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华润元大润泽债券D基金净值查询(017585)

近一季华润元大润泽债券D基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围华润元大润泽债券D017585净值及计算阶段收益
近一季017585基金累计收益率1.08%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 华润元大润泽债券D 1.1591 0.03%
2026-09-15 华润元大润泽债券D 1.1588 0.03%
2026-09-14 华润元大润泽债券D 1.1584 -0.02%
2026-09-11 华润元大润泽债券D 1.1586 0.00%
2026-09-10 华润元大润泽债券D 1.1586 -0.02%
2026-09-09 华润元大润泽债券D 1.1588 -0.01%
2026-09-08 华润元大润泽债券D 1.1589 -0.01%
2026-09-07 华润元大润泽债券D 1.1590 0.03%
2026-09-04 华润元大润泽债券D 1.1587 0.02%
2026-09-03 华润元大润泽债券D 1.1585 0.07%
2026-09-02 华润元大润泽债券D 1.1577 -0.02%
2026-09-01 华润元大润泽债券D 1.1579 0.10%
2026-08-31 华润元大润泽债券D 1.1568 0.03%
2026-08-28 华润元大润泽债券D 1.1565 -0.02%
2026-08-27 华润元大润泽债券D 1.1567 -0.09%
2026-08-26 华润元大润泽债券D 1.1577 -0.03%
2026-08-25 华润元大润泽债券D 1.1580 0.01%
2026-08-24 华润元大润泽债券D 1.1579 0.05%
2026-08-21 华润元大润泽债券D 1.1573 -0.03%
2026-08-20 华润元大润泽债券D 1.1576 -0.04%
2026-08-19 华润元大润泽债券D 1.1581 -0.06%
2026-08-18 华润元大润泽债券D 1.1588 0.06%
2026-08-17 华润元大润泽债券D 1.1581 0.03%
2026-08-14 华润元大润泽债券D 1.1577 0.03%
2026-08-13 华润元大润泽债券D 1.1573 0.08%
2026-08-12 华润元大润泽债券D 1.1564 -0.01%
2026-08-11 华润元大润泽债券D 1.1565 -0.03%
2026-08-10 华润元大润泽债券D 1.1569 0.10%
2026-08-07 华润元大润泽债券D 1.1558 0.07%
2026-08-06 华润元大润泽债券D 1.1550 0.01%
2026-08-05 华润元大润泽债券D 1.1549 0.00%
2026-08-04 华润元大润泽债券D 1.1549 0.03%
2026-08-03 华润元大润泽债券D 1.1546 0.03%
2026-07-31 华润元大润泽债券D 1.1542 0.06%
2026-07-30 华润元大润泽债券D 1.1535 0.12%
2026-07-29 华润元大润泽债券D 1.1521 -0.03%
2026-07-28 华润元大润泽债券D 1.1525 0.01%
2026-07-27 华润元大润泽债券D 1.1524 0.03%
2026-07-24 华润元大润泽债券D 1.1520 0.06%
2026-07-23 华润元大润泽债券D 1.1513 0.04%
2026-07-22 华润元大润泽债券D 1.1508 0.13%
2026-07-21 华润元大润泽债券D 1.1493 0.02%
2026-07-20 华润元大润泽债券D 1.1491 -0.02%
2026-07-17 华润元大润泽债券D 1.1493 0.04%
2026-07-16 华润元大润泽债券D 1.1488 -0.02%
2026-07-15 华润元大润泽债券D 1.1490 0.03%
2026-07-14 华润元大润泽债券D 1.1487 0.00%
2026-07-13 华润元大润泽债券D 1.1487 -0.02%
2026-07-10 华润元大润泽债券D 1.1489 0.01%
2026-07-09 华润元大润泽债券D 1.1488 0.02%
2026-07-08 华润元大润泽债券D 1.1486 0.05%
2026-07-07 华润元大润泽债券D 1.1480 0.02%
2026-07-06 华润元大润泽债券D 1.1478 0.06%
2026-07-03 华润元大润泽债券D 1.1471 -0.03%
2026-07-02 华润元大润泽债券D 1.1474 0.03%
2026-07-01 华润元大润泽债券D 1.1470 -0.14%
2026-06-30 华润元大润泽债券D 1.1486 -0.16%
2026-06-29 华润元大润泽债券D 1.1504 0.15%
2026-06-26 华润元大润泽债券D 1.1487 0.04%
2026-06-25 华润元大润泽债券D 1.1482 0.12%
2026-06-24 华润元大润泽债券D 1.1468 -0.05%
2026-06-23 华润元大润泽债券D 1.1474 -0.08%
2026-06-22 华润元大润泽债券D 1.1483 0.01%
2026-06-18 华润元大润泽债券D 1.1482 0.02%
2026-06-17 华润元大润泽债券D 1.1480 0.04%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
新华策略精选股票C 3.9480 6.99%
新华优选分红混合C 1.6369 6.77%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 6.28%
金信稳健策略混合C 3.5634 6.25%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.83%
方正富邦策略精选A 1.1310 5.62%
方正富邦策略精选C 1.1215 5.62%
信澳产业升级混合C 3.6230 5.57%
长城久祥混合C 2.5591 5.56%
信澳新财富混合C 1.0012 5.52%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
招商债券D 1.3728 0.20%
招商债券A 1.3871 0.20%
招商债券B 1.4140 0.20%
招商金鸿债券A 1.2515 0.15%
招商金鸿债券C 1.2315 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C 1.0414 0.15%
招商金鸿债券D 1.2450 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A 1.0475 0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D 1.0477 0.14%
富荣富兴纯债A 1.2703 0.12%
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