合发起式(FOF)C |
1.0675 |
0.06% |
| 2026-03-27 |
浙商汇金卓越稳健3个月持有混合发起式(FOF)C |
1.0669 |
0.21% |
| 2026-03-26 |
浙商汇金卓越稳健3个月持有混合发起式(FOF)C |
1.0647 |
-0.30% |
| 2026-03-25 |
浙商汇金卓越稳健3个月持有混合发起式(FOF)C |
1.0679 |
0.47% |
| 2026-03-24 |
浙商汇金卓越稳健3个月持有混合发起式(FOF)C |
1.0629 |
0.56% |
| 2026-03-23 |
浙商汇金卓越稳健3个月持有混合发起式(FOF)C |
1.0570 |
-1.02% |
| 2026-03-20 |
浙商汇金卓越稳健3个月持有混合发起式(FOF)C |
1.0678 |
-0.25% |
| 2026-03-19 |
浙商汇金卓越稳健3个月持有混合发起式(FOF)C |
1.0705 |
-0.65% |
| 2026-03-18 |
浙商汇金卓越稳健3个月持有混合发起式(FOF)C |
1.0775 |
0.17% |
| 2026-03-17 |
浙商汇金卓越稳健3个月持有混合发起式(FOF)C |
1.0757 |
-0.43% |
| 2026-03-16 |
浙商汇金卓越稳健3个月持有混合发起式(FOF)C |
1.0803 |
-0.19% |
| 2026-03-13 |
浙商汇金卓越稳健3个月持有混合发起式(FOF)C |
1.0824 |
-0.31% |
| 2026-03-12 |
浙商汇金卓越稳健3个月持有混合发起式(FOF)C |
1.0858 |
-0.15% |
| 2026-03-11 |
浙商汇金卓越稳健3个月持有混合发起式(FOF)C |
1.0874 |
0.03% |
| 2026-03-10 |
浙商汇金卓越稳健3个月持有混合发起式(FOF)C |
1.0871 |
0.32% |
| 2026-03-09 |
浙商汇金卓越稳健3个月持有混合发起式(FOF)C |
1.0836 |
-0.37% |
| 2026-03-06 |
浙商汇金卓越稳健3个月持有混合发起式(FOF)C |
1.0876 |
0.13% |
| 2026-03-05 |
浙商汇金卓越稳健3个月持有混合发起式(FOF)C |
1.0862 |
0.19% |
| 2026-03-04 |
浙商汇金卓越稳健3个月持有混合发起式(FOF)C |
1.0841 |
-0.02% |
| 2026-03-03 |
浙商汇金卓越稳健3个月持有混合发起式(FOF)C |
1.0843 |
-0.82% |
| 2026-03-02 |
浙商汇金卓越稳健3个月持有混合发起式(FOF)C |
1.0932 |
0.06% |
| 2026-02-27 |
浙商汇金卓越稳健3个月持有混合发起式(FOF)C |
1.0925 |
0.13% |
| 2026-02-26 |
浙商汇金卓越稳健3个月持有混合发起式(FOF)C |
1.0911 |
-0.01% |
| 2026-02-25 |
浙商汇金卓越稳健3个月持有混合发起式(FOF)C |
1.0912 |
0.24% |
| 2026-02-24 |
浙商汇金卓越稳健3个月持有混合发起式(FOF)C |
1.0886 |
0.25% |
| 2026-02-13 |
浙商汇金卓越稳健3个月持有混合发起式(FOF)C |
1.0859 |
-0.30% |
| 2026-02-12 |
浙商汇金卓越稳健3个月持有混合发起式(FOF)C |
1.0892 |
0.14% |
| 2026-02-11 |
浙商汇金卓越稳健3个月持有混合发起式(FOF)C |
1.0877 |
0.07% |
| 2026-02-10 |
浙商汇金卓越稳健3个月持有混合发起式(FOF)C |
1.0869 |
0.10% |
| 2026-02-09 |
浙商汇金卓越稳健3个月持有混合发起式(FOF)C |
1.0858 |
0.41% |
| 2026-02-06 |
浙商汇金卓越稳健3个月持有混合发起式(FOF)C |
1.0814 |
0.04% |
| 2026-02-05 |
浙商汇金卓越稳健3个月持有混合发起式(FOF)C |
1.0810 |
-0.22% |
| 2026-02-04 |
浙商汇金卓越稳健3个月持有混合发起式(FOF)C |
1.0834 |
0.20% |
| 2026-02-03 |
浙商汇金卓越稳健3个月持有混合发起式(FOF)C |
1.0812 |
0.22% |
| 2026-02-02 |
浙商汇金卓越稳健3个月持有混合发起式(FOF)C |
1.0788 |
-0.78% |
| 2026-01-30 |
浙商汇金卓越稳健3个月持有混合发起式(FOF)C |
1.0873 |
-0.06% |
| 2026-01-29 |
浙商汇金卓越稳健3个月持有混合发起式(FOF)C |
1.0879 |
-0.18% |
| 2026-01-28 |
浙商汇金卓越稳健3个月持有混合发起式(FOF)C |
1.0899 |
0.19% |
| 2026-01-27 |
浙商汇金卓越稳健3个月持有混合发起式(FOF)C |
1.0878 |
0.12% |
| 2026-01-26 |
浙商汇金卓越稳健3个月持有混合发起式(FOF)C |
1.0865 |
-0.15% |
| 2026-01-23 |
浙商汇金卓越稳健3个月持有混合发起式(FOF)C |
1.0881 |
0.14% |
| 2026-01-22 |
浙商汇金卓越稳健3个月持有混合发起式(FOF)C |
1.0866 |
0.07% |
| 2026-01-21 |
浙商汇金卓越稳健3个月持有混合发起式(FOF)C |
1.0858 |
0.17% |
| 2026-01-20 |
浙商汇金卓越稳健3个月持有混合发起式(FOF)C |
1.0840 |
-0.06% |
| 2026-01-19 |
浙商汇金卓越稳健3个月持有混合发起式(FOF)C |
1.0847 |
-0.04% |
| 2026-01-16 |
浙商汇金卓越稳健3个月持有混合发起式(FOF)C |
1.0851 |
0.16% |
| 2026-01-15 |
浙商汇金卓越稳健3个月持有混合发起式(FOF)C |
1.0834 |
0.07% |
| 2026-01-14 |
浙商汇金卓越稳健3个月持有混合发起式(FOF)C |
1.0826 |
0.13% |
| 2026-01-13 |
浙商汇金卓越稳健3个月持有混合发起式(FOF)C |
1.0812 |
-0.33% |
| 2026-01-12 |
浙商汇金卓越稳健3个月持有混合发起式(FOF)C |
1.0848 |
0.36% |
| 2026-01-09 |
浙商汇金卓越稳健3个月持有混合发起式(FOF)C |
1.0809 |
0.23% |
| 2026-01-08 |
浙商汇金卓越稳健3个月持有混合发起式(FOF)C |
1.0784 |
-0.06% |
| 2026-01-07 |
浙商汇金卓越稳健3个月持有混合发起式(FOF)C |
1.0790 |
0.14% |
| 2026-01-06 |
浙商汇金卓越稳健3个月持有混合发起式(FOF)C |
1.0775 |
0.25% |
| 2026-01-05 |
浙商汇金卓越稳健3个月持有混合发起式(FOF)C |
1.0748 |
0.52% |
