近一季大成消费主题混合C基金净值查询
查询指定日期范围大成消费主题混合C017773净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
大成消费主题混合C |
1.9850 |
0.89% |
| 2026-09-15 |
大成消费主题混合C |
1.9675 |
-0.29% |
| 2026-09-14 |
大成消费主题混合C |
1.9733 |
0.92% |
| 2026-09-11 |
大成消费主题混合C |
1.9554 |
-1.24% |
| 2026-09-10 |
大成消费主题混合C |
1.9799 |
-1.23% |
| 2026-09-09 |
大成消费主题混合C |
2.0045 |
0.23% |
| 2026-09-08 |
大成消费主题混合C |
1.9999 |
1.16% |
| 2026-09-07 |
大成消费主题混合C |
1.9769 |
0.74% |
| 2026-09-04 |
大成消费主题混合C |
1.9623 |
0.31% |
| 2026-09-03 |
大成消费主题混合C |
1.9563 |
-0.21% |
| 2026-09-02 |
大成消费主题混合C |
1.9604 |
-0.68% |
| 2026-09-01 |
大成消费主题混合C |
1.9738 |
0.96% |
| 2026-08-31 |
大成消费主题混合C |
1.9551 |
0.33% |
| 2026-08-28 |
大成消费主题混合C |
1.9487 |
-0.16% |
| 2026-08-27 |
大成消费主题混合C |
1.9519 |
1.06% |
| 2026-08-26 |
大成消费主题混合C |
1.9314 |
0.34% |
| 2026-08-25 |
大成消费主题混合C |
1.9249 |
1.79% |
| 2026-08-24 |
大成消费主题混合C |
1.8910 |
-1.30% |
| 2026-08-21 |
大成消费主题混合C |
1.9159 |
-2.77% |
| 2026-08-20 |
大成消费主题混合C |
1.9689 |
1.90% |
| 2026-08-19 |
大成消费主题混合C |
1.9322 |
-2.71% |
| 2026-08-18 |
大成消费主题混合C |
1.9860 |
0.21% |
| 2026-08-17 |
大成消费主题混合C |
1.9819 |
1.48% |
| 2026-08-14 |
大成消费主题混合C |
1.9529 |
-0.82% |
| 2026-08-13 |
大成消费主题混合C |
1.9691 |
-1.04% |
| 2026-08-12 |
大成消费主题混合C |
1.9898 |
0.06% |
| 2026-08-11 |
大成消费主题混合C |
1.9887 |
0.07% |
| 2026-08-10 |
大成消费主题混合C |
1.9874 |
1.06% |
| 2026-08-07 |
大成消费主题混合C |
1.9666 |
0.16% |
| 2026-08-06 |
大成消费主题混合C |
1.9635 |
-0.69% |
| 2026-08-05 |
大成消费主题混合C |
1.9772 |
0.78% |
| 2026-08-04 |
大成消费主题混合C |
1.9619 |
1.32% |
| 2026-08-03 |
大成消费主题混合C |
1.9364 |
-1.17% |
| 2026-07-31 |
大成消费主题混合C |
1.9593 |
0.65% |
| 2026-07-30 |
大成消费主题混合C |
1.9467 |
-1.25% |
| 2026-07-29 |
大成消费主题混合C |
1.9713 |
2.34% |
| 2026-07-28 |
大成消费主题混合C |
1.9262 |
-2.31% |
| 2026-07-27 |
大成消费主题混合C |
1.9718 |
1.91% |
| 2026-07-24 |
大成消费主题混合C |
1.9349 |
-2.04% |
| 2026-07-23 |
大成消费主题混合C |
1.9751 |
-1.05% |
| 2026-07-22 |
大成消费主题混合C |
1.9960 |
-0.28% |
| 2026-07-21 |
大成消费主题混合C |
2.0017 |
2.38% |
| 2026-07-20 |
大成消费主题混合C |
1.9552 |
1.25% |
| 2026-07-17 |
大成消费主题混合C |
1.9310 |
-4.21% |
| 2026-07-16 |
大成消费主题混合C |
2.0158 |
-0.71% |
| 2026-07-15 |
大成消费主题混合C |
2.0302 |
-0.42% |
| 2026-07-14 |
大成消费主题混合C |
2.0387 |
1.80% |
| 2026-07-13 |
大成消费主题混合C |
2.0027 |
-1.74% |
| 2026-07-10 |
大成消费主题混合C |
2.0382 |
-1.40% |
| 2026-07-09 |
大成消费主题混合C |
2.0671 |
3.08% |
| 2026-07-08 |
大成消费主题混合C |
2.0053 |
-1.28% |
| 2026-07-07 |
大成消费主题混合C |
2.0314 |
-0.61% |
| 2026-07-06 |
大成消费主题混合C |
2.0439 |
0.97% |
| 2026-07-03 |
大成消费主题混合C |
2.0243 |
0.42% |
| 2026-07-02 |
大成消费主题混合C |
2.0158 |
-2.31% |
| 2026-07-01 |
大成消费主题混合C |
2.0635 |
0.24% |
| 2026-06-30 |
大成消费主题混合C |
2.0586 |
-0.16% |
| 2026-06-29 |
大成消费主题混合C |
2.0619 |
3.18% |
| 2026-06-26 |
大成消费主题混合C |
1.9983 |
-1.64% |
| 2026-06-25 |
大成消费主题混合C |
2.0317 |
0.90% |
| 2026-06-24 |
大成消费主题混合C |
2.0135 |
0.88% |
| 2026-06-23 |
大成消费主题混合C |
1.9959 |
-1.24% |
| 2026-06-22 |
大成消费主题混合C |
2.0210 |
0.56% |
| 2026-06-18 |
大成消费主题混合C |
2.0098 |
0.60% |
| 2026-06-17 |
大成消费主题混合C |
1.9979 |
0.94% |
