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中泰天择稳健6个月持有混合(FOF)A基金净值查询(017589)

今年以来中泰天择稳健6个月持有混合(FOF)A基金净值查询
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查询指定日期范围中泰天择稳健6个月持有混合(FOF)A017589净值及计算阶段收益
今年以来017589基金累计收益率0.17%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-14 中泰天择稳健6个月持有混合(FOF)A 1.1999 -0.26%
2026-09-11 中泰天择稳健6个月持有混合(FOF)A 1.2030 -0.69%
2026-09-10 中泰天择稳健6个月持有混合(FOF)A 1.2114 -0.23%
2026-09-09 中泰天择稳健6个月持有混合(FOF)A 1.2142 0.11%
2026-09-08 中泰天择稳健6个月持有混合(FOF)A 1.2129 0.22%
2026-09-07 中泰天择稳健6个月持有混合(FOF)A 1.2102 0.05%
2026-09-04 中泰天择稳健6个月持有混合(FOF)A 1.2096 0.11%
2026-09-03 中泰天择稳健6个月持有混合(FOF)A 1.2083 0.27%
2026-09-02 中泰天择稳健6个月持有混合(FOF)A 1.2051 -0.44%
2026-09-01 中泰天择稳健6个月持有混合(FOF)A 1.2104 0.01%
2026-08-31 中泰天择稳健6个月持有混合(FOF)A 1.2103 -0.05%
2026-08-28 中泰天择稳健6个月持有混合(FOF)A 1.2109 0.03%
2026-08-27 中泰天择稳健6个月持有混合(FOF)A 1.2105 0.14%
2026-08-26 中泰天择稳健6个月持有混合(FOF)A 1.2088 0.20%
2026-08-25 中泰天择稳健6个月持有混合(FOF)A 1.2064 0.02%
2026-08-24 中泰天择稳健6个月持有混合(FOF)A 1.2062 -0.12%
2026-08-21 中泰天择稳健6个月持有混合(FOF)A 1.2076 0.17%
2026-08-20 中泰天择稳健6个月持有混合(FOF)A 1.2056 0.30%
2026-08-19 中泰天择稳健6个月持有混合(FOF)A 1.2020 -0.59%
2026-08-18 中泰天择稳健6个月持有混合(FOF)A 1.2091 -0.03%
2026-08-17 中泰天择稳健6个月持有混合(FOF)A 1.2095 0.53%
2026-08-14 中泰天择稳健6个月持有混合(FOF)A 1.2031 0.03%
2026-08-13 中泰天择稳健6个月持有混合(FOF)A 1.2027 -0.22%
2026-08-12 中泰天择稳健6个月持有混合(FOF)A 1.2054 0.16%
2026-08-11 中泰天择稳健6个月持有混合(FOF)A 1.2035 -0.12%
2026-08-10 中泰天择稳健6个月持有混合(FOF)A 1.2049 0.21%
2026-08-07 中泰天择稳健6个月持有混合(FOF)A 1.2024 0.33%
2026-08-06 中泰天择稳健6个月持有混合(FOF)A 1.1984 -0.12%
2026-08-05 中泰天择稳健6个月持有混合(FOF)A 1.1998 0.38%
2026-08-04 中泰天择稳健6个月持有混合(FOF)A 1.1952 0.11%
2026-08-03 中泰天择稳健6个月持有混合(FOF)A 1.1939 -0.03%
2026-07-31 中泰天择稳健6个月持有混合(FOF)A 1.1943 0.38%
2026-07-30 中泰天择稳健6个月持有混合(FOF)A 1.1898 0.12%
2026-07-29 中泰天择稳健6个月持有混合(FOF)A 1.1884 0.30%
2026-07-28 中泰天择稳健6个月持有混合(FOF)A 1.1848 -0.50%
2026-07-27 中泰天择稳健6个月持有混合(FOF)A 1.1907 0.48%
2026-07-24 中泰天择稳健6个月持有混合(FOF)A 1.1850 -0.76%
2026-07-23 中泰天择稳健6个月持有混合(FOF)A 1.1941 0.34%
2026-07-22 中泰天择稳健6个月持有混合(FOF)A 1.1901 0.13%
2026-07-21 中泰天择稳健6个月持有混合(FOF)A 1.1886 0.73%
2026-07-20 中泰天择稳健6个月持有混合(FOF)A 1.1800 0.37%
2026-07-17 中泰天择稳健6个月持有混合(FOF)A 1.1756 -0.81%
2026-07-16 中泰天择稳健6个月持有混合(FOF)A 1.1852 -0.31%
2026-07-15 中泰天择稳健6个月持有混合(FOF)A 1.1889 0.19%
2026-07-14 中泰天择稳健6个月持有混合(FOF)A 1.1866 0.51%
2026-07-13 中泰天择稳健6个月持有混合(FOF)A 1.1806 -0.56%
2026-07-10 中泰天择稳健6个月持有混合(FOF)A 1.1873 -0.08%
2026-07-09 中泰天择稳健6个月持有混合(FOF)A 1.1883 0.04%
2026-07-08 中泰天择稳健6个月持有混合(FOF)A 1.1878 -0.12%
2026-07-07 中泰天择稳健6个月持有混合(FOF)A 1.1892 -0.44%
2026-07-06 中泰天择稳健6个月持有混合(FOF)A 1.1945 0.13%
2026-07-03 中泰天择稳健6个月持有混合(FOF)A 1.1929 0.41%
2026-07-02 中泰天择稳健6个月持有混合(FOF)A 1.1880 -0.16%
2026-07-01 中泰天择稳健6个月持有混合(FOF)A 1.1899 -0.07%
2026-06-30 中泰天择稳健6个月持有混合(FOF)A 1.1907 -0.08%
2026-06-29 中泰天择稳健6个月持有混合(FOF)A 1.1916 0.29%
2026-06-26 中泰天择稳健6个月持有混合(FOF)A 1.1881 -0.53%
2026-06-25 中泰天择稳健6个月持有混合(FOF)A 1.1944 -0.29%
2026-06-24 中泰天择稳健6个月持有混合(FOF)A 1.1979 0.08%
2026-06-23 中泰天择稳健6个月持有混合(FOF)A 1.1970 -0.90%
2026-06-22 中泰天择稳健6个月持有混合(FOF)A 1.2078 0.47%
2026-06-18 中泰天择稳健6个月持有混合(FOF)A 1.2022 -0.20%
2026-06-17 中泰天择稳健6个月持有混合(FOF)A 1.2046 -0.03%
2026-06-16 中泰天择稳健6个月持有混合(FOF)A 1.2050 -0.07%
2026-06-15 中泰天择稳健6个月持有混合(FOF)A 1.2059 0.57%
2026-06-12 中泰天择稳健6个月持有混合(FOF)A 1.1991 0.69%
2026-06-11 中泰天择稳健6个月持有混合(FOF)A 1.1909 -0.37%
2026-06-10 中泰天择稳健6个月持有混合(FOF)A 1.1953 -0.62%
2026-06-09 中泰天择稳健6个月持有混合(FOF)A 1.2027 0.48%
2026-06-08 中泰天择稳健6个月持有混合(FOF)A 1.1969 -1.21%
2026-06-05 中泰天择稳健6个月持有混合(FOF)A 1.2115 -0.46%
2026-06-04 中泰天择稳健6个月持有混合(FOF)A 1.2171 -0.38%
2026-06-03 中泰天择稳健6个月持有混合(FOF)A 1.2217 -0.04%
2026-06-02 中泰天择稳健6个月持有混合(FOF)A 1.2222 0.39%
2026-06-01 中泰天择稳健6个月持有混合(FOF)A 1.2174 0.26%
2026-05-29 中泰天择稳健6个月持有混合(FOF)A 1.2142 0.07%
2026-05-28 中泰天择稳健6个月持有混合(FOF)A 1.2134 -0.28%
2026-05-27 中泰天择稳健6个月持有混合(FOF)A 1.2168 -0.33%
2026-05-26 中泰天择稳健6个月持有混合(FOF)A 1.2208 -0.13%
2026-05-25 中泰天择稳健6个月持有混合(FOF)A 1.2224 0.01%
2026-05-22 中泰天择稳健6个月持有混合(FOF)A 1.2223 0.31%
2026-05-21 中泰天择稳健6个月持有混合(FOF)A 1.2185 -0.51%
2026-05-20 中泰天择稳健6个月持有混合(FOF)A 1.2248 -0.24%
2026-05-19 中泰天择稳健6个月持有混合(FOF)A 1.2278 0.04%
2026-05-18 中泰天择稳健6个月持有混合(FOF)A 1.2273 -0.15%
2026-05-15 中泰天择稳健6个月持有混合(FOF)A 1.2291 -0.42%
2026-05-14 中泰天择稳健6个月持有混合(FOF)A 1.2343 -0.56%
2026-05-13 中泰天择稳健6个月持有混合(FOF)A 1.2412 0.23%
2026-05-12 中泰天择稳健6个月持有混合(FOF)A 1.2383 -0.03%
2026-05-11 中泰天择稳健6个月持有混合(FOF)A 1.2387 0.23%
2026-05-08 中泰天择稳健6个月持有混合(FOF)A 1.2358 -0.11%
2026-05-07 中泰天择稳健6个月持有混合(FOF)A 1.2372 -0.01%
2026-05-06 中泰天择稳健6个月持有混合(FOF)A 1.2373 0.34%
2026-04-28 中泰天择稳健6个月持有混合(FOF)A 1.2302 -0.06%
2026-04-27 中泰天择稳健6个月持有混合(FOF)A 1.2310 0.06%
2026-04-24 中泰天择稳健6个月持有混合(FOF)A 1.2303 -0.08%
2026-04-23 中泰天择稳健6个月持有混合(FOF)A 1.2313 -0.19%
2026-04-22 中泰天择稳健6个月持有混合(FOF)A 1.2336 0.18%
2026-04-21 中泰天择稳健6个月持有混合(FOF)A 1.2314 0.18%
2026-04-20 中泰天择稳健6个月持有混合(FOF)A 1.2292 0.04%
2026-04-17 中泰天择稳健6个月持有混合(FOF)A 1.2287 -0.20%
2026-04-16 中泰天择稳健6个月持有混合(FOF)A 1.2312 0.21%
2026-04-15 中泰天择稳健6个月持有混合(FOF)A 1.2286 0.01%
2026-04-14 中泰天择稳健6个月持有混合(FOF)A 1.2285 0.20%
2026-04-13 中泰天择稳健6个月持有混合(FOF)A 1.2260 -0.02%
2026-04-10 中泰天择稳健6个月持有混合(FOF)A 1.2262 0.17%
2026-04-09 中泰天择稳健6个月持有混合(FOF)A 1.2241 -0.29%
2026-04-08 中泰天择稳健6个月持有混合(FOF)A 1.2277 0.57%
2026-04-07 中泰天择稳健6个月持有混合(FOF)A 1.2208 0.25%
2026-04-03 中泰天择稳健6个月持有混合(FOF)A 1.2178 -0.08%
2026-04-02 中泰天择稳健6个月持有混合(FOF)A 1.2188 -0.41%
2026-04-01 中泰天择稳健6个月持有混合(FOF)A 1.2238 0.54%
2026-03-31 中泰天择稳健6个月持有混合(FOF)A 1.2172 -0.16%
2026-03-30 中泰天择稳健6个月持有混合(FOF)A 1.2191 0.41%
2026-03-27 中泰天择稳健6个月持有混合(FOF)A 1.2141 0.21%
2026-03-26 中泰天择稳健6个月持有混合(FOF)A 1.2115 -0.30%
2026-03-25 中泰天择稳健6个月持有混合(FOF)A 1.2152 0.65%
2026-03-24 中泰天择稳健6个月持有混合(FOF)A 1.2073 0.96%
2026-03-23 中泰天择稳健6个月持有混合(FOF)A 1.1958 -1.97%
2026-03-20 中泰天择稳健6个月持有混合(FOF)A 1.2193 -0.43%
2026-03-19 中泰天择稳健6个月持有混合(FOF)A 1.2246 -0.97%
2026-03-18 中泰天择稳健6个月持有混合(FOF)A 1.2366 0.09%
2026-03-17 中泰天择稳健6个月持有混合(FOF)A 1.2355 -0.16%
2026-03-16 中泰天择稳健6个月持有混合(FOF)A 1.2375 -0.33%
2026-03-13 中泰天择稳健6个月持有混合(FOF)A 1.2416 -0.30%
2026-03-12 中泰天择稳健6个月持有混合(FOF)A 1.2453 -0.03%
2026-03-11 中泰天择稳健6个月持有混合(FOF)A 1.2457 0.26%
2026-03-10 中泰天择稳健6个月持有混合(FOF)A 1.2425 0.27%
2026-03-09 中泰天择稳健6个月持有混合(FOF)A 1.2391 -0.46%
2026-03-06 中泰天择稳健6个月持有混合(FOF)A 1.2448 0.19%
2026-03-05 中泰天择稳健6个月持有混合(FOF)A 1.2424 0.11%
2026-03-04 中泰天择稳健6个月持有混合(FOF)A 1.2410 -0.61%
2026-03-03 中泰天择稳健6个月持有混合(FOF)A 1.2486 -0.53%
2026-03-02 中泰天择稳健6个月持有混合(FOF)A 1.2552 0.53%
2026-02-27 中泰天择稳健6个月持有混合(FOF)A 1.2486 0.23%
2026-02-26 中泰天择稳健6个月持有混合(FOF)A 1.2457 -0.14%
2026-02-25 中泰天择稳健6个月持有混合(FOF)A 1.2475 0.19%
2026-02-24 中泰天择稳健6个月持有混合(FOF)A 1.2451 0.74%
2026-02-13 中泰天择稳健6个月持有混合(FOF)A 1.2360 -0.51%
2026-02-12 中泰天择稳健6个月持有混合(FOF)A 1.2423 -0.05%
2026-02-11 中泰天择稳健6个月持有混合(FOF)A 1.2429 0.27%
2026-02-10 中泰天择稳健6个月持有混合(FOF)A 1.2396 0.03%
2026-02-09 中泰天择稳健6个月持有混合(FOF)A 1.2392 0.73%
2026-02-06 中泰天择稳健6个月持有混合(FOF)A 1.2302 -0.17%
2026-02-05 中泰天择稳健6个月持有混合(FOF)A 1.2323 -0.48%
2026-02-04 中泰天择稳健6个月持有混合(FOF)A 1.2383 0.55%
2026-02-03 中泰天择稳健6个月持有混合(FOF)A 1.2315 1.02%
2026-02-02 中泰天择稳健6个月持有混合(FOF)A 1.2190 -1.89%
2026-01-30 中泰天择稳健6个月持有混合(FOF)A 1.2420 -1.23%
2026-01-29 中泰天择稳健6个月持有混合(FOF)A 1.2573 0.66%
2026-01-28 中泰天择稳健6个月持有混合(FOF)A 1.2490 0.64%
2026-01-27 中泰天择稳健6个月持有混合(FOF)A 1.2410 0.06%
2026-01-26 中泰天择稳健6个月持有混合(FOF)A 1.2403 0.41%
2026-01-23 中泰天择稳健6个月持有混合(FOF)A 1.2352 0.41%
2026-01-22 中泰天择稳健6个月持有混合(FOF)A 1.2301 0.04%
2026-01-21 中泰天择稳健6个月持有混合(FOF)A 1.2296 0.47%
2026-01-20 中泰天择稳健6个月持有混合(FOF)A 1.2238 0.08%
2026-01-19 中泰天择稳健6个月持有混合(FOF)A 1.2228 0.20%
2026-01-16 中泰天择稳健6个月持有混合(FOF)A 1.2204 -0.20%
2026-01-15 中泰天择稳健6个月持有混合(FOF)A 1.2229 -0.02%
2026-01-14 中泰天择稳健6个月持有混合(FOF)A 1.2232 0.14%
2026-01-13 中泰天择稳健6个月持有混合(FOF)A 1.2215 -0.06%
2026-01-12 中泰天择稳健6个月持有混合(FOF)A 1.2222 0.55%
2026-01-09 中泰天择稳健6个月持有混合(FOF)A 1.2155 0.37%
2026-01-08 中泰天择稳健6个月持有混合(FOF)A 1.2110 -0.13%
2026-01-07 中泰天择稳健6个月持有混合(FOF)A 1.2126 -0.25%
2026-01-06 中泰天择稳健6个月持有混合(FOF)A 1.2157 0.66%
2026-01-05 中泰天择稳健6个月持有混合(FOF)A 1.2077 0.82%
中泰证券(上海)资管旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
中泰研究精选6个月持有股票A 1.0749 0.09%
中泰研究精选6个月持有股票C 1.0543 0.09%
中泰稳固周周购12周滚动债A 1.1581 0.02%
中泰稳固周周购12周滚动债C 1.1403 0.02%
中泰青月中短债A 1.2185 0.01%
中泰青月中短债C 1.1957 0.01%
中泰青月安盈66个月定开债 1.0037 0.01%
中泰安睿债券A 1.0559 0.01%
中泰稳固30天持有中短债A 1.1087 0.01%
中泰稳固30天持有中短债C 1.1000 0.01%
FOF-稳健型基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)A 1.0166 -0.06%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)C 1.0145 -0.06%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)C 1.0152 -0.09%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)A 1.0135 -0.09%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)C 1.0109 -0.09%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A 1.0181 -0.10%
平安盈顺3个月持有混合(ETF-FOF)A 0.9989 -0.10%
平安盈顺3个月持有混合(ETF-FOF)C 0.9966 -0.10%
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)A 0.9934 -0.11%
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)C 0.9910 -0.11%
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