| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-04-01 |
摩根锦颐养老目标日期2035三年持有混合(FOF) |
1.0525 |
0.49% |
| 2026-03-31 |
摩根锦颐养老目标日期2035三年持有混合(FOF) |
1.0474 |
-0.52% |
| 2026-03-30 |
摩根锦颐养老目标日期2035三年持有混合(FOF) |
1.0529 |
-0.11% |
| 2026-03-27 |
摩根锦颐养老目标日期2035三年持有混合(FOF) |
1.0541 |
0.43% |
| 2026-03-26 |
摩根锦颐养老目标日期2035三年持有混合(FOF) |
1.0496 |
-0.51% |
| 2026-03-25 |
摩根锦颐养老目标日期2035三年持有混合(FOF) |
1.0550 |
0.63% |
| 2026-03-24 |
摩根锦颐养老目标日期2035三年持有混合(FOF) |
1.0484 |
0.68% |
| 2026-03-23 |
摩根锦颐养老目标日期2035三年持有混合(FOF) |
1.0413 |
-1.43% |
| 2026-03-20 |
摩根锦颐养老目标日期2035三年持有混合(FOF) |
1.0562 |
-0.49% |
| 2026-03-19 |
摩根锦颐养老目标日期2035三年持有混合(FOF) |
1.0614 |
-0.74% |
| 2026-03-18 |
摩根锦颐养老目标日期2035三年持有混合(FOF) |
1.0693 |
0.16% |
| 2026-03-17 |
摩根锦颐养老目标日期2035三年持有混合(FOF) |
1.0676 |
-0.45% |
| 2026-03-16 |
摩根锦颐养老目标日期2035三年持有混合(FOF) |
1.0724 |
0.20% |
| 2026-03-13 |
摩根锦颐养老目标日期2035三年持有混合(FOF) |
1.0703 |
-0.21% |
| 2026-03-12 |
摩根锦颐养老目标日期2035三年持有混合(FOF) |
1.0725 |
-0.16% |
| 2026-03-11 |
摩根锦颐养老目标日期2035三年持有混合(FOF) |
1.0742 |
0.23% |
| 2026-03-10 |
摩根锦颐养老目标日期2035三年持有混合(FOF) |
1.0717 |
0.58% |
| 2026-03-09 |
摩根锦颐养老目标日期2035三年持有混合(FOF) |
1.0655 |
-0.35% |
| 2026-03-06 |
摩根锦颐养老目标日期2035三年持有混合(FOF) |
1.0692 |
0.55% |
| 2026-03-05 |
摩根锦颐养老目标日期2035三年持有混合(FOF) |
1.0633 |
0.24% |
| 2026-03-04 |
摩根锦颐养老目标日期2035三年持有混合(FOF) |
1.0608 |
-0.48% |
| 2026-03-03 |
摩根锦颐养老目标日期2035三年持有混合(FOF) |
1.0659 |
-0.91% |
| 2026-03-02 |
摩根锦颐养老目标日期2035三年持有混合(FOF) |
1.0756 |
-0.21% |
| 2026-02-27 |
摩根锦颐养老目标日期2035三年持有混合(FOF) |
1.0779 |
0.12% |
| 2026-02-26 |
摩根锦颐养老目标日期2035三年持有混合(FOF) |
1.0766 |
-0.25% |
| 2026-02-25 |
摩根锦颐养老目标日期2035三年持有混合(FOF) |
1.0793 |
0.29% |
| 2026-02-24 |
摩根锦颐养老目标日期2035三年持有混合(FOF) |
1.0762 |
0.13% |
| 2026-02-13 |
摩根锦颐养老目标日期2035三年持有混合(FOF) |
1.0748 |
-0.54% |
| 2026-02-12 |
摩根锦颐养老目标日期2035三年持有混合(FOF) |
1.0806 |
-0.05% |
| 2026-02-11 |
摩根锦颐养老目标日期2035三年持有混合(FOF) |
1.0811 |
0.06% |
| 2026-02-10 |
摩根锦颐养老目标日期2035三年持有混合(FOF) |
1.0805 |
0.03% |
| 2026-02-09 |
摩根锦颐养老目标日期2035三年持有混合(FOF) |
1.0802 |
0.69% |
| 2026-02-06 |
摩根锦颐养老目标日期2035三年持有混合(FOF) |
1.0728 |
-0.13% |
| 2026-02-05 |
摩根锦颐养老目标日期2035三年持有混合(FOF) |
1.0742 |
-0.30% |
| 2026-02-04 |
摩根锦颐养老目标日期2035三年持有混合(FOF) |
1.0774 |
0.29% |
| 2026-02-03 |
摩根锦颐养老目标日期2035三年持有混合(FOF) |
1.0743 |
0.57% |
| 2026-02-02 |
摩根锦颐养老目标日期2035三年持有混合(FOF) |
1.0682 |
-1.34% |
| 2026-01-30 |
摩根锦颐养老目标日期2035三年持有混合(FOF) |
1.0825 |
-0.41% |
| 2026-01-29 |
摩根锦颐养老目标日期2035三年持有混合(FOF) |
1.0870 |
0.05% |
| 2026-01-28 |
摩根锦颐养老目标日期2035三年持有混合(FOF) |
1.0865 |
0.24% |
| 2026-01-27 |
摩根锦颐养老目标日期2035三年持有混合(FOF) |
1.0839 |
-0.06% |
| 2026-01-26 |
摩根锦颐养老目标日期2035三年持有混合(FOF) |
1.0845 |
-0.14% |
| 2026-01-23 |
摩根锦颐养老目标日期2035三年持有混合(FOF) |
1.0860 |
0.16% |
| 2026-01-22 |
摩根锦颐养老目标日期2035三年持有混合(FOF) |
1.0843 |
0.14% |
| 2026-01-21 |
摩根锦颐养老目标日期2035三年持有混合(FOF) |
1.0828 |
0.22% |
| 2026-01-20 |
摩根锦颐养老目标日期2035三年持有混合(FOF) |
1.0804 |
-0.07% |
| 2026-01-19 |
摩根锦颐养老目标日期2035三年持有混合(FOF) |
1.0812 |
0.11% |
| 2026-01-16 |
摩根锦颐养老目标日期2035三年持有混合(FOF) |
1.0800 |
-0.16% |
| 2026-01-15 |
摩根锦颐养老目标日期2035三年持有混合(FOF) |
1.0817 |
-0.02% |
| 2026-01-14 |
摩根锦颐养老目标日期2035三年持有混合(FOF) |
1.0819 |
0.04% |
| 2026-01-13 |
摩根锦颐养老目标日期2035三年持有混合(FOF) |
1.0815 |
-0.35% |
| 2026-01-12 |
摩根锦颐养老目标日期2035三年持有混合(FOF) |
1.0853 |
0.52% |
| 2026-01-09 |
摩根锦颐养老目标日期2035三年持有混合(FOF) |
1.0797 |
0.37% |
| 2026-01-08 |
摩根锦颐养老目标日期2035三年持有混合(FOF) |
1.0757 |
-0.37% |
| 2026-01-07 |
摩根锦颐养老目标日期2035三年持有混合(FOF) |
1.0797 |
-0.05% |
| 2026-01-06 |
摩根锦颐养老目标日期2035三年持有混合(FOF) |
1.0802 |
0.70% |
| 2026-01-05 |
摩根锦颐养老目标日期2035三年持有混合(FOF) |
1.0727 |
1.06% |
| 2025-12-31 |
摩根锦颐养老目标日期2035三年持有混合(FOF) |
1.0614 |
-0.23% |
| 2025-12-30 |
摩根锦颐养老目标日期2035三年持有混合(FOF) |
1.0639 |
0.11% |
| 2025-12-29 |
摩根锦颐养老目标日期2035三年持有混合(FOF) |
1.0627 |
-0.30% |
| 2025-12-26 |
摩根锦颐养老目标日期2035三年持有混合(FOF) |
1.0659 |
0.14% |
| 2025-12-25 |
摩根锦颐养老目标日期2035三年持有混合(FOF) |
1.0644 |
0.11% |
| 2025-12-24 |
摩根锦颐养老目标日期2035三年持有混合(FOF) |
1.0632 |
0.23% |
| 2025-12-23 |
摩根锦颐养老目标日期2035三年持有混合(FOF) |
1.0608 |
0.02% |
| 2025-12-22 |
摩根锦颐养老目标日期2035三年持有混合(FOF) |
1.0606 |
0.40% |
| 2025-12-19 |
摩根锦颐养老目标日期2035三年持有混合(FOF) |
1.0564 |
0.38% |
| 2025-12-18 |
摩根锦颐养老目标日期2035三年持有混合(FOF) |
1.0524 |
-0.32% |
| 2025-12-17 |
摩根锦颐养老目标日期2035三年持有混合(FOF) |
1.0558 |
0.89% |
| 2025-12-16 |
摩根锦颐养老目标日期2035三年持有混合(FOF) |
1.0465 |
-0.61% |
| 2025-12-15 |
摩根锦颐养老目标日期2035三年持有混合(FOF) |
1.0529 |
-0.32% |
| 2025-12-12 |
摩根锦颐养老目标日期2035三年持有混合(FOF) |
1.0563 |
0.42% |
| 2025-12-11 |
摩根锦颐养老目标日期2035三年持有混合(FOF) |
1.0519 |
-0.46% |
| 2025-12-10 |
摩根锦颐养老目标日期2035三年持有混合(FOF) |
1.0568 |
0.17% |
| 2025-12-09 |
摩根锦颐养老目标日期2035三年持有混合(FOF) |
1.0550 |
-0.39% |
| 2025-12-08 |
摩根锦颐养老目标日期2035三年持有混合(FOF) |
1.0591 |
0.40% |
| 2025-12-05 |
摩根锦颐养老目标日期2035三年持有混合(FOF) |
1.0549 |
0.37% |
| 2025-12-04 |
摩根锦颐养老目标日期2035三年持有混合(FOF) |
1.0510 |
0.11% |
| 2025-12-03 |
摩根锦颐养老目标日期2035三年持有混合(FOF) |
1.0498 |
-0.31% |
| 2025-12-02 |
摩根锦颐养老目标日期2035三年持有混合(FOF) |
1.0531 |
-0.27% |
| 2025-12-01 |
摩根锦颐养老目标日期2035三年持有混合(FOF) |
1.0559 |
0.33% |
| 2025-11-28 |
摩根锦颐养老目标日期2035三年持有混合(FOF) |
1.0524 |
0.27% |
| 2025-11-27 |
摩根锦颐养老目标日期2035三年持有混合(FOF) |
1.0496 |
-0.12% |
| 2025-11-26 |
摩根锦颐养老目标日期2035三年持有混合(FOF) |
1.0509 |
0.30% |
| 2025-11-25 |
摩根锦颐养老目标日期2035三年持有混合(FOF) |
1.0478 |
0.44% |
| 2025-11-24 |
摩根锦颐养老目标日期2035三年持有混合(FOF) |
1.0432 |
0.19% |
| 2025-11-21 |
摩根锦颐养老目标日期2035三年持有混合(FOF) |
1.0412 |
-1.23% |
| 2025-11-20 |
摩根锦颐养老目标日期2035三年持有混合(FOF) |
1.0540 |
-0.27% |
| 2025-11-19 |
摩根锦颐养老目标日期2035三年持有混合(FOF) |
1.0569 |
-0.04% |
| 2025-11-18 |
摩根锦颐养老目标日期2035三年持有混合(FOF) |
1.0573 |
-0.44% |
| 2025-11-17 |
摩根锦颐养老目标日期2035三年持有混合(FOF) |
1.0620 |
-0.30% |
| 2025-11-14 |
摩根锦颐养老目标日期2035三年持有混合(FOF) |
1.0652 |
-0.79% |
| 2025-11-13 |
摩根锦颐养老目标日期2035三年持有混合(FOF) |
1.0737 |
0.55% |
| 2025-11-12 |
摩根锦颐养老目标日期2035三年持有混合(FOF) |
1.0678 |
0.03% |
| 2025-11-11 |
摩根锦颐养老目标日期2035三年持有混合(FOF) |
1.0675 |
-0.24% |
| 2025-11-10 |
摩根锦颐养老目标日期2035三年持有混合(FOF) |
1.0701 |
0.27% |
| 2025-11-07 |
摩根锦颐养老目标日期2035三年持有混合(FOF) |
1.0672 |
-0.24% |
| 2025-11-06 |
摩根锦颐养老目标日期2035三年持有混合(FOF) |
1.0698 |
0.49% |
| 2025-11-05 |
摩根锦颐养老目标日期2035三年持有混合(FOF) |
1.0646 |
0.19% |
| 2025-11-04 |
摩根锦颐养老目标日期2035三年持有混合(FOF) |
1.0626 |
-0.52% |
| 2025-11-03 |
摩根锦颐养老目标日期2035三年持有混合(FOF) |
1.0682 |
0.11% |
| 2025-10-31 |
摩根锦颐养老目标日期2035三年持有混合(FOF) |
1.0670 |
-0.39% |
| 2025-10-30 |
摩根锦颐养老目标日期2035三年持有混合(FOF) |
1.0712 |
-0.61% |
| 2025-10-29 |
摩根锦颐养老目标日期2035三年持有混合(FOF) |
1.0778 |
0.59% |
| 2025-10-28 |
摩根锦颐养老目标日期2035三年持有混合(FOF) |
1.0715 |
-0.25% |
| 2025-10-27 |
摩根锦颐养老目标日期2035三年持有混合(FOF) |
1.0742 |
0.61% |
| 2025-10-24 |
摩根锦颐养老目标日期2035三年持有混合(FOF) |
1.0677 |
0.60% |
| 2025-10-23 |
摩根锦颐养老目标日期2035三年持有混合(FOF) |
1.0613 |
0.08% |
| 2025-10-22 |
摩根锦颐养老目标日期2035三年持有混合(FOF) |
1.0604 |
-0.32% |
| 2025-10-21 |
摩根锦颐养老目标日期2035三年持有混合(FOF) |
1.0638 |
0.80% |
| 2025-10-20 |
摩根锦颐养老目标日期2035三年持有混合(FOF) |
1.0553 |
0.43% |
| 2025-10-17 |
摩根锦颐养老目标日期2035三年持有混合(FOF) |
1.0508 |
-1.14% |
| 2025-10-16 |
摩根锦颐养老目标日期2035三年持有混合(FOF) |
1.0628 |
-0.16% |
| 2025-10-15 |
摩根锦颐养老目标日期2035三年持有混合(FOF) |
1.0645 |
0.89% |
| 2025-10-14 |
摩根锦颐养老目标日期2035三年持有混合(FOF) |
1.0551 |
-0.92% |
| 2025-10-13 |
摩根锦颐养老目标日期2035三年持有混合(FOF) |
1.0649 |
-0.39% |
| 2025-10-10 |
摩根锦颐养老目标日期2035三年持有混合(FOF) |
1.0691 |
-1.05% |
| 2025-09-26 |
摩根锦颐养老目标日期2035三年持有混合(FOF) |
1.0658 |
-0.67% |
| 2025-09-25 |
摩根锦颐养老目标日期2035三年持有混合(FOF) |
1.0730 |
0.29% |
| 2025-09-24 |
摩根锦颐养老目标日期2035三年持有混合(FOF) |
1.0699 |
0.76% |
| 2025-09-23 |
摩根锦颐养老目标日期2035三年持有混合(FOF) |
1.0618 |
-0.29% |
| 2025-09-22 |
摩根锦颐养老目标日期2035三年持有混合(FOF) |
1.0649 |
0.30% |
| 2025-09-19 |
摩根锦颐养老目标日期2035三年持有混合(FOF) |
1.0617 |
-0.05% |
