近一季招商产业升级1年持有期混合A基金净值查询
查询指定日期范围招商产业升级1年持有期混合A017501净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
招商产业升级1年持有期混合A |
0.7625 |
0.41% |
| 2026-09-15 |
招商产业升级1年持有期混合A |
0.7594 |
-1.15% |
| 2026-09-14 |
招商产业升级1年持有期混合A |
0.7681 |
-1.29% |
| 2026-09-11 |
招商产业升级1年持有期混合A |
0.7780 |
-1.46% |
| 2026-09-10 |
招商产业升级1年持有期混合A |
0.7895 |
-0.58% |
| 2026-09-09 |
招商产业升级1年持有期混合A |
0.7941 |
-0.14% |
| 2026-09-08 |
招商产业升级1年持有期混合A |
0.7952 |
0.35% |
| 2026-09-07 |
招商产业升级1年持有期混合A |
0.7924 |
-1.24% |
| 2026-09-04 |
招商产业升级1年持有期混合A |
0.8022 |
2.23% |
| 2026-09-03 |
招商产业升级1年持有期混合A |
0.7847 |
0.51% |
| 2026-09-02 |
招商产业升级1年持有期混合A |
0.7807 |
-1.50% |
| 2026-09-01 |
招商产业升级1年持有期混合A |
0.7926 |
0.92% |
| 2026-08-31 |
招商产业升级1年持有期混合A |
0.7854 |
-2.74% |
| 2026-08-28 |
招商产业升级1年持有期混合A |
0.8069 |
-0.41% |
| 2026-08-27 |
招商产业升级1年持有期混合A |
0.8102 |
-0.07% |
| 2026-08-26 |
招商产业升级1年持有期混合A |
0.8108 |
0.47% |
| 2026-08-25 |
招商产业升级1年持有期混合A |
0.8070 |
0.10% |
| 2026-08-24 |
招商产业升级1年持有期混合A |
0.8062 |
-0.71% |
| 2026-08-21 |
招商产业升级1年持有期混合A |
0.8120 |
-0.18% |
| 2026-08-20 |
招商产业升级1年持有期混合A |
0.8135 |
1.28% |
| 2026-08-19 |
招商产业升级1年持有期混合A |
0.8032 |
-1.53% |
| 2026-08-18 |
招商产业升级1年持有期混合A |
0.8157 |
0.84% |
| 2026-08-17 |
招商产业升级1年持有期混合A |
0.8089 |
1.09% |
| 2026-08-14 |
招商产业升级1年持有期混合A |
0.8002 |
0.87% |
| 2026-08-13 |
招商产业升级1年持有期混合A |
0.7933 |
-2.57% |
| 2026-08-12 |
招商产业升级1年持有期混合A |
0.8137 |
1.23% |
| 2026-08-11 |
招商产业升级1年持有期混合A |
0.8038 |
-1.47% |
| 2026-08-10 |
招商产业升级1年持有期混合A |
0.8158 |
1.04% |
| 2026-08-07 |
招商产业升级1年持有期混合A |
0.8074 |
-0.64% |
| 2026-08-06 |
招商产业升级1年持有期混合A |
0.8126 |
-1.93% |
| 2026-08-05 |
招商产业升级1年持有期混合A |
0.8283 |
1.98% |
| 2026-08-04 |
招商产业升级1年持有期混合A |
0.8122 |
-0.82% |
| 2026-08-03 |
招商产业升级1年持有期混合A |
0.8189 |
0.87% |
| 2026-07-31 |
招商产业升级1年持有期混合A |
0.8118 |
-0.78% |
| 2026-07-30 |
招商产业升级1年持有期混合A |
0.8182 |
0.64% |
| 2026-07-29 |
招商产业升级1年持有期混合A |
0.8130 |
3.22% |
| 2026-07-28 |
招商产业升级1年持有期混合A |
0.7876 |
0.33% |
| 2026-07-27 |
招商产业升级1年持有期混合A |
0.7850 |
1.93% |
| 2026-07-24 |
招商产业升级1年持有期混合A |
0.7701 |
-1.81% |
| 2026-07-23 |
招商产业升级1年持有期混合A |
0.7843 |
0.53% |
| 2026-07-22 |
招商产业升级1年持有期混合A |
0.7802 |
-0.13% |
| 2026-07-21 |
招商产业升级1年持有期混合A |
0.7812 |
1.93% |
| 2026-07-20 |
招商产业升级1年持有期混合A |
0.7664 |
2.09% |
| 2026-07-17 |
招商产业升级1年持有期混合A |
0.7507 |
-1.77% |
| 2026-07-16 |
招商产业升级1年持有期混合A |
0.7642 |
0.65% |
| 2026-07-15 |
招商产业升级1年持有期混合A |
0.7593 |
2.59% |
| 2026-07-14 |
招商产业升级1年持有期混合A |
0.7401 |
1.29% |
| 2026-07-13 |
招商产业升级1年持有期混合A |
0.7307 |
-0.05% |
| 2026-07-10 |
招商产业升级1年持有期混合A |
0.7311 |
0.88% |
| 2026-07-09 |
招商产业升级1年持有期混合A |
0.7247 |
-0.52% |
| 2026-07-08 |
招商产业升级1年持有期混合A |
0.7285 |
0.34% |
| 2026-07-07 |
招商产业升级1年持有期混合A |
0.7260 |
-2.30% |
| 2026-07-06 |
招商产业升级1年持有期混合A |
0.7431 |
1.81% |
| 2026-07-03 |
招商产业升级1年持有期混合A |
0.7299 |
0.88% |
| 2026-07-02 |
招商产业升级1年持有期混合A |
0.7235 |
0.47% |
| 2026-07-01 |
招商产业升级1年持有期混合A |
0.7201 |
0.25% |
| 2026-06-30 |
招商产业升级1年持有期混合A |
0.7183 |
-1.06% |
| 2026-06-29 |
招商产业升级1年持有期混合A |
0.7260 |
1.65% |
| 2026-06-26 |
招商产业升级1年持有期混合A |
0.7142 |
-1.61% |
| 2026-06-25 |
招商产业升级1年持有期混合A |
0.7259 |
-0.82% |
| 2026-06-24 |
招商产业升级1年持有期混合A |
0.7319 |
-0.86% |
| 2026-06-23 |
招商产业升级1年持有期混合A |
0.7382 |
-2.12% |
| 2026-06-22 |
招商产业升级1年持有期混合A |
0.7542 |
0.49% |
| 2026-06-18 |
招商产业升级1年持有期混合A |
0.7505 |
-2.52% |
| 2026-06-17 |
招商产业升级1年持有期混合A |
0.7694 |
-1.81% |
