近一月富国汇诚18个月封闭式债券C基金净值查询
查询指定日期范围富国汇诚18个月封闭式债券C017804净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-05-10 |
富国汇诚18个月封闭式债券C |
1.0098 |
0.00% |
| 2024-05-09 |
富国汇诚18个月封闭式债券C |
1.0098 |
0.00% |
| 2024-05-08 |
富国汇诚18个月封闭式债券C |
1.0098 |
0.01% |
| 2024-05-07 |
富国汇诚18个月封闭式债券C |
1.0097 |
0.02% |
| 2024-05-06 |
富国汇诚18个月封闭式债券C |
1.0095 |
0.03% |
| 2024-04-30 |
富国汇诚18个月封闭式债券C |
1.0092 |
0.02% |
| 2024-04-29 |
富国汇诚18个月封闭式债券C |
1.0090 |
-0.01% |
| 2024-04-26 |
富国汇诚18个月封闭式债券C |
1.0091 |
-0.01% |
| 2024-04-25 |
富国汇诚18个月封闭式债券C |
1.0092 |
-0.01% |
| 2024-04-24 |
富国汇诚18个月封闭式债券C |
1.0093 |
-0.02% |
| 2024-04-23 |
富国汇诚18个月封闭式债券C |
1.0095 |
0.01% |
| 2024-04-22 |
富国汇诚18个月封闭式债券C |
1.0094 |
0.03% |
| 2024-04-19 |
富国汇诚18个月封闭式债券C |
1.0091 |
0.01% |
| 2024-04-18 |
富国汇诚18个月封闭式债券C |
1.0090 |
0.02% |
| 2024-04-17 |
富国汇诚18个月封闭式债券C |
1.0088 |
0.01% |
| 2024-04-16 |
富国汇诚18个月封闭式债券C |
1.0087 |
0.00% |
| 2024-04-15 |
富国汇诚18个月封闭式债券C |
1.0087 |
0.02% |
| 2024-04-12 |
富国汇诚18个月封闭式债券C |
1.0085 |
0.02% |
