近一月招商产业升级1年持有期混合A基金净值查询
查询指定日期范围招商产业升级1年持有期混合A017501净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-15 |
招商产业升级1年持有期混合A |
0.7594 |
-1.15% |
| 2026-09-14 |
招商产业升级1年持有期混合A |
0.7681 |
-1.29% |
| 2026-09-11 |
招商产业升级1年持有期混合A |
0.7780 |
-1.46% |
| 2026-09-10 |
招商产业升级1年持有期混合A |
0.7895 |
-0.58% |
| 2026-09-09 |
招商产业升级1年持有期混合A |
0.7941 |
-0.14% |
| 2026-09-08 |
招商产业升级1年持有期混合A |
0.7952 |
0.35% |
| 2026-09-07 |
招商产业升级1年持有期混合A |
0.7924 |
-1.24% |
| 2026-09-04 |
招商产业升级1年持有期混合A |
0.8022 |
2.23% |
| 2026-09-03 |
招商产业升级1年持有期混合A |
0.7847 |
0.51% |
| 2026-09-02 |
招商产业升级1年持有期混合A |
0.7807 |
-1.50% |
| 2026-09-01 |
招商产业升级1年持有期混合A |
0.7926 |
0.92% |
| 2026-08-31 |
招商产业升级1年持有期混合A |
0.7854 |
-2.74% |
| 2026-08-28 |
招商产业升级1年持有期混合A |
0.8069 |
-0.41% |
| 2026-08-27 |
招商产业升级1年持有期混合A |
0.8102 |
-0.07% |
| 2026-08-26 |
招商产业升级1年持有期混合A |
0.8108 |
0.47% |
| 2026-08-25 |
招商产业升级1年持有期混合A |
0.8070 |
0.10% |
| 2026-08-24 |
招商产业升级1年持有期混合A |
0.8062 |
-0.71% |
| 2026-08-21 |
招商产业升级1年持有期混合A |
0.8120 |
-0.18% |
| 2026-08-20 |
招商产业升级1年持有期混合A |
0.8135 |
1.28% |
| 2026-08-19 |
招商产业升级1年持有期混合A |
0.8032 |
-1.53% |
| 2026-08-18 |
招商产业升级1年持有期混合A |
0.8157 |
0.84% |
| 2026-08-17 |
招商产业升级1年持有期混合A |
0.8089 |
1.09% |
