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惠升和润39个月封闭债券基金净值查询(017805)

近半年惠升和润39个月封闭债券基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围惠升和润39个月封闭债券017805净值及计算阶段收益
近半年017805基金累计收益率1.66%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-07-27 惠升和润39个月封闭债券 1.0198 0.00%
2026-07-24 惠升和润39个月封闭债券 1.0198 0.00%
2026-07-23 惠升和润39个月封闭债券 1.0198 0.06%
2026-07-22 惠升和润39个月封闭债券 1.0192 0.00%
2026-07-21 惠升和润39个月封闭债券 1.0192 0.04%
2026-07-20 惠升和润39个月封闭债券 1.0188 0.05%
2026-07-17 惠升和润39个月封闭债券 1.0183 0.02%
2026-07-16 惠升和润39个月封闭债券 1.0181 -0.01%
2026-07-15 惠升和润39个月封闭债券 1.0182 0.00%
2026-07-14 惠升和润39个月封闭债券 1.0182 0.02%
2026-07-13 惠升和润39个月封闭债券 1.0180 -0.01%
2026-07-10 惠升和润39个月封闭债券 1.0181 0.04%
2026-07-09 惠升和润39个月封闭债券 1.0177 0.00%
2026-07-08 惠升和润39个月封闭债券 1.0177 0.04%
2026-07-07 惠升和润39个月封闭债券 1.0173 0.06%
2026-07-06 惠升和润39个月封闭债券 1.0167 0.02%
2026-07-03 惠升和润39个月封闭债券 1.0165 -0.01%
2026-07-02 惠升和润39个月封闭债券 1.0166 0.00%
2026-07-01 惠升和润39个月封闭债券 1.0166 -0.03%
2026-06-30 惠升和润39个月封闭债券 1.0169 -0.02%
2026-06-29 惠升和润39个月封闭债券 1.0171 0.03%
2026-06-26 惠升和润39个月封闭债券 1.0168 0.00%
2026-06-25 惠升和润39个月封闭债券 1.0168 0.01%
2026-06-24 惠升和润39个月封闭债券 1.0167 0.01%
2026-06-23 惠升和润39个月封闭债券 1.0166 -0.02%
2026-06-22 惠升和润39个月封闭债券 1.0168 -0.01%
2026-06-18 惠升和润39个月封闭债券 1.0169 0.01%
2026-06-17 惠升和润39个月封闭债券 1.0168 0.05%
2026-06-16 惠升和润39个月封闭债券 1.0163 0.05%
2026-06-15 惠升和润39个月封闭债券 1.0158 0.01%
2026-06-12 惠升和润39个月封闭债券 1.0157 0.04%
2026-06-11 惠升和润39个月封闭债券 1.0153 -0.07%
2026-06-10 惠升和润39个月封闭债券 1.0160 -0.03%
2026-06-09 惠升和润39个月封闭债券 1.0163 -0.03%
2026-06-08 惠升和润39个月封闭债券 1.0166 0.01%
2026-06-05 惠升和润39个月封闭债券 1.0165 -0.02%
2026-06-04 惠升和润39个月封闭债券 1.0167 0.01%
2026-06-03 惠升和润39个月封闭债券 1.0166 0.00%
2026-06-02 惠升和润39个月封闭债券 1.0166 0.01%
2026-06-01 惠升和润39个月封闭债券 1.0165 0.01%
2026-05-29 惠升和润39个月封闭债券 1.0164 0.00%
2026-05-28 惠升和润39个月封闭债券 1.0164 -0.01%
2026-05-27 惠升和润39个月封闭债券 1.0165 0.03%
2026-05-26 惠升和润39个月封闭债券 1.0162 0.07%
2026-05-25 惠升和润39个月封闭债券 1.0155 0.07%
2026-05-22 惠升和润39个月封闭债券 1.0148 -0.02%
2026-05-21 惠升和润39个月封闭债券 1.0150 0.00%
2026-05-20 惠升和润39个月封闭债券 1.0150 -0.02%
2026-05-19 惠升和润39个月封闭债券 1.0152 0.13%
2026-05-18 惠升和润39个月封闭债券 1.0139 -0.01%
2026-05-15 惠升和润39个月封闭债券 1.0140 0.00%
2026-05-14 惠升和润39个月封闭债券 1.0140 0.00%
2026-05-13 惠升和润39个月封闭债券 1.0140 0.02%
2026-05-12 惠升和润39个月封闭债券 1.0138 0.01%
2026-05-11 惠升和润39个月封闭债券 1.0137 0.06%
2026-05-08 惠升和润39个月封闭债券 1.0131 0.00%
2026-04-30 惠升和润39个月封闭债券 1.0128 -0.01%
2026-04-29 惠升和润39个月封闭债券 1.0129 0.05%
2026-04-28 惠升和润39个月封闭债券 1.0124 0.04%
2026-04-27 惠升和润39个月封闭债券 1.0120 -0.01%
2026-04-24 惠升和润39个月封闭债券 1.0121 0.00%
2026-04-23 惠升和润39个月封闭债券 1.0121 0.00%
2026-04-22 惠升和润39个月封闭债券 1.0121 0.01%
2026-04-21 惠升和润39个月封闭债券 1.0120 0.01%
2026-04-20 惠升和润39个月封闭债券 1.0119 0.02%
2026-04-17 惠升和润39个月封闭债券 1.0117 0.01%
2026-04-16 惠升和润39个月封闭债券 1.0116 0.01%
2026-04-15 惠升和润39个月封闭债券 1.0115 0.02%
2026-04-14 惠升和润39个月封闭债券 1.0113 0.03%
2026-04-13 惠升和润39个月封闭债券 1.0110 0.04%
2026-04-10 惠升和润39个月封闭债券 1.0106 0.03%
2026-04-09 惠升和润39个月封闭债券 1.0103 0.00%
2026-04-08 惠升和润39个月封闭债券 1.0103 0.01%
2026-04-07 惠升和润39个月封闭债券 1.0102 0.07%
2026-04-03 惠升和润39个月封闭债券 1.0095 0.02%
2026-04-02 惠升和润39个月封闭债券 1.0093 0.01%
2026-04-01 惠升和润39个月封闭债券 1.0092 -0.02%
2026-03-31 惠升和润39个月封闭债券 1.0094 0.00%
2026-03-30 惠升和润39个月封闭债券 1.0094 0.04%
2026-03-27 惠升和润39个月封闭债券 1.0090 0.04%
2026-03-26 惠升和润39个月封闭债券 1.0086 0.00%
2026-03-25 惠升和润39个月封闭债券 1.0086 0.02%
2026-03-24 惠升和润39个月封闭债券 1.0084 0.01%
2026-03-23 惠升和润39个月封闭债券 1.0083 0.01%
2026-03-20 惠升和润39个月封闭债券 1.0482 0.01%
2026-03-19 惠升和润39个月封闭债券 1.0481 0.00%
2026-03-18 惠升和润39个月封闭债券 1.0481 0.02%
2026-03-17 惠升和润39个月封闭债券 1.0479 0.01%
惠升基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
惠升惠远回报混合A 1.1117 2.70%
惠升惠远回报混合C 1.0920 2.69%
惠升领先优选混合A 1.4412 1.67%
惠升领先优选混合C 1.4100 1.66%
惠升均衡回报混合C 0.9955 1.24%
惠升均衡回报混合A 0.9986 1.23%
惠升惠泽混合A 1.4040 1.17%
惠升惠泽混合C 1.3437 1.17%
惠升医药健康6个月持有期混合 0.7198 0.82%
惠升惠益混合C 0.8557 0.58%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
宏利永利债券 1.1264 0.69%
创金合信尊盛纯债债券A 1.0220 0.10%
广发集富纯债A 1.0380 0.10%
中银智享债券C 1.0314 0.10%
中海纯债A 1.1700 0.09%
信诚稳益A 1.1116 0.09%
信诚稳益C 1.1013 0.09%
中银智享债券A 1.0314 0.09%
中信保诚稳益D 1.1064 0.09%
平安惠盈A 1.2700 0.08%
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