近半年大成消费主题混合C基金净值查询
查询指定日期范围大成消费主题混合C017773净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-16 |
大成消费主题混合C |
2.0114 |
0.07% |
| 2025-12-15 |
大成消费主题混合C |
2.0100 |
0.02% |
| 2025-12-12 |
大成消费主题混合C |
2.0096 |
0.83% |
| 2025-12-11 |
大成消费主题混合C |
1.9931 |
-1.00% |
| 2025-12-10 |
大成消费主题混合C |
2.0133 |
0.97% |
| 2025-12-09 |
大成消费主题混合C |
1.9940 |
0.24% |
| 2025-12-08 |
大成消费主题混合C |
1.9893 |
1.23% |
| 2025-12-05 |
大成消费主题混合C |
1.9652 |
-0.04% |
| 2025-12-04 |
大成消费主题混合C |
1.9659 |
-0.92% |
| 2025-12-03 |
大成消费主题混合C |
1.9841 |
-0.80% |
| 2025-12-02 |
大成消费主题混合C |
2.0002 |
0.11% |
| 2025-12-01 |
大成消费主题混合C |
1.9980 |
0.85% |
| 2025-11-28 |
大成消费主题混合C |
1.9812 |
1.13% |
| 2025-11-27 |
大成消费主题混合C |
1.9590 |
-0.52% |
| 2025-11-26 |
大成消费主题混合C |
1.9692 |
0.48% |
| 2025-11-25 |
大成消费主题混合C |
1.9598 |
0.69% |
| 2025-11-24 |
大成消费主题混合C |
1.9464 |
0.70% |
| 2025-11-21 |
大成消费主题混合C |
1.9329 |
-1.95% |
| 2025-11-20 |
大成消费主题混合C |
1.9714 |
-0.82% |
| 2025-11-19 |
大成消费主题混合C |
1.9876 |
-0.45% |
| 2025-11-18 |
大成消费主题混合C |
1.9965 |
-0.24% |
| 2025-11-17 |
大成消费主题混合C |
2.0013 |
-1.24% |
| 2025-11-14 |
大成消费主题混合C |
2.0264 |
-0.89% |
| 2025-11-13 |
大成消费主题混合C |
2.0447 |
0.33% |
| 2025-11-12 |
大成消费主题混合C |
2.0379 |
0.34% |
| 2025-11-11 |
大成消费主题混合C |
2.0309 |
-0.83% |
| 2025-11-10 |
大成消费主题混合C |
2.0478 |
1.14% |
| 2025-11-07 |
大成消费主题混合C |
2.0247 |
-1.35% |
| 2025-11-06 |
大成消费主题混合C |
2.0524 |
0.26% |
| 2025-11-05 |
大成消费主题混合C |
2.0470 |
-0.09% |
| 2025-11-04 |
大成消费主题混合C |
2.0489 |
-1.91% |
| 2025-11-03 |
大成消费主题混合C |
2.0887 |
0.26% |
| 2025-10-31 |
大成消费主题混合C |
2.0833 |
0.25% |
| 2025-10-30 |
大成消费主题混合C |
2.0782 |
-2.11% |
| 2025-10-29 |
大成消费主题混合C |
2.1229 |
0.54% |
| 2025-10-28 |
大成消费主题混合C |
2.1114 |
0.22% |
| 2025-10-27 |
大成消费主题混合C |
2.1067 |
1.77% |
| 2025-10-24 |
大成消费主题混合C |
2.0701 |
0.76% |
| 2025-10-23 |
大成消费主题混合C |
2.0545 |
0.40% |
| 2025-10-22 |
大成消费主题混合C |
2.0463 |
-1.06% |
| 2025-10-21 |
大成消费主题混合C |
2.0682 |
1.93% |
| 2025-10-20 |
大成消费主题混合C |
2.0291 |
-0.03% |
| 2025-10-17 |
大成消费主题混合C |
2.0298 |
-2.59% |
| 2025-10-16 |
大成消费主题混合C |
2.0837 |
-0.93% |
| 2025-10-15 |
大成消费主题混合C |
2.1032 |
1.60% |
| 2025-10-14 |
大成消费主题混合C |
2.0700 |
-1.22% |
| 2025-10-13 |
大成消费主题混合C |
2.0955 |
-0.48% |
| 2025-10-10 |
大成消费主题混合C |
2.1057 |
-0.80% |
| 2025-10-09 |
大成消费主题混合C |
2.1227 |
-0.28% |
| 2025-09-30 |
大成消费主题混合C |
2.1286 |
-0.15% |
| 2025-09-29 |
大成消费主题混合C |
2.1318 |
-0.41% |
| 2025-09-26 |
大成消费主题混合C |
2.1405 |
-1.92% |
| 2025-09-25 |
大成消费主题混合C |
2.1824 |
-0.58% |
| 2025-09-24 |
大成消费主题混合C |
2.1952 |
2.06% |
| 2025-09-23 |
大成消费主题混合C |
2.1509 |
-0.34% |
| 2025-09-22 |
大成消费主题混合C |
2.1582 |
-0.12% |
| 2025-09-19 |
大成消费主题混合C |
2.1607 |
0.45% |
| 2025-09-18 |
大成消费主题混合C |
2.1510 |
-1.33% |
| 2025-09-17 |
大成消费主题混合C |
2.1801 |
-0.48% |
| 2025-09-16 |
大成消费主题混合C |
2.1907 |
0.20% |
| 2025-09-15 |
大成消费主题混合C |
2.1864 |
1.23% |
| 2025-09-12 |
大成消费主题混合C |
2.1598 |
-1.07% |
| 2025-09-11 |
大成消费主题混合C |
2.1831 |
2.21% |
| 2025-09-10 |
大成消费主题混合C |
2.1359 |
-0.03% |
| 2025-09-09 |
大成消费主题混合C |
2.1366 |
-1.31% |
| 2025-09-08 |
大成消费主题混合C |
2.1649 |
0.52% |
| 2025-09-05 |
大成消费主题混合C |
2.1538 |
0.87% |
| 2025-09-04 |
大成消费主题混合C |
2.1353 |
-0.45% |
| 2025-09-03 |
大成消费主题混合C |
2.1450 |
-0.88% |
| 2025-09-02 |
大成消费主题混合C |
2.1640 |
-1.72% |
| 2025-09-01 |
大成消费主题混合C |
2.2019 |
0.71% |
| 2025-08-29 |
大成消费主题混合C |
2.1863 |
0.76% |
| 2025-08-28 |
大成消费主题混合C |
2.1698 |
0.96% |
| 2025-08-27 |
大成消费主题混合C |
2.1492 |
-2.46% |
| 2025-08-26 |
大成消费主题混合C |
2.2034 |
0.05% |
| 2025-08-25 |
大成消费主题混合C |
2.2023 |
2.11% |
| 2025-08-22 |
大成消费主题混合C |
2.1567 |
0.12% |
| 2025-08-21 |
大成消费主题混合C |
2.1542 |
-0.62% |
| 2025-08-20 |
大成消费主题混合C |
2.1676 |
0.84% |
| 2025-08-19 |
大成消费主题混合C |
2.1495 |
-0.37% |
| 2025-08-18 |
大成消费主题混合C |
2.1574 |
1.15% |
| 2025-08-15 |
大成消费主题混合C |
2.1328 |
1.40% |
| 2025-08-14 |
大成消费主题混合C |
2.1034 |
-0.47% |
| 2025-08-13 |
大成消费主题混合C |
2.1134 |
0.76% |
| 2025-08-12 |
大成消费主题混合C |
2.0975 |
-0.17% |
| 2025-08-11 |
大成消费主题混合C |
2.1011 |
0.92% |
| 2025-08-08 |
大成消费主题混合C |
2.0819 |
-0.29% |
| 2025-08-07 |
大成消费主题混合C |
2.0880 |
0.36% |
| 2025-08-06 |
大成消费主题混合C |
2.0806 |
-0.36% |
| 2025-08-05 |
大成消费主题混合C |
2.0882 |
-0.66% |
| 2025-08-04 |
大成消费主题混合C |
2.1021 |
0.45% |
| 2025-08-01 |
大成消费主题混合C |
2.0926 |
0.48% |
| 2025-07-31 |
大成消费主题混合C |
2.0827 |
-1.40% |
| 2025-07-30 |
大成消费主题混合C |
2.1123 |
0.09% |
| 2025-07-29 |
大成消费主题混合C |
2.1104 |
0.22% |
| 2025-07-28 |
大成消费主题混合C |
2.1058 |
0.24% |
| 2025-07-25 |
大成消费主题混合C |
2.1007 |
1.35% |
| 2025-07-24 |
大成消费主题混合C |
2.0728 |
-0.09% |
| 2025-07-23 |
大成消费主题混合C |
2.0746 |
-0.38% |
| 2025-07-22 |
大成消费主题混合C |
2.0825 |
0.03% |
| 2025-07-21 |
大成消费主题混合C |
2.0818 |
-0.24% |
| 2025-07-18 |
大成消费主题混合C |
2.0868 |
0.62% |
| 2025-07-17 |
大成消费主题混合C |
2.0740 |
1.12% |
| 2025-07-16 |
大成消费主题混合C |
2.0510 |
0.57% |
| 2025-07-15 |
大成消费主题混合C |
2.0393 |
-0.53% |
| 2025-07-14 |
大成消费主题混合C |
2.0502 |
0.34% |
| 2025-07-11 |
大成消费主题混合C |
2.0433 |
-0.31% |
| 2025-07-10 |
大成消费主题混合C |
2.0497 |
-0.34% |
| 2025-07-09 |
大成消费主题混合C |
2.0567 |
0.06% |
| 2025-07-08 |
大成消费主题混合C |
2.0554 |
0.28% |
| 2025-07-07 |
大成消费主题混合C |
2.0496 |
-0.13% |
| 2025-07-04 |
大成消费主题混合C |
2.0522 |
0.09% |
| 2025-07-03 |
大成消费主题混合C |
2.0503 |
1.64% |
| 2025-07-02 |
大成消费主题混合C |
2.0172 |
-1.59% |
| 2025-07-01 |
大成消费主题混合C |
2.0497 |
1.56% |
| 2025-06-30 |
大成消费主题混合C |
2.0182 |
1.15% |
| 2025-06-27 |
大成消费主题混合C |
1.9952 |
-1.09% |
| 2025-06-26 |
大成消费主题混合C |
2.0171 |
-0.24% |
| 2025-06-25 |
大成消费主题混合C |
2.0220 |
0.39% |
| 2025-06-24 |
大成消费主题混合C |
2.0141 |
1.83% |
| 2025-06-23 |
大成消费主题混合C |
1.9780 |
0.11% |
| 2025-06-20 |
大成消费主题混合C |
1.9758 |
0.09% |
| 2025-06-19 |
大成消费主题混合C |
1.9740 |
-1.86% |
| 2025-06-18 |
大成消费主题混合C |
2.0115 |
-0.80% |
| 2025-06-17 |
大成消费主题混合C |
2.0277 |
-0.56% |
