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南方北证50成份指数发起C基金净值查询(017524)

近一季南方北证50成份指数发起C基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围南方北证50成份指数发起C017524净值及计算阶段收益
近一季017524基金累计收益率-16.39%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 南方北证50成份指数发起C 0.9893 1.08%
2026-09-15 南方北证50成份指数发起C 0.9787 0.62%
2026-09-14 南方北证50成份指数发起C 0.9727 -0.12%
2026-09-11 南方北证50成份指数发起C 0.9739 -1.34%
2026-09-10 南方北证50成份指数发起C 0.9871 -2.37%
2026-09-09 南方北证50成份指数发起C 1.0105 -0.64%
2026-09-08 南方北证50成份指数发起C 1.0170 -0.65%
2026-09-07 南方北证50成份指数发起C 1.0237 1.17%
2026-09-04 南方北证50成份指数发起C 1.0119 -0.10%
2026-09-03 南方北证50成份指数发起C 1.0129 -1.59%
2026-09-02 南方北证50成份指数发起C 1.0290 2.37%
2026-09-01 南方北证50成份指数发起C 1.0052 1.27%
2026-08-31 南方北证50成份指数发起C 0.9926 0.13%
2026-08-28 南方北证50成份指数发起C 0.9913 -0.99%
2026-08-27 南方北证50成份指数发起C 1.0012 0.62%
2026-08-26 南方北证50成份指数发起C 0.9950 0.42%
2026-08-25 南方北证50成份指数发起C 0.9908 0.86%
2026-08-24 南方北证50成份指数发起C 0.9824 -1.93%
2026-08-21 南方北证50成份指数发起C 1.0017 -0.55%
2026-08-20 南方北证50成份指数发起C 1.0072 -0.06%
2026-08-19 南方北证50成份指数发起C 1.0078 -4.70%
2026-08-18 南方北证50成份指数发起C 1.0575 2.53%
2026-08-17 南方北证50成份指数发起C 1.0314 1.81%
2026-08-14 南方北证50成份指数发起C 1.0131 -0.89%
2026-08-13 南方北证50成份指数发起C 1.0222 -1.57%
2026-08-12 南方北证50成份指数发起C 1.0382 0.22%
2026-08-11 南方北证50成份指数发起C 1.0359 -0.81%
2026-08-10 南方北证50成份指数发起C 1.0444 -0.98%
2026-08-07 南方北证50成份指数发起C 1.0547 0.97%
2026-08-06 南方北证50成份指数发起C 1.0446 0.29%
2026-08-05 南方北证50成份指数发起C 1.0416 2.26%
2026-08-04 南方北证50成份指数发起C 1.0186 1.54%
2026-08-03 南方北证50成份指数发起C 1.0032 -0.64%
2026-07-31 南方北证50成份指数发起C 1.0097 3.08%
2026-07-30 南方北证50成份指数发起C 0.9795 -1.36%
2026-07-29 南方北证50成份指数发起C 0.9930 0.81%
2026-07-28 南方北证50成份指数发起C 0.9850 -0.06%
2026-07-27 南方北证50成份指数发起C 0.9856 2.21%
2026-07-24 南方北证50成份指数发起C 0.9643 -3.98%
2026-07-23 南方北证50成份指数发起C 1.0027 0.05%
2026-07-22 南方北证50成份指数发起C 1.0022 -0.41%
2026-07-21 南方北证50成份指数发起C 1.0063 3.08%
2026-07-20 南方北证50成份指数发起C 0.9762 -2.76%
2026-07-17 南方北证50成份指数发起C 1.0039 -2.19%
2026-07-16 南方北证50成份指数发起C 1.0264 -2.51%
2026-07-15 南方北证50成份指数发起C 1.0528 -1.71%
2026-07-14 南方北证50成份指数发起C 1.0711 2.14%
2026-07-13 南方北证50成份指数发起C 1.0487 -6.91%
2026-07-10 南方北证50成份指数发起C 1.1212 -0.01%
2026-07-09 南方北证50成份指数发起C 1.1213 0.42%
2026-07-08 南方北证50成份指数发起C 1.1166 -2.46%
2026-07-07 南方北证50成份指数发起C 1.1448 -0.75%
2026-07-06 南方北证50成份指数发起C 1.1535 -3.20%
2026-07-03 南方北证50成份指数发起C 1.1904 1.61%
2026-07-02 南方北证50成份指数发起C 1.1715 0.09%
2026-07-01 南方北证50成份指数发起C 1.1704 1.05%
2026-06-30 南方北证50成份指数发起C 1.1582 1.97%
2026-06-29 南方北证50成份指数发起C 1.1358 -3.25%
2026-06-26 南方北证50成份指数发起C 1.1727 -0.81%
2026-06-25 南方北证50成份指数发起C 1.1823 -1.35%
2026-06-24 南方北证50成份指数发起C 1.1983 1.07%
2026-06-23 南方北证50成份指数发起C 1.1856 0.72%
2026-06-22 南方北证50成份指数发起C 1.1771 0.44%
2026-06-18 南方北证50成份指数发起C 1.1719 -1.08%
2026-06-17 南方北证50成份指数发起C 1.1847 0.25%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
新华策略精选股票C 3.9480 6.99%
新华优选分红混合C 1.6369 6.77%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 6.28%
金信稳健策略混合C 3.5634 6.25%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.83%
方正富邦策略精选A 1.1310 5.62%
方正富邦策略精选C 1.1215 5.62%
信澳产业升级混合C 3.6230 5.57%
长城久祥混合C 2.5591 5.56%
信澳新财富混合C 1.0012 5.52%
指数型-股票基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A 2.3381 5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C 2.3333 5.42%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A 2.4461 5.40%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C 2.4408 5.40%
科创半导 0.9744 5.40%
KC半导体 1.1858 5.39%
科半导体 1.0070 5.38%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A 3.2399 4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C 3.2156 4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A 3.4864 4.86%
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