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兴全安泰稳健养老一年持有混合(FOF)Y基金净值查询(017384)

近一季兴全安泰稳健养老一年持有混合(FOF)Y基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围兴全安泰稳健养老一年持有混合(FOF)Y017384净值及计算阶段收益
近一季017384基金累计收益率0.90%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-14 兴全安泰稳健养老一年持有混合(FOF)Y 1.2390 0.07%
2026-09-11 兴全安泰稳健养老一年持有混合(FOF)Y 1.2381 -0.23%
2026-09-10 兴全安泰稳健养老一年持有混合(FOF)Y 1.2409 -0.20%
2026-09-09 兴全安泰稳健养老一年持有混合(FOF)Y 1.2434 -0.03%
2026-09-08 兴全安泰稳健养老一年持有混合(FOF)Y 1.2438 0.01%
2026-09-07 兴全安泰稳健养老一年持有混合(FOF)Y 1.2437 -0.02%
2026-09-04 兴全安泰稳健养老一年持有混合(FOF)Y 1.2440 0.03%
2026-09-03 兴全安泰稳健养老一年持有混合(FOF)Y 1.2436 0.08%
2026-09-02 兴全安泰稳健养老一年持有混合(FOF)Y 1.2426 -0.22%
2026-09-01 兴全安泰稳健养老一年持有混合(FOF)Y 1.2453 -0.01%
2026-08-31 兴全安泰稳健养老一年持有混合(FOF)Y 1.2454 -0.04%
2026-08-28 兴全安泰稳健养老一年持有混合(FOF)Y 1.2459 -0.02%
2026-08-27 兴全安泰稳健养老一年持有混合(FOF)Y 1.2461 0.08%
2026-08-26 兴全安泰稳健养老一年持有混合(FOF)Y 1.2451 0.12%
2026-08-25 兴全安泰稳健养老一年持有混合(FOF)Y 1.2436 0.10%
2026-08-24 兴全安泰稳健养老一年持有混合(FOF)Y 1.2423 -0.21%
2026-08-21 兴全安泰稳健养老一年持有混合(FOF)Y 1.2449 -0.02%
2026-08-20 兴全安泰稳健养老一年持有混合(FOF)Y 1.2452 0.19%
2026-08-19 兴全安泰稳健养老一年持有混合(FOF)Y 1.2429 -0.38%
2026-08-18 兴全安泰稳健养老一年持有混合(FOF)Y 1.2477 0.04%
2026-08-17 兴全安泰稳健养老一年持有混合(FOF)Y 1.2472 0.27%
2026-08-14 兴全安泰稳健养老一年持有混合(FOF)Y 1.2438 -0.04%
2026-08-13 兴全安泰稳健养老一年持有混合(FOF)Y 1.2443 -0.11%
2026-08-12 兴全安泰稳健养老一年持有混合(FOF)Y 1.2457 0.05%
2026-08-11 兴全安泰稳健养老一年持有混合(FOF)Y 1.2451 -0.10%
2026-08-10 兴全安泰稳健养老一年持有混合(FOF)Y 1.2464 0.21%
2026-08-07 兴全安泰稳健养老一年持有混合(FOF)Y 1.2438 0.23%
2026-08-06 兴全安泰稳健养老一年持有混合(FOF)Y 1.2410 -0.02%
2026-08-05 兴全安泰稳健养老一年持有混合(FOF)Y 1.2413 0.23%
2026-08-04 兴全安泰稳健养老一年持有混合(FOF)Y 1.2385 0.11%
2026-08-03 兴全安泰稳健养老一年持有混合(FOF)Y 1.2372 -0.04%
2026-07-31 兴全安泰稳健养老一年持有混合(FOF)Y 1.2377 0.15%
2026-07-30 兴全安泰稳健养老一年持有混合(FOF)Y 1.2359 -0.13%
2026-07-29 兴全安泰稳健养老一年持有混合(FOF)Y 1.2375 0.26%
2026-07-28 兴全安泰稳健养老一年持有混合(FOF)Y 1.2343 -0.21%
2026-07-27 兴全安泰稳健养老一年持有混合(FOF)Y 1.2369 0.37%
2026-07-24 兴全安泰稳健养老一年持有混合(FOF)Y 1.2323 -0.38%
2026-07-23 兴全安泰稳健养老一年持有混合(FOF)Y 1.2370 0.09%
2026-07-22 兴全安泰稳健养老一年持有混合(FOF)Y 1.2359 -0.06%
2026-07-21 兴全安泰稳健养老一年持有混合(FOF)Y 1.2366 0.32%
2026-07-20 兴全安泰稳健养老一年持有混合(FOF)Y 1.2327 0.24%
2026-07-17 兴全安泰稳健养老一年持有混合(FOF)Y 1.2298 -0.57%
2026-07-16 兴全安泰稳健养老一年持有混合(FOF)Y 1.2368 -0.09%
2026-07-15 兴全安泰稳健养老一年持有混合(FOF)Y 1.2379 0.19%
2026-07-14 兴全安泰稳健养老一年持有混合(FOF)Y 1.2356 0.26%
2026-07-13 兴全安泰稳健养老一年持有混合(FOF)Y 1.2324 -0.36%
2026-07-10 兴全安泰稳健养老一年持有混合(FOF)Y 1.2368 -0.01%
2026-07-09 兴全安泰稳健养老一年持有混合(FOF)Y 1.2369 0.16%
2026-07-08 兴全安泰稳健养老一年持有混合(FOF)Y 1.2349 -0.02%
2026-07-07 兴全安泰稳健养老一年持有混合(FOF)Y 1.2352 -0.30%
2026-07-06 兴全安泰稳健养老一年持有混合(FOF)Y 1.2389 0.14%
2026-07-03 兴全安泰稳健养老一年持有混合(FOF)Y 1.2372 0.22%
2026-07-02 兴全安泰稳健养老一年持有混合(FOF)Y 1.2345 -0.11%
2026-07-01 兴全安泰稳健养老一年持有混合(FOF)Y 1.2358 0.09%
2026-06-30 兴全安泰稳健养老一年持有混合(FOF)Y 1.2347 0.06%
2026-06-29 兴全安泰稳健养老一年持有混合(FOF)Y 1.2340 0.29%
2026-06-26 兴全安泰稳健养老一年持有混合(FOF)Y 1.2304 -0.35%
2026-06-25 兴全安泰稳健养老一年持有混合(FOF)Y 1.2347 0.05%
2026-06-24 兴全安泰稳健养老一年持有混合(FOF)Y 1.2341 0.22%
2026-06-23 兴全安泰稳健养老一年持有混合(FOF)Y 1.2314 -0.31%
2026-06-22 兴全安泰稳健养老一年持有混合(FOF)Y 1.2352 0.15%
2026-06-18 兴全安泰稳健养老一年持有混合(FOF)Y 1.2334 -0.07%
2026-06-17 兴全安泰稳健养老一年持有混合(FOF)Y 1.2343 0.04%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
新华策略精选股票C 3.9480 6.99%
新华优选分红混合C 1.6369 6.77%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 6.28%
金信稳健策略混合C 3.5634 6.25%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.83%
方正富邦策略精选A 1.1310 5.62%
方正富邦策略精选C 1.1215 5.62%
信澳产业升级混合C 3.6230 5.57%
长城久祥混合C 2.5591 5.56%
信澳新财富混合C 1.0012 5.52%
FOF-稳健型基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)A 0.9945 0.26%
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)C 0.9921 0.26%
华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)A 0.9974 0.26%
华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)C 0.9950 0.25%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)A 1.0144 0.10%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)C 1.0118 0.10%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)A 1.0172 0.08%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)C 1.0151 0.07%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A 1.0191 0.05%
平安盈顺3个月持有混合(ETF-FOF)A 0.9999 0.05%
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