近一年东方阿尔法招阳混合E基金净值查询
查询指定日期范围东方阿尔法招阳混合E017889净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-15 |
东方阿尔法招阳混合E |
0.3530 |
-0.87% |
| 2026-09-14 |
东方阿尔法招阳混合E |
0.3561 |
1.54% |
| 2026-09-11 |
东方阿尔法招阳混合E |
0.3507 |
-1.94% |
| 2026-09-10 |
东方阿尔法招阳混合E |
0.3575 |
-1.71% |
| 2026-09-09 |
东方阿尔法招阳混合E |
0.3636 |
0.66% |
| 2026-09-08 |
东方阿尔法招阳混合E |
0.3612 |
-0.03% |
| 2026-09-07 |
东方阿尔法招阳混合E |
0.3613 |
2.61% |
| 2026-09-04 |
东方阿尔法招阳混合E |
0.3521 |
-2.64% |
| 2026-09-03 |
东方阿尔法招阳混合E |
0.3614 |
1.86% |
| 2026-09-02 |
东方阿尔法招阳混合E |
0.3548 |
-0.81% |
| 2026-09-01 |
东方阿尔法招阳混合E |
0.3577 |
-2.80% |
| 2026-08-31 |
东方阿尔法招阳混合E |
0.3677 |
3.11% |
| 2026-08-28 |
东方阿尔法招阳混合E |
0.3566 |
-1.16% |
| 2026-08-27 |
东方阿尔法招阳混合E |
0.3608 |
6.02% |
| 2026-08-26 |
东方阿尔法招阳混合E |
0.3403 |
-0.70% |
| 2026-08-25 |
东方阿尔法招阳混合E |
0.3427 |
1.75% |
| 2026-08-24 |
东方阿尔法招阳混合E |
0.3368 |
-3.11% |
| 2026-08-21 |
东方阿尔法招阳混合E |
0.3476 |
1.37% |
| 2026-08-20 |
东方阿尔法招阳混合E |
0.3429 |
2.45% |
| 2026-08-19 |
东方阿尔法招阳混合E |
0.3347 |
-8.28% |
| 2026-08-18 |
东方阿尔法招阳混合E |
0.3624 |
0.22% |
| 2026-08-17 |
东方阿尔法招阳混合E |
0.3616 |
3.23% |
| 2026-08-14 |
东方阿尔法招阳混合E |
0.3503 |
1.16% |
| 2026-08-13 |
东方阿尔法招阳混合E |
0.3463 |
-0.12% |
| 2026-08-12 |
东方阿尔法招阳混合E |
0.3467 |
2.82% |
| 2026-08-11 |
东方阿尔法招阳混合E |
0.3372 |
-1.35% |
| 2026-08-10 |
东方阿尔法招阳混合E |
0.3418 |
-0.41% |
| 2026-08-07 |
东方阿尔法招阳混合E |
0.3432 |
3.78% |
| 2026-08-06 |
东方阿尔法招阳混合E |
0.3307 |
1.82% |
| 2026-08-05 |
东方阿尔法招阳混合E |
0.3248 |
4.84% |
| 2026-08-04 |
东方阿尔法招阳混合E |
0.3098 |
5.99% |
| 2026-08-03 |
东方阿尔法招阳混合E |
0.2923 |
-1.08% |
| 2026-07-31 |
东方阿尔法招阳混合E |
0.2955 |
5.01% |
| 2026-07-30 |
东方阿尔法招阳混合E |
0.2814 |
-5.41% |
| 2026-07-29 |
东方阿尔法招阳混合E |
0.2975 |
1.02% |
| 2026-07-28 |
东方阿尔法招阳混合E |
0.2945 |
-5.97% |
| 2026-07-27 |
东方阿尔法招阳混合E |
0.3132 |
2.55% |
| 2026-07-24 |
东方阿尔法招阳混合E |
0.3054 |
-1.99% |
| 2026-07-23 |
东方阿尔法招阳混合E |
0.3116 |
-0.32% |
| 2026-07-22 |
东方阿尔法招阳混合E |
0.3126 |
-1.36% |
| 2026-07-21 |
东方阿尔法招阳混合E |
0.3169 |
7.06% |
| 2026-07-20 |
东方阿尔法招阳混合E |
0.2960 |
-1.76% |
| 2026-07-17 |
东方阿尔法招阳混合E |
0.3013 |
-5.81% |
| 2026-07-16 |
东方阿尔法招阳混合E |
0.3199 |
-1.93% |
| 2026-07-15 |
东方阿尔法招阳混合E |
0.3262 |
-1.89% |
| 2026-07-14 |
东方阿尔法招阳混合E |
0.3325 |
1.84% |
| 2026-07-13 |
东方阿尔法招阳混合E |
0.3265 |
-8.64% |
| 2026-07-10 |
东方阿尔法招阳混合E |
0.3547 |
-1.64% |
| 2026-07-09 |
东方阿尔法招阳混合E |
0.3606 |
2.15% |
| 2026-07-08 |
东方阿尔法招阳混合E |
0.3530 |
-4.19% |
| 2026-07-07 |
东方阿尔法招阳混合E |
0.3678 |
-2.21% |
| 2026-07-06 |
东方阿尔法招阳混合E |
0.3761 |
-2.74% |
| 2026-07-03 |
东方阿尔法招阳混合E |
0.3864 |
-0.46% |
| 2026-07-02 |
东方阿尔法招阳混合E |
0.3882 |
-3.19% |
| 2026-07-01 |
东方阿尔法招阳混合E |
0.4010 |
-1.52% |
| 2026-06-30 |
东方阿尔法招阳混合E |
0.4072 |
4.46% |
| 2026-06-29 |
东方阿尔法招阳混合E |
0.3898 |
-1.85% |
| 2026-06-26 |
东方阿尔法招阳混合E |
0.3970 |
-2.82% |
| 2026-06-25 |
东方阿尔法招阳混合E |
0.4085 |
2.97% |
| 2026-06-24 |
东方阿尔法招阳混合E |
0.3967 |
0.13% |
| 2026-06-23 |
东方阿尔法招阳混合E |
0.3962 |
-2.89% |
| 2026-06-22 |
东方阿尔法招阳混合E |
0.4080 |
0.29% |
| 2026-06-18 |
东方阿尔法招阳混合E |
0.4068 |
1.40% |
| 2026-06-17 |
东方阿尔法招阳混合E |
0.4012 |
0.00% |
| 2026-06-16 |
东方阿尔法招阳混合E |
0.4012 |
1.72% |
| 2026-06-15 |
东方阿尔法招阳混合E |
0.3944 |
3.79% |
| 2026-06-12 |
东方阿尔法招阳混合E |
0.3800 |
-0.42% |
| 2026-06-11 |
东方阿尔法招阳混合E |
0.3816 |
1.30% |
| 2026-06-10 |
东方阿尔法招阳混合E |
0.3767 |
-1.70% |
| 2026-06-09 |
东方阿尔法招阳混合E |
0.3832 |
3.90% |
| 2026-06-08 |
东方阿尔法招阳混合E |
0.3688 |
-4.66% |
| 2026-06-05 |
东方阿尔法招阳混合E |
0.3860 |
-1.68% |
| 2026-06-04 |
东方阿尔法招阳混合E |
0.3926 |
0.74% |
| 2026-06-03 |
东方阿尔法招阳混合E |
0.3897 |
1.75% |
| 2026-06-02 |
东方阿尔法招阳混合E |
0.3830 |
0.29% |
| 2026-06-01 |
东方阿尔法招阳混合E |
0.3819 |
-2.20% |
| 2026-05-29 |
东方阿尔法招阳混合E |
0.3905 |
-3.39% |
| 2026-05-28 |
东方阿尔法招阳混合E |
0.4042 |
1.33% |
| 2026-05-27 |
东方阿尔法招阳混合E |
0.3989 |
-2.51% |
| 2026-05-26 |
东方阿尔法招阳混合E |
0.4089 |
-2.10% |
| 2026-05-25 |
东方阿尔法招阳混合E |
0.4175 |
1.29% |
| 2026-05-22 |
东方阿尔法招阳混合E |
0.4122 |
1.75% |
| 2026-05-21 |
东方阿尔法招阳混合E |
0.4051 |
-3.62% |
| 2026-05-20 |
东方阿尔法招阳混合E |
0.4203 |
-0.17% |
| 2026-05-19 |
东方阿尔法招阳混合E |
0.4210 |
1.64% |
| 2026-05-18 |
东方阿尔法招阳混合E |
0.4142 |
-0.07% |
| 2026-05-15 |
东方阿尔法招阳混合E |
0.4145 |
-1.68% |
| 2026-05-14 |
东方阿尔法招阳混合E |
0.4216 |
-4.06% |
| 2026-05-13 |
东方阿尔法招阳混合E |
0.4387 |
0.37% |
| 2026-05-12 |
东方阿尔法招阳混合E |
0.4371 |
-1.09% |
| 2026-05-11 |
东方阿尔法招阳混合E |
0.4419 |
0.14% |
| 2026-05-08 |
东方阿尔法招阳混合E |
0.4413 |
1.42% |
| 2026-04-30 |
东方阿尔法招阳混合E |
0.4281 |
1.64% |
| 2026-04-29 |
东方阿尔法招阳混合E |
0.4212 |
0.07% |
| 2026-04-28 |
东方阿尔法招阳混合E |
0.4209 |
-3.16% |
| 2026-04-27 |
东方阿尔法招阳混合E |
0.4342 |
0.02% |
| 2026-04-24 |
东方阿尔法招阳混合E |
0.4341 |
-2.46% |
| 2026-04-23 |
东方阿尔法招阳混合E |
0.4448 |
-1.18% |
| 2026-04-22 |
东方阿尔法招阳混合E |
0.4501 |
0.60% |
| 2026-04-21 |
东方阿尔法招阳混合E |
0.4474 |
-1.81% |
| 2026-04-20 |
东方阿尔法招阳混合E |
0.4555 |
0.93% |
| 2026-04-17 |
东方阿尔法招阳混合E |
0.4513 |
1.62% |
| 2026-04-16 |
东方阿尔法招阳混合E |
0.4441 |
0.14% |
| 2026-04-15 |
东方阿尔法招阳混合E |
0.4435 |
-0.09% |
| 2026-04-14 |
东方阿尔法招阳混合E |
0.4439 |
1.63% |
| 2026-04-13 |
东方阿尔法招阳混合E |
0.4368 |
1.82% |
| 2026-04-10 |
东方阿尔法招阳混合E |
0.4290 |
1.30% |
| 2026-04-09 |
东方阿尔法招阳混合E |
0.4235 |
-0.14% |
| 2026-04-08 |
东方阿尔法招阳混合E |
0.4241 |
4.05% |
| 2026-04-07 |
东方阿尔法招阳混合E |
0.4076 |
0.10% |
| 2026-04-03 |
东方阿尔法招阳混合E |
0.4072 |
-0.92% |
| 2026-04-02 |
东方阿尔法招阳混合E |
0.4110 |
-1.91% |
| 2026-04-01 |
东方阿尔法招阳混合E |
0.4190 |
0.53% |
| 2026-03-31 |
东方阿尔法招阳混合E |
0.4168 |
-2.55% |
| 2026-03-30 |
东方阿尔法招阳混合E |
0.4277 |
1.74% |
| 2026-03-27 |
东方阿尔法招阳混合E |
0.4204 |
0.79% |
| 2026-03-26 |
东方阿尔法招阳混合E |
0.4171 |
-3.33% |
| 2026-03-25 |
东方阿尔法招阳混合E |
0.4310 |
2.69% |
| 2026-03-24 |
东方阿尔法招阳混合E |
0.4197 |
3.20% |
| 2026-03-23 |
东方阿尔法招阳混合E |
0.4067 |
-3.10% |
| 2026-03-20 |
东方阿尔法招阳混合E |
0.4197 |
-2.45% |
| 2026-03-19 |
东方阿尔法招阳混合E |
0.4300 |
-2.05% |
| 2026-03-18 |
东方阿尔法招阳混合E |
0.4390 |
1.13% |
| 2026-03-17 |
东方阿尔法招阳混合E |
0.4341 |
-3.19% |
| 2026-03-16 |
东方阿尔法招阳混合E |
0.4484 |
0.58% |
| 2026-03-13 |
东方阿尔法招阳混合E |
0.4458 |
-2.38% |
| 2026-03-12 |
东方阿尔法招阳混合E |
0.4564 |
-3.13% |
| 2026-03-11 |
东方阿尔法招阳混合E |
0.4707 |
-3.17% |
| 2026-03-10 |
东方阿尔法招阳混合E |
0.4856 |
-0.72% |
| 2026-03-09 |
东方阿尔法招阳混合E |
0.4891 |
-2.56% |
| 2026-03-06 |
东方阿尔法招阳混合E |
0.5016 |
-0.20% |
| 2026-03-05 |
东方阿尔法招阳混合E |
0.5026 |
-0.53% |
| 2026-03-04 |
东方阿尔法招阳混合E |
0.5053 |
3.25% |
| 2026-03-03 |
东方阿尔法招阳混合E |
0.4894 |
-6.44% |
| 2026-03-02 |
东方阿尔法招阳混合E |
0.5209 |
3.66% |
| 2026-02-27 |
东方阿尔法招阳混合E |
0.5025 |
-0.97% |
| 2026-02-26 |
东方阿尔法招阳混合E |
0.5074 |
1.52% |
| 2026-02-25 |
东方阿尔法招阳混合E |
0.4998 |
0.38% |
| 2026-02-24 |
东方阿尔法招阳混合E |
0.4979 |
0.73% |
| 2026-02-13 |
东方阿尔法招阳混合E |
0.4943 |
1.19% |
| 2026-02-12 |
东方阿尔法招阳混合E |
0.4885 |
1.81% |
| 2026-02-11 |
东方阿尔法招阳混合E |
0.4798 |
-2.33% |
| 2026-02-10 |
东方阿尔法招阳混合E |
0.4910 |
0.76% |
| 2026-02-09 |
东方阿尔法招阳混合E |
0.4873 |
1.10% |
| 2026-02-06 |
东方阿尔法招阳混合E |
0.4820 |
-2.22% |
| 2026-02-05 |
东方阿尔法招阳混合E |
0.4927 |
0.10% |
| 2026-02-04 |
东方阿尔法招阳混合E |
0.4922 |
1.03% |
| 2026-02-03 |
东方阿尔法招阳混合E |
0.4872 |
3.15% |
| 2026-02-02 |
东方阿尔法招阳混合E |
0.4723 |
-2.38% |
| 2026-01-30 |
东方阿尔法招阳混合E |
0.4838 |
-1.43% |
| 2026-01-29 |
东方阿尔法招阳混合E |
0.4908 |
-1.84% |
| 2026-01-28 |
东方阿尔法招阳混合E |
0.5000 |
-1.01% |
| 2026-01-27 |
东方阿尔法招阳混合E |
0.5051 |
1.98% |
| 2026-01-26 |
东方阿尔法招阳混合E |
0.4953 |
-5.51% |
| 2026-01-23 |
东方阿尔法招阳混合E |
0.5226 |
0.50% |
| 2026-01-22 |
东方阿尔法招阳混合E |
0.5200 |
2.44% |
| 2026-01-21 |
东方阿尔法招阳混合E |
0.5076 |
-0.14% |
| 2026-01-20 |
东方阿尔法招阳混合E |
0.5083 |
-2.49% |
| 2026-01-19 |
东方阿尔法招阳混合E |
0.5213 |
3.56% |
| 2026-01-16 |
东方阿尔法招阳混合E |
0.5034 |
-1.95% |
| 2026-01-15 |
东方阿尔法招阳混合E |
0.5132 |
0.49% |
| 2026-01-14 |
东方阿尔法招阳混合E |
0.5107 |
-0.72% |
| 2026-01-13 |
东方阿尔法招阳混合E |
0.5144 |
-6.78% |
| 2026-01-12 |
东方阿尔法招阳混合E |
0.5493 |
5.92% |
| 2026-01-09 |
东方阿尔法招阳混合E |
0.5186 |
3.82% |
| 2026-01-08 |
东方阿尔法招阳混合E |
0.4995 |
4.89% |
| 2026-01-07 |
东方阿尔法招阳混合E |
0.4762 |
-0.50% |
| 2026-01-06 |
东方阿尔法招阳混合E |
0.4786 |
2.20% |
| 2026-01-05 |
东方阿尔法招阳混合E |
0.4683 |
2.12% |
| 2025-12-31 |
东方阿尔法招阳混合E |
0.4586 |
1.78% |
| 2025-12-30 |
东方阿尔法招阳混合E |
0.4506 |
-0.81% |
| 2025-12-29 |
东方阿尔法招阳混合E |
0.4543 |
0.42% |
| 2025-12-26 |
东方阿尔法招阳混合E |
0.4524 |
0.02% |
| 2025-12-25 |
东方阿尔法招阳混合E |
0.4523 |
2.84% |
| 2025-12-24 |
东方阿尔法招阳混合E |
0.4398 |
2.71% |
| 2025-12-23 |
东方阿尔法招阳混合E |
0.4282 |
-0.58% |
| 2025-12-22 |
东方阿尔法招阳混合E |
0.4307 |
0.91% |
| 2025-12-19 |
东方阿尔法招阳混合E |
0.4268 |
1.47% |
| 2025-12-18 |
东方阿尔法招阳混合E |
0.4206 |
0.14% |
| 2025-12-17 |
东方阿尔法招阳混合E |
0.4200 |
0.33% |
| 2025-12-16 |
东方阿尔法招阳混合E |
0.4186 |
-1.48% |
| 2025-12-15 |
东方阿尔法招阳混合E |
0.4249 |
1.05% |
| 2025-12-12 |
东方阿尔法招阳混合E |
0.4205 |
1.52% |
| 2025-12-11 |
东方阿尔法招阳混合E |
0.4142 |
-0.65% |
| 2025-12-10 |
东方阿尔法招阳混合E |
0.4169 |
0.80% |
| 2025-12-09 |
东方阿尔法招阳混合E |
0.4136 |
-1.05% |
| 2025-12-08 |
东方阿尔法招阳混合E |
0.4180 |
0.34% |
| 2025-12-05 |
东方阿尔法招阳混合E |
0.4166 |
2.23% |
| 2025-12-04 |
东方阿尔法招阳混合E |
0.4075 |
1.02% |
| 2025-12-03 |
东方阿尔法招阳混合E |
0.4034 |
-1.68% |
| 2025-12-02 |
东方阿尔法招阳混合E |
0.4103 |
-1.35% |
| 2025-12-01 |
东方阿尔法招阳混合E |
0.4159 |
0.46% |
| 2025-11-28 |
东方阿尔法招阳混合E |
0.4140 |
1.22% |
| 2025-11-27 |
东方阿尔法招阳混合E |
0.4090 |
-0.24% |
| 2025-11-26 |
东方阿尔法招阳混合E |
0.4100 |
-2.66% |
| 2025-11-25 |
东方阿尔法招阳混合E |
0.4209 |
-1.26% |
| 2025-11-24 |
东方阿尔法招阳混合E |
0.4262 |
4.56% |
| 2025-11-21 |
东方阿尔法招阳混合E |
0.4076 |
-1.66% |
| 2025-11-20 |
东方阿尔法招阳混合E |
0.4145 |
-2.53% |
| 2025-11-19 |
东方阿尔法招阳混合E |
0.4250 |
1.46% |
| 2025-11-18 |
东方阿尔法招阳混合E |
0.4189 |
-1.94% |
| 2025-11-17 |
东方阿尔法招阳混合E |
0.4272 |
1.23% |
| 2025-11-14 |
东方阿尔法招阳混合E |
0.4220 |
0.29% |
| 2025-11-13 |
东方阿尔法招阳混合E |
0.4208 |
1.01% |
| 2025-11-12 |
东方阿尔法招阳混合E |
0.4166 |
-0.67% |
| 2025-11-11 |
东方阿尔法招阳混合E |
0.4194 |
-1.57% |
| 2025-11-10 |
东方阿尔法招阳混合E |
0.4261 |
-0.40% |
| 2025-11-07 |
东方阿尔法招阳混合E |
0.4278 |
-1.25% |
| 2025-11-06 |
东方阿尔法招阳混合E |
0.4332 |
0.79% |
| 2025-11-05 |
东方阿尔法招阳混合E |
0.4298 |
-0.05% |
| 2025-11-04 |
东方阿尔法招阳混合E |
0.4300 |
-1.67% |
| 2025-11-03 |
东方阿尔法招阳混合E |
0.4373 |
0.16% |
| 2025-10-31 |
东方阿尔法招阳混合E |
0.4366 |
-0.98% |
| 2025-10-30 |
东方阿尔法招阳混合E |
0.4409 |
-2.11% |
| 2025-10-29 |
东方阿尔法招阳混合E |
0.4504 |
0.87% |
| 2025-10-28 |
东方阿尔法招阳混合E |
0.4465 |
1.62% |
| 2025-10-27 |
东方阿尔法招阳混合E |
0.4394 |
1.17% |
| 2025-10-24 |
东方阿尔法招阳混合E |
0.4343 |
1.83% |
| 2025-10-23 |
东方阿尔法招阳混合E |
0.4265 |
-0.23% |
| 2025-10-22 |
东方阿尔法招阳混合E |
0.4275 |
-2.01% |
| 2025-10-21 |
东方阿尔法招阳混合E |
0.4361 |
0.67% |
| 2025-10-20 |
东方阿尔法招阳混合E |
0.4332 |
0.05% |
| 2025-10-17 |
东方阿尔法招阳混合E |
0.4330 |
-3.99% |
| 2025-10-16 |
东方阿尔法招阳混合E |
0.4510 |
-1.01% |
| 2025-10-15 |
东方阿尔法招阳混合E |
0.4556 |
0.77% |
| 2025-10-14 |
东方阿尔法招阳混合E |
0.4521 |
-3.58% |
| 2025-10-13 |
东方阿尔法招阳混合E |
0.4689 |
0.39% |
| 2025-10-10 |
东方阿尔法招阳混合E |
0.4671 |
-0.91% |
| 2025-10-09 |
东方阿尔法招阳混合E |
0.4714 |
0.34% |
| 2025-09-30 |
东方阿尔法招阳混合E |
0.4698 |
4.70% |
| 2025-09-29 |
东方阿尔法招阳混合E |
0.4487 |
-0.38% |
| 2025-09-26 |
东方阿尔法招阳混合E |
0.4504 |
0.45% |
| 2025-09-25 |
东方阿尔法招阳混合E |
0.4484 |
0.07% |
| 2025-09-24 |
东方阿尔法招阳混合E |
0.4481 |
1.20% |
| 2025-09-23 |
东方阿尔法招阳混合E |
0.4428 |
-1.23% |
| 2025-09-22 |
东方阿尔法招阳混合E |
0.4483 |
-0.02% |
| 2025-09-19 |
东方阿尔法招阳混合E |
0.4484 |
3.34% |
| 2025-09-18 |
东方阿尔法招阳混合E |
0.4339 |
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| 2025-09-17 |
东方阿尔法招阳混合E |
0.4342 |
0.84% |
| 2025-09-16 |
东方阿尔法招阳混合E |
0.4306 |
-0.02% |
