近一年东兴连众一年持有期混合C基金净值查询
查询指定日期范围东兴连众一年持有期混合C017508净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
东兴连众一年持有期混合C |
1.1354 |
0.55% |
| 2026-09-15 |
东兴连众一年持有期混合C |
1.1292 |
-0.10% |
| 2026-09-14 |
东兴连众一年持有期混合C |
1.1303 |
-0.05% |
| 2026-09-11 |
东兴连众一年持有期混合C |
1.1309 |
-0.31% |
| 2026-09-10 |
东兴连众一年持有期混合C |
1.1344 |
-0.17% |
| 2026-09-09 |
东兴连众一年持有期混合C |
1.1363 |
0.20% |
| 2026-09-08 |
东兴连众一年持有期混合C |
1.1340 |
-0.08% |
| 2026-09-07 |
东兴连众一年持有期混合C |
1.1349 |
0.57% |
| 2026-09-04 |
东兴连众一年持有期混合C |
1.1285 |
-0.41% |
| 2026-09-03 |
东兴连众一年持有期混合C |
1.1331 |
0.04% |
| 2026-09-02 |
东兴连众一年持有期混合C |
1.1327 |
-0.36% |
| 2026-09-01 |
东兴连众一年持有期混合C |
1.1368 |
-0.38% |
| 2026-08-31 |
东兴连众一年持有期混合C |
1.1411 |
0.06% |
| 2026-08-28 |
东兴连众一年持有期混合C |
1.1404 |
-0.28% |
| 2026-08-27 |
东兴连众一年持有期混合C |
1.1436 |
0.63% |
| 2026-08-26 |
东兴连众一年持有期混合C |
1.1364 |
-0.14% |
| 2026-08-25 |
东兴连众一年持有期混合C |
1.1380 |
0.41% |
| 2026-08-24 |
东兴连众一年持有期混合C |
1.1333 |
-0.48% |
| 2026-08-21 |
东兴连众一年持有期混合C |
1.1388 |
-0.04% |
| 2026-08-20 |
东兴连众一年持有期混合C |
1.1392 |
0.94% |
| 2026-08-19 |
东兴连众一年持有期混合C |
1.1286 |
-1.29% |
| 2026-08-18 |
东兴连众一年持有期混合C |
1.1434 |
-0.06% |
| 2026-08-17 |
东兴连众一年持有期混合C |
1.1441 |
0.66% |
| 2026-08-14 |
东兴连众一年持有期混合C |
1.1366 |
0.42% |
| 2026-08-13 |
东兴连众一年持有期混合C |
1.1318 |
0.05% |
| 2026-08-12 |
东兴连众一年持有期混合C |
1.1312 |
0.36% |
| 2026-08-11 |
东兴连众一年持有期混合C |
1.1271 |
0.10% |
| 2026-08-10 |
东兴连众一年持有期混合C |
1.1260 |
0.34% |
| 2026-08-07 |
东兴连众一年持有期混合C |
1.1222 |
0.81% |
| 2026-08-06 |
东兴连众一年持有期混合C |
1.1132 |
0.02% |
| 2026-08-05 |
东兴连众一年持有期混合C |
1.1130 |
0.48% |
| 2026-08-04 |
东兴连众一年持有期混合C |
1.1077 |
0.63% |
| 2026-08-03 |
东兴连众一年持有期混合C |
1.1008 |
0.16% |
| 2026-07-31 |
东兴连众一年持有期混合C |
1.0990 |
0.51% |
| 2026-07-30 |
东兴连众一年持有期混合C |
1.0934 |
-0.62% |
| 2026-07-29 |
东兴连众一年持有期混合C |
1.1002 |
0.54% |
| 2026-07-28 |
东兴连众一年持有期混合C |
1.0943 |
-0.52% |
| 2026-07-27 |
东兴连众一年持有期混合C |
1.1000 |
0.82% |
| 2026-07-24 |
东兴连众一年持有期混合C |
1.0910 |
-0.93% |
| 2026-07-23 |
东兴连众一年持有期混合C |
1.1012 |
0.39% |
| 2026-07-22 |
东兴连众一年持有期混合C |
1.0969 |
-0.35% |
| 2026-07-21 |
东兴连众一年持有期混合C |
1.1007 |
0.49% |
| 2026-07-20 |
东兴连众一年持有期混合C |
1.0953 |
-0.40% |
| 2026-07-17 |
东兴连众一年持有期混合C |
1.0997 |
-1.56% |
| 2026-07-16 |
东兴连众一年持有期混合C |
1.1171 |
-0.22% |
| 2026-07-15 |
东兴连众一年持有期混合C |
1.1196 |
0.07% |
| 2026-07-14 |
东兴连众一年持有期混合C |
1.1188 |
0.83% |
| 2026-07-13 |
东兴连众一年持有期混合C |
1.1096 |
-0.93% |
| 2026-07-10 |
东兴连众一年持有期混合C |
1.1200 |
0.03% |
| 2026-07-09 |
东兴连众一年持有期混合C |
1.1197 |
0.52% |
| 2026-07-08 |
东兴连众一年持有期混合C |
1.1139 |
-0.40% |
| 2026-07-07 |
东兴连众一年持有期混合C |
1.1184 |
-0.68% |
| 2026-07-06 |
东兴连众一年持有期混合C |
1.1261 |
-0.24% |
| 2026-07-03 |
东兴连众一年持有期混合C |
1.1288 |
0.41% |
| 2026-07-02 |
东兴连众一年持有期混合C |
1.1242 |
-0.60% |
| 2026-07-01 |
东兴连众一年持有期混合C |
1.1310 |
0.38% |
| 2026-06-30 |
东兴连众一年持有期混合C |
1.1267 |
0.39% |
| 2026-06-29 |
东兴连众一年持有期混合C |
1.1223 |
0.64% |
| 2026-06-26 |
东兴连众一年持有期混合C |
1.1152 |
-0.83% |
| 2026-06-25 |
东兴连众一年持有期混合C |
1.1245 |
-0.10% |
| 2026-06-24 |
东兴连众一年持有期混合C |
1.1256 |
-0.17% |
| 2026-06-23 |
东兴连众一年持有期混合C |
1.1275 |
0.04% |
| 2026-06-22 |
东兴连众一年持有期混合C |
1.1270 |
0.08% |
| 2026-06-18 |
东兴连众一年持有期混合C |
1.1261 |
0.12% |
| 2026-06-17 |
东兴连众一年持有期混合C |
1.1247 |
-0.11% |
| 2026-06-16 |
东兴连众一年持有期混合C |
1.1259 |
0.20% |
| 2026-06-15 |
东兴连众一年持有期混合C |
1.1236 |
0.68% |
| 2026-06-12 |
东兴连众一年持有期混合C |
1.1160 |
0.34% |
| 2026-06-11 |
东兴连众一年持有期混合C |
1.1122 |
0.00% |
| 2026-06-10 |
东兴连众一年持有期混合C |
1.1122 |
-0.14% |
| 2026-06-09 |
东兴连众一年持有期混合C |
1.1138 |
0.34% |
| 2026-06-08 |
东兴连众一年持有期混合C |
1.1100 |
-0.88% |
| 2026-06-05 |
东兴连众一年持有期混合C |
1.1199 |
0.00% |
| 2026-06-04 |
东兴连众一年持有期混合C |
1.1199 |
-0.37% |
| 2026-06-03 |
东兴连众一年持有期混合C |
1.1241 |
-0.34% |
| 2026-06-02 |
东兴连众一年持有期混合C |
1.1279 |
-0.34% |
| 2026-06-01 |
东兴连众一年持有期混合C |
1.1318 |
0.26% |
| 2026-05-29 |
东兴连众一年持有期混合C |
1.1289 |
-0.80% |
| 2026-05-28 |
东兴连众一年持有期混合C |
1.1380 |
-0.05% |
| 2026-05-27 |
东兴连众一年持有期混合C |
1.1386 |
-0.32% |
| 2026-05-26 |
东兴连众一年持有期混合C |
1.1423 |
-0.58% |
| 2026-05-25 |
东兴连众一年持有期混合C |
1.1490 |
0.10% |
| 2026-05-22 |
东兴连众一年持有期混合C |
1.1479 |
0.47% |
| 2026-05-21 |
东兴连众一年持有期混合C |
1.1425 |
-0.98% |
| 2026-05-20 |
东兴连众一年持有期混合C |
1.1538 |
0.11% |
| 2026-05-19 |
东兴连众一年持有期混合C |
1.1525 |
0.23% |
| 2026-05-18 |
东兴连众一年持有期混合C |
1.1498 |
0.03% |
| 2026-05-15 |
东兴连众一年持有期混合C |
1.1494 |
-0.17% |
| 2026-05-14 |
东兴连众一年持有期混合C |
1.1513 |
-0.31% |
| 2026-05-13 |
东兴连众一年持有期混合C |
1.1549 |
0.13% |
| 2026-05-12 |
东兴连众一年持有期混合C |
1.1534 |
-0.35% |
| 2026-05-11 |
东兴连众一年持有期混合C |
1.1574 |
0.43% |
| 2026-05-08 |
东兴连众一年持有期混合C |
1.1524 |
0.04% |
| 2026-04-30 |
东兴连众一年持有期混合C |
1.1470 |
0.17% |
| 2026-04-29 |
东兴连众一年持有期混合C |
1.1451 |
0.32% |
| 2026-04-28 |
东兴连众一年持有期混合C |
1.1414 |
-0.10% |
| 2026-04-27 |
东兴连众一年持有期混合C |
1.1425 |
0.34% |
| 2026-04-24 |
东兴连众一年持有期混合C |
1.1386 |
0.04% |
| 2026-04-23 |
东兴连众一年持有期混合C |
1.1382 |
-0.46% |
| 2026-04-22 |
东兴连众一年持有期混合C |
1.1435 |
0.28% |
| 2026-04-21 |
东兴连众一年持有期混合C |
1.1403 |
-0.06% |
| 2026-04-20 |
东兴连众一年持有期混合C |
1.1410 |
0.11% |
| 2026-04-17 |
东兴连众一年持有期混合C |
1.1397 |
-0.10% |
| 2026-04-16 |
东兴连众一年持有期混合C |
1.1408 |
0.42% |
| 2026-04-15 |
东兴连众一年持有期混合C |
1.1360 |
0.00% |
| 2026-04-14 |
东兴连众一年持有期混合C |
1.1360 |
0.20% |
| 2026-04-13 |
东兴连众一年持有期混合C |
1.1337 |
-0.14% |
| 2026-04-10 |
东兴连众一年持有期混合C |
1.1353 |
0.42% |
| 2026-04-09 |
东兴连众一年持有期混合C |
1.1306 |
-0.26% |
| 2026-04-08 |
东兴连众一年持有期混合C |
1.1336 |
1.11% |
| 2026-04-07 |
东兴连众一年持有期混合C |
1.1211 |
0.25% |
| 2026-04-03 |
东兴连众一年持有期混合C |
1.1183 |
-0.42% |
| 2026-04-02 |
东兴连众一年持有期混合C |
1.1230 |
-0.40% |
| 2026-04-01 |
东兴连众一年持有期混合C |
1.1275 |
0.87% |
| 2026-03-31 |
东兴连众一年持有期混合C |
1.1178 |
-0.12% |
| 2026-03-30 |
东兴连众一年持有期混合C |
1.1191 |
0.14% |
| 2026-03-27 |
东兴连众一年持有期混合C |
1.1175 |
0.55% |
| 2026-03-26 |
东兴连众一年持有期混合C |
1.1114 |
-0.37% |
| 2026-03-25 |
东兴连众一年持有期混合C |
1.1155 |
0.48% |
| 2026-03-24 |
东兴连众一年持有期混合C |
1.1102 |
1.11% |
| 2026-03-23 |
东兴连众一年持有期混合C |
1.0980 |
-1.50% |
| 2026-03-20 |
东兴连众一年持有期混合C |
1.1147 |
-0.62% |
| 2026-03-19 |
东兴连众一年持有期混合C |
1.1217 |
-0.80% |
| 2026-03-18 |
东兴连众一年持有期混合C |
1.1308 |
0.35% |
| 2026-03-17 |
东兴连众一年持有期混合C |
1.1268 |
-0.61% |
| 2026-03-16 |
东兴连众一年持有期混合C |
1.1337 |
-0.04% |
| 2026-03-13 |
东兴连众一年持有期混合C |
1.1341 |
-0.13% |
| 2026-03-12 |
东兴连众一年持有期混合C |
1.1356 |
-0.27% |
| 2026-03-11 |
东兴连众一年持有期混合C |
1.1387 |
-0.16% |
| 2026-03-10 |
东兴连众一年持有期混合C |
1.1405 |
0.71% |
| 2026-03-09 |
东兴连众一年持有期混合C |
1.1325 |
-0.38% |
| 2026-03-06 |
东兴连众一年持有期混合C |
1.1368 |
0.50% |
| 2026-03-05 |
东兴连众一年持有期混合C |
1.1311 |
0.23% |
| 2026-03-04 |
东兴连众一年持有期混合C |
1.1285 |
-0.14% |
| 2026-03-03 |
东兴连众一年持有期混合C |
1.1301 |
-1.09% |
| 2026-03-02 |
东兴连众一年持有期混合C |
1.1425 |
-0.54% |
| 2026-02-27 |
东兴连众一年持有期混合C |
1.1487 |
0.05% |
| 2026-02-26 |
东兴连众一年持有期混合C |
1.1481 |
0.36% |
| 2026-02-25 |
东兴连众一年持有期混合C |
1.1440 |
0.08% |
| 2026-02-24 |
东兴连众一年持有期混合C |
1.1431 |
0.29% |
| 2026-02-13 |
东兴连众一年持有期混合C |
1.1398 |
-0.27% |
| 2026-02-12 |
东兴连众一年持有期混合C |
1.1429 |
0.07% |
| 2026-02-11 |
东兴连众一年持有期混合C |
1.1421 |
0.03% |
| 2026-02-10 |
东兴连众一年持有期混合C |
1.1418 |
0.09% |
| 2026-02-09 |
东兴连众一年持有期混合C |
1.1408 |
0.38% |
| 2026-02-06 |
东兴连众一年持有期混合C |
1.1365 |
0.09% |
| 2026-02-05 |
东兴连众一年持有期混合C |
1.1355 |
-0.11% |
| 2026-02-04 |
东兴连众一年持有期混合C |
1.1368 |
-0.03% |
| 2026-02-03 |
东兴连众一年持有期混合C |
1.1371 |
0.53% |
| 2026-02-02 |
东兴连众一年持有期混合C |
1.1311 |
-0.78% |
| 2026-01-30 |
东兴连众一年持有期混合C |
1.1400 |
-0.02% |
| 2026-01-29 |
东兴连众一年持有期混合C |
1.1402 |
-0.31% |
| 2026-01-28 |
东兴连众一年持有期混合C |
1.1438 |
-0.28% |
| 2026-01-27 |
东兴连众一年持有期混合C |
1.1470 |
0.17% |
| 2026-01-26 |
东兴连众一年持有期混合C |
1.1451 |
-0.05% |
| 2026-01-23 |
东兴连众一年持有期混合C |
1.1457 |
0.23% |
| 2026-01-22 |
东兴连众一年持有期混合C |
1.1431 |
0.00% |
| 2026-01-21 |
东兴连众一年持有期混合C |
1.1431 |
0.25% |
| 2026-01-20 |
东兴连众一年持有期混合C |
1.1402 |
-0.12% |
| 2026-01-19 |
东兴连众一年持有期混合C |
1.1416 |
0.24% |
| 2026-01-16 |
东兴连众一年持有期混合C |
1.1389 |
0.03% |
| 2026-01-15 |
东兴连众一年持有期混合C |
1.1386 |
0.09% |
| 2026-01-14 |
东兴连众一年持有期混合C |
1.1376 |
0.16% |
| 2026-01-13 |
东兴连众一年持有期混合C |
1.1358 |
-0.08% |
| 2026-01-12 |
东兴连众一年持有期混合C |
1.1367 |
0.31% |
| 2026-01-09 |
东兴连众一年持有期混合C |
1.1332 |
0.51% |
| 2026-01-08 |
东兴连众一年持有期混合C |
1.1275 |
0.05% |
| 2026-01-07 |
东兴连众一年持有期混合C |
1.1269 |
-0.04% |
| 2026-01-06 |
东兴连众一年持有期混合C |
1.1273 |
0.36% |
| 2026-01-05 |
东兴连众一年持有期混合C |
1.1233 |
0.83% |
| 2025-12-31 |
东兴连众一年持有期混合C |
1.1140 |
-0.01% |
| 2025-12-30 |
东兴连众一年持有期混合C |
1.1141 |
0.04% |
| 2025-12-29 |
东兴连众一年持有期混合C |
1.1137 |
-0.22% |
| 2025-12-26 |
东兴连众一年持有期混合C |
1.1161 |
-0.01% |
| 2025-12-25 |
东兴连众一年持有期混合C |
1.1162 |
0.20% |
| 2025-12-24 |
东兴连众一年持有期混合C |
1.1140 |
0.26% |
| 2025-12-23 |
东兴连众一年持有期混合C |
1.1111 |
-0.04% |
| 2025-12-22 |
东兴连众一年持有期混合C |
1.1116 |
0.15% |
| 2025-12-19 |
东兴连众一年持有期混合C |
1.1099 |
0.33% |
| 2025-12-18 |
东兴连众一年持有期混合C |
1.1062 |
0.20% |
| 2025-12-17 |
东兴连众一年持有期混合C |
1.1040 |
0.29% |
| 2025-12-16 |
东兴连众一年持有期混合C |
1.1008 |
-0.51% |
| 2025-12-15 |
东兴连众一年持有期混合C |
1.1064 |
-0.14% |
| 2025-12-12 |
东兴连众一年持有期混合C |
1.1080 |
0.08% |
| 2025-12-11 |
东兴连众一年持有期混合C |
1.1071 |
-0.44% |
| 2025-12-10 |
东兴连众一年持有期混合C |
1.1120 |
-0.08% |
| 2025-12-09 |
东兴连众一年持有期混合C |
1.1129 |
-0.19% |
| 2025-12-08 |
东兴连众一年持有期混合C |
1.1150 |
0.27% |
| 2025-12-05 |
东兴连众一年持有期混合C |
1.1120 |
0.22% |
| 2025-12-04 |
东兴连众一年持有期混合C |
1.1096 |
-0.14% |
| 2025-12-03 |
东兴连众一年持有期混合C |
1.1112 |
-0.02% |
| 2025-12-02 |
东兴连众一年持有期混合C |
1.1114 |
-0.29% |
| 2025-12-01 |
东兴连众一年持有期混合C |
1.1146 |
0.17% |
| 2025-11-28 |
东兴连众一年持有期混合C |
1.1127 |
0.19% |
| 2025-11-27 |
东兴连众一年持有期混合C |
1.1106 |
0.11% |
| 2025-11-26 |
东兴连众一年持有期混合C |
1.1094 |
-0.12% |
| 2025-11-25 |
东兴连众一年持有期混合C |
1.1107 |
0.38% |
| 2025-11-24 |
东兴连众一年持有期混合C |
1.1065 |
0.52% |
| 2025-11-21 |
东兴连众一年持有期混合C |
1.1008 |
-1.10% |
| 2025-11-20 |
东兴连众一年持有期混合C |
1.1130 |
-0.22% |
| 2025-11-19 |
东兴连众一年持有期混合C |
1.1155 |
-0.44% |
| 2025-11-18 |
东兴连众一年持有期混合C |
1.1204 |
-0.04% |
| 2025-11-17 |
东兴连众一年持有期混合C |
1.1209 |
-0.24% |
| 2025-11-14 |
东兴连众一年持有期混合C |
1.1236 |
-0.01% |
| 2025-11-13 |
东兴连众一年持有期混合C |
1.1237 |
0.15% |
| 2025-11-12 |
东兴连众一年持有期混合C |
1.1220 |
0.02% |
| 2025-11-11 |
东兴连众一年持有期混合C |
1.1218 |
-0.03% |
| 2025-11-10 |
东兴连众一年持有期混合C |
1.1221 |
-0.03% |
| 2025-11-07 |
东兴连众一年持有期混合C |
1.1224 |
-0.18% |
| 2025-11-06 |
东兴连众一年持有期混合C |
1.1244 |
0.27% |
| 2025-11-05 |
东兴连众一年持有期混合C |
1.1214 |
0.14% |
| 2025-11-04 |
东兴连众一年持有期混合C |
1.1198 |
-0.37% |
| 2025-11-03 |
东兴连众一年持有期混合C |
1.1240 |
-0.01% |
| 2025-10-31 |
东兴连众一年持有期混合C |
1.1241 |
0.04% |
| 2025-10-30 |
东兴连众一年持有期混合C |
1.1236 |
-0.43% |
| 2025-10-29 |
东兴连众一年持有期混合C |
1.1284 |
0.01% |
| 2025-10-28 |
东兴连众一年持有期混合C |
1.1283 |
-0.09% |
| 2025-10-27 |
东兴连众一年持有期混合C |
1.1293 |
0.38% |
| 2025-10-24 |
东兴连众一年持有期混合C |
1.1250 |
0.52% |
| 2025-10-23 |
东兴连众一年持有期混合C |
1.1192 |
0.02% |
| 2025-10-22 |
东兴连众一年持有期混合C |
1.1190 |
0.09% |
| 2025-10-21 |
东兴连众一年持有期混合C |
1.1180 |
0.65% |
| 2025-10-20 |
东兴连众一年持有期混合C |
1.1108 |
0.40% |
| 2025-10-17 |
东兴连众一年持有期混合C |
1.1064 |
-0.79% |
| 2025-10-16 |
东兴连众一年持有期混合C |
1.1152 |
-0.25% |
| 2025-10-15 |
东兴连众一年持有期混合C |
1.1180 |
0.45% |
| 2025-10-14 |
东兴连众一年持有期混合C |
1.1130 |
-0.45% |
| 2025-10-13 |
东兴连众一年持有期混合C |
1.1180 |
-0.15% |
| 2025-10-10 |
东兴连众一年持有期混合C |
1.1197 |
-0.20% |
| 2025-10-09 |
东兴连众一年持有期混合C |
1.1220 |
0.30% |
| 2025-09-30 |
东兴连众一年持有期混合C |
1.1186 |
0.25% |
| 2025-09-29 |
东兴连众一年持有期混合C |
1.1158 |
0.42% |
| 2025-09-26 |
东兴连众一年持有期混合C |
1.1111 |
-0.06% |
| 2025-09-25 |
东兴连众一年持有期混合C |
1.1118 |
-0.09% |
| 2025-09-24 |
东兴连众一年持有期混合C |
1.1128 |
0.60% |
| 2025-09-23 |
东兴连众一年持有期混合C |
1.1062 |
-0.14% |
| 2025-09-22 |
东兴连众一年持有期混合C |
1.1077 |
0.13% |
| 2025-09-19 |
东兴连众一年持有期混合C |
1.1063 |
0.05% |
| 2025-09-18 |
东兴连众一年持有期混合C |
1.1058 |
-0.41% |
| 2025-09-17 |
东兴连众一年持有期混合C |
1.1104 |
0.23% |
