近一月鹏华养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y|鹏华养老2045混合发起式(FOF)Y基金净值查询
查询指定日期范围鹏华养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y017381净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-11 |
鹏华养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.3859 |
-1.08% |
| 2026-09-10 |
鹏华养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.4009 |
-0.60% |
| 2026-09-09 |
鹏华养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.4093 |
0.14% |
| 2026-09-08 |
鹏华养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.4073 |
0.09% |
| 2026-09-07 |
鹏华养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.4061 |
0.24% |
| 2026-09-04 |
鹏华养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.4028 |
-0.33% |
| 2026-09-03 |
鹏华养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.4075 |
0.29% |
| 2026-09-02 |
鹏华养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.4034 |
-0.70% |
| 2026-09-01 |
鹏华养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.4133 |
-0.37% |
| 2026-08-31 |
鹏华养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.4185 |
0.18% |
| 2026-08-28 |
鹏华养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.4159 |
-0.11% |
| 2026-08-27 |
鹏华养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.4174 |
0.75% |
| 2026-08-26 |
鹏华养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.4068 |
0.29% |
| 2026-08-25 |
鹏华养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.4027 |
-0.20% |
| 2026-08-24 |
鹏华养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.4055 |
-0.81% |
| 2026-08-21 |
鹏华养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.4170 |
0.45% |
| 2026-08-20 |
鹏华养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.4106 |
0.51% |
| 2026-08-19 |
鹏华养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.4035 |
-1.99% |
| 2026-08-18 |
鹏华养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.4314 |
0.03% |
| 2026-08-17 |
鹏华养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.4309 |
1.18% |
