今年以来长信颐和平衡养老三年持有混合(FOF)Y|长信颐和养老三年混合(FOF)Y基金净值查询
查询指定日期范围长信颐和平衡养老三年持有混合(FOF)Y017408净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-14 |
长信颐和平衡养老三年持有混合(FOF)Y |
1.0524 |
0.02% |
| 2026-09-11 |
长信颐和平衡养老三年持有混合(FOF)Y |
1.0522 |
-0.51% |
| 2026-09-10 |
长信颐和平衡养老三年持有混合(FOF)Y |
1.0576 |
-0.37% |
| 2026-09-09 |
长信颐和平衡养老三年持有混合(FOF)Y |
1.0615 |
0.09% |
| 2026-09-08 |
长信颐和平衡养老三年持有混合(FOF)Y |
1.0605 |
-0.06% |
| 2026-09-07 |
长信颐和平衡养老三年持有混合(FOF)Y |
1.0611 |
0.14% |
| 2026-09-04 |
长信颐和平衡养老三年持有混合(FOF)Y |
1.0596 |
-0.07% |
| 2026-09-03 |
长信颐和平衡养老三年持有混合(FOF)Y |
1.0603 |
0.21% |
| 2026-09-02 |
长信颐和平衡养老三年持有混合(FOF)Y |
1.0581 |
-0.51% |
| 2026-09-01 |
长信颐和平衡养老三年持有混合(FOF)Y |
1.0635 |
-0.05% |
| 2026-08-31 |
长信颐和平衡养老三年持有混合(FOF)Y |
1.0640 |
0.07% |
| 2026-08-28 |
长信颐和平衡养老三年持有混合(FOF)Y |
1.0633 |
-0.13% |
| 2026-08-27 |
长信颐和平衡养老三年持有混合(FOF)Y |
1.0647 |
0.38% |
| 2026-08-26 |
长信颐和平衡养老三年持有混合(FOF)Y |
1.0607 |
0.30% |
| 2026-08-25 |
长信颐和平衡养老三年持有混合(FOF)Y |
1.0575 |
0.09% |
| 2026-08-24 |
长信颐和平衡养老三年持有混合(FOF)Y |
1.0565 |
-0.52% |
| 2026-08-21 |
长信颐和平衡养老三年持有混合(FOF)Y |
1.0620 |
0.08% |
| 2026-08-20 |
长信颐和平衡养老三年持有混合(FOF)Y |
1.0611 |
0.26% |
| 2026-08-19 |
长信颐和平衡养老三年持有混合(FOF)Y |
1.0584 |
-1.14% |
| 2026-08-18 |
长信颐和平衡养老三年持有混合(FOF)Y |
1.0705 |
0.05% |
| 2026-08-17 |
长信颐和平衡养老三年持有混合(FOF)Y |
1.0700 |
0.78% |
| 2026-08-14 |
长信颐和平衡养老三年持有混合(FOF)Y |
1.0617 |
0.08% |
| 2026-08-13 |
长信颐和平衡养老三年持有混合(FOF)Y |
1.0608 |
-0.36% |
| 2026-08-12 |
长信颐和平衡养老三年持有混合(FOF)Y |
1.0646 |
0.19% |
| 2026-08-11 |
长信颐和平衡养老三年持有混合(FOF)Y |
1.0626 |
-0.31% |
| 2026-08-10 |
长信颐和平衡养老三年持有混合(FOF)Y |
1.0659 |
0.33% |
| 2026-08-07 |
长信颐和平衡养老三年持有混合(FOF)Y |
1.0624 |
0.44% |
| 2026-08-06 |
长信颐和平衡养老三年持有混合(FOF)Y |
1.0577 |
0.01% |
| 2026-08-05 |
长信颐和平衡养老三年持有混合(FOF)Y |
1.0576 |
0.61% |
| 2026-08-04 |
长信颐和平衡养老三年持有混合(FOF)Y |
1.0512 |
0.21% |
| 2026-08-03 |
长信颐和平衡养老三年持有混合(FOF)Y |
1.0490 |
-0.16% |
| 2026-07-31 |
长信颐和平衡养老三年持有混合(FOF)Y |
1.0507 |
0.13% |
| 2026-07-30 |
长信颐和平衡养老三年持有混合(FOF)Y |
1.0493 |
-0.14% |
| 2026-07-29 |
长信颐和平衡养老三年持有混合(FOF)Y |
1.0508 |
0.53% |
| 2026-07-28 |
长信颐和平衡养老三年持有混合(FOF)Y |
1.0453 |
-0.44% |
| 2026-07-27 |
长信颐和平衡养老三年持有混合(FOF)Y |
1.0499 |
0.59% |
| 2026-07-24 |
长信颐和平衡养老三年持有混合(FOF)Y |
1.0437 |
-0.76% |
| 2026-07-23 |
长信颐和平衡养老三年持有混合(FOF)Y |
1.0517 |
0.10% |
| 2026-07-22 |
长信颐和平衡养老三年持有混合(FOF)Y |
1.0507 |
-0.17% |
| 2026-07-21 |
长信颐和平衡养老三年持有混合(FOF)Y |
1.0525 |
1.29% |
| 2026-07-20 |
长信颐和平衡养老三年持有混合(FOF)Y |
1.0389 |
-0.36% |
| 2026-07-17 |
长信颐和平衡养老三年持有混合(FOF)Y |
1.0427 |
-2.33% |
| 2026-07-16 |
长信颐和平衡养老三年持有混合(FOF)Y |
1.0670 |
-1.16% |
| 2026-07-15 |
长信颐和平衡养老三年持有混合(FOF)Y |
1.0794 |
-0.75% |
| 2026-07-14 |
长信颐和平衡养老三年持有混合(FOF)Y |
1.0876 |
1.15% |
| 2026-07-13 |
长信颐和平衡养老三年持有混合(FOF)Y |
1.0752 |
-2.04% |
| 2026-07-10 |
长信颐和平衡养老三年持有混合(FOF)Y |
1.0971 |
-1.38% |
| 2026-07-09 |
长信颐和平衡养老三年持有混合(FOF)Y |
1.1122 |
1.45% |
| 2026-07-08 |
长信颐和平衡养老三年持有混合(FOF)Y |
1.0961 |
-0.53% |
| 2026-07-07 |
长信颐和平衡养老三年持有混合(FOF)Y |
1.1019 |
-0.72% |
| 2026-07-06 |
长信颐和平衡养老三年持有混合(FOF)Y |
1.1099 |
-0.37% |
| 2026-07-03 |
长信颐和平衡养老三年持有混合(FOF)Y |
1.1140 |
-0.04% |
| 2026-07-02 |
长信颐和平衡养老三年持有混合(FOF)Y |
1.1144 |
-2.19% |
| 2026-07-01 |
长信颐和平衡养老三年持有混合(FOF)Y |
1.1388 |
-0.76% |
| 2026-06-30 |
长信颐和平衡养老三年持有混合(FOF)Y |
1.1475 |
1.05% |
| 2026-06-29 |
长信颐和平衡养老三年持有混合(FOF)Y |
1.1355 |
0.09% |
| 2026-06-26 |
长信颐和平衡养老三年持有混合(FOF)Y |
1.1345 |
-1.43% |
| 2026-06-25 |
长信颐和平衡养老三年持有混合(FOF)Y |
1.1507 |
0.91% |
| 2026-06-24 |
长信颐和平衡养老三年持有混合(FOF)Y |
1.1403 |
1.00% |
| 2026-06-23 |
长信颐和平衡养老三年持有混合(FOF)Y |
1.1289 |
-1.01% |
| 2026-06-22 |
长信颐和平衡养老三年持有混合(FOF)Y |
1.1404 |
0.68% |
| 2026-06-18 |
长信颐和平衡养老三年持有混合(FOF)Y |
1.1327 |
0.74% |
| 2026-06-17 |
长信颐和平衡养老三年持有混合(FOF)Y |
1.1244 |
0.85% |
| 2026-06-16 |
长信颐和平衡养老三年持有混合(FOF)Y |
1.1149 |
0.50% |
| 2026-06-15 |
长信颐和平衡养老三年持有混合(FOF)Y |
1.1093 |
2.01% |
| 2026-06-12 |
长信颐和平衡养老三年持有混合(FOF)Y |
1.0870 |
0.20% |
| 2026-06-11 |
长信颐和平衡养老三年持有混合(FOF)Y |
1.0848 |
0.00% |
| 2026-06-10 |
长信颐和平衡养老三年持有混合(FOF)Y |
1.0848 |
-0.80% |
| 2026-06-09 |
长信颐和平衡养老三年持有混合(FOF)Y |
1.0935 |
1.37% |
| 2026-06-08 |
长信颐和平衡养老三年持有混合(FOF)Y |
1.0785 |
-1.46% |
| 2026-06-05 |
长信颐和平衡养老三年持有混合(FOF)Y |
1.0943 |
-1.13% |
| 2026-06-04 |
长信颐和平衡养老三年持有混合(FOF)Y |
1.1067 |
0.22% |
| 2026-06-03 |
长信颐和平衡养老三年持有混合(FOF)Y |
1.1043 |
0.67% |
| 2026-06-02 |
长信颐和平衡养老三年持有混合(FOF)Y |
1.0969 |
0.83% |
| 2026-06-01 |
长信颐和平衡养老三年持有混合(FOF)Y |
1.0878 |
-0.62% |
| 2026-05-29 |
长信颐和平衡养老三年持有混合(FOF)Y |
1.0946 |
-0.91% |
| 2026-05-28 |
长信颐和平衡养老三年持有混合(FOF)Y |
1.1046 |
0.53% |
| 2026-05-27 |
长信颐和平衡养老三年持有混合(FOF)Y |
1.0988 |
-0.61% |
| 2026-05-26 |
长信颐和平衡养老三年持有混合(FOF)Y |
1.1055 |
-0.29% |
| 2026-05-25 |
长信颐和平衡养老三年持有混合(FOF)Y |
1.1087 |
0.83% |
| 2026-05-22 |
长信颐和平衡养老三年持有混合(FOF)Y |
1.0995 |
1.06% |
| 2026-05-21 |
长信颐和平衡养老三年持有混合(FOF)Y |
1.0878 |
-1.37% |
| 2026-05-20 |
长信颐和平衡养老三年持有混合(FOF)Y |
1.1027 |
0.22% |
| 2026-05-19 |
长信颐和平衡养老三年持有混合(FOF)Y |
1.1003 |
0.36% |
| 2026-05-18 |
长信颐和平衡养老三年持有混合(FOF)Y |
1.0964 |
0.06% |
| 2026-05-15 |
长信颐和平衡养老三年持有混合(FOF)Y |
1.0957 |
-0.48% |
| 2026-05-14 |
长信颐和平衡养老三年持有混合(FOF)Y |
1.1010 |
-0.82% |
| 2026-05-13 |
长信颐和平衡养老三年持有混合(FOF)Y |
1.1101 |
0.42% |
| 2026-05-12 |
长信颐和平衡养老三年持有混合(FOF)Y |
1.1055 |
-0.05% |
| 2026-05-11 |
长信颐和平衡养老三年持有混合(FOF)Y |
1.1060 |
0.67% |
| 2026-05-08 |
长信颐和平衡养老三年持有混合(FOF)Y |
1.0986 |
-0.15% |
| 2026-05-07 |
长信颐和平衡养老三年持有混合(FOF)Y |
1.1002 |
0.34% |
| 2026-05-06 |
长信颐和平衡养老三年持有混合(FOF)Y |
1.0965 |
0.81% |
| 2026-04-28 |
长信颐和平衡养老三年持有混合(FOF)Y |
1.0772 |
-0.27% |
| 2026-04-27 |
长信颐和平衡养老三年持有混合(FOF)Y |
1.0801 |
0.36% |
| 2026-04-24 |
长信颐和平衡养老三年持有混合(FOF)Y |
1.0762 |
-0.18% |
| 2026-04-23 |
长信颐和平衡养老三年持有混合(FOF)Y |
1.0781 |
-0.51% |
| 2026-04-22 |
长信颐和平衡养老三年持有混合(FOF)Y |
1.0836 |
0.68% |
| 2026-04-21 |
长信颐和平衡养老三年持有混合(FOF)Y |
1.0763 |
0.14% |
| 2026-04-20 |
长信颐和平衡养老三年持有混合(FOF)Y |
1.0748 |
0.10% |
| 2026-04-17 |
长信颐和平衡养老三年持有混合(FOF)Y |
1.0737 |
0.40% |
| 2026-04-16 |
长信颐和平衡养老三年持有混合(FOF)Y |
1.0694 |
0.83% |
| 2026-04-15 |
长信颐和平衡养老三年持有混合(FOF)Y |
1.0606 |
-0.04% |
| 2026-04-14 |
长信颐和平衡养老三年持有混合(FOF)Y |
1.0610 |
0.56% |
| 2026-04-13 |
长信颐和平衡养老三年持有混合(FOF)Y |
1.0551 |
0.00% |
| 2026-04-10 |
长信颐和平衡养老三年持有混合(FOF)Y |
1.0551 |
0.55% |
| 2026-04-09 |
长信颐和平衡养老三年持有混合(FOF)Y |
1.0493 |
-0.12% |
| 2026-04-08 |
长信颐和平衡养老三年持有混合(FOF)Y |
1.0506 |
1.68% |
| 2026-04-07 |
长信颐和平衡养老三年持有混合(FOF)Y |
1.0330 |
0.29% |
| 2026-04-03 |
长信颐和平衡养老三年持有混合(FOF)Y |
1.0300 |
-0.07% |
| 2026-04-02 |
长信颐和平衡养老三年持有混合(FOF)Y |
1.0307 |
-0.58% |
| 2026-04-01 |
长信颐和平衡养老三年持有混合(FOF)Y |
1.0367 |
1.11% |
| 2026-03-31 |
长信颐和平衡养老三年持有混合(FOF)Y |
1.0252 |
-0.88% |
| 2026-03-30 |
长信颐和平衡养老三年持有混合(FOF)Y |
1.0343 |
0.18% |
| 2026-03-27 |
长信颐和平衡养老三年持有混合(FOF)Y |
1.0324 |
0.36% |
| 2026-03-26 |
长信颐和平衡养老三年持有混合(FOF)Y |
1.0287 |
-0.71% |
| 2026-03-25 |
长信颐和平衡养老三年持有混合(FOF)Y |
1.0361 |
0.73% |
| 2026-03-24 |
长信颐和平衡养老三年持有混合(FOF)Y |
1.0286 |
1.07% |
| 2026-03-23 |
长信颐和平衡养老三年持有混合(FOF)Y |
1.0176 |
-1.92% |
| 2026-03-20 |
长信颐和平衡养老三年持有混合(FOF)Y |
1.0371 |
-0.51% |
| 2026-03-19 |
长信颐和平衡养老三年持有混合(FOF)Y |
1.0424 |
-1.25% |
| 2026-03-18 |
长信颐和平衡养老三年持有混合(FOF)Y |
1.0554 |
0.55% |
| 2026-03-17 |
长信颐和平衡养老三年持有混合(FOF)Y |
1.0496 |
-0.87% |
| 2026-03-16 |
长信颐和平衡养老三年持有混合(FOF)Y |
1.0588 |
-0.08% |
| 2026-03-13 |
长信颐和平衡养老三年持有混合(FOF)Y |
1.0596 |
-0.25% |
| 2026-03-12 |
长信颐和平衡养老三年持有混合(FOF)Y |
1.0623 |
-0.34% |
| 2026-03-11 |
长信颐和平衡养老三年持有混合(FOF)Y |
1.0659 |
0.13% |
| 2026-03-10 |
长信颐和平衡养老三年持有混合(FOF)Y |
1.0645 |
0.77% |
| 2026-03-09 |
长信颐和平衡养老三年持有混合(FOF)Y |
1.0564 |
-0.38% |
| 2026-03-06 |
长信颐和平衡养老三年持有混合(FOF)Y |
1.0604 |
0.44% |
| 2026-03-05 |
长信颐和平衡养老三年持有混合(FOF)Y |
1.0558 |
0.45% |
| 2026-03-04 |
长信颐和平衡养老三年持有混合(FOF)Y |
1.0511 |
-0.40% |
| 2026-03-03 |
长信颐和平衡养老三年持有混合(FOF)Y |
1.0553 |
-1.47% |
| 2026-03-02 |
长信颐和平衡养老三年持有混合(FOF)Y |
1.0708 |
-0.31% |
| 2026-02-27 |
长信颐和平衡养老三年持有混合(FOF)Y |
1.0741 |
0.13% |
| 2026-02-26 |
长信颐和平衡养老三年持有混合(FOF)Y |
1.0727 |
0.10% |
| 2026-02-25 |
长信颐和平衡养老三年持有混合(FOF)Y |
1.0716 |
0.29% |
| 2026-02-24 |
长信颐和平衡养老三年持有混合(FOF)Y |
1.0685 |
0.31% |
| 2026-02-13 |
长信颐和平衡养老三年持有混合(FOF)Y |
1.0652 |
-0.58% |
| 2026-02-12 |
长信颐和平衡养老三年持有混合(FOF)Y |
1.0714 |
0.35% |
| 2026-02-11 |
长信颐和平衡养老三年持有混合(FOF)Y |
1.0677 |
-0.11% |
| 2026-02-10 |
长信颐和平衡养老三年持有混合(FOF)Y |
1.0689 |
0.39% |
| 2026-02-09 |
长信颐和平衡养老三年持有混合(FOF)Y |
1.0648 |
1.21% |
| 2026-02-06 |
长信颐和平衡养老三年持有混合(FOF)Y |
1.0519 |
-0.21% |
| 2026-02-05 |
长信颐和平衡养老三年持有混合(FOF)Y |
1.0541 |
-0.75% |
| 2026-02-04 |
长信颐和平衡养老三年持有混合(FOF)Y |
1.0621 |
-0.16% |
| 2026-02-03 |
长信颐和平衡养老三年持有混合(FOF)Y |
1.0638 |
1.19% |
| 2026-02-02 |
长信颐和平衡养老三年持有混合(FOF)Y |
1.0511 |
-1.77% |
| 2026-01-30 |
长信颐和平衡养老三年持有混合(FOF)Y |
1.0697 |
-0.44% |
| 2026-01-29 |
长信颐和平衡养老三年持有混合(FOF)Y |
1.0744 |
-0.38% |
| 2026-01-28 |
长信颐和平衡养老三年持有混合(FOF)Y |
1.0785 |
0.37% |
| 2026-01-27 |
长信颐和平衡养老三年持有混合(FOF)Y |
1.0745 |
0.44% |
| 2026-01-26 |
长信颐和平衡养老三年持有混合(FOF)Y |
1.0698 |
-0.45% |
| 2026-01-23 |
长信颐和平衡养老三年持有混合(FOF)Y |
1.0746 |
0.34% |
| 2026-01-22 |
长信颐和平衡养老三年持有混合(FOF)Y |
1.0710 |
0.10% |
| 2026-01-21 |
长信颐和平衡养老三年持有混合(FOF)Y |
1.0699 |
0.74% |
| 2026-01-20 |
长信颐和平衡养老三年持有混合(FOF)Y |
1.0620 |
-0.45% |
| 2026-01-19 |
长信颐和平衡养老三年持有混合(FOF)Y |
1.0668 |
0.08% |
| 2026-01-16 |
长信颐和平衡养老三年持有混合(FOF)Y |
1.0660 |
0.22% |
| 2026-01-15 |
长信颐和平衡养老三年持有混合(FOF)Y |
1.0637 |
0.10% |
| 2026-01-14 |
长信颐和平衡养老三年持有混合(FOF)Y |
1.0626 |
0.36% |
| 2026-01-13 |
长信颐和平衡养老三年持有混合(FOF)Y |
1.0588 |
-1.07% |
| 2026-01-12 |
长信颐和平衡养老三年持有混合(FOF)Y |
1.0702 |
1.39% |
| 2026-01-09 |
长信颐和平衡养老三年持有混合(FOF)Y |
1.0553 |
0.89% |
| 2026-01-08 |
长信颐和平衡养老三年持有混合(FOF)Y |
1.0460 |
-0.01% |
| 2026-01-07 |
长信颐和平衡养老三年持有混合(FOF)Y |
1.0461 |
0.05% |
| 2026-01-06 |
长信颐和平衡养老三年持有混合(FOF)Y |
1.0456 |
0.91% |
| 2026-01-05 |
长信颐和平衡养老三年持有混合(FOF)Y |
1.0361 |
1.48% |
