近一季浙商汇金卓越稳健3个月持有混合发起式(FOF)C|浙商汇金卓越稳健3个月持有(FOF)C基金净值查询
查询指定日期范围浙商汇金卓越稳健3个月持有混合发起式(FOF)C017918净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-07-30 |
浙商汇金卓越稳健3个月持有混合发起式(FOF)C |
1.0617 |
-0.40% |
| 2026-07-29 |
浙商汇金卓越稳健3个月持有混合发起式(FOF)C |
1.0660 |
0.15% |
| 2026-07-28 |
浙商汇金卓越稳健3个月持有混合发起式(FOF)C |
1.0644 |
-0.63% |
| 2026-07-27 |
浙商汇金卓越稳健3个月持有混合发起式(FOF)C |
1.0711 |
0.47% |
| 2026-07-24 |
浙商汇金卓越稳健3个月持有混合发起式(FOF)C |
1.0661 |
-0.49% |
| 2026-07-23 |
浙商汇金卓越稳健3个月持有混合发起式(FOF)C |
1.0713 |
-0.02% |
| 2026-07-22 |
浙商汇金卓越稳健3个月持有混合发起式(FOF)C |
1.0715 |
-0.15% |
| 2026-07-21 |
浙商汇金卓越稳健3个月持有混合发起式(FOF)C |
1.0731 |
1.05% |
| 2026-07-20 |
浙商汇金卓越稳健3个月持有混合发起式(FOF)C |
1.0619 |
-0.18% |
| 2026-07-17 |
浙商汇金卓越稳健3个月持有混合发起式(FOF)C |
1.0638 |
-1.31% |
| 2026-07-16 |
浙商汇金卓越稳健3个月持有混合发起式(FOF)C |
1.0777 |
-0.76% |
| 2026-07-15 |
浙商汇金卓越稳健3个月持有混合发起式(FOF)C |
1.0859 |
-0.39% |
| 2026-07-14 |
浙商汇金卓越稳健3个月持有混合发起式(FOF)C |
1.0902 |
0.57% |
| 2026-07-13 |
浙商汇金卓越稳健3个月持有混合发起式(FOF)C |
1.0840 |
-1.02% |
| 2026-07-10 |
浙商汇金卓越稳健3个月持有混合发起式(FOF)C |
1.0951 |
-0.69% |
| 2026-07-09 |
浙商汇金卓越稳健3个月持有混合发起式(FOF)C |
1.1027 |
0.89% |
| 2026-07-08 |
浙商汇金卓越稳健3个月持有混合发起式(FOF)C |
1.0929 |
-0.37% |
| 2026-07-07 |
浙商汇金卓越稳健3个月持有混合发起式(FOF)C |
1.0970 |
-0.39% |
| 2026-07-06 |
浙商汇金卓越稳健3个月持有混合发起式(FOF)C |
1.1013 |
-0.21% |
| 2026-07-03 |
浙商汇金卓越稳健3个月持有混合发起式(FOF)C |
1.1036 |
0.19% |
| 2026-07-02 |
浙商汇金卓越稳健3个月持有混合发起式(FOF)C |
1.1015 |
-1.03% |
| 2026-07-01 |
浙商汇金卓越稳健3个月持有混合发起式(FOF)C |
1.1129 |
-0.13% |
| 2026-06-30 |
浙商汇金卓越稳健3个月持有混合发起式(FOF)C |
1.1143 |
0.58% |
| 2026-06-29 |
浙商汇金卓越稳健3个月持有混合发起式(FOF)C |
1.1079 |
0.42% |
| 2026-06-26 |
浙商汇金卓越稳健3个月持有混合发起式(FOF)C |
1.1033 |
-0.79% |
| 2026-06-25 |
浙商汇金卓越稳健3个月持有混合发起式(FOF)C |
1.1121 |
0.30% |
| 2026-06-24 |
浙商汇金卓越稳健3个月持有混合发起式(FOF)C |
1.1088 |
0.39% |
| 2026-06-23 |
浙商汇金卓越稳健3个月持有混合发起式(FOF)C |
1.1045 |
-0.71% |
| 2026-06-22 |
浙商汇金卓越稳健3个月持有混合发起式(FOF)C |
1.1124 |
0.52% |
| 2026-06-18 |
浙商汇金卓越稳健3个月持有混合发起式(FOF)C |
1.1066 |
0.25% |
| 2026-06-17 |
浙商汇金卓越稳健3个月持有混合发起式(FOF)C |
1.1038 |
0.40% |
