近一年财通资管数字经济混合发起式C基金净值查询
查询指定日期范围财通资管数字经济混合发起式C017484净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
财通资管数字经济混合发起式C |
1.9441 |
4.01% |
| 2026-09-15 |
财通资管数字经济混合发起式C |
1.8691 |
-0.26% |
| 2026-09-14 |
财通资管数字经济混合发起式C |
1.8739 |
-0.53% |
| 2026-09-11 |
财通资管数字经济混合发起式C |
1.8839 |
-0.92% |
| 2026-09-10 |
财通资管数字经济混合发起式C |
1.9014 |
-0.82% |
| 2026-09-09 |
财通资管数字经济混合发起式C |
1.9171 |
-1.12% |
| 2026-09-08 |
财通资管数字经济混合发起式C |
1.9386 |
-1.43% |
| 2026-09-07 |
财通资管数字经济混合发起式C |
1.9663 |
3.38% |
| 2026-09-04 |
财通资管数字经济混合发起式C |
1.9021 |
-2.60% |
| 2026-09-03 |
财通资管数字经济混合发起式C |
1.9516 |
0.30% |
| 2026-09-02 |
财通资管数字经济混合发起式C |
1.9457 |
-1.53% |
| 2026-09-01 |
财通资管数字经济混合发起式C |
1.9760 |
-2.79% |
| 2026-08-31 |
财通资管数字经济混合发起式C |
2.0311 |
1.48% |
| 2026-08-28 |
财通资管数字经济混合发起式C |
2.0014 |
-1.90% |
| 2026-08-27 |
财通资管数字经济混合发起式C |
2.0394 |
3.08% |
| 2026-08-26 |
财通资管数字经济混合发起式C |
1.9784 |
0.37% |
| 2026-08-25 |
财通资管数字经济混合发起式C |
1.9711 |
-0.24% |
| 2026-08-24 |
财通资管数字经济混合发起式C |
1.9759 |
-2.61% |
| 2026-08-21 |
财通资管数字经济混合发起式C |
2.0288 |
0.29% |
| 2026-08-20 |
财通资管数字经济混合发起式C |
2.0229 |
0.29% |
| 2026-08-19 |
财通资管数字经济混合发起式C |
2.0170 |
-7.53% |
| 2026-08-18 |
财通资管数字经济混合发起式C |
2.1689 |
-0.40% |
| 2026-08-17 |
财通资管数字经济混合发起式C |
2.1777 |
3.98% |
| 2026-08-14 |
财通资管数字经济混合发起式C |
2.0943 |
0.33% |
| 2026-08-13 |
财通资管数字经济混合发起式C |
2.0875 |
-0.64% |
| 2026-08-12 |
财通资管数字经济混合发起式C |
2.1010 |
1.42% |
| 2026-08-11 |
财通资管数字经济混合发起式C |
2.0716 |
-0.61% |
| 2026-08-10 |
财通资管数字经济混合发起式C |
2.0843 |
-0.33% |
| 2026-08-07 |
财通资管数字经济混合发起式C |
2.0913 |
2.30% |
| 2026-08-06 |
财通资管数字经济混合发起式C |
2.0443 |
0.39% |
| 2026-08-05 |
财通资管数字经济混合发起式C |
2.0364 |
2.64% |
| 2026-08-04 |
财通资管数字经济混合发起式C |
1.9841 |
2.73% |
| 2026-08-03 |
财通资管数字经济混合发起式C |
1.9313 |
-2.74% |
| 2026-07-31 |
财通资管数字经济混合发起式C |
1.9858 |
2.79% |
| 2026-07-30 |
财通资管数字经济混合发起式C |
1.9319 |
-5.21% |
| 2026-07-29 |
财通资管数字经济混合发起式C |
2.0380 |
-1.04% |
| 2026-07-28 |
财通资管数字经济混合发起式C |
2.0591 |
-5.98% |
| 2026-07-27 |
财通资管数字经济混合发起式C |
2.1900 |
1.34% |
| 2026-07-24 |
财通资管数字经济混合发起式C |
2.1610 |
-1.97% |
| 2026-07-23 |
财通资管数字经济混合发起式C |
2.2045 |
-3.18% |
| 2026-07-22 |
财通资管数字经济混合发起式C |
2.2746 |
-2.49% |
| 2026-07-21 |
财通资管数字经济混合发起式C |
2.3327 |
7.86% |
| 2026-07-20 |
财通资管数字经济混合发起式C |
2.1628 |
-4.44% |
| 2026-07-17 |
财通资管数字经济混合发起式C |
2.2588 |
-8.93% |
| 2026-07-16 |
财通资管数字经济混合发起式C |
2.4605 |
-3.91% |
| 2026-07-15 |
财通资管数字经济混合发起式C |
2.5566 |
-4.50% |
| 2026-07-14 |
财通资管数字经济混合发起式C |
2.6716 |
2.27% |
| 2026-07-13 |
财通资管数字经济混合发起式C |
2.6122 |
-6.32% |
| 2026-07-10 |
财通资管数字经济混合发起式C |
2.7772 |
-6.65% |
| 2026-07-09 |
财通资管数字经济混合发起式C |
2.9620 |
6.90% |
| 2026-07-08 |
财通资管数字经济混合发起式C |
2.7707 |
-0.63% |
| 2026-07-07 |
财通资管数字经济混合发起式C |
2.7883 |
-1.27% |
| 2026-07-06 |
财通资管数字经济混合发起式C |
2.8241 |
-0.94% |
| 2026-07-03 |
财通资管数字经济混合发起式C |
2.8508 |
-2.58% |
| 2026-07-02 |
财通资管数字经济混合发起式C |
2.9243 |
-5.57% |
| 2026-07-01 |
财通资管数字经济混合发起式C |
3.0967 |
-1.99% |
| 2026-06-30 |
财通资管数字经济混合发起式C |
3.1596 |
5.59% |
| 2026-06-29 |
财通资管数字经济混合发起式C |
2.9924 |
0.62% |
| 2026-06-26 |
财通资管数字经济混合发起式C |
2.9739 |
-1.55% |
| 2026-06-25 |
财通资管数字经济混合发起式C |
3.0208 |
3.01% |
| 2026-06-24 |
财通资管数字经济混合发起式C |
2.9325 |
3.85% |
| 2026-06-23 |
财通资管数字经济混合发起式C |
2.8237 |
-1.97% |
| 2026-06-22 |
财通资管数字经济混合发起式C |
2.8805 |
1.95% |
| 2026-06-18 |
财通资管数字经济混合发起式C |
2.8253 |
2.24% |
| 2026-06-17 |
财通资管数字经济混合发起式C |
2.7634 |
3.74% |
| 2026-06-16 |
财通资管数字经济混合发起式C |
2.6638 |
3.17% |
| 2026-06-15 |
财通资管数字经济混合发起式C |
2.5819 |
6.65% |
| 2026-06-12 |
财通资管数字经济混合发起式C |
2.4210 |
-1.06% |
| 2026-06-11 |
财通资管数字经济混合发起式C |
2.4469 |
-0.12% |
| 2026-06-10 |
财通资管数字经济混合发起式C |
2.4499 |
-3.03% |
| 2026-06-09 |
财通资管数字经济混合发起式C |
2.5241 |
4.96% |
| 2026-06-08 |
财通资管数字经济混合发起式C |
2.4049 |
-4.72% |
| 2026-06-05 |
财通资管数字经济混合发起式C |
2.5184 |
-3.27% |
| 2026-06-04 |
财通资管数字经济混合发起式C |
2.6035 |
1.16% |
| 2026-06-03 |
财通资管数字经济混合发起式C |
2.5736 |
2.52% |
| 2026-06-02 |
财通资管数字经济混合发起式C |
2.5103 |
3.06% |
| 2026-06-01 |
财通资管数字经济混合发起式C |
2.4357 |
-4.69% |
| 2026-05-29 |
财通资管数字经济混合发起式C |
2.5500 |
-4.63% |
| 2026-05-28 |
财通资管数字经济混合发起式C |
2.6680 |
4.65% |
| 2026-05-27 |
财通资管数字经济混合发起式C |
2.5495 |
-3.45% |
| 2026-05-26 |
财通资管数字经济混合发起式C |
2.6375 |
-1.62% |
| 2026-05-25 |
财通资管数字经济混合发起式C |
2.6808 |
4.97% |
| 2026-05-22 |
财通资管数字经济混合发起式C |
2.5538 |
3.09% |
| 2026-05-21 |
财通资管数字经济混合发起式C |
2.4773 |
-5.37% |
| 2026-05-20 |
财通资管数字经济混合发起式C |
2.6103 |
3.62% |
| 2026-05-19 |
财通资管数字经济混合发起式C |
2.5192 |
3.36% |
| 2026-05-18 |
财通资管数字经济混合发起式C |
2.4374 |
0.35% |
| 2026-05-15 |
财通资管数字经济混合发起式C |
2.4290 |
-0.14% |
| 2026-05-14 |
财通资管数字经济混合发起式C |
2.4323 |
-3.36% |
| 2026-05-13 |
财通资管数字经济混合发起式C |
2.5141 |
1.58% |
| 2026-05-12 |
财通资管数字经济混合发起式C |
2.4751 |
-0.53% |
| 2026-05-11 |
财通资管数字经济混合发起式C |
2.4882 |
2.25% |
| 2026-05-08 |
财通资管数字经济混合发起式C |
2.4334 |
-2.64% |
| 2026-04-30 |
财通资管数字经济混合发起式C |
2.3306 |
2.92% |
| 2026-04-29 |
财通资管数字经济混合发起式C |
2.2645 |
-0.29% |
| 2026-04-28 |
财通资管数字经济混合发起式C |
2.2711 |
-1.37% |
| 2026-04-27 |
财通资管数字经济混合发起式C |
2.3026 |
2.51% |
| 2026-04-24 |
财通资管数字经济混合发起式C |
2.2462 |
1.23% |
| 2026-04-23 |
财通资管数字经济混合发起式C |
2.2188 |
-1.61% |
| 2026-04-22 |
财通资管数字经济混合发起式C |
2.2552 |
3.36% |
| 2026-04-21 |
财通资管数字经济混合发起式C |
2.1819 |
-0.04% |
| 2026-04-20 |
财通资管数字经济混合发起式C |
2.1828 |
1.34% |
| 2026-04-17 |
财通资管数字经济混合发起式C |
2.1539 |
1.93% |
| 2026-04-16 |
财通资管数字经济混合发起式C |
2.1132 |
1.61% |
| 2026-04-15 |
财通资管数字经济混合发起式C |
2.0797 |
-0.15% |
| 2026-04-14 |
财通资管数字经济混合发起式C |
2.0829 |
2.14% |
| 2026-04-13 |
财通资管数字经济混合发起式C |
2.0392 |
-0.36% |
| 2026-04-10 |
财通资管数字经济混合发起式C |
2.0466 |
1.16% |
| 2026-04-09 |
财通资管数字经济混合发起式C |
2.0231 |
1.08% |
| 2026-04-08 |
财通资管数字经济混合发起式C |
2.0014 |
7.19% |
| 2026-04-07 |
财通资管数字经济混合发起式C |
1.8672 |
1.57% |
| 2026-04-03 |
财通资管数字经济混合发起式C |
1.8384 |
1.18% |
| 2026-04-02 |
财通资管数字经济混合发起式C |
1.8169 |
-3.18% |
| 2026-04-01 |
财通资管数字经济混合发起式C |
1.8746 |
3.48% |
| 2026-03-31 |
财通资管数字经济混合发起式C |
1.8116 |
-3.40% |
| 2026-03-30 |
财通资管数字经济混合发起式C |
1.8732 |
0.11% |
| 2026-03-27 |
财通资管数字经济混合发起式C |
1.8712 |
0.40% |
| 2026-03-26 |
财通资管数字经济混合发起式C |
1.8637 |
-2.59% |
| 2026-03-25 |
财通资管数字经济混合发起式C |
1.9119 |
2.80% |
| 2026-03-24 |
财通资管数字经济混合发起式C |
1.8598 |
2.09% |
| 2026-03-23 |
财通资管数字经济混合发起式C |
1.8218 |
-4.67% |
| 2026-03-20 |
财通资管数字经济混合发起式C |
1.9111 |
-0.27% |
| 2026-03-19 |
财通资管数字经济混合发起式C |
1.9162 |
-2.77% |
| 2026-03-18 |
财通资管数字经济混合发起式C |
1.9707 |
2.32% |
| 2026-03-17 |
财通资管数字经济混合发起式C |
1.9260 |
-4.28% |
| 2026-03-16 |
财通资管数字经济混合发起式C |
2.0085 |
0.44% |
| 2026-03-13 |
财通资管数字经济混合发起式C |
1.9997 |
-1.65% |
| 2026-03-12 |
财通资管数字经济混合发起式C |
2.0333 |
-1.38% |
| 2026-03-11 |
财通资管数字经济混合发起式C |
2.0617 |
-0.95% |
| 2026-03-10 |
财通资管数字经济混合发起式C |
2.0814 |
3.70% |
| 2026-03-09 |
财通资管数字经济混合发起式C |
2.0071 |
-1.95% |
| 2026-03-06 |
财通资管数字经济混合发起式C |
2.0471 |
-0.44% |
| 2026-03-05 |
财通资管数字经济混合发起式C |
2.0562 |
1.85% |
| 2026-03-04 |
财通资管数字经济混合发起式C |
2.0188 |
-0.62% |
| 2026-03-03 |
财通资管数字经济混合发起式C |
2.0313 |
-5.81% |
| 2026-03-02 |
财通资管数字经济混合发起式C |
2.1494 |
-0.38% |
| 2026-02-27 |
财通资管数字经济混合发起式C |
2.1576 |
0.01% |
| 2026-02-26 |
财通资管数字经济混合发起式C |
2.1573 |
1.74% |
| 2026-02-25 |
财通资管数字经济混合发起式C |
2.1205 |
0.64% |
| 2026-02-24 |
财通资管数字经济混合发起式C |
2.1070 |
1.28% |
| 2026-02-13 |
财通资管数字经济混合发起式C |
2.0804 |
-1.14% |
| 2026-02-12 |
财通资管数字经济混合发起式C |
2.1044 |
4.05% |
| 2026-02-11 |
财通资管数字经济混合发起式C |
2.0225 |
-1.06% |
| 2026-02-10 |
财通资管数字经济混合发起式C |
2.0442 |
-0.73% |
| 2026-02-09 |
财通资管数字经济混合发起式C |
2.0592 |
5.46% |
| 2026-02-06 |
财通资管数字经济混合发起式C |
1.9525 |
0.08% |
| 2026-02-05 |
财通资管数字经济混合发起式C |
1.9509 |
-3.43% |
| 2026-02-04 |
财通资管数字经济混合发起式C |
2.0178 |
-0.75% |
| 2026-02-03 |
财通资管数字经济混合发起式C |
2.0331 |
3.53% |
| 2026-02-02 |
财通资管数字经济混合发起式C |
1.9637 |
-3.42% |
| 2026-01-30 |
财通资管数字经济混合发起式C |
2.0332 |
0.93% |
| 2026-01-29 |
财通资管数字经济混合发起式C |
2.0144 |
-2.66% |
| 2026-01-28 |
财通资管数字经济混合发起式C |
2.0695 |
1.26% |
| 2026-01-27 |
财通资管数字经济混合发起式C |
2.0437 |
2.15% |
| 2026-01-26 |
财通资管数字经济混合发起式C |
2.0006 |
-1.26% |
| 2026-01-23 |
财通资管数字经济混合发起式C |
2.0262 |
0.80% |
| 2026-01-22 |
财通资管数字经济混合发起式C |
2.0101 |
-0.12% |
| 2026-01-21 |
财通资管数字经济混合发起式C |
2.0126 |
2.39% |
| 2026-01-20 |
财通资管数字经济混合发起式C |
1.9656 |
-1.77% |
| 2026-01-19 |
财通资管数字经济混合发起式C |
2.0011 |
0.04% |
| 2026-01-16 |
财通资管数字经济混合发起式C |
2.0002 |
1.41% |
| 2026-01-15 |
财通资管数字经济混合发起式C |
1.9724 |
0.42% |
| 2026-01-14 |
财通资管数字经济混合发起式C |
1.9642 |
2.50% |
| 2026-01-13 |
财通资管数字经济混合发起式C |
1.9162 |
-2.36% |
| 2026-01-12 |
财通资管数字经济混合发起式C |
1.9626 |
1.85% |
| 2026-01-09 |
财通资管数字经济混合发起式C |
1.9270 |
1.46% |
| 2026-01-08 |
财通资管数字经济混合发起式C |
1.8993 |
0.45% |
| 2026-01-07 |
财通资管数字经济混合发起式C |
1.8908 |
2.29% |
| 2026-01-06 |
财通资管数字经济混合发起式C |
1.8484 |
0.31% |
| 2026-01-05 |
财通资管数字经济混合发起式C |
1.8427 |
2.41% |
| 2025-12-31 |
财通资管数字经济混合发起式C |
1.7994 |
-0.68% |
| 2025-12-30 |
财通资管数字经济混合发起式C |
1.8117 |
0.44% |
| 2025-12-29 |
财通资管数字经济混合发起式C |
1.8038 |
0.17% |
| 2025-12-26 |
财通资管数字经济混合发起式C |
1.8008 |
0.07% |
| 2025-12-25 |
财通资管数字经济混合发起式C |
1.7995 |
-0.42% |
| 2025-12-24 |
财通资管数字经济混合发起式C |
1.8070 |
1.72% |
| 2025-12-23 |
财通资管数字经济混合发起式C |
1.7764 |
0.24% |
| 2025-12-22 |
财通资管数字经济混合发起式C |
1.7722 |
3.33% |
| 2025-12-19 |
财通资管数字经济混合发起式C |
1.7151 |
-0.18% |
| 2025-12-18 |
财通资管数字经济混合发起式C |
1.7182 |
-1.66% |
| 2025-12-17 |
财通资管数字经济混合发起式C |
1.7472 |
3.57% |
| 2025-12-16 |
财通资管数字经济混合发起式C |
1.6870 |
-2.35% |
| 2025-12-15 |
财通资管数字经济混合发起式C |
1.7276 |
-2.11% |
| 2025-12-12 |
财通资管数字经济混合发起式C |
1.7649 |
3.01% |
| 2025-12-11 |
财通资管数字经济混合发起式C |
1.7133 |
-2.15% |
| 2025-12-10 |
财通资管数字经济混合发起式C |
1.7510 |
0.79% |
| 2025-12-09 |
财通资管数字经济混合发起式C |
1.7373 |
0.34% |
| 2025-12-08 |
财通资管数字经济混合发起式C |
1.7314 |
2.67% |
| 2025-12-05 |
财通资管数字经济混合发起式C |
1.6864 |
1.12% |
| 2025-12-04 |
财通资管数字经济混合发起式C |
1.6677 |
0.76% |
| 2025-12-03 |
财通资管数字经济混合发起式C |
1.6551 |
-0.76% |
| 2025-12-02 |
财通资管数字经济混合发起式C |
1.6678 |
-1.55% |
| 2025-12-01 |
财通资管数字经济混合发起式C |
1.6941 |
0.34% |
| 2025-11-28 |
财通资管数字经济混合发起式C |
1.6883 |
1.67% |
| 2025-11-27 |
财通资管数字经济混合发起式C |
1.6606 |
-0.68% |
| 2025-11-26 |
财通资管数字经济混合发起式C |
1.6719 |
1.09% |
| 2025-11-25 |
财通资管数字经济混合发起式C |
1.6538 |
3.56% |
| 2025-11-24 |
财通资管数字经济混合发起式C |
1.5969 |
2.17% |
| 2025-11-21 |
财通资管数字经济混合发起式C |
1.5630 |
-3.84% |
| 2025-11-20 |
财通资管数字经济混合发起式C |
1.6254 |
0.01% |
| 2025-11-19 |
财通资管数字经济混合发起式C |
1.6253 |
-0.14% |
| 2025-11-18 |
财通资管数字经济混合发起式C |
1.6276 |
0.04% |
| 2025-11-17 |
财通资管数字经济混合发起式C |
1.6269 |
1.50% |
| 2025-11-14 |
财通资管数字经济混合发起式C |
1.6029 |
-2.90% |
| 2025-11-13 |
财通资管数字经济混合发起式C |
1.6508 |
1.25% |
| 2025-11-12 |
财通资管数字经济混合发起式C |
1.6304 |
-1.05% |
| 2025-11-11 |
财通资管数字经济混合发起式C |
1.6477 |
-1.83% |
| 2025-11-10 |
财通资管数字经济混合发起式C |
1.6785 |
-1.22% |
| 2025-11-07 |
财通资管数字经济混合发起式C |
1.6993 |
-1.29% |
| 2025-11-06 |
财通资管数字经济混合发起式C |
1.7215 |
2.83% |
| 2025-11-05 |
财通资管数字经济混合发起式C |
1.6741 |
0.02% |
| 2025-11-04 |
财通资管数字经济混合发起式C |
1.6737 |
-1.43% |
| 2025-11-03 |
财通资管数字经济混合发起式C |
1.6980 |
0.32% |
| 2025-10-31 |
财通资管数字经济混合发起式C |
1.6926 |
-1.85% |
| 2025-10-30 |
财通资管数字经济混合发起式C |
1.7245 |
-2.22% |
| 2025-10-29 |
财通资管数字经济混合发起式C |
1.7637 |
0.40% |
| 2025-10-28 |
财通资管数字经济混合发起式C |
1.7567 |
-0.18% |
| 2025-10-27 |
财通资管数字经济混合发起式C |
1.7599 |
2.13% |
| 2025-10-24 |
财通资管数字经济混合发起式C |
1.7232 |
3.23% |
| 2025-10-23 |
财通资管数字经济混合发起式C |
1.6693 |
-1.11% |
| 2025-10-22 |
财通资管数字经济混合发起式C |
1.6880 |
-0.76% |
| 2025-10-21 |
财通资管数字经济混合发起式C |
1.7009 |
2.06% |
| 2025-10-20 |
财通资管数字经济混合发起式C |
1.6666 |
0.47% |
| 2025-10-17 |
财通资管数字经济混合发起式C |
1.6588 |
-4.22% |
| 2025-10-16 |
财通资管数字经济混合发起式C |
1.7319 |
-0.78% |
| 2025-10-15 |
财通资管数字经济混合发起式C |
1.7455 |
2.14% |
| 2025-10-14 |
财通资管数字经济混合发起式C |
1.7090 |
-2.87% |
| 2025-10-13 |
财通资管数字经济混合发起式C |
1.7595 |
0.62% |
| 2025-10-10 |
财通资管数字经济混合发起式C |
1.7487 |
-3.92% |
| 2025-10-09 |
财通资管数字经济混合发起式C |
1.8200 |
0.50% |
| 2025-09-30 |
财通资管数字经济混合发起式C |
1.8109 |
0.52% |
| 2025-09-29 |
财通资管数字经济混合发起式C |
1.8016 |
0.93% |
| 2025-09-26 |
财通资管数字经济混合发起式C |
1.7850 |
-3.56% |
| 2025-09-25 |
财通资管数字经济混合发起式C |
1.8509 |
1.78% |
| 2025-09-24 |
财通资管数字经济混合发起式C |
1.8186 |
1.44% |
| 2025-09-23 |
财通资管数字经济混合发起式C |
1.7927 |
-0.29% |
| 2025-09-22 |
财通资管数字经济混合发起式C |
1.7980 |
2.30% |
| 2025-09-19 |
财通资管数字经济混合发起式C |
1.7575 |
-0.11% |
| 2025-09-18 |
财通资管数字经济混合发起式C |
1.7594 |
0.46% |
| 2025-09-17 |
财通资管数字经济混合发起式C |
1.7513 |
1.25% |
