近一年招商产业升级1年持有期混合A基金净值查询
查询指定日期范围招商产业升级1年持有期混合A017501净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
招商产业升级1年持有期混合A |
0.7625 |
0.41% |
| 2026-09-15 |
招商产业升级1年持有期混合A |
0.7594 |
-1.15% |
| 2026-09-14 |
招商产业升级1年持有期混合A |
0.7681 |
-1.29% |
| 2026-09-11 |
招商产业升级1年持有期混合A |
0.7780 |
-1.46% |
| 2026-09-10 |
招商产业升级1年持有期混合A |
0.7895 |
-0.58% |
| 2026-09-09 |
招商产业升级1年持有期混合A |
0.7941 |
-0.14% |
| 2026-09-08 |
招商产业升级1年持有期混合A |
0.7952 |
0.35% |
| 2026-09-07 |
招商产业升级1年持有期混合A |
0.7924 |
-1.24% |
| 2026-09-04 |
招商产业升级1年持有期混合A |
0.8022 |
2.23% |
| 2026-09-03 |
招商产业升级1年持有期混合A |
0.7847 |
0.51% |
| 2026-09-02 |
招商产业升级1年持有期混合A |
0.7807 |
-1.50% |
| 2026-09-01 |
招商产业升级1年持有期混合A |
0.7926 |
0.92% |
| 2026-08-31 |
招商产业升级1年持有期混合A |
0.7854 |
-2.74% |
| 2026-08-28 |
招商产业升级1年持有期混合A |
0.8069 |
-0.41% |
| 2026-08-27 |
招商产业升级1年持有期混合A |
0.8102 |
-0.07% |
| 2026-08-26 |
招商产业升级1年持有期混合A |
0.8108 |
0.47% |
| 2026-08-25 |
招商产业升级1年持有期混合A |
0.8070 |
0.10% |
| 2026-08-24 |
招商产业升级1年持有期混合A |
0.8062 |
-0.71% |
| 2026-08-21 |
招商产业升级1年持有期混合A |
0.8120 |
-0.18% |
| 2026-08-20 |
招商产业升级1年持有期混合A |
0.8135 |
1.28% |
| 2026-08-19 |
招商产业升级1年持有期混合A |
0.8032 |
-1.53% |
| 2026-08-18 |
招商产业升级1年持有期混合A |
0.8157 |
0.84% |
| 2026-08-17 |
招商产业升级1年持有期混合A |
0.8089 |
1.09% |
| 2026-08-14 |
招商产业升级1年持有期混合A |
0.8002 |
0.87% |
| 2026-08-13 |
招商产业升级1年持有期混合A |
0.7933 |
-2.57% |
| 2026-08-12 |
招商产业升级1年持有期混合A |
0.8137 |
1.23% |
| 2026-08-11 |
招商产业升级1年持有期混合A |
0.8038 |
-1.47% |
| 2026-08-10 |
招商产业升级1年持有期混合A |
0.8158 |
1.04% |
| 2026-08-07 |
招商产业升级1年持有期混合A |
0.8074 |
-0.64% |
| 2026-08-06 |
招商产业升级1年持有期混合A |
0.8126 |
-1.93% |
| 2026-08-05 |
招商产业升级1年持有期混合A |
0.8283 |
1.98% |
| 2026-08-04 |
招商产业升级1年持有期混合A |
0.8122 |
-0.82% |
| 2026-08-03 |
招商产业升级1年持有期混合A |
0.8189 |
0.87% |
| 2026-07-31 |
招商产业升级1年持有期混合A |
0.8118 |
-0.78% |
| 2026-07-30 |
招商产业升级1年持有期混合A |
0.8182 |
0.64% |
| 2026-07-29 |
招商产业升级1年持有期混合A |
0.8130 |
3.22% |
| 2026-07-28 |
招商产业升级1年持有期混合A |
0.7876 |
0.33% |
| 2026-07-27 |
招商产业升级1年持有期混合A |
0.7850 |
1.93% |
| 2026-07-24 |
招商产业升级1年持有期混合A |
0.7701 |
-1.81% |
| 2026-07-23 |
招商产业升级1年持有期混合A |
0.7843 |
0.53% |
| 2026-07-22 |
招商产业升级1年持有期混合A |
0.7802 |
-0.13% |
| 2026-07-21 |
招商产业升级1年持有期混合A |
0.7812 |
1.93% |
| 2026-07-20 |
招商产业升级1年持有期混合A |
0.7664 |
2.09% |
| 2026-07-17 |
招商产业升级1年持有期混合A |
0.7507 |
-1.77% |
| 2026-07-16 |
招商产业升级1年持有期混合A |
0.7642 |
0.65% |
| 2026-07-15 |
招商产业升级1年持有期混合A |
0.7593 |
2.59% |
| 2026-07-14 |
招商产业升级1年持有期混合A |
0.7401 |
1.29% |
| 2026-07-13 |
招商产业升级1年持有期混合A |
0.7307 |
-0.05% |
| 2026-07-10 |
招商产业升级1年持有期混合A |
0.7311 |
0.88% |
| 2026-07-09 |
招商产业升级1年持有期混合A |
0.7247 |
-0.52% |
| 2026-07-08 |
招商产业升级1年持有期混合A |
0.7285 |
0.34% |
| 2026-07-07 |
招商产业升级1年持有期混合A |
0.7260 |
-2.30% |
| 2026-07-06 |
招商产业升级1年持有期混合A |
0.7431 |
1.81% |
| 2026-07-03 |
招商产业升级1年持有期混合A |
0.7299 |
0.88% |
| 2026-07-02 |
招商产业升级1年持有期混合A |
0.7235 |
0.47% |
| 2026-07-01 |
招商产业升级1年持有期混合A |
0.7201 |
0.25% |
| 2026-06-30 |
招商产业升级1年持有期混合A |
0.7183 |
-1.06% |
| 2026-06-29 |
招商产业升级1年持有期混合A |
0.7260 |
1.65% |
| 2026-06-26 |
招商产业升级1年持有期混合A |
0.7142 |
-1.61% |
| 2026-06-25 |
招商产业升级1年持有期混合A |
0.7259 |
-0.82% |
| 2026-06-24 |
招商产业升级1年持有期混合A |
0.7319 |
-0.86% |
| 2026-06-23 |
招商产业升级1年持有期混合A |
0.7382 |
-2.12% |
| 2026-06-22 |
招商产业升级1年持有期混合A |
0.7542 |
0.49% |
| 2026-06-18 |
招商产业升级1年持有期混合A |
0.7505 |
-2.52% |
| 2026-06-17 |
招商产业升级1年持有期混合A |
0.7694 |
-1.81% |
| 2026-06-16 |
招商产业升级1年持有期混合A |
0.7833 |
-2.04% |
| 2026-06-15 |
招商产业升级1年持有期混合A |
0.7993 |
1.32% |
| 2026-06-12 |
招商产业升级1年持有期混合A |
0.7889 |
1.10% |
| 2026-06-11 |
招商产业升级1年持有期混合A |
0.7803 |
0.67% |
| 2026-06-10 |
招商产业升级1年持有期混合A |
0.7751 |
0.57% |
| 2026-06-09 |
招商产业升级1年持有期混合A |
0.7707 |
-0.40% |
| 2026-06-08 |
招商产业升级1年持有期混合A |
0.7738 |
-1.51% |
| 2026-06-05 |
招商产业升级1年持有期混合A |
0.7857 |
-1.75% |
| 2026-06-04 |
招商产业升级1年持有期混合A |
0.7997 |
-1.66% |
| 2026-06-03 |
招商产业升级1年持有期混合A |
0.8130 |
-0.10% |
| 2026-06-02 |
招商产业升级1年持有期混合A |
0.8138 |
-1.08% |
| 2026-06-01 |
招商产业升级1年持有期混合A |
0.8226 |
1.31% |
| 2026-05-29 |
招商产业升级1年持有期混合A |
0.8120 |
0.98% |
| 2026-05-28 |
招商产业升级1年持有期混合A |
0.8041 |
-1.23% |
| 2026-05-27 |
招商产业升级1年持有期混合A |
0.8141 |
-1.89% |
| 2026-05-26 |
招商产业升级1年持有期混合A |
0.8298 |
0.51% |
| 2026-05-25 |
招商产业升级1年持有期混合A |
0.8256 |
-0.12% |
| 2026-05-22 |
招商产业升级1年持有期混合A |
0.8266 |
-1.23% |
| 2026-05-21 |
招商产业升级1年持有期混合A |
0.8368 |
-1.91% |
| 2026-05-20 |
招商产业升级1年持有期混合A |
0.8531 |
-0.21% |
| 2026-05-19 |
招商产业升级1年持有期混合A |
0.8549 |
0.51% |
| 2026-05-18 |
招商产业升级1年持有期混合A |
0.8506 |
-3.39% |
| 2026-05-15 |
招商产业升级1年持有期混合A |
0.8794 |
-1.36% |
| 2026-05-14 |
招商产业升级1年持有期混合A |
0.8915 |
0.07% |
| 2026-05-13 |
招商产业升级1年持有期混合A |
0.8909 |
-2.05% |
| 2026-05-12 |
招商产业升级1年持有期混合A |
0.9092 |
-1.39% |
| 2026-05-11 |
招商产业升级1年持有期混合A |
0.9218 |
-0.15% |
| 2026-05-08 |
招商产业升级1年持有期混合A |
0.9232 |
0.40% |
| 2026-04-30 |
招商产业升级1年持有期混合A |
0.9052 |
-0.89% |
| 2026-04-29 |
招商产业升级1年持有期混合A |
0.9133 |
2.74% |
| 2026-04-28 |
招商产业升级1年持有期混合A |
0.8889 |
0.44% |
| 2026-04-27 |
招商产业升级1年持有期混合A |
0.8850 |
-0.35% |
| 2026-04-24 |
招商产业升级1年持有期混合A |
0.8881 |
-0.12% |
| 2026-04-23 |
招商产业升级1年持有期混合A |
0.8892 |
-1.42% |
| 2026-04-22 |
招商产业升级1年持有期混合A |
0.9020 |
-0.84% |
| 2026-04-21 |
招商产业升级1年持有期混合A |
0.9096 |
0.38% |
| 2026-04-20 |
招商产业升级1年持有期混合A |
0.9062 |
-0.52% |
| 2026-04-17 |
招商产业升级1年持有期混合A |
0.9109 |
-1.28% |
| 2026-04-16 |
招商产业升级1年持有期混合A |
0.9226 |
0.53% |
| 2026-04-15 |
招商产业升级1年持有期混合A |
0.9177 |
0.48% |
| 2026-04-14 |
招商产业升级1年持有期混合A |
0.9133 |
1.20% |
| 2026-04-13 |
招商产业升级1年持有期混合A |
0.9025 |
-0.01% |
| 2026-04-10 |
招商产业升级1年持有期混合A |
0.9026 |
-0.09% |
| 2026-04-09 |
招商产业升级1年持有期混合A |
0.9034 |
-1.56% |
| 2026-04-08 |
招商产业升级1年持有期混合A |
0.9175 |
3.33% |
| 2026-04-07 |
招商产业升级1年持有期混合A |
0.8879 |
0.09% |
| 2026-04-03 |
招商产业升级1年持有期混合A |
0.8871 |
-0.61% |
| 2026-04-02 |
招商产业升级1年持有期混合A |
0.8925 |
-1.10% |
| 2026-04-01 |
招商产业升级1年持有期混合A |
0.9024 |
1.75% |
| 2026-03-31 |
招商产业升级1年持有期混合A |
0.8869 |
-1.66% |
| 2026-03-30 |
招商产业升级1年持有期混合A |
0.9019 |
0.00% |
| 2026-03-27 |
招商产业升级1年持有期混合A |
0.9019 |
0.66% |
| 2026-03-26 |
招商产业升级1年持有期混合A |
0.8960 |
-1.55% |
| 2026-03-25 |
招商产业升级1年持有期混合A |
0.9101 |
0.89% |
| 2026-03-24 |
招商产业升级1年持有期混合A |
0.9021 |
1.96% |
| 2026-03-23 |
招商产业升级1年持有期混合A |
0.8848 |
-4.18% |
| 2026-03-20 |
招商产业升级1年持有期混合A |
0.9234 |
-1.07% |
| 2026-03-19 |
招商产业升级1年持有期混合A |
0.9334 |
-3.11% |
| 2026-03-18 |
招商产业升级1年持有期混合A |
0.9634 |
-0.92% |
| 2026-03-17 |
招商产业升级1年持有期混合A |
0.9723 |
-0.91% |
| 2026-03-16 |
招商产业升级1年持有期混合A |
0.9812 |
0.79% |
| 2026-03-13 |
招商产业升级1年持有期混合A |
0.9735 |
-1.38% |
| 2026-03-12 |
招商产业升级1年持有期混合A |
0.9871 |
0.55% |
| 2026-03-11 |
招商产业升级1年持有期混合A |
0.9817 |
1.22% |
| 2026-03-10 |
招商产业升级1年持有期混合A |
0.9699 |
1.08% |
| 2026-03-09 |
招商产业升级1年持有期混合A |
0.9595 |
-1.26% |
| 2026-03-06 |
招商产业升级1年持有期混合A |
0.9717 |
1.38% |
| 2026-03-05 |
招商产业升级1年持有期混合A |
0.9585 |
-0.13% |
| 2026-03-04 |
招商产业升级1年持有期混合A |
0.9597 |
-1.42% |
| 2026-03-03 |
招商产业升级1年持有期混合A |
0.9735 |
-2.68% |
| 2026-03-02 |
招商产业升级1年持有期混合A |
1.0003 |
-1.48% |
| 2026-02-27 |
招商产业升级1年持有期混合A |
1.0153 |
0.45% |
| 2026-02-26 |
招商产业升级1年持有期混合A |
1.0108 |
-1.33% |
| 2026-02-25 |
招商产业升级1年持有期混合A |
1.0244 |
1.11% |
| 2026-02-24 |
招商产业升级1年持有期混合A |
1.0132 |
-0.81% |
| 2026-02-13 |
招商产业升级1年持有期混合A |
1.0215 |
-1.81% |
| 2026-02-12 |
招商产业升级1年持有期混合A |
1.0403 |
0.31% |
| 2026-02-11 |
招商产业升级1年持有期混合A |
1.0371 |
0.55% |
| 2026-02-10 |
招商产业升级1年持有期混合A |
1.0314 |
-0.11% |
| 2026-02-09 |
招商产业升级1年持有期混合A |
1.0325 |
0.82% |
| 2026-02-06 |
招商产业升级1年持有期混合A |
1.0241 |
0.26% |
| 2026-02-05 |
招商产业升级1年持有期混合A |
1.0214 |
-0.33% |
| 2026-02-04 |
招商产业升级1年持有期混合A |
1.0248 |
1.15% |
| 2026-02-03 |
招商产业升级1年持有期混合A |
1.0131 |
1.29% |
| 2026-02-02 |
招商产业升级1年持有期混合A |
1.0002 |
-2.81% |
| 2026-01-30 |
招商产业升级1年持有期混合A |
1.0291 |
-1.99% |
| 2026-01-29 |
招商产业升级1年持有期混合A |
1.0500 |
2.06% |
| 2026-01-28 |
招商产业升级1年持有期混合A |
1.0288 |
2.15% |
| 2026-01-27 |
招商产业升级1年持有期混合A |
1.0071 |
0.21% |
| 2026-01-26 |
招商产业升级1年持有期混合A |
1.0050 |
-0.78% |
| 2026-01-23 |
招商产业升级1年持有期混合A |
1.0129 |
-0.41% |
| 2026-01-22 |
招商产业升级1年持有期混合A |
1.0171 |
0.88% |
| 2026-01-21 |
招商产业升级1年持有期混合A |
1.0082 |
0.60% |
| 2026-01-20 |
招商产业升级1年持有期混合A |
1.0022 |
2.23% |
| 2026-01-19 |
招商产业升级1年持有期混合A |
0.9803 |
0.77% |
| 2026-01-16 |
招商产业升级1年持有期混合A |
0.9728 |
-0.66% |
| 2026-01-15 |
招商产业升级1年持有期混合A |
0.9793 |
-0.18% |
| 2026-01-14 |
招商产业升级1年持有期混合A |
0.9811 |
0.15% |
| 2026-01-13 |
招商产业升级1年持有期混合A |
0.9796 |
0.34% |
| 2026-01-12 |
招商产业升级1年持有期混合A |
0.9763 |
0.81% |
| 2026-01-09 |
招商产业升级1年持有期混合A |
0.9685 |
0.37% |
| 2026-01-08 |
招商产业升级1年持有期混合A |
0.9649 |
-0.02% |
| 2026-01-07 |
招商产业升级1年持有期混合A |
0.9651 |
-0.22% |
| 2026-01-06 |
招商产业升级1年持有期混合A |
0.9672 |
2.15% |
| 2026-01-05 |
招商产业升级1年持有期混合A |
0.9468 |
1.97% |
| 2025-12-31 |
招商产业升级1年持有期混合A |
0.9285 |
0.01% |
| 2025-12-30 |
招商产业升级1年持有期混合A |
0.9284 |
0.53% |
| 2025-12-29 |
招商产业升级1年持有期混合A |
0.9235 |
-1.07% |
| 2025-12-26 |
招商产业升级1年持有期混合A |
0.9335 |
-0.04% |
| 2025-12-25 |
招商产业升级1年持有期混合A |
0.9339 |
0.19% |
| 2025-12-24 |
招商产业升级1年持有期混合A |
0.9321 |
0.10% |
| 2025-12-23 |
招商产业升级1年持有期混合A |
0.9312 |
-0.51% |
| 2025-12-22 |
招商产业升级1年持有期混合A |
0.9360 |
0.79% |
| 2025-12-19 |
招商产业升级1年持有期混合A |
0.9287 |
0.66% |
| 2025-12-18 |
招商产业升级1年持有期混合A |
0.9226 |
0.08% |
| 2025-12-17 |
招商产业升级1年持有期混合A |
0.9219 |
1.17% |
| 2025-12-16 |
招商产业升级1年持有期混合A |
0.9112 |
-1.34% |
| 2025-12-15 |
招商产业升级1年持有期混合A |
0.9236 |
0.93% |
| 2025-12-12 |
招商产业升级1年持有期混合A |
0.9151 |
1.72% |
| 2025-12-11 |
招商产业升级1年持有期混合A |
0.8996 |
-0.63% |
| 2025-12-10 |
招商产业升级1年持有期混合A |
0.9053 |
0.39% |
| 2025-12-09 |
招商产业升级1年持有期混合A |
0.9018 |
-2.25% |
| 2025-12-08 |
招商产业升级1年持有期混合A |
0.9221 |
-1.36% |
| 2025-12-05 |
招商产业升级1年持有期混合A |
0.9346 |
1.55% |
| 2025-12-04 |
招商产业升级1年持有期混合A |
0.9203 |
-0.26% |
| 2025-12-03 |
招商产业升级1年持有期混合A |
0.9227 |
-0.62% |
| 2025-12-02 |
招商产业升级1年持有期混合A |
0.9285 |
-0.74% |
| 2025-12-01 |
招商产业升级1年持有期混合A |
0.9354 |
0.53% |
| 2025-11-28 |
招商产业升级1年持有期混合A |
0.9305 |
0.46% |
| 2025-11-27 |
招商产业升级1年持有期混合A |
0.9262 |
0.64% |
| 2025-11-26 |
招商产业升级1年持有期混合A |
0.9203 |
-0.44% |
| 2025-11-25 |
招商产业升级1年持有期混合A |
0.9244 |
0.77% |
| 2025-11-24 |
招商产业升级1年持有期混合A |
0.9173 |
0.42% |
| 2025-11-21 |
招商产业升级1年持有期混合A |
0.9135 |
-1.63% |
| 2025-11-20 |
招商产业升级1年持有期混合A |
0.9286 |
-0.44% |
| 2025-11-19 |
招商产业升级1年持有期混合A |
0.9327 |
0.68% |
| 2025-11-18 |
招商产业升级1年持有期混合A |
0.9264 |
-1.76% |
| 2025-11-17 |
招商产业升级1年持有期混合A |
0.9430 |
-0.72% |
| 2025-11-14 |
招商产业升级1年持有期混合A |
0.9498 |
-1.20% |
| 2025-11-13 |
招商产业升级1年持有期混合A |
0.9613 |
0.91% |
| 2025-11-12 |
招商产业升级1年持有期混合A |
0.9526 |
0.34% |
| 2025-11-11 |
招商产业升级1年持有期混合A |
0.9494 |
-0.20% |
| 2025-11-10 |
招商产业升级1年持有期混合A |
0.9513 |
2.80% |
| 2025-11-07 |
招商产业升级1年持有期混合A |
0.9254 |
-0.15% |
| 2025-11-06 |
招商产业升级1年持有期混合A |
0.9268 |
0.59% |
| 2025-11-05 |
招商产业升级1年持有期混合A |
0.9214 |
-0.67% |
| 2025-11-04 |
招商产业升级1年持有期混合A |
0.9276 |
-1.35% |
| 2025-11-03 |
招商产业升级1年持有期混合A |
0.9403 |
0.55% |
| 2025-10-31 |
招商产业升级1年持有期混合A |
0.9352 |
-0.32% |
| 2025-10-30 |
招商产业升级1年持有期混合A |
0.9382 |
-0.80% |
| 2025-10-29 |
招商产业升级1年持有期混合A |
0.9458 |
0.70% |
| 2025-10-28 |
招商产业升级1年持有期混合A |
0.9392 |
-0.86% |
| 2025-10-27 |
招商产业升级1年持有期混合A |
0.9473 |
0.31% |
| 2025-10-24 |
招商产业升级1年持有期混合A |
0.9444 |
0.12% |
| 2025-10-23 |
招商产业升级1年持有期混合A |
0.9433 |
0.00% |
| 2025-10-22 |
招商产业升级1年持有期混合A |
0.9433 |
-0.84% |
| 2025-10-21 |
招商产业升级1年持有期混合A |
0.9513 |
0.55% |
| 2025-10-20 |
招商产业升级1年持有期混合A |
0.9461 |
0.05% |
| 2025-10-17 |
招商产业升级1年持有期混合A |
0.9456 |
-1.73% |
| 2025-10-16 |
招商产业升级1年持有期混合A |
0.9622 |
-0.64% |
| 2025-10-15 |
招商产业升级1年持有期混合A |
0.9684 |
1.53% |
| 2025-10-14 |
招商产业升级1年持有期混合A |
0.9538 |
-1.10% |
| 2025-10-13 |
招商产业升级1年持有期混合A |
0.9644 |
-0.36% |
| 2025-10-10 |
招商产业升级1年持有期混合A |
0.9679 |
-0.59% |
| 2025-10-09 |
招商产业升级1年持有期混合A |
0.9736 |
-1.11% |
| 2025-09-30 |
招商产业升级1年持有期混合A |
0.9845 |
0.61% |
| 2025-09-29 |
招商产业升级1年持有期混合A |
0.9785 |
0.81% |
| 2025-09-26 |
招商产业升级1年持有期混合A |
0.9706 |
-0.43% |
| 2025-09-25 |
招商产业升级1年持有期混合A |
0.9748 |
-0.13% |
| 2025-09-24 |
招商产业升级1年持有期混合A |
0.9761 |
0.31% |
| 2025-09-23 |
招商产业升级1年持有期混合A |
0.9731 |
-0.87% |
| 2025-09-22 |
招商产业升级1年持有期混合A |
0.9816 |
-0.49% |
| 2025-09-19 |
招商产业升级1年持有期混合A |
0.9864 |
0.16% |
| 2025-09-18 |
招商产业升级1年持有期混合A |
0.9848 |
-1.73% |
| 2025-09-17 |
招商产业升级1年持有期混合A |
1.0021 |
0.70% |
