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| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 摩根红利优选股票A | 1.1686 | 1.19% |
| 摩根红利优选股票C | 1.1589 | 1.18% |
| 现金流 | 1.1554 | 0.16% |
| 摩根纯债债券D | 1.2920 | 0.02% |
| 摩根60天持有期债券A | 1.0146 | 0.02% |
| 摩根60天持有期债券C | 1.0131 | 0.02% |
| 摩根瑞欣利率债债券A | 1.0168 | 0.01% |
| 摩根瑞欣利率债债券C | 1.0136 | 0.01% |
| 摩根90天持有期债券A | 1.0186 | 0.01% |
| 摩根90天持有期债券C | 1.0172 | 0.01% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 平安盈安3个月持有混合(ETF-FOF)A | 1.0000 | 100.00% |
| 平安盈安3个月持有混合(ETF-FOF)C | 1.0000 | 100.00% |
| 易方达优势价值一年持有混合(FOF)A | 1.1797 | 2.20% |
| 易方达优势价值一年持有混合(FOF)C | 1.1595 | 2.20% |
| 民生加银积极配置6个月持有混合(FOF) | 0.7402 | 1.93% |
| 广发富信优选六个月持有混合(FOF)A | 1.1532 | 1.92% |
| 前海开源裕源 | 2.3153 | 1.65% |
| 民生加银康宁三年混合(FOF)A | 1.0047 | 1.39% |
| 民生加银康宁三年混合(FOF)Y | 1.0167 | 1.39% |
| 泰康睿福3月持有混合(FOF)A | 1.1485 | 1.37% |