近一月天弘安康颐睿一年持有混合A基金净值查询
查询指定日期范围天弘安康颐睿一年持有混合A017421净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
天弘安康颐睿一年持有混合A |
1.1295 |
0.30% |
| 2026-09-15 |
天弘安康颐睿一年持有混合A |
1.1261 |
-0.14% |
| 2026-09-14 |
天弘安康颐睿一年持有混合A |
1.1277 |
-0.19% |
| 2026-09-11 |
天弘安康颐睿一年持有混合A |
1.1298 |
-0.28% |
| 2026-09-10 |
天弘安康颐睿一年持有混合A |
1.1330 |
-0.10% |
| 2026-09-09 |
天弘安康颐睿一年持有混合A |
1.1341 |
0.01% |
| 2026-09-08 |
天弘安康颐睿一年持有混合A |
1.1340 |
0.03% |
| 2026-09-07 |
天弘安康颐睿一年持有混合A |
1.1337 |
0.05% |
| 2026-09-04 |
天弘安康颐睿一年持有混合A |
1.1331 |
-0.10% |
| 2026-09-03 |
天弘安康颐睿一年持有混合A |
1.1342 |
0.08% |
| 2026-09-02 |
天弘安康颐睿一年持有混合A |
1.1333 |
-0.29% |
| 2026-09-01 |
天弘安康颐睿一年持有混合A |
1.1366 |
-0.11% |
| 2026-08-31 |
天弘安康颐睿一年持有混合A |
1.1378 |
0.05% |
| 2026-08-28 |
天弘安康颐睿一年持有混合A |
1.1372 |
-0.14% |
| 2026-08-27 |
天弘安康颐睿一年持有混合A |
1.1388 |
0.25% |
| 2026-08-26 |
天弘安康颐睿一年持有混合A |
1.1360 |
0.13% |
| 2026-08-25 |
天弘安康颐睿一年持有混合A |
1.1345 |
-0.10% |
| 2026-08-24 |
天弘安康颐睿一年持有混合A |
1.1356 |
-0.18% |
| 2026-08-21 |
天弘安康颐睿一年持有混合A |
1.1376 |
0.03% |
| 2026-08-20 |
天弘安康颐睿一年持有混合A |
1.1373 |
0.15% |
| 2026-08-19 |
天弘安康颐睿一年持有混合A |
1.1356 |
-0.39% |
| 2026-08-18 |
天弘安康颐睿一年持有混合A |
1.1400 |
0.08% |
| 2026-08-17 |
天弘安康颐睿一年持有混合A |
1.1391 |
0.44% |
