近一月南方北证50成份指数发起C基金净值查询
查询指定日期范围南方北证50成份指数发起C017524净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
南方北证50成份指数发起C |
0.9893 |
1.08% |
| 2026-09-15 |
南方北证50成份指数发起C |
0.9787 |
0.62% |
| 2026-09-14 |
南方北证50成份指数发起C |
0.9727 |
-0.12% |
| 2026-09-11 |
南方北证50成份指数发起C |
0.9739 |
-1.34% |
| 2026-09-10 |
南方北证50成份指数发起C |
0.9871 |
-2.37% |
| 2026-09-09 |
南方北证50成份指数发起C |
1.0105 |
-0.64% |
| 2026-09-08 |
南方北证50成份指数发起C |
1.0170 |
-0.65% |
| 2026-09-07 |
南方北证50成份指数发起C |
1.0237 |
1.17% |
| 2026-09-04 |
南方北证50成份指数发起C |
1.0119 |
-0.10% |
| 2026-09-03 |
南方北证50成份指数发起C |
1.0129 |
-1.59% |
| 2026-09-02 |
南方北证50成份指数发起C |
1.0290 |
2.37% |
| 2026-09-01 |
南方北证50成份指数发起C |
1.0052 |
1.27% |
| 2026-08-31 |
南方北证50成份指数发起C |
0.9926 |
0.13% |
| 2026-08-28 |
南方北证50成份指数发起C |
0.9913 |
-0.99% |
| 2026-08-27 |
南方北证50成份指数发起C |
1.0012 |
0.62% |
| 2026-08-26 |
南方北证50成份指数发起C |
0.9950 |
0.42% |
| 2026-08-25 |
南方北证50成份指数发起C |
0.9908 |
0.86% |
| 2026-08-24 |
南方北证50成份指数发起C |
0.9824 |
-1.93% |
| 2026-08-21 |
南方北证50成份指数发起C |
1.0017 |
-0.55% |
| 2026-08-20 |
南方北证50成份指数发起C |
1.0072 |
-0.06% |
| 2026-08-19 |
南方北证50成份指数发起C |
1.0078 |
-4.70% |
| 2026-08-18 |
南方北证50成份指数发起C |
1.0575 |
2.53% |
| 2026-08-17 |
南方北证50成份指数发起C |
1.0314 |
1.81% |
