导航
| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 2026-09-16 | 明亚中证1000指数增强C | 1.2175 | 1.62% |
| 2026-09-15 | 明亚中证1000指数增强C | 1.1981 | -0.43% |
| 2026-09-14 | 明亚中证1000指数增强C | 1.2033 | 0.48% |
| 2026-09-11 | 明亚中证1000指数增强C | 1.1976 | -2.18% |
| 2026-09-10 | 明亚中证1000指数增强C | 1.2237 | -1.10% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 明亚价值长青A | 1.1568 | 0.07% |
| 明亚价值长青C | 1.1340 | 0.07% |
| 明亚中证1000指数增强A | 1.2306 | -0.19% |
| 明亚中证1000指数增强C | 1.2152 | -0.19% |
| 明亚远臻智选混合A | 0.8752 | -1.19% |
| 明亚远臻智选混合C | 0.8729 | -1.19% |
| 明亚多元配置三个月持有期混合(FOF)A | 0.9814 | 0.14% |
| 明亚多元配置三个月持有期混合(FOF)C | 0.9777 | 0.12% |
| 明亚稳健配置三个月持有期混合(FOF)A | 1.0029 | 0.07% |
| 明亚稳健配置三个月持有期混合(FOF)C | 1.0018 | 0.06% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 粮食ETF广发 | 1.2154 | 2.44% |
| 博时国证粮食产业ETF发起式联接A | 1.0318 | 2.43% |
| 博时国证粮食产业ETF发起式联接C | 1.0241 | 2.43% |
| 粮食ETF鹏华 | 0.9414 | 2.43% |
| 鹏华国证粮食产业ETF发起式联接A | 1.0361 | 2.37% |
| 鹏华国证粮食产业ETF发起式联接C | 1.0310 | 2.37% |
| 鹏华国证粮食产业ETF发起式联接I | 1.0041 | 2.37% |
| 永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接A | 0.8927 | 1.88% |
| 永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接C | 0.8908 | 1.88% |
| 港股通创新药医疗ETF富国 | 1.2628 | 1.85% |
