热搜: 货币市场证券 中海优质成长混合 长城品牌优选混合A 大成蓝筹稳健混合A

易方达稳健腾享六个月持有混合(FOF)A基金净值查询(017594)

近半年易方达稳健腾享六个月持有混合(FOF)A基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
-
查询指定日期范围易方达稳健腾享六个月持有混合(FOF)A017594净值及计算阶段收益
近半年017594基金累计收益率-0.68%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-15 易方达稳健腾享六个月持有混合(FOF)A 1.0895 -0.02%
2026-09-14 易方达稳健腾享六个月持有混合(FOF)A 1.0897 -0.04%
2026-09-11 易方达稳健腾享六个月持有混合(FOF)A 1.0901 -0.11%
2026-09-10 易方达稳健腾享六个月持有混合(FOF)A 1.0913 -0.06%
2026-09-09 易方达稳健腾享六个月持有混合(FOF)A 1.0920 0.02%
2026-09-08 易方达稳健腾享六个月持有混合(FOF)A 1.0918 0.01%
2026-09-07 易方达稳健腾享六个月持有混合(FOF)A 1.0917 0.02%
2026-09-04 易方达稳健腾享六个月持有混合(FOF)A 1.0915 -0.01%
2026-09-03 易方达稳健腾享六个月持有混合(FOF)A 1.0916 0.12%
2026-09-02 易方达稳健腾享六个月持有混合(FOF)A 1.0903 -0.16%
2026-09-01 易方达稳健腾享六个月持有混合(FOF)A 1.0921 0.00%
2026-08-31 易方达稳健腾享六个月持有混合(FOF)A 1.0921 0.02%
2026-08-28 易方达稳健腾享六个月持有混合(FOF)A 1.0919 -0.03%
2026-08-27 易方达稳健腾享六个月持有混合(FOF)A 1.0922 0.05%
2026-08-26 易方达稳健腾享六个月持有混合(FOF)A 1.0916 0.04%
2026-08-25 易方达稳健腾享六个月持有混合(FOF)A 1.0912 -0.02%
2026-08-24 易方达稳健腾享六个月持有混合(FOF)A 1.0914 -0.03%
2026-08-21 易方达稳健腾享六个月持有混合(FOF)A 1.0917 0.05%
2026-08-20 易方达稳健腾享六个月持有混合(FOF)A 1.0912 0.04%
2026-08-19 易方达稳健腾享六个月持有混合(FOF)A 1.0908 -0.18%
2026-08-18 易方达稳健腾享六个月持有混合(FOF)A 1.0928 0.08%
2026-08-17 易方达稳健腾享六个月持有混合(FOF)A 1.0919 0.22%
2026-08-14 易方达稳健腾享六个月持有混合(FOF)A 1.0895 0.06%
2026-08-13 易方达稳健腾享六个月持有混合(FOF)A 1.0889 -0.07%
2026-08-12 易方达稳健腾享六个月持有混合(FOF)A 1.0897 0.05%
2026-08-11 易方达稳健腾享六个月持有混合(FOF)A 1.0892 -0.11%
2026-08-10 易方达稳健腾享六个月持有混合(FOF)A 1.0904 0.11%
2026-08-07 易方达稳健腾享六个月持有混合(FOF)A 1.0892 0.13%
2026-08-06 易方达稳健腾享六个月持有混合(FOF)A 1.0878 0.01%
2026-08-05 易方达稳健腾享六个月持有混合(FOF)A 1.0877 0.13%
2026-08-04 易方达稳健腾享六个月持有混合(FOF)A 1.0863 0.07%
2026-08-03 易方达稳健腾享六个月持有混合(FOF)A 1.0855 -0.07%
2026-07-31 易方达稳健腾享六个月持有混合(FOF)A 1.0863 0.09%
2026-07-30 易方达稳健腾享六个月持有混合(FOF)A 1.0853 0.03%
2026-07-29 易方达稳健腾享六个月持有混合(FOF)A 1.0850 0.10%
2026-07-28 易方达稳健腾享六个月持有混合(FOF)A 1.0839 -0.16%
2026-07-27 易方达稳健腾享六个月持有混合(FOF)A 1.0856 0.40%
2026-07-24 易方达稳健腾享六个月持有混合(FOF)A 1.0813 -0.12%
2026-07-23 易方达稳健腾享六个月持有混合(FOF)A 1.0826 0.06%
2026-07-22 易方达稳健腾享六个月持有混合(FOF)A 1.0820 0.06%
2026-07-21 易方达稳健腾享六个月持有混合(FOF)A 1.0813 0.13%
2026-07-20 易方达稳健腾享六个月持有混合(FOF)A 1.0799 0.12%
2026-07-17 易方达稳健腾享六个月持有混合(FOF)A 1.0786 -0.24%
2026-07-16 易方达稳健腾享六个月持有混合(FOF)A 1.0812 -0.14%
2026-07-15 易方达稳健腾享六个月持有混合(FOF)A 1.0827 -0.05%
2026-07-14 易方达稳健腾享六个月持有混合(FOF)A 1.0832 0.16%
2026-07-13 易方达稳健腾享六个月持有混合(FOF)A 1.0815 -0.13%
2026-07-10 易方达稳健腾享六个月持有混合(FOF)A 1.0829 -0.11%
2026-07-09 易方达稳健腾享六个月持有混合(FOF)A 1.0841 0.15%
2026-07-08 易方达稳健腾享六个月持有混合(FOF)A 1.0825 -0.06%
2026-07-07 易方达稳健腾享六个月持有混合(FOF)A 1.0831 -0.07%
2026-07-06 易方达稳健腾享六个月持有混合(FOF)A 1.0839 0.06%
2026-07-03 易方达稳健腾享六个月持有混合(FOF)A 1.0832 0.04%
2026-07-02 易方达稳健腾享六个月持有混合(FOF)A 1.0828 -0.14%
2026-07-01 易方达稳健腾享六个月持有混合(FOF)A 1.0843 -0.05%
2026-06-30 易方达稳健腾享六个月持有混合(FOF)A 1.0848 -0.04%
2026-06-29 易方达稳健腾享六个月持有混合(FOF)A 1.0852 0.17%
2026-06-26 易方达稳健腾享六个月持有混合(FOF)A 1.0834 -0.09%
2026-06-25 易方达稳健腾享六个月持有混合(FOF)A 1.0844 0.01%
2026-06-24 易方达稳健腾享六个月持有混合(FOF)A 1.0843 0.06%
2026-06-23 易方达稳健腾享六个月持有混合(FOF)A 1.0837 -0.16%
2026-06-22 易方达稳健腾享六个月持有混合(FOF)A 1.0854 0.02%
2026-06-18 易方达稳健腾享六个月持有混合(FOF)A 1.0852 -0.07%
2026-06-17 易方达稳健腾享六个月持有混合(FOF)A 1.0860 0.06%
2026-06-16 易方达稳健腾享六个月持有混合(FOF)A 1.0853 -0.01%
2026-06-15 易方达稳健腾享六个月持有混合(FOF)A 1.0854 0.05%
2026-06-12 易方达稳健腾享六个月持有混合(FOF)A 1.0849 0.09%
2026-06-11 易方达稳健腾享六个月持有混合(FOF)A 1.0839 -0.12%
2026-06-10 易方达稳健腾享六个月持有混合(FOF)A 1.0852 -0.15%
2026-06-09 易方达稳健腾享六个月持有混合(FOF)A 1.0868 0.07%
2026-06-08 易方达稳健腾享六个月持有混合(FOF)A 1.0860 -0.23%
2026-06-05 易方达稳健腾享六个月持有混合(FOF)A 1.0885 -0.11%
2026-06-04 易方达稳健腾享六个月持有混合(FOF)A 1.0897 -0.02%
2026-06-03 易方达稳健腾享六个月持有混合(FOF)A 1.0899 -0.06%
2026-06-02 易方达稳健腾享六个月持有混合(FOF)A 1.0906 0.04%
2026-06-01 易方达稳健腾享六个月持有混合(FOF)A 1.0902 0.07%
2026-05-29 易方达稳健腾享六个月持有混合(FOF)A 1.0894 0.13%
2026-05-28 易方达稳健腾享六个月持有混合(FOF)A 1.0880 -0.16%
2026-05-27 易方达稳健腾享六个月持有混合(FOF)A 1.0897 -0.09%
2026-05-26 易方达稳健腾享六个月持有混合(FOF)A 1.0907 0.03%
2026-05-25 易方达稳健腾享六个月持有混合(FOF)A 1.0904 -0.02%
2026-05-22 易方达稳健腾享六个月持有混合(FOF)A 1.0906 -0.06%
2026-05-21 易方达稳健腾享六个月持有混合(FOF)A 1.0913 -0.11%
2026-05-20 易方达稳健腾享六个月持有混合(FOF)A 1.0925 -0.14%
2026-05-19 易方达稳健腾享六个月持有混合(FOF)A 1.0940 0.19%
2026-05-18 易方达稳健腾享六个月持有混合(FOF)A 1.0919 -0.12%
2026-05-15 易方达稳健腾享六个月持有混合(FOF)A 1.0932 -0.22%
2026-05-14 易方达稳健腾享六个月持有混合(FOF)A 1.0956 -0.16%
2026-05-13 易方达稳健腾享六个月持有混合(FOF)A 1.0974 -0.04%
2026-05-12 易方达稳健腾享六个月持有混合(FOF)A 1.0978 -0.05%
2026-05-11 易方达稳健腾享六个月持有混合(FOF)A 1.0983 0.03%
2026-05-08 易方达稳健腾享六个月持有混合(FOF)A 1.0980 -0.02%
2026-05-07 易方达稳健腾享六个月持有混合(FOF)A 1.0982 0.00%
2026-04-29 易方达稳健腾享六个月持有混合(FOF)A 1.0984 0.15%
2026-04-28 易方达稳健腾享六个月持有混合(FOF)A 1.0968 0.01%
2026-04-27 易方达稳健腾享六个月持有混合(FOF)A 1.0967 -0.04%
2026-04-24 易方达稳健腾享六个月持有混合(FOF)A 1.0971 -0.08%
2026-04-23 易方达稳健腾享六个月持有混合(FOF)A 1.0980 -0.09%
2026-04-22 易方达稳健腾享六个月持有混合(FOF)A 1.0990 0.00%
2026-04-21 易方达稳健腾享六个月持有混合(FOF)A 1.0990 -0.01%
2026-04-20 易方达稳健腾享六个月持有混合(FOF)A 1.0991 0.04%
2026-04-17 易方达稳健腾享六个月持有混合(FOF)A 1.0987 -0.07%
2026-04-16 易方达稳健腾享六个月持有混合(FOF)A 1.0995 0.17%
2026-04-15 易方达稳健腾享六个月持有混合(FOF)A 1.0976 0.09%
2026-04-14 易方达稳健腾享六个月持有混合(FOF)A 1.0966 0.14%
2026-04-13 易方达稳健腾享六个月持有混合(FOF)A 1.0951 -0.04%
2026-04-10 易方达稳健腾享六个月持有混合(FOF)A 1.0955 0.09%
2026-04-09 易方达稳健腾享六个月持有混合(FOF)A 1.0945 -0.21%
2026-04-08 易方达稳健腾享六个月持有混合(FOF)A 1.0968 0.36%
2026-04-07 易方达稳健腾享六个月持有混合(FOF)A 1.0929 0.11%
2026-04-03 易方达稳健腾享六个月持有混合(FOF)A 1.0917 -0.02%
2026-04-02 易方达稳健腾享六个月持有混合(FOF)A 1.0919 -0.13%
2026-04-01 易方达稳健腾享六个月持有混合(FOF)A 1.0933 0.23%
2026-03-31 易方达稳健腾享六个月持有混合(FOF)A 1.0908 -0.09%
2026-03-30 易方达稳健腾享六个月持有混合(FOF)A 1.0918 0.09%
2026-03-27 易方达稳健腾享六个月持有混合(FOF)A 1.0908 0.19%
2026-03-26 易方达稳健腾享六个月持有混合(FOF)A 1.0887 -0.15%
2026-03-25 易方达稳健腾享六个月持有混合(FOF)A 1.0903 0.21%
2026-03-24 易方达稳健腾享六个月持有混合(FOF)A 1.0880 0.33%
2026-03-23 易方达稳健腾享六个月持有混合(FOF)A 1.0844 -0.74%
2026-03-20 易方达稳健腾享六个月持有混合(FOF)A 1.0925 -0.20%
2026-03-19 易方达稳健腾享六个月持有混合(FOF)A 1.0947 -0.26%
2026-03-18 易方达稳健腾享六个月持有混合(FOF)A 1.0976 0.05%
易方达基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
易方达港股通医药混合A 0.9837 2.85%
易方达港股通医药混合C 0.9805 2.84%
港医疗 0.9057 1.81%
恒生生物科技ETF易方达 0.9382 1.69%
易方达医药生物股票A 0.8266 1.65%
易方达医药生物股票C 0.8078 1.65%
易方达恒生生物科技ETF联接发起式A 1.0318 1.65%
易方达恒生生物科技ETF联接发起式C 1.0308 1.64%
易方达中证港股通医药卫生综合ETF联接A 1.2267 1.35%
易方达中证汽车零部件主题ETF联接发起式C 1.1450 1.35%
FOF-稳健型基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)A 1.0166 -0.06%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)C 1.0145 -0.06%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)C 1.0152 -0.09%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)A 1.0135 -0.09%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)C 1.0109 -0.09%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A 1.0181 -0.10%
平安盈顺3个月持有混合(ETF-FOF)A 0.9989 -0.10%
平安盈顺3个月持有混合(ETF-FOF)C 0.9966 -0.10%
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)A 0.9934 -0.11%
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)C 0.9910 -0.11%
标签云