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永赢昭利债券A基金净值查询(017687)

近一季永赢昭利债券A基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围永赢昭利债券A017687净值及计算阶段收益
近一季017687基金累计收益率0.49%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2025-12-19 永赢昭利债券A 1.0919 0.05%
2025-12-18 永赢昭利债券A 1.0914 0.03%
2025-12-17 永赢昭利债券A 1.0911 0.03%
2025-12-16 永赢昭利债券A 1.0908 0.01%
2025-12-15 永赢昭利债券A 1.0907 -0.04%
2025-12-12 永赢昭利债券A 1.0911 -0.01%
2025-12-11 永赢昭利债券A 1.0912 0.04%
2025-12-10 永赢昭利债券A 1.0908 0.02%
2025-12-09 永赢昭利债券A 1.0906 0.02%
2025-12-08 永赢昭利债券A 1.0904 -0.01%
2025-12-05 永赢昭利债券A 1.0905 0.01%
2025-12-04 永赢昭利债券A 1.0904 -0.07%
2025-12-03 永赢昭利债券A 1.0912 -0.01%
2025-12-02 永赢昭利债券A 1.0913 -0.01%
2025-12-01 永赢昭利债券A 1.0914 0.01%
2025-11-28 永赢昭利债券A 1.0913 0.02%
2025-11-27 永赢昭利债券A 1.0911 -0.03%
2025-11-26 永赢昭利债券A 1.0914 -0.05%
2025-11-25 永赢昭利债券A 1.0919 -0.02%
2025-11-24 永赢昭利债券A 1.0921 0.01%
2025-11-21 永赢昭利债券A 1.0920 -0.01%
2025-11-20 永赢昭利债券A 1.0921 0.00%
2025-11-19 永赢昭利债券A 1.0921 0.00%
2025-11-18 永赢昭利债券A 1.0921 0.01%
2025-11-17 永赢昭利债券A 1.0920 0.02%
2025-11-14 永赢昭利债券A 1.0918 0.00%
2025-11-13 永赢昭利债券A 1.0918 0.00%
2025-11-12 永赢昭利债券A 1.0918 0.02%
2025-11-11 永赢昭利债券A 1.0916 0.02%
2025-11-10 永赢昭利债券A 1.0914 0.00%
2025-11-07 永赢昭利债券A 1.0914 -0.01%
2025-11-06 永赢昭利债券A 1.0915 -0.02%
2025-11-05 永赢昭利债券A 1.0917 0.02%
2025-11-04 永赢昭利债券A 1.0915 0.01%
2025-11-03 永赢昭利债券A 1.0914 0.04%
2025-10-31 永赢昭利债券A 1.0910 0.04%
2025-10-30 永赢昭利债券A 1.0906 0.04%
2025-10-29 永赢昭利债券A 1.0902 0.05%
2025-10-28 永赢昭利债券A 1.0897 0.06%
2025-10-27 永赢昭利债券A 1.0891 0.03%
2025-10-24 永赢昭利债券A 1.0888 0.02%
2025-10-23 永赢昭利债券A 1.0886 0.03%
2025-10-22 永赢昭利债券A 1.0883 0.02%
2025-10-21 永赢昭利债券A 1.0881 0.03%
2025-10-20 永赢昭利债券A 1.0878 0.02%
2025-10-17 永赢昭利债券A 1.0876 0.04%
2025-10-16 永赢昭利债券A 1.0872 0.03%
2025-10-15 永赢昭利债券A 1.0869 0.00%
2025-10-14 永赢昭利债券A 1.0869 0.01%
2025-10-13 永赢昭利债券A 1.0868 0.06%
2025-10-10 永赢昭利债券A 1.0861 0.00%
2025-10-09 永赢昭利债券A 1.0861 0.06%
2025-09-30 永赢昭利债券A 1.0854 0.02%
2025-09-29 永赢昭利债券A 1.0852 0.00%
2025-09-26 永赢昭利债券A 1.0852 0.01%
2025-09-25 永赢昭利债券A 1.0851 -0.05%
2025-09-24 永赢昭利债券A 1.0856 -0.06%
2025-09-23 永赢昭利债券A 1.0863 -0.04%
2025-09-22 永赢昭利债券A 1.0867 0.01%
永赢基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
永赢制造升级智选混合发起A 1.2057 2.69%
永赢制造升级智选混合发起C 1.2021 2.69%
永赢医药健康A 1.0018 2.53%
永赢医药健康C 0.9906 2.53%
永赢资源慧选混合发起C 1.2181 2.51%
永赢资源慧选混合发起A 1.2204 2.50%
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接A 0.9008 2.06%
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接C 0.9002 2.06%
港股医疗ETF 1.4458 2.06%
永赢医药创新智选混合发起A 1.6618 1.85%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
长盛恒盛利率债A 1.0880 1.05%
长盛恒盛利率债C 1.0781 1.05%
金元顺安泓泽债券 0.9728 0.56%
汇添富丰和纯债A 0.9884 0.48%
汇添富丰和纯债C 0.9798 0.48%
国泰添瑞一年定期开放债券 0.9876 0.45%
中信保诚稳悦债券D 1.0737 0.44%
建信利率债债券C 1.1254 0.44%
建信利率债债券A 1.1312 0.44%
中信保诚稳悦债券A 1.0730 0.44%
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